5月15日复盘：混沌周期退潮，抱团炒妖正丹股份再涨停

2024年5月15日复盘：

一、数据统计
1、上指3119.90跌0.82%，深指9583.54跌0.88%，创指1838.89跌0.90%
2、量能7611亿缩量635亿。
3、涨跌：1286/3678；涨停32家，跌停3家，大面5家。
4、连板：最高连板4板，连板梯队421；昨日涨停0.83%，昨日连板0.25%，炸板率35%
5、板块：租售同权，涨2.59%；领跌：SORA概念，跌2.41%。
6、题材：ST板块，涨停33家，强度9488，比昨增强
化工，涨停10家，强度4644，比昨增强
地产链，涨停9家，强度3575，比昨增强
低空经济，涨停3家，强度1362，比昨增强
7、情绪得分：40分，赚钱强度33。

二、超短周期理解
（一）大局观理解：
（1）阶段：混沌三周期退潮期
（2）主线：无
（3）强度：弱
（4）风格：连板小票被压制，趋势大票、20CM受青睐，抱团妖股
（5）对抗：空头占优
（二）情绪周期理解：
1、老主线：（1）人工智能，包含SORA概念、国资+AI、算力服务器、芯片半导体，第一阶段炒作SORA、国资+AI，第二阶段炒作国产算力、芯片、光刻机、AI手机，第三阶段炒作AI电力、光伏发电，第四阶段炒作CPO，第五阶段炒作KIMI概念。当前从底部反弹一波后，调整第9日，今日是分歧。

（2）狭义的新质生产力，以制造业为主，包含机器人 、新型工业化、汽配、设备更新、飞行汽车、汽车拆解。3月主线题材低空经济，4月下旬的主流题材。飞行汽车退1第4日，弱反弹，后市转退2的概率大，不关注不参与。

2、新主线：（1）主线题材：暂定生物医药 （合成生物 +医药），包含合成生物、干细胞治疗、创新药、辅助生殖、人造肉等，如果把合成生物和医药看作一个板块，那么暂定：1阶段核心是合成生物，2阶段核心是干细胞，今天是2阶段转分歧延续第4日。

一阶段主要炒作合成生物（4.29—5.08）
二阶段主要炒作干细胞（5.08—5.09）
板块中军：川宁生物 （4.29—5.09）涨幅81%。
鲁抗同学（4.29-5.13）涨幅71%。
星湖同学（4.22-5.10）涨幅92%。
一阶开山龙：蔚蓝同学（4.26-5.09止步于7晋8）7连板。
二阶卡位龙：济民同学（5.07-5.10止步于4晋5）4连板。
最强套利股：一阶段：富士莱 （4.30-5.07）大号3连板。
二阶段：泰林（5.08-5.09）大号2连板。
板块梯队：
1板：绿康生化 、双塔食品 、济南高新
（2）支线题材：化工制品，核心是TMA涨价，
龙头：正丹股份 （4.09-至今）涨幅439%
补涨：宝丽迪 （4.15-5.09）涨幅165%
补涨：南京化纤 （5.10-5.15）4连板
板块梯队：421
4板：南京化纤
2板：北化股份
1板：龙星化工 、苏州龙杰 、川发龙蟒 、华阳新材 、尤夫股份 、丹化科技
房地产：2阶段切3阶段第1日

