5.11-12 复盘&5.13 盘前合成生物还是全村的希望

今天是母亲节，祝全天下的母亲身体健康！随着年龄的增长，身体健康越来越重要，有时候感觉自己老得真快。

1、每日收益
从4月16日调整策略模式以来，基本上不知不觉快1个月了，收益率33%，目前为止还是比较满意。今天电力全面爆发，一直拿着的中国西电 达到预期了就出掉了。
2、市场复盘
合成生物 ：板块整体是分歧回落。主板龙头蔚蓝生物 最后收盘竞价被砸，大家纷纷吐槽鄙视这种行为，要砸早点砸呀。星湖科技 冲高回落，昨天弱一点的鲁抗医药 今天走得比较强势。龙头不行的情况下，其他自然也表现乏力。20厘米的富士莱 、泰林生物 、开能健康 、瑞丰高材 、溢多利 、嘉必优 、川宁生物 等表现都不太行。人造肉作为合成生物的细分，周五走得最强，批量涨停。

化工：王者正丹北关小黑屋，百川股份 高开但是市场不买账，大跌，幸好开盘直接出掉了，一天就是10多个点的差距。建新股份 、宝丽迪 、湘潭电化 、鲁北化工 都是弱分歧或者大分歧。

JG：传统的一日游板块，除了三角防务 ，其他的都是大跌，板块没什么大的变化，持续性就会很差，后续不会多看。三角防务这种券商吹得，最算得清业绩弹性的标的，我觉得没啥意思。

低空经济：低空作为前期最强的主线板块，经过二波上涨之后，我觉得基本上走得差不多了，后续也不是做的重点了。除非短期跌很多，也是反弹的机会，不好抓。

房地产：目前各地纷纷放开限购，板块走得不流畅，因为大家内心都觉得房价很难再上涨了，但是这么多消息刺激，又容易勾起大家的幻想，这个板块要做难度也是非常大。

电力：周五电力走得不错，感谢中国西电给我的净值做贡献，电力每年都是要炒的，迎峰度夏，今年还有公用事业涨价预期。
3、周末消息
①电力/智能电网-国家能源局近日表示，预计今年度夏期间，全国用电负荷还将快速增长，最高负荷同比增长超过1亿千瓦，电力保供面临着一定压力；
②自主可控/芯片半导体-李强：把握新一轮科技革命和产业变革趋势 以科技创新引领产业创新 加快发展新质生产力；Arm据称将开发AI芯片 计划在2025年秋季开始量产；
③合成生物/人造肉-中信建投 研报称，合成生物学是本世纪初兴起的朝阳行业，能够实现对生命系统的改造乃至创造，目前一级市场融资火热；
④地产链-周末部委层面，从央妈到村里，地方层面从一线城市北京、广州等，到省会城市南京等，地产方向都有连续催化；
⑤变压器-5月8号，变压器新国标《电力变压器能效限定值及能效等级》正式发布,并将于2025年2月1日开始实施；
⑥人工智能AI-继今年1月份开源国内首个MoE模型后，幻方人工智能公司最新推出了第二代MoE模型——DeepSeek-V2；苹果 与OpenAI协议即将达成：iPhone拟内置ChatGPT；
⑦量子科技-10日讯：到安徽调研考察量子；国资委近日开展第二批中央企业原创技术策源地布局建设，在量子信息、类脑智能、生物制造等36个领域，支持40家中央企业布局52个原创技术策源地。

4、明日计划
继续围绕主线合成生物做，分歧我觉得是好机会，跟行业的投资经理聊，一级市场现在也开始找合成生物的标的了，而且合成生物的市场空间非常大，可以跟医药、食品、能源等等，非常多的行业结合起来，想象力是非常大的，虽然周五蔚蓝生物走得不好，但是如果直接核地板上，一定是有人反核的。其他的票也都是机会。所以我说合成生物是全村的希望。

化工这里大分歧也是机会，正丹股份 复盘，是不是大跌还不好说，涨价出大牛股，有实实在在的周期变化支撑，化工个人感觉也还没走完。

AI这里催化开始变得非常多，保持密切关注，虽然大模型场景落地不及预期，但是保不准又有啥重大进展，那肯定又是要继续炒的。
$百川股份(sz002455)$$正丹股份(sz300641)$$川宁生物(sz301301)$