2024年6月3日复盘：
一、数据统计
1、上指3078.49跌0.27%，深指9370.50涨0.07%，创指1819.46涨0.79%
2、量能8370亿增量1157亿。
3、涨跌：881/4179；涨停16家，跌停28家，大面5家。
4、连板：最高连板3板，连板梯321；昨日涨停2.28%，昨日连板3.94%，炸板率33%
5、板块：
铜缆高速连接，涨3.62%；领跌：DRG/DIP，跌4.6%。
6、题材：芯片，涨停4家，强度3940，比昨增强
通信，涨停4家，强度2410，比昨增加
超跌，涨停3家，强度559，比昨减弱
7、情绪得分：11分，赚钱强度25分
二、超短周期理解
（一）大局观理解：
（1）阶段：混沌周期（正丹周期）退潮
（2）主线：无
（3）强度：弱
（4）风格：20CM趋势抱团
（5）对抗：空头占优
（二）情绪周期理解：
1、老主线：（1）
人工智能，包含SORA概念、国资+AI、算力服务器、芯片半导体，第一阶段炒作SORA、国资+AI，第二阶段炒作国产算力、芯片、
光刻机、
AI手机，第三阶段炒作AI电力、光伏发电，第四阶段炒作CPO，第五阶段炒作KIMI概念。当前大结构上处于下跌3后的震荡，非主线主流题材。
（2）狭义的新质生产力，以制造业为主，包含
机器人 、
新型工业化、汽配、设备更新、飞行汽车、汽车拆解。3月主线题材
低空经济，4月下旬的主流题材。当前大结构处于下跌3后的横盘震荡，非主线主流题材。
（3）涨价逻辑，包含化工制品，核心是TMA涨价,龙头正丹启动退潮第5日。大结构处于退潮中，今天是退3第2日。
龙头：
正丹股份 （4.09-5.27）涨幅640%
第一轮补涨：
宝丽迪 （4.15-5.09）涨幅165%
第二轮补涨：
百川股份 （4.30-5.09止步于5晋6）5连板。
第三轮补涨：
南京化纤 （5.10-5.17 止步于6晋7）6连板。
第四轮补涨：
正虹科技 （5.20-5.24止步于5晋6）5连板。
（3）地产链，包含房地产、家居、建材等，当前大结构处于退潮中，今天是退2延续。
（4）电力电网，包含电力、
虚拟电厂、电网设备等。当前处于退潮第3日，后市看退潮延续。
趋势总龙：
明星电力 （5.08—5.28）涨幅84%。
一阶先锋龙：
积成电子 （5.09-5.14止步于4晋5）4连板。
二阶主升龙：
郴电国际 （5.24-5.29止步于4晋5）4连板。
套利：
众智科技 （5.24-5.28）3连板
2、新主线：（未定）
（1）芯片半导体：包含光刻机、
存储芯片等，当前处于活跃初期，今日是冲高回落，明天可以走修复也可以走补跌，关键看指数和量能。
趋势龙头：杨帆新材（5.27-6.03）涨幅112%
板块梯队：无
3板：
西测测试 2板：
万润科技 、
好上好 (1+1)
1板：
逸豪新材 （2）商业航天：包含
卫星导航、航空，当前处于一阶段转2阶段分歧第1日，明日可以走分歧延续也可以走弱修复。
板块梯队：无
3板：西测测试
2板：
天箭科技 （1+1）
（3）AI手机PC：包含AIPC、AI手机等，当前处于二阶段转分歧第1日
一阶开山龙：
英力股份 （5.21-5.31）涨幅161%
二阶卡位头：
光大同创 （5.29-5.31）涨幅51%
板块梯队：无
2板：
得润电子 1板：
协和电子 、
太龙股份 3、热点轮动题材：
6.03：存储芯片
结论：指数环境弱势，无主线题材；
(三)龙头核心理解
1、正丹同学。
地位：市场龙头+20CM趋势龙头
概念：TMA涨价
