上山日记

2025年4月10日：星期四
蓄水池（载体）：
一带一路：连云港、飞力达、华光源海
内需消费：永辉超市、国芳集团
农业：北大荒、新赛股份、神农种业、秋乐种业
其他：金河生物、海鸥住工
周期运行：受关税延期影响，市场继续修复，但力度一般
早上关税延期让自己有些乱，没能思考清楚，然后执行计划
明天预期：短期当下涨的高的淘汰赛还是要加剧，明天预期人气股方向分歧应该还好，前排继续晋级概率依旧较大
策略：T2级别国芳集团考虑一定盈亏5个点挂单，一带一路方向连云港排一笔看运气，弹性飞力达、华光源海出现较大兑现考虑低吸

2025年4月9日：星期三
蓄水池（载体）：
农业：北大荒、新赛股份、神农种业、秋乐种业等
内需消费：永辉超市、国芳集团
军工、芯片、AI、机器人等热点反弹
其他：金河生物、美农生物、天和磁材、中国长城、中旗新材、海鸥住工、连云港
周期运行：市场整体反弹
战略上：准备下一个节点
战术上：市场全面反弹，情绪到达高点，短期情绪应该逐渐下降，明天预期情绪应该只是轻微下降，农业与内需消费方向中军出现深跌考虑适当介入，接力T1新赛与国芳排一下，T2连云港与金河考虑日内具备一定盈亏介入

2025年4月8日：星期二
蓄水池（载体）：
农业：北大荒、新赛股份、神农种业、秋乐种业等
内需消费：永辉超市、国芳集团
其他：金河生物、美农生物、天和磁材、中旗新材、海鸥住工、连云港、凯美特气
周期运行：短线情绪修复，主要围绕关税相关方向
战略上：感受悲观情绪消化程度，准备消化后的新小周期
战术上：今天修复后是短期反弹兑现点，感受悲观情绪的消化，以及目前热点方向核心股对应表现，思考是否有具备穿越条件个股，思考后续情绪变化与下一个节奏点

农业是基本盘，在贸易大战中，经济肯定受到影响，但中国必须稳定住基本盘👍

2025年4月7日：星期一
蓄水池（载体）：
载体：金河生物、美农生物、凯美特气、北大荒、中旗新材
周期运行：假期关税发酵，全球股市大跌
战略上：外力影响大跌，但机会都是跌出来的，目前恐慌情绪弥漫，预期后面下跌空间有限，下一个节点应该是恐慌情绪消化后的放量阳线，重点放在下一个节点
战术上：今天大跌，恐慌与观望情绪较重，考虑两种情况，当下跌幅已经较大，如果明天继续接恐慌考虑介入一定错杀方向，预期是上波热度的算力，如果市场回暖需要看自发回暖还是政策刺激，自发回暖不认为是好节点，短期还是会磨两天消化悲观情绪，然后才是合适的节点，如果政策刺激再依据政策影响的方向观察情绪以及对应载体

2025年4月3日：星期四
蓄水池（载体）：
涨价：回盛生物、红宝丽等
算力：杭钢股份、海南华铁、潍柴重机
其他：永辉超市、金河生物、润都股份、兰石重装、天和磁材
周期运行：竞价受关税影响，情绪较低，开盘直接拉升，然后回落，后续整体震荡
战略上：关税外力会影响一下市场情绪，重点识别出影响后的小周期运行节奏以及载体
战术上：假期关税对抗发酵，肯定会给市场情绪负面影响，具体情况不确定，预期节点会在这个外力作用后，后续几天重点需要关注大家讨论的热点方向，以及对应人气股的走势，需要尽早思考清楚外力影响后的情绪节奏变化

2025年4月2日：星期三
蓄水池（载体）：
比较平淡，依旧轮动
载体：回盛生物、凯美特气、潍柴重机、部分机器人个股
周期运行：震荡，市场比较平淡
战略上：情绪面以震荡形式应对，重点关注后面新方向
战术上：昨天情绪较高，今天比较平淡，以现在的结构来看，后面预期情绪下降可能大些，考虑情绪进入低点时思考载体，重点继续关注后续有一定想象空间的新方向

2025年4月1日：星期二
蓄水池（载体）：
近期热点方向轮动上涨：
化工涨价：回盛生物、红宝丽
半导体：新莱应材、凯美特气
可控核聚变：合锻智能、中洲特材
医药：日内新方向走强
周期运行：情绪回暖，热点方向轮动
战略上：情绪面以震荡形式应对，重点关注后面新方向
战术上：今天情绪修复，偏高点兑现，后面等待情绪回落的低点再介入那时的载体方向，重点关注后续有一定想象空间的新方向

2025年3月31日：星期一
蓄水池（载体）：
AI：宏景科技、杭钢股份、大位科技、潍柴重机、科泰电源、赛意信息
机器人：荣泰健康、雪龙集团
其他：凯美特气
周期运行：上午继续退潮，下午算力反弹使情绪有所转变
战略上：大周期结构上退潮最大危险基本释放，后面考虑情绪面暂以震荡形式应对
战术上：情绪以震荡形式考虑，载体面暂时只能看见老一批的AI与机器人操作，但老方向预期并不大，考虑情绪结合老方向载体具体表现进行情绪低买高卖，另一面要为新的小周期做准备，重点关注后续有一定想象空间的新方向

2025年3月28日：星期五
蓄水池（载体）：
涨价：回盛生物
部分AI反弹：大位科技、杭钢股份
其他：合锻智能、巨力索具、雪龙集团
周期运行：分歧
战略上：大周期的退潮期感受上快结束了，重心放在识别退潮结束信号以及后续拐点
战术上：退潮快结束了，一方面识别何时结束，在感受将结束时左侧介入的上波大周期核心AI与机器人方向，识别情绪转折小节点，右侧参与那时的载体