梦想启航

9.5周四
1情绪
市场情绪：3900-1100，又是一天跷跷板。再次缩量200亿，市场量能5300亿，上证指数形态上今天在收了一个止跌形态的十字星，并且量能在早盘的时候一度是缩量450亿，午后情绪慢慢回暖又适度放量，这点变化就像是情绪的好转，所以明天看放量的预期。
投机情绪：涨停50 跌停0 一字板3 连板13 高度15 次高9 炸板17。还是抱团情绪主导，早盘华强高开，科森科技一字板，短暂换手后迅速封板，带领情绪回暖，大众交通也是不管不顾，直接强盘口冲板，今天大众并没有与华强形成跷跷板关系，但是一山正常来说不容二虎，说白了这不也是山顶抱团的卡位吗，大众卡了新抱团的地位，那明天正常来说华强就要断了，也到周五这个节点了。所以明天华为系/消电系/折叠屏系都会产生一定的亏钱效应，但是因为最近中位实在是杀的已经片甲不留了，所以也无所谓了。
2大周期：拨开云雾的大众交通，愈发清晰的罕见大妖深圳华强，一是后半年短线主板深交所会好做点，二是如果年初的2600点是市场底，2800点附近拼命护盘是市场底，或者即使再向下，2700-2500whatever，从画线的技术角度来说这波周期的跨度之大可就要牛逼了。
3小周期：
①华为海思：板块K线已经没有振幅了，今天市场这么修复也没有收出一根中阳线，量也持续缩量，这里大概率是要等华强断板，确认进入4阶段退潮期！核心：深圳华强、新亚制程、好上好
②消费电子：板块K线跟海思类似，缩量无振幅，无新增资金进场，已经没有的带动性和活力。核心：科森科技、乐凯胶片
③固态电池：板块K线滞涨十字星，2阶段转3阶段节点，如果转3阶段意味着明天要收一根中阴线，从今天的表现来看，前排鹏辉能源、南都电源、德尔都是大亏，主板剩一个炸的稀烂的东峰，和赛伍技术，明天一是看这两个涨停竞价的溢价，二是看南都、鹏辉的负反馈深水强度
④连锁药房：老百姓3板封单强度很高，这里看连锁医药没用，而是看股票吉祥名称来炒股…什么强字辈…华字辈…到名称这个玄学阶段了，基本上情绪阶段就是末期了。晋级了漱玉、健之佳，老百姓的套利后排。核心：老百姓

其余小小个别活跃的都是熟面孔，比如国产软件、网约车、医药，除了微信支付，没有新题材出来，大家心照不宣都在等待华强的最后一舞。
既然是博弈华强断板，那就有两个方式：一是继续市场惨淡，抱团大众，卡位华强，这个论点显然站不住
二是市场好转指数放量、抱团瓦解这个逻辑，从淘股吧的情绪来看大家都在华强这里挣了点，笑嘻嘻的修复情绪，指数从缩量480亿温和放量280亿出来，也有细微的感觉。
所以！：我很主观的认为明天会放量，4天前的那次放量，光刻机/胶板块十分激进；昨天早盘10点半到11点，大盘轻微放量激进的也是光刻胶板块的K线，这是独立于华为存在的逻辑。眼下胜率最高性价比最高的博弈逻辑就是大盘放量的共振逻辑，一旦形成共振，不得了，按照大盘这三天杀跌的形态，光刻胶这三天的K线是横住没有下跌的。

前两次领涨的是双乐，蓝英/杨帆也很强，这次不知道会是谁。所以我平铺了三支票 全仓。

4买卖节点：清仓了华为海思系，全仓了光刻机/胶。至于海思的退潮是否会影响这三支票，我觉得是两回事，这里我博弈的是大盘的放量，抱团结束，所以这二者本就是跷跷板关系。

