九载回望今何问 云在青天水在瓶

错过了周一周二上车车路协同原因
一情绪周期划分有些滞后，没有感觉到冰点特征，所以在周期上模糊
二计划做的不充分，没有考虑所有情境的应对，比如车联网的超预期并无计划
三出手犹豫，主要原因还是对于进攻理解力的认知不够，模式的变化经验不足

精细复盘0520——0619周期
0520南京化纤天地，周期进入高位震荡，连板负反馈还是很惨烈，次高亚振家具5
当日题材房地产玻璃基板黄金
0521高标金瑞矿业沃格光电玻璃基板3板，亚振家具跌停开断
题材玻璃基板化纤
0522金瑞矿业一字4，我爱我家5天4板，南京化纤反杀一字
题材光伏爆，房地产
0523正虹科技4板，南京化纤开板红上影K
题材铜缆链接电磁屏蔽
0524正虹科技换手5板
题材电力铜缆链接

0527万方发展3板
电力跨境电商题材
0528万方发展板开，4只3板
电力、芯片
0529沉淀国际4板
光伏有色
0530航天晨光3板
芯片卫星互联
0531航天晨光4板商业航天
AIPC商业航天

0603两只3板
芯片
0604申华控股4板
电力车路协同（金益、万集、）
0605申华控股5板炸、协和电子3板
车联网金易科技2板
0606协和电子4板一字
PCB+芯片
0607协和电子换手5板
低价地产光刻胶

0611协和电子加速6板
半导体芯片PCB光刻胶大爆发
协和电子竞价略超预期爆量博弈性买点，分歧回封次日的超预期竞价
连板高度有顾忌，想等打出空间后的确定性，没有参与
0612协和电子7板
芯片竞价整体不及预期
但周期龙正丹超预期竞价爆量是买点，次日高位要卖得出
亿0611为左侧，0612为右侧划分
0613国风新材华闻集团4板一字
科创次新大涨切换
0614华闻集团5板T字
电力光模块等老六

0617东晶电子板换手较充分
题材苹果链车路云
跌停股并且缩量只有华闻和国风新材

车路协同的最辨识度金易科技竞价大高开是买点
竞价强度和量都在这个方向，是分歧走强或者次日回流预期
金易科技爆量9000万，前一交易日8%
爆量小振幅，出消息不及预期的烂板次日转强回流概率极大
要意识到这里至少是安全的
0618竞价没有了跌停股，华闻国风均开板开在-3，是情绪转点
东晶电子弱转强一字理论上是买点
车路协同超预期一路分歧走强，至收盘涨停20余只，成主线
竞价看昨天的负反馈光听没有加大亏欠力度，没有加速，就可以无脑买活口
并且东晶电子秒板说明主板反馈变好，第一时间吸金益
0619是情绪转点右侧
接力最强的思路，竞价最强是索菱，但只有5亿封单，略有些不及预期
其次化名只能一致性补涨套利，也买不到
相对辨识度里面买的到的最强就是长江通信
但感觉整体竞价不太及预期，保守处理没有买
排第四的是换手容量金易科技
这里确立了主升氛围，确立了车路协同主线
那么就是预期分歧还有一次回流，思路笃定买死车联网

这里的脉络梳理
0611下影线阴线，0612红K，指数基本企稳，半年线平台震荡
0611芯片大爆发，缩量环境只支持一个题材的容量，
次日接力情况一般，国风新材仅不到4亿封单，总体不及预期
此后芯片调整，左侧低吸缩量调整到位的次主流回流逻辑上海贝岭算是一个思路
0617车路协同借利好长江通信一字，金易科技爆量高开
当时感觉还不到情绪转折节点，也没有预案，没有买
其实事后看应该是一个安全买点
0618整体情绪反馈向好，那么主流辨识度金易科技就有反包可能，也是不亏为前提的一个低吸买点
当日买入开板的长江通信也可
这里需要对于题材本身的认可，以及节奏的推演
是个买点相对提前，提升理解力的范畴
也就是说，在确定性大原则的前提下，掌握更多熟悉的模式战法也是有必要的
当然，根本还是把握住简单确定的机会，把不亏作为前提

指数红了，有回暖希望，但成交量又缩
题材出来车路协同，但板块到了平台压力位，并且没有容量大票，
金易科技不到50亿
正常来说，今天分化，看是强分期还是弱分歧
环境来说，今天没有跌停，总体赚钱效应是偏暖的
这里另一个隐患是正丹依然不倒，300还在把持着赚钱效应
从连板周期看，周一两个缩量跌停都没有大的负反馈
算是一个左侧的回暖点，但由于正丹存在，出清并不彻底
那么今天就是右侧
只能接主流板块强度下的超预期核心个股
理论上索菱应该10亿以上才超预期
那么长江有可能是反推传导标，前提是车路竞价不拉跨甚至超预期，则不撤
化名只能，不好接，有可能连板，但次日不好说
至于金易科技，虽然辨识度很有，但情绪上偏后排
东晶电子昨天弱转强高卡低，今天只有继续一字才符合预期，否则也就成了情绪反推标，风险基于就在盘面情绪了
因此今天策略就是，锚定车路协同的反馈，超预期则买能买到的辨识度最强，否则放弃

混沌，周期划分也难
以连板锚定
0530沉淀国际止步于4，压在5
0605申华控股止步于4，压在5
0613协和电子止步于7，压在8
0614华闻T字5板
0613的次高国风华闻今天都是缩量跌停
协和电子则收半反包阳线，有企稳可能
但无法判断是否还有反杀阴线出现

