2024-5-15

OpenAI发布新旗舰生成式AI模型GPT-4o，并计划在接下来的几周内“迭代”推出到公司产品中。据介绍，GPT-4o文本、推理、编码能力达到GPT-4 Turbo水平，速度是上一代AI大模型GPT-4 Turbo的两倍，但成本仅为GPT-4 Turbo的一半，视频、音频功能得到改善。其中新功能带来了崭新的多模态交互能力，直接利好AI语音助手硬件以及应用端双双爆发，同时受到美股游戏驿站 股价暴涨提振的游戏股汤姆猫 、凯撒文化 、大晟文化 、中科云网 等多股涨停，惠威科技 、伟时电子 、漫步者 等消费电子 亦表现不俗。而宇树科技昨日发布的新款人形机器人 产品其硬件和智能化水平仍不乏亮点，但除去一字涨停的景兴纸业 和盛通股份 外，其他多数成分股悉数走出冲高回落行情。而算力硬件中铜缆高速连接仍是近期最强细分，胜蓝股份 、神宇股份 仍维持上升趋势，后者更是创出阶段新高，作为AI算力概念中稀缺的新晋题材，其自身同样具备出海属性理应高看一眼。

美国联邦能源管理委员会批准10年来最大规模的电网改革，昨日午后出现分歧的智能电网板块卷土重来，获海信网能要约收购的科林电气 一字涨停，助攻高标股积成电子 晋级4连板，对板块人气再度加强，金利华电 、远东股份 、三晖电气 、江苏华辰 等多股悉数爆发，海兴电力 、金盘科技 等机构抱团的核心品种也维持强势。由于其基建属性且与算力硬件出海体量上类似，不排除光模块等算力硬件方向部分资金近期流向电网设备等其他出海方向的可能。而纺织、轻工等高外销板块细分今日也迎来补涨，不过板块内领涨品种多为此前严重超跌个股，其自身基本面难以与电网等装备出海相提并论。而家电、工程机械等出海方向尽管表现相对沉寂，但基于其国内仍有设备更新等基本面驱动预期，其在充分释放分歧后仍有望卷土重来。
作为近期新质生产力人气主线的合成生物 概念，连续第二天走出修复后再度回吐走势，尽管莱茵生物 早盘上板尝试带动资金回流，但前期高标股蔚蓝生物 早盘低开低走触及跌停，对板块整体情绪杀伤严重，而鲁抗医药 、星湖科技 、播恩集团 等另外多只人气股的批量跳水进一步对板块人气形成冲击。而在合成生物概念午后回调之际，低空经济概念出现一定修复动作，上工申贝 一度直线拉升逼近涨停，润贝航科 、航新科技 、万丰奥威 、安达维尔 等均表现不俗。短期若合成生物概念的亏钱效应无法扭转，此前修整相对充分的低空经济人气存在持续回暖可能。
化工概念人气龙头正丹股份 今日复牌后，早盘受到TMA价格继续大涨刺激，一度大涨超15%，但此后涨幅持续收窄，尾盘更是快速跳水翻绿，令化工为首的涨价题材承压，TMA概念补涨龙百川股份 跌停，进而带崩钛白粉、颜料、锰盐等其他化工细分。而化工板块跌势加速的同时，北方铜业 尾盘上板，带动有色板块展开修复，与铜、锌等金属价格近期续创阶段新高直接相关。与化工品相比，由于有色等矿山资源其资本开支投入到产能提升中间周期较为漫长，而化工行业的产能扩张，多数品种门槛相对不高，而高门槛的化工品其价格波动也远大于金属等大宗资源品。因此化工板块多以细分单品个股的脉冲式拉升为主，而有色板块整体的趋势抱团属性并未改变。