9.4周三
1情绪
市场情绪 1200-3800，又跷跷板回去了，缩量200亿，来到2780点新低，权重银行石油主跌段、外围美股大跌、英伟达大跌，任何可能对大A形成跷跷板效应的都是浮云鸟都不鸟，自顾自地爹爹不休。市场整体亏钱效应较为明显
投机情绪 涨停39 跌停1 连板15 高度14 次高8 一字板1 炸板9个，抱团情绪十分高亢，也正反映为除了抱团以外的惨烈状况。深圳华强尾盘上板，单波涨幅294%，直逼总龙头大众交通。科森科技8板.后半年就逮着高度标兑就行了呗？？没有高低切、没有补涨、没有二波，就是兑龙头，单波兑高度，开板兑换手2波预期，再兑试探监管，再兑抱团……中位票跟韭菜一样倒了几茬了好上好、共进、科森、奋达、日久、宝馨、鼎龙…前赴后继 一将功成万骨枯！！
2大周期 大众拨开雨雾、华强确认开启
3小周期
①华为海思：板块K线分期延续后没接反包修复，3阶段向4阶段过渡。只剩一个总龙华强，对于后排断板的关注：从近三天断板的来看，宝馨、奋达、日久、鼎龙、卓翼、（支线：莫高、广电、国风）不停断板跌停、天地板、一字跌停，强度都不大的原因是华强这三天不断超预期，华强如果明天断了不再超预期，甚至产生亏钱效应！降低仓位，明天黑色周四！今天说管住手还是管不住！！核心深圳华强、新亚制程
手风顺就可能隐藏着大亏，关键是要控制住回撤，守住利润！
②消费电子：板块K线看不出来，暂时按照补涨分支去看待，跟龙头海思华强的阶段是一致的，盘中华强跳水的时候，博士眼镜、星星科技无一幸免破位大杀！！。核心科森科技 卓翼电子
所以不要觉得力源、世纪鼎利、慧伦啥的来到了箱体底部，实际上破位杀就是一瞬间的事情。
③固态电池：跷跷板避险板块/大众交通跷跷板避险个股。今天主动站出来抢辨识度，并且伴随板块小爆发，明天如果能在华强断板时不跟着跳走出背离，确认地位，核心南都电源、东峰、鹏辉能源
④连锁药房：核心：老百姓就看着一个就可以了，今天放量，明天会不会团灭通杀。
4买卖节点：华强续命，这个跟三天前的判断就是一致的，华强哪天断哪天空仓，规避1-2天的亏钱效应。
但现在市场因为不断缩量缩量，使得大家不得不抱团，也就让华强继续往上走，华强的命运估计和大众见顶时一样，大盘一旦放量，抱团瓦解，就是华强见顶的时候。

那如果博弈放量，还是要去弹性最好的标的，就是上周五大盘放量时伴随异动的光刻机/光刻胶板块，杨帆新材/蓝英装备，这是与大盘放量同向共振的标的。

9.3 周二
1情绪
市场情绪：3900-1100，缩量1200亿，指数停留在2800点，昨天把K线吞回去了，今天直接把量能也缩回去了，但是今天市场的赚钱效应挺好，市场整体在杀高位，杀权重，很显然也没杀出来量能，只把信心又杀回去了。小票情绪高涨
投机情绪：涨停42 跌停3 高度7 连板9 一字板2 炸板13 ，这边在妖华强的带领下投机情绪呈现两极化，一方面是从数据方面的好转。另一方面是中位的负反馈 晋级率惨状，以及负反馈跌停的日久 奋达，都体现了两极化。华强单波涨幅258%真的夸张，超过腾达直逼大众的3倍涨幅。明天还是要注意负反馈的强度。我昨天满仓今天运气好都走了，今天他妈又掉进去了，还好过渡的是超级地位的华为算力，明天就算负反馈，应该也亏损有限。
2大周期  大众 华强  这就算基本确认大周期启动了，科森也还好，接下来会越走越好 下半年短线带领牛市吧~！！！
3小周期：
①海思：收了个五日线的分歧延续，确认3阶段，鱼尾行情了，距离9号发布会越来越近 核心深圳华强 新亚制程
②消电：科森分歧博弈，实现过渡，看2阶段主升阶段；核心 科森科技
③半导体：只看国风新材就好了，明天应该是冲高结束题材。
④空中成像；12阶段，核心伟时电子 
⑤算力大模型：核心拓维信息 四川长虹、鸿博股份
今天出来的新题材都有抢辨识度的预期，明天华强断板后，看谁的二板更硬更强更能聚拢人气。
4买卖节点：明天应该是要清仓，规避一下深圳华强断板后的危险情绪。

