心里有一定的预期和目标。破位之后必须执行。
如何重塑正确的止损观
24-06-05 18:1810871次浏览
新航道
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有人看到这个标题后会有一种小题大作的感觉。止损只是具体交易中的一个动作，怎么会上升到什么“观”的级别或程度。我们知道人生的三观，在股市听到或看到地是大局观，从来没有人听说过“止损观”。
我个人的理解与体会是树立止损观太重要了，把它作为一个观念或思想一点也不夸张或过分。如果我是老师，对学生授课时，一定把它作为必修课，且不止一节课就结束了，第一年内至少三次上以的专题讲解，结合案例和实操，让学生们在内心里真正认同与接受止损观，并能在实践中落到实处，做到知行合一。
一、止损的定义
顾名思义就是停止亏损。
具体来说，止损是指当某一投资出现的亏损达到一定数额时，及时斩仓出局，以避免造成更大的亏损。
其目的就在于投资失误时把损失控制在较小的范围内。股票投资与赌博的一个重要区别就在于前者可通过止损把损失限制在一定的范围之内，同时又能够最大限度地获取成功的收益，即止损使得以较小代价博取较大利益成为可能。
从投资的角度来说，狭义止损是当你的投资出现了亏损，要斩仓，止住亏损。
在投资中，范围更大的止损其实和时间、赢利等有关。当买入一只个股后，一路上涨，然后经过加速冲高，到了顶部，开始下跌。这个时候投资仍然处于“盈利”状态，如果这个时候大跌，也要清仓。
这个时候“止”的其实不是本金的亏损，而是盈利的“亏损”。
如果买了一只个股后，一直横盘震荡，时间太长了，就会“损失”宝贵的时间，在投资中，时间也是一种很宝贵的机会成本。
为了不继续“损失”时间，就要考虑适当的止损。
总之，止损就是停止亏损。这个亏损，可能是指本金的亏损，也可能是盈利的亏损，还可以是时间的亏损。
二、止损的意义
1、名人名言

2、鳄鱼法则

假定一只鳄鱼咬住你的脚，如果你用手去试图挣脱你的脚，鳄鱼便会同时咬住你的脚与手。你愈挣扎，就被咬住得越多。
所以，万一鳄鱼咬住你的脚，你唯一的机会就是牺牲一只脚。
在股市里，鳄鱼法则就是：当你发现自己的交易背离了市场的方向，必须立即止损，不得有任何延误，不要存有任何侥幸。
鳄鱼吃人听起来太残酷，但股市其实就是一个残酷的地方，每天都有人被它吞没或黯然消失。

简单来说，亏损如同做缆车下车，很快就会下去到山脚(大亏)，而回本就像从山脚徒步开始攀登。要爬到山顶(回本)，阻力和难度都大得多。
而且还有一个细节需要特别注意，以上盈利是指同一只个股再重新起来的涨幅，而不是换股操作，为什么?
因为没有止损，拿的还是同一只个股，就是说只有同一只个股大涨、特涨才能回本，这个更是难如登天。