节点：
思考：今日延续下跌走势，明日如果延续下跌，确认走退2，如果明日反包红K，那么还在退1后的反弹结构中。
2、英力同学。
地位：模仿正丹的趋势结构
概念：电池屏蔽+AIPC
节点：
思考：面临200%空间压制，后市大概率先维持横盘震荡后再做方向选择，但英力作为正丹的形态补涨，现在已经是二波形态，作为补涨高度是递减的，因此向下的概率大于向上。
3、晨光同学。
地位：市场最高板
概念：商业航天+航空设备
节点：
思考：作为10CM连板接力的最高板，盘中两次尝试拉升封板，但都没有得到资金的响应，尾盘指数拉升晨光还下跌，再次说明现在市场的风票在20CM趋势不在连板接力。
4、杨帆同学。
地位：芯片半导体龙头
概念：
光刻胶节点：
思考：英力受制于空间压制，今天芯片半导体走强，资金选择了高低切抱团，杨帆是20CM趋势抱团标的之一。
5、众智同学。
地位：智能电
网龙 头
概念：
智能电网节点：
思考：英力受制于空间压制，资金选择高低切，众智同学也是3连板后开启横盘震荡，今天模仿英力同学进行二波突破，也是20CM趋势的抱团标的之一。
6、西测同学。
地位：20CM补涨龙
概念：商业航天+存储芯片
节点：
思考：今天爆量回封晋级3连板，在指数环境弱势的环境下难能可贵，英力3连板后有冲高溢价，众智3连板后无溢价，明天西测是否有溢价呢？可以作为判断情绪的风向标。
三、今日行情思考
六月第一天是开门黑，沪指破位下跌逼近3000点，技术性空头形态已经形成，两市超4000多股下跌，领跌的是微盘股方向，早在5月29日复盘时，小编就已经提示“要规避低价绩差股股票”，今天低价绩差股加速下跌应验。
指数方面，沪指盘中一度大跌0.7%，量能放大到8307亿增量1157亿，说明盘中有部分恐慌盘割肉出逃了，虽然尾盘被权重拉回仅小阴下跌，留下了小下影线，这里指数跌下去有护盘，说明大的方向没有大跌的风险，但现在市场做多信心不足，也很难有大涨的预期，因此短期还是先看横盘震荡。
题材方面，在指数大跌的环境下，谈题材炒作都是扯淡，周五两大热点题材商业航天、AI手机PC都转分歧了，商业航天分歧更大一些，20CM套利标
陕西华达 大跌9%，中军
天银机电 、上海翰讯小阴下跌，尾盘
航天晨光 加速下跌，留下活口西测测试、天箭科技，从分歧力度上看今天的商业航天有点低于预期，明天要想再反包消耗的动能就必须更大，从这个角度看商业航天想要开新周期的难度偏大，明天预期是延续分歧或弱修复。
AI手机PC方面也是分歧分化，内部轮动到了存储芯片这个方向，西测测试大号3连板、太龙20CM涨停，万润科技、好上好1+1涨停，板块的两大龙头英力、光大也是小阴调整，因此这个方向就还有转强的预期，锚定龙头英力、光大的走势，只要高位横住即可，今天卡位
春秋电子 的得润电子最好要晋级，或者存储芯片方向继续加强，西测测试、万润等继续走强。
今天护盘的主力是人工智能方向的CPO，有业绩支撑的
新易盛 、
中际旭创 、天浮通信上涨，与绩差股形成了翘翘板，铜朗方向的神宇再次大涨，沃尔、胜蓝也有表现。
综上，今天是短线情绪的小冰点，题材难有整体表现，资金以抱团20CM趋势活口为主，杨帆新材、
众智科技 等趋势新高，近段短线参与难度很大，要么参与抱团辨识度，要么空仓防守，等待市场转暖的信号出现，再进场做多。
明天重点还是跟踪商业航天、AI手机PC、芯片半导体方向，看哪个方向可以回流修复。
南方云
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