9.2周一
1情绪
市场情绪：800：4400，缩量1600亿，跟周五就是反过来直接吞掉上周五的涨幅还创了新低……早盘看到长江电力+保险+银行呼呼拉，就感觉今天不妙了。
投机情绪：涨停32 跌停6 一字3 高度6 连板5 炸板21 ，情绪回到比较极端的阶段。那基本预示着明天华强要断板给负反馈了，要关注负反馈的情况。2进3全失败 中碗面//3进4成功了一个，失败都是超级大碗宽面……中位开始杀掉队。负反馈其实已经挺重了，明天要看是否会加剧，给出一字跌停的情况。情绪从华强的出现到回暖，再到断板不杀跌承接，次日反包 ，连续高潮一致，走了一个盛极的过程，而衰那就是随后就到了吧。卧槽！！那我今天冰点进的全仓明天有危险，应该是在明天二冰的情况下买才更安全
2大周期：大众算1 华强算2，走的是启动的过程
3小周期：
①华为海思：二阶段分歧，，明天要看大概率要分歧延续，所以明天才是买点，如果明天分歧延续按理说二阶段是站不住的，要看三阶段。明天其实是确认点。核心深圳华强、科森科技、力源信息
②消费电子：整个9月是消费电子的旺季，看了9月整个的发布会，华为是绝对的主线，消费电子的板块K线周五来到震荡箱体的上沿，今天分歧回落但换手新高，说明承接还是 够多的，也就是今天买进博弈明天能够继续上攻的人很多，海思的主线地位是否会向消费电子这个题材来做过渡 这个明天要观察，消费电子在这个断板的节点能够站出来走强，核心：科森科技柔性屏
③半导体：国风新材的一字2板，明天观察。
4买卖节点：大分歧日，亏钱效应明显。华强明天断板看负反馈，是否接分期延续进入3阶段。消费电子能否新高拿到主线地位进入2阶段上升期，。今天其实是空仓的节点，早盘卖出，明天早盘要注意防守。。尾盘如果还是杀跌，其实午后是逐渐的建仓点。

8.30 周五 周末
1情绪
市场情绪4650：550 放量2000+亿，冲高回落，体现了市场干柴烈火般的做多热情，关键是看周一的溢价和动态。
投机情绪：涨停62  跌停0  开办家数48 一字板5 连板12，赚钱情绪转好，可以相信，关键是要看后面的赚钱效应的延续。

2大周期 启动阶段，大众也好、海思也好，无疑是吹响了大周期开启的信号。
3小周期：
①华为海思：K线指数反包新高，明天正常是去弱留强的淘汰赛。这里量不能所得太小/观察核心：深圳华强，科森科技
②消费电子；以奋达科技为一字板、宝馨科技一字板冲过来看，板块K线跳出震荡的箱体，中军领益制造二连涨停，时间节点合适，所以这个是最有可能在九月发动成为新主线的机会。核心奋达科技、乐心医疗‘领益制造、
4买卖节点：启动节点，要信早信、早去早回‘洞悉资金来去。明天再去接 已经有点晚了，不如再等一等。观察以下盘面赚钱的持续性、放量的持续性等。