一阶开山龙：南国同学（4.25-5.06止步于5晋6）5连板。
二阶补涨龙：南都同学（5.07-5.13 止步于3晋4）1+3连板。
三阶补涨龙：建艺、亚振同学（5.14-5.15）2连板
板块梯队：21
2板：建艺集团 、亚振家居
1板：天地源 、我爱我家 、光大嘉宝 、云南城投 、济南高新
3、热点轮动题材：
5.06：合成生物、化工
5.07：化工、低空经济
5.08：医药
5.09：锂电池
5.10：人造肉、电力、房地产
5.13：电力
5.14：游戏、智能电网
5.15：房地产
结论：5.06依然处于混沌期的轮动阶段，日内化工、合成生物最强；5.07依然是多题材轮动，低空+军工日内最强；5.08生物医药日内最强；5.09整体处于轮动，日内最强是锂电池；5.10退潮压制低迷，人造肉、电力、房地产轮动，5.13退潮加剧，无热点，5.14退潮延续，无热点，5.15退潮延续，地产链轮动。
(三)龙头核心理解
1、正丹同学。
地位：化工龙头+20CM趋势龙头
概念：TMA涨价
节点：
思考：今天指数共振情绪杀跌，正丹成为被抱团的个股，特别是下午指数越跌正丹越涨，现在是观察情绪和指数的反向指标，正丹不结束就没有新周期。
3、南京化纤。
地位：市场最高板
概念：化纤纤维+参股券商
节点：蔚蓝断板日的首板
思考：正丹的补涨，今天卡掉积成成为市场最高板，带起了几个化工首板小弟，明天需要走加速，非新周期龙头高度预期不高。
3、鲁抗同学。
地位：合成生物中军
概念：合成生物+抗生素
节点：
思考：今天合成生物板块被莱茵生物 一字跌停带崩，鲁抗是唯一抗跌的个股，明天合成生物有修复预期，看鲁抗能不能站出来带节奏。
三、今日行情思考

指数方面，全天低开低走，大小票共振普跌，尾盘指数加速下跌，说明做空的动能还没有衰竭，明天大概率要延续下跌。指数的走势基本符合小编“要重回小箱体震荡”的预判，短期先看3092点的支撑。
情绪方面，量能跌至7489亿，市场重回混沌低迷状态，没有主线没有赚钱效应，两市涨停仅32家，涨幅大于10%的仅40家，连板高度压制在4板，连板数连续5天压制在个位数，连板接力基本处于没人做的状态。
题材方面，今天基本处于杀高位题材，轮动低位题材的节奏，比如连续3天强势的电力电网今天是普杀没有留一个活口，上周主流题材合成生物连续杀4天，然后上午轮动的是前两天杀跌的低空经济、化工、房地产板块，结果下午都是冲高回落的状态，因为7000亿的成交量，只能支撑个别题材个别股票炒作。大金融是今天带崩指数的罪魁祸首，国联隔夜百亿封单超预期，结果证券板块高开低走，走的是利好兑现的剧本，渣男属性尽显无疑。

合成生物方面，由于莱茵生物竞价一字跌停，多只核心个股如川宁、星湖开盘就加速补跌，直接带崩板块指数，从板块指数看合成生物2阶段后走了4连阴，已经A杀了一半涨幅，跌得这么深，短时间想要切换3阶段基本很难了，如昨日复盘说的要降低预期，今天确认合成生物就是一个过渡小周期。今天板块的空头济民开板，蔚蓝也止跌了，但新增加了莱茵这个空头，明天有没有反弹不好说，正常盘中会有反抽的动作，但从轮动的角度看应该是有反弹预期，尾盘已经有先手资金抢筹了，蔚蓝、鲁抗最明显，明天即使有反抽也建议不要追高，防止走成今天化工、低空冲高回落的剧本。
证券拉跨，资金选择地产进行护盘，板块指数一度大涨4%，板块内一度有10股涨停，结果午后也是跟随指数回落，收盘仅5只个股涨停，炸板一大半。从板块指数看，地产走的是趋势主升的路径，今天似乎想要切3阶段，但从1阶段南国5板高度，2阶段南都3板高度，3阶段的建艺、亚振的高度堪忧，因此明天想接力高标的请三思。
综上，5月的炒作一天不如一天，题材一天轮一个，连板接力生态没有根本改观，现阶段进入混沌周期的退潮，稳健的同学可以等这波退潮结束，或者等指数止跌企稳，管不住手的也切忌追高，多低吸板块辨识度个股等轮动。