而从周期龙角度划分
正丹0603尾盘相对于前三波开始出清
此后走了反抽周期，直到0612高开加速封板
然后0613爆量大阴双头见顶
一般来说，就不会再有连贯性像样的反抽出现了
但这两天低点到高点25+的幅度
同时英利股份也在奔双头
芯片加持的台基股份、维尔高、斯迪克等的走势也表明资金还在300弹性深度参与
逸豪新材已成补涨龙，周五的竞价低吸是相对安全买点，今天逸豪新材的竞价高开也是买点
当然，这是马后炮看到的机会
以此为锚定的话，周期正处于主升阶段，即将面临可能的分歧
只有正丹、逸豪的彻底出清，资金人气流出，才可能有连板为主的行情

也就是说，今天的高度板东京
明天只能看做预期300分歧下的回流方向
而非新的小周期主升龙定位
当然，如果他经过时间考验一路抗分歧连续穿越，另当别论
单从板块角度，他今天有尘封科技方正科技的助攻
还有兼有车路协同和PCB概念的鹏鼎、东山、斯迪克的支持
明日连扳可期，但再往后如何走不好说

策略上，从大周期看，非拐点，不做接力没问题
从连板高标角度，如果能够足够超预期，比如开在涨停附近，7以上最好一字
就还算是个安全参与点
仓位试错半仓
鉴于不符合拐点时机，其他条件比如题材助攻、个股唯一性、竞价强度等要苛刻再苛刻，不到条件绝不强求出手
但保守来说，不做也符合模式

指数低位震荡预期
情绪周期在震荡混沌阶段
从正丹协和看，没有看到企稳的明显信号
盘面只剩小部分标没有完全出清
比如逸豪，但也有小概率抗住穿越可能
直觉情绪转点就在一两天，但不能抢跑
今天连板高标的接力并无把握
思路上，尾盘埋伏芯片电力车路协同先有
比如上海贝岭
但要严格盘面条件和唯一性

指数预期是在半年线附近震荡，然后选择变盘
情绪上今天看作主升第三天
芯片半导体其实是继续分化的，但科创的因素，板块指数还是阳线
消费电子如期正常淘汰
688基本上也都是这两个方向，但感觉量化一天已经把预期全部打满，明天还有谁来接
钱还是不够
688打崩了正丹，但没想到高低点近30个点
下午正丹的杀跌也带开了协和电子，天地板
这就意味着高位的坚决出清，这样新周期的开启成为可能
预判一下：正丹、协和周一跌势减缓
此时，有预期的连板值得关注
题材方面，芯片方向连续调整，板块和核心个股出现缩量在均线附近也值得跟踪
明天，概率上是分歧继续，688的资金也出来
时机还在高位震荡段，没有确定性的开仓方向

首先还是要肯定
把风险放在第一位，不亏是前提
今天竞价出来，芯片开的有些不及预期
最强国风新材从18亿减单到只有3。8亿
协和电子开在涨停低一档，在我看来，是略低于预期的
而昨天最后涨停的中晶科技开在-7，显然反馈也不好
潜在标上海贝岭开在+3.3，4万手，不及预期
那么不参与上海贝岭的竞价是没有问题的
因为整体不及预期，其他的芯片也没有参与的把握
这时，看到正丹竞价开在+4,2.1万手，6300万，超预期
犹豫是否参与，最终一个因素决定放弃，那就是没有计划，临盘也许会有想不到的地方
并且，此股已经连续红盘涨了5天，离最低点30%,获利盘也比较丰厚
其实回头看，竞价是个买点，
情绪回暖，平台均线附近缩量，卡在主流题材分歧，加上周期龙辨识度，是有安全性的
但不出手也说得过去，盘前没有预案，没达到了“有计划”这一条
这两天，相对连续的赚钱效应还有到今天连板7板的协和电子
但今天算不上买点，因为板块持续性和连板高度突破都有些许不确定
但昨天，可以算作情绪回暖左侧做高标的机会
亏钱效应减缓，前一日分歧板，个股本身竞价超预期，有朦胧题材护身
那么这轮已经过去
左侧0611协和电子的竞价
右侧0612正丹的竞价
错过原因：前者还在考虑高度压制的不确定
后者则没有预案，根本原因还是没有考虑清楚周期特点，导致没有这样的思路
没关系，把这两个点作为经验，去完善模式提升认知
只要不亏，事后看是机会的，错过都不算错

协和并没有超预期高开哈

昨日情绪小周期修复日
协和电子超预期高开，芯片竞价分时走强
全天分歧走强，有高潮迹象
今日小周期右侧（细分的话是昨日发酵比较充分的特征），接力资金和意愿无法判断
那么，今天竞价很关键
首先，强度来说，国风新材封单足够大，至少超过近期历史天量3亿
理性情况10亿以上无悬念
其次情绪指标协和电子要一字开，哪怕量只有6000
第三芯片后排不出现极端负反馈
也就是后涨停的逸豪中晶以及核心中芯国际不大低开-5以上，在-3以内最好
第四竞价没有明显其他题材分流
最后，可选标上海贝岭竞价5和爆量6万是最低底线，才可考虑参与
如果大超预期，比如7以上竞价12万以上则可考虑融+本
最后的，如果主观上感到哪里不踏实，也要放弃，不强求，还是那个原则：把不亏做到极致