8.29周四 今天心情不佳，一到普涨日就不赚钱还亏钱 我的模式有问题需要改进
1情绪
市场情绪 4200：1000放量普涨，银行业下跌，一惊落万物生。连续两天普涨，但指数新低，这与富士指数是一致的，所以明天可以先看看盘中A50的表现。
投机情绪：涨停47 跌停1 封板率81% 连板数10↑ 一字板3 连板高度5 昨日涨停溢价2.98%。华强这么砸都没跌停，次高突破4压制来到5板，可见情绪的友好。大众交通和深圳华强这二者目前抱团的属性会被市场好转而冲击，但也不会直接A杀被舍弃 。那市场直接转好的情绪也不会直接上来，说这个是为了劝自己 注意节奏。
涨跌只是表象，关键是琢磨背后的人心及其情绪：压抑所以逮着一个题材的宣泄口就拉到11板，
2大周期 量的下一个关口是6500+，在这之上会有局部行情。大周期还是看启动后的混沌，是大众共振启动后的，大众三阶段。
3小周期
①华为海思：第三阶段修复延续，明天要进入四阶段。核心深圳华强
②消费电子 华为折叠屏柔性屏：一阶段，核心：科森科技 智动力 凯胜科技
智能穿戴玄玑/苹果智能戒指：一阶段，核心；乐心医疗 奋达科技 智动力 日久广电 胜利精密
③光伏：反弹 快可科技 沐邦高科/光伏反弹完了以后顺序反弹的题材应该是科技线。关注：杨帆/蓝英这些弹性比较好的标的。
4买卖节点：本来应该是借着深圳华强冲高的离场点。结果因为市场放量了又成了买入机会的点。留了半仓在里头做了个T，元件供应华为和苹果，明天博弈一下反弹。如果能在分时线上脱离深圳华强的影响，可以看消费电子，机会不大。

8.28 周三
1情绪
市场情绪3400：1600，修复行情，上证指数收了一个十字星，量能缩小到4900亿的地量，之前说了地量只能做T等放量。市场流动性枯竭，涨跌家数不停的处于跷跷板的过程中，明天早盘如果不放量，稍微冲高估计又得跑路降低仓位，等冰点。
投机情绪：涨停38↑ 跌停3↓ 炸板12↓封板率76↑一字板4连板5高度10昨日涨停溢价-0.32↓，二连板可怜兮兮只给了一家，连板溢价率又到了负数，所以表面上又赚钱效应，但其实集中在消费电子海思和机器人当中，其他还是哀鸿遍野。这个局面主要是缩量造成的流动性枯竭，情绪很高亢，但没有增量资金所以赚不到钱。压得越狠蹦的越高
2大周期 黎明前的黑暗 大周期一阶段启动期，次级周期网约车处于三阶段横盘震荡期，小周期海思三阶段震荡，今天板块走的修复，明天看板块的修复延续，龙头深圳华强目前处于二阶段末尾。
3小周期
①华为海思：三阶段震荡，分歧延续后接的第一个修复，明天只能接修复延续保持在三阶段，如果深圳华强断板给负反馈，再下杀情绪转折为四阶段，这就要产生亏钱效应，所以要锚定华强，若给出修复延续要跑路。核心：深圳华强、科森科技、力源信息、世纪鼎利
②华为/苹果消费智能穿戴消费电子：科森科技的延申题材，这里后面还有十月份荣耀手机上市ipo，但还比较远。
③避险题材小药箱猴痘：大众交通（腾达科技、星星科技）等，都只能在华强走弱时出来抱团，正向预期上还是抱团深圳华强。核心：大众交通、海辰药业
④西部大开发/房屋养老金：只剩一个西部建设，艰难求生。作为中位一字连板上来的，小心为上。多观察
⑤免税/数据要素 是新的，可以观察核心：东百集团、海量数据。
4 买卖节点：缩量修复，不用猜明天不放量出来又是普跌的一天，今天低吸海思概念的华强 力源 世纪鼎利 中电港，平均也得有七八个点，这些偷着乐明天百分百想出清带走，所以明天大概率是要先杀 出清今天的获利筹码。所以今天低吸买入是对的，明天除非市场大放量 不然逢高减仓一定是对的。综上，俩字：减仓！！

近期有些思考：
今晚英伟达出业绩，如果业绩超预期，明天AI大科技有博弈价值，如果AI泡沫坐实业绩下跌，那只会加速科技的下跌速度。

还有一个就是巴菲特老爷子对科技的看法也就是减持苹果，引发了全球股市科技板块的下跌。

最后就是美国减息这个事情，收割世界资产的策略失败了，大量印钱造成了美国国内的通胀，这里无奈减息除了银行要支付大量利息外，会进一步加剧美国国内的通胀，无论是科技实体还是金融市场，肿胀感很重。美国的财政压力太大了。风险来临之际，拿好现金等待抄底优质资产十分重要。美国呆不下去了，那也会促使美资进入中国市场。