以此票为例，最高达到96元，最低跌至6.20元，如果高位上车一路持有，就等反弹，认为要多久才能回本。
三、不止损的内因
很多人不愿意止损，主要是他的灵魂深处有几个关过不了。
1、侥幸关
当被套后，等一等就反弹了，也许奇迹会出现，这几乎是阻碍止损最大的心理障碍。很多人不愿意止损，或者在止损问题上犹豫不决，就是有这个思想作祟。其实我们应该扪心自问，假设手上没有此票的仓位，在当下我愿意开仓吗？如果不愿意，那我就应该止损。既然对后市看不清或根本不看好而不建仓，那么手上被套的仓位在后面是不是有更大的加大亏损的风险。早止损就是减少更大的损失。
2、羞辱关
许多人嘴上经常挂着“万一”二个字，不知道哪个老师教的，一遇不利的事情，不采取积极的思路或措施，总是一张嘴蹦出“万一”。在生活中，如果我遇到这类人基本上要离他（她）远一点，你不可能从他们身上学到什么正能量。
在股市里，他们会说万一止损后不久又大涨了该多少羞辱啊。绝大多数不愿意止损的人都是有这种心理在作怪。从行为经济学的角度看，这种痛苦远远大于在其它股票上赚到同等的钱带来的心理安慰。所以，股市是反人性的。从止损的心理来看就很明显，止损后股价大涨是要承担重大的心理折磨。这种折磨具有很大的羞辱感，仿佛自己是一个笨蛋，智商低人一等。为了跳出这个心理误区，我们应该转念想一下，止损是我们对自己过去的错误负责。即使它明天大涨了，那是另一个问题。它们是二个逻辑，甚至相当于二笔不同的交易。而且止损后还有更多大跌的例子，这是个概率事件，我们为什么一直要纠结在止损后大涨的几支标的上面。我们再换一种理解，止损后大涨，顶多是我们少赚，而一旦我们不止损，则有可能雪上加霜和走上穷途末路，早晚会亏掉所有。
3、误解关
典型的有三个：
**利润是被频繁止损止完的
这些流行的误解让本来很多心存侥幸的人找到了借口。其实这几个想法都不值得一提，经不起推敲，只是主观上的想当然。试想一下，有谁是因为止损把利润止完的，我见过绝大多数的人因为不止损而破产。从来没有见过因为止损而破产的。
有很多人跳出来反对，他们以身说法，每次交易亏损后都止损了，然后次次止损，最终把本金亏完了。我绝对相信他们的情况，我也经历过，但要扩大范围来解释，当连续亏损时说明自己水平还没有达到正常交易的水平，那就不能使用正常仓位，而是模拟或
迷你仓 ，重在学技术，提高认知。否则，不论有多少钱都会亏光。
**止损说明不会买，会买的就不用止损
我们也见过许多会买但不会止损的人，最后竹篮打水一场空。从来没有关于止损的人最后赚不到钱。如果解决了风险，利润将不请自来。
这可以用打仗来比喻，不管你多少勇敢，没有自我防御能力，终将在战场上把自己的实力全部消耗光。
**止损是没有本事的，水平太差
会止损就是解决风险问题。真正善于止损的高手，他们的收益一路向上。
在我看来，止损不是没有本事，而是有大本事。
4、死扛关
我已经亏了这么多了，再止损还有什么意义，后面或许就要出现反弹了，不能割在地板上，更不能割在黎明前，如果真有反弹了，即使回不了本，也会比现在好一些吧。
我们在分析盛极而衰行情的时候说过，一支票一旦结束了一波行情，经衰落起来会非常的漫长，会没完没了。如果不止损，或许真的要把这支票留给后代，当然如果遇到了ST，就不用留到下一代了，直接清零。
5、轻视关
才亏了一点点，这和上面的表象恰恰相反。上面是亏的太多，割肉于心不忍。这里是亏的还不够多。小亏看起来不要紧，但是很多大亏都是来源于小亏。很多人不止损就是因为一开始是小亏，不屑于止损，认为没有大格局，后来变成了大亏，又麻木了死捂下去不止损了，结果就是问君能有几多愁。
以上的五个关，核心是不敢直面自己的错误，希望以更大的赌来掩盖已经发生的错误，这是在股市交易行为中最可怕的事情。任何事情都有成本，止损也有成本，止损成本就是万一止错了怎么办。很多人不愿意止损就是不愿意为止损付出哪怕一丁点的成本。希望所有的东西都是免费的，占尽所有的好处，这根本是一厢情愿。
更荒唐地是，不愿意止损的人对于亏损可以不管不问，反而担心未来还不一定会发生的没有任何概率和逻辑支技的所谓上涨造成错误止损。
何况止损是用来终止错误的最好手段，所以，止损永远正确。
止损顶多是少赚，但可以永恒地避免破产。这才是我们在这个市场中安身立命的根本。
四、止损的方法
1、亏损的额度达到本金的5%，不要找任何理由或借口，都要无条件止损；
2、行情不好且走势对我们不利时，立即止损；
3、对当下的走势看不懂，对所持个股的后市不再看好时，立即止损；
4、买入标的后，实际走势不及预期，立即或逐步止损；
5、买入后长时间没有行情，进入横盘震荡状态，立即止损；
6、买入股票的最初逻辑或理由不存在了，对后续无法预判，逐步止损；
7、个股亏损超过10%，无条件止损。
止损是刚性要求，到了止损位置或出现止损信号就要立即止损，不要考虑或想象次日会不会反弹，先止损。次日可以继续观察，如果符合入场特征，就当它是一笔新的交易。这叫线下卖出，线上买入，很有可能你买入的价格高于昨天卖出的价位，不要纠结或者心里面过不去。把它们当成二笔交易，只是碰巧发生在同一支票上面。
第一笔的止损和第二笔的买入基于不同的逻辑，是二笔独立的操作，它们之间不能相互抵消，也无须有任何心理不适感。
这样做的目的就是贯彻止损永远正确的思想，把止损变成一种xi惯。
五、总 结 语
许多人知道止损的作用和意义，但在实际交易过程中缺少对它的足够重视。赚多赚少是由市场决定，而亏多少基本取决于自己。
不愿意止损的核心是不敢直面自己的错误，希望以更大的赌来掩盖已经发生的错误。
止损是一个天大的问题，因为股市处处有风险，我们可能时时犯错误，所以我们不得不拿起止损的武器。
止损绝不单纯是散户和初级选手的问题，同样也是机构、大佬和游资的问题。在没有学会止损之前，你只不过是在搏杀。
止损是在股市进行交易第一重要的事情，它甚至比会买还要重要。因为止损本质上是对股市的敬畏，对不确定性的承认，对市场的尊重。
会不会买，只是我们能赚多赚少的因素之一，而会不会止损即是我们能够亏多少的全部因素。赚多少还取决于市场，亏多少全部取决于自己。
许多大佬都认为：止损永远正确，哪怕事后看是错误的。
我们刚听到这个观点感觉有点极端，其实当你在股市里历练一段时间后，你会深刻地体会到这句话是参透了股市玄机之后的肺腑之言，是大彻大悟之后的觉悟之语。
因为只有如此才能从灵魂深处接纳止损，而不是心口不一，口头提一提，行动上依旧老样子。
只有接受止损是永远正确的观点，我们才能在止损的问题上摆脱扭扭捏捏、瞻前顾后和犹豫不决，才能把侥幸、再等等和期望奇迹这些念头从潜意识里面赶尽杀绝，重新塑造正确的止损观。
止损是股市交易第一必修课，你及格了吗？
如果没有，就以此篇作为弥补，每月至少细读一遍，至少三遍或以上。
我相信，一定对你有莫大的帮助。
到时不要感谢我，连赞也不用点，只记得有一位大哥是个实在人。
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2020弟兄
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