8.27 周二
1情绪
市场情绪：1000：4000相当恶劣的生态，现在这个基本就是此消彼长的一个过程，过两天说不定又变成4000：1000这个节奏，市场量能缩小到5000亿，再怎么利好都激发不出来市场的量能，大家一致的避险情绪，那最终只有一个手段可以逼出量能来，就是放量下跌。今天下午两点后莫名其妙的一个下跌让我感觉并不好，今天只留了两成半仓在里头
投机情绪：涨停30↓ 跌停6↓ 开板18↑ 涨停溢价1.4↓ 一字板2↓ 连板高度9↑ 连板家数8-，断板的票都是深水，二进三晋级率1.25%，投机情绪在市场情绪的影响下产生亏钱效应。但是高度是冲高的，二板家数还是维持在6家稍有下降，透露的情绪是高低切，但是低位三板的高度又打不开，断板亏钱效应又比较强烈，造成当下进退两难的处境，如何破局？？
2大周期 深圳华强今天上了9板，单波涨幅来到了1.35倍，按照递减原则，明天就要看他的负反馈了。会不会产生小周期的退潮效应蔓延。但从大周期的角度来说，这里还是前奏。大众现在的地位要提高到二级周期上来。腾达/航天/海思放到小周期地位
3小周期
二级周期：网约车大众交通，这个是市场避险抱团标的，是市场的晴雨表，但也是搅屎棍，大众迟迟不结束，新周期就会一直在混沌期游离，资金不断试错。
①海思：二阶段看结束，核新深圳华强深圳华强、世纪鼎利、力源信息、共进股份、科森科技
②消费电子/消费电子零部件 AI眼镜的衍生，随着海思而沾亲带故走强
③西部大开发/房屋养老金/养老：没想象力却走的好，贡献了今天的主要二板。建筑系从墨脱水电站 到西部大开发再到房屋养老金，持续性一般少见超过3板。
④猴痘：今天最强板块，看板块K线是反抽，猴痘在消息刺激下走强，如果明天能继续向上走，就有可能发展成这个混沌期的小药箱。核心：海辰药业、合富中国、亚太制药
目前全市场核心只有两个，一个是高度标海思深圳华强，另一个是出监管的老妖大众交通，这二者集结了当下的做多情绪、抱团情绪、避险情绪。如果大众直接失败了，华强不一定行/如果大众成功了，华强大概率不行。所以明天要盯紧这两个票。
4买卖节点：今天普跌，冲高减仓，并在首冰节点进了固态电池的翔丰华。还是杂毛不敢上鹏辉。明天盘中大概率在大众和华强打的不可开交的。处理好手上的持仓，并寻找二冰 博弈周四的修复情绪。

8.26周一 修复普涨日
1情绪
市场情绪：3800：1300，刚好跟昨天反过来，那明天就该走下坡路是个亏钱日了，量能早盘微微放量一点点是对降息预期的反映，但随着市场信心不够，又玩起了缩量。富士A50指数下跌，这里要注意明天可能引起的亏钱效应。今天降低了仓位，然后低吸了一些抱团防御性的票大众交通 浙版传媒（按照轮动修复的逻辑黑悟空主观预测有反弹，就当买套了…）
投机情绪：44：9，涨停数量增加 跌停也增加，炸板增加，连板增加，溢价增加，高度来到8板深交所，说明投机情绪在变得活跃起来。华强用来试探深交所监管规则是搂草打兔子顺带的事 ，走到这个位置承载的情绪使命相对复杂。但投机情绪好总归来说是件好事。
2大周期 大众交通单波2.7倍最高3倍涨幅，腾达科技11板最高1.8倍涨幅，目前华强8板1.1倍，目前华强还只是这个开胃菜里的。大周期等量能。
3小周期
①网约车：网约车现在更多是是避险属性，但是基本已经明牌了，这个位置双头形态基本已经完成，这个位置摇摇欲坠，咬一口就走。核心：大众交通、金龙汽车
②华为海思：龙头高举高打，后排只剩一个共进股份爆量突破3板封锁线，明天断板预期。板块K线收了一个十字星，并没有新高，缩量市场下，滞涨并不是好的信号，加上盘中世纪鼎利、力源信息的反馈不佳，所以这里要注意该题材的亏钱效应。核心：深圳华强、世纪鼎利、力源信息、共进股份
③西部大开发：超预期的强劲，主要也是海思没法吸引绝对资金融入，高的没法追，低的没有。选择了西部大开发。在明天海思分歧预期的情况下，这里是可以承接资金的。观察核心：西部建设、西部牧业、新疆交建
④固态电池：板块中阳线，这里主要是围绕鹏辉能源带起来的，新能源不是当下主流，当反弹看，核心：鹏辉能源
⑤柔性屏/折叠屏铰链/消费电子零部件：由华为发散出来，核心：卓翼科技、精研科技、道明光学
⑥房屋养老金：这玩意我想象不出来…
⑦液冷/国产软件：核心：川润股份、精研科技、常山北明
前期活跃题材轮动修复，整个盘面在5000亿缩量的情形下呼呼轮动，可见投机资金积极尝试题材的心理。大众结束应该是在新主线确立之时会被资金抛弃，当下来说没有抛弃所以还在大众周期内，等一个新题材的契机。
4买卖节点：今天普涨修复，缩量，明天主线海思分歧预期所以，所以市场估计亏钱效应会有，减仓+进避险板块。

8.25周末 与世隔绝了三天回归
1情绪：
市场情绪1800：3200，缩量至5000亿左右，基本上全天都是一个缩量的状体，这里会不会是在等八月末的半年报出完，避雷结束会有一批资金进场，数量怎么样不得而知，但是应该会有少量的改善。
投机情绪：50：14涨跌停的比在放大，说明亏钱效应很严重，涨停溢价已经逐渐来到了负数，尤其是二板的溢价情况已经相对来说比较恶劣了，与此形成割裂的是连板的高度反而打开了并且强势的来到了7板这个位置，这里就要看市场的量能能不能提供一定程度的容错率。二连板只有一家共进，说明并没有晋级成功的，不论3板还是4板，这三天晋级失败的都是一碗大面。
2大周期：半年报过去，美国九月降息的预期越来越确定，能不能活跃股市从概率上来说这里是看多的预期。
3小周期：
①网约车：大众的抱团在上周五华为系爆发的情况下跌停，也就意味着这与主流行情是反向关系。如果下周一深圳华强为代表的华为海思板块没给出几个2板，甚至一字，这里反包的强度就要打上问号？也就意味着大众至少能给出双顶的形态，盘中注意大众的低吸机会。核心：大众交通、金龙汽车、香雪制药、博士眼镜这种老妖反抽类都可属于反向抱团性质
②华为海思：二阶段分歧转一致的阶段。板块反包大阳线，在寥寥的涨停中贡献了26只涨停，周一看竞价的表现，二板共进股份得开一字才能符合预期。否则要注意风险，如果继续走强，则做好手上埋伏的柏诚股份，如果走弱，注意反向关系的大众。核心：深证华强、力源信息、共进股份、世纪鼎利
③黑悟空：周末发酵的比较厉害，主要来自于营收比较超预期。核心：浙版传媒、山西高速，注意浙版传媒的低吸机会。
④西部大开发：一阶段启动，这个概念与新疆开发基本一致。套利预期，但是如果明天海思集体跳海，也是有机会承接部分资金的。
4买卖节点：海思是买点也是卖点，卖点是分歧后三板高度，买点是板块反包。从概率上来说正常要看后者，但是不可主观，明天可以看竞价，如果早盘先分歧，不要接，先观望获利盘是否出清的情况。最好做低位套利。
明天如果盘中给大众交通/浙版传媒低吸的机会，可以果断上车，大众明天出监管，双头的面子还是要给到龙头的。