上山日记

2024年7月17日：星期三
蓄水池：
无人驾驶：核心股还未释放亏钱效应，但赚钱效应已经弱了（大众交通、锦江在线）
可转债：超跌债（东时转债、中装转2）
上海：受上海市值管理效应影响，多半一日游了
北交所：北交所集体走强，不知道原因，也买不了（华阳变速）
果链：今天出现负反馈了
周期运行：今天第七天，判断为后期，还需要亏钱效应释放确认
今日情绪感受：情绪小阴
次日情绪预期：预期强分歧
目标：小周期后期，避开退潮时亏钱效应（不追高标）

2024年7月16日：星期二
指数：以后没有系统性风险或机会就尽量少判断指数，以周期为主。
蓄水池：
无人驾驶：依旧持续（大众交通、锦江在线）
可转债：超跌债（东时转债、中装转2）
果链消费电子与英伟达链pcb等：这一波这两个方向一开始就涨了，整体这波小周期一直趋势运行（东山精密、歌尔股份、胜宏科技）
周期运行：今天低六天，还是判断后期，等明确信号结束。
今日情绪感受：情绪中阳，整体震荡上升
次日情绪预期：不求那么精准，周期进入后期，观察核心赚钱效应的延续情况，等一些明确涨不动或者下跌的信号确认结束。
目标：已经到后期了，这波主观低估了级别，现在目标还是避开这波小周期衰退时的亏钱效应（不追高标）
反思：这波主观低估级别了，客观应该根据赚钱效应，该方向个股表现决定，比如锦江在线与星网宇达都还在开一字的时候，那后面就肯定没结束，客观盘面上大家还是看好，主要受自己对指数判断，以后还是周期为主，指数有系统性风险与机会的时候再考虑。

2024年7月15日：星期一
指数：指数影响暂时不关注了，后面可能再走一个头肩底，主要市场赚钱效应比前一段依旧有所好转，这里没有大的风险就以情绪演变为主。
蓄水池（载体）：
无人驾驶：依旧持续，分化明显（大众交通、天迈科技、星网宇达、锦江在线）
可转债：超跌债（东时转债、广汇转债）
20cm小票：天迈科技、长药控股、英可瑞
周期运行：这波小周期的主要载体还是无人驾驶，今天才是无人驾驶的第五天，现在出现比较明显的分化，后面还要较大的亏钱效应出现才能确认结束。
今日情绪感受：还是震荡，开盘向上，中间轻微回落，尾盘有所抢尾
次日情绪预期：预期明天开始出现亏钱效应，然后看后天是否出现分歧强化
目标：避开这波小周期的亏钱效应（不追高标）
反思：这波比预期走的强，还是自己总觉得大环境不好，思维里主观带了一些看空因素，这波大会期间维稳还是稳住了的。

2024年7月12日：星期五
指数：震荡，预期后面是筑底，看不到较大风险，不预测，以情绪周期为主
蓄水池（载体）：
无人驾驶：前排依旧持续，分歧迹象也开始明显（大众交通、天迈科技、星网宇达、锦江在线）
可转债：依旧是超跌债为主，前期的强势债基本都到了前期高点（广汇转债）
20cm小票：天迈科技，长药控股都出现了比较明显的分歧
周期运行：今天差不多是第五天了，分歧信号也在显现，结合这里预期本来也一般，差不多是尾声，还需要一个分歧加大来确认结束，后面继续观察确认结束的信号
今日情绪感受：还是震荡，不过一些股开始出现亏钱效应了
次日情绪预期：看是分歧加大还是维持现有状态
策略：
宜：撤退看戏，感受情绪变化，感受资金流动
忌：高位追高

2024年7月11日：星期四
指数：受暂停转融通消息影响，普涨一天
蓄水池（载体）：
消费电子与AI应用端在今天普涨的情况下反倒表现不佳
无人驾驶：前排开一字，给参与机会较少（大众交通、天迈科技、星网宇达、锦江在线）
超跌：日内表现（广汇转债）
20cm小票：天迈科技、长药控股
周期运行：今天周期继续正常运行，这波差不多4天了，这里还是不看反转，所以这波小周期持续时间一般，当前应该要进入尾声了
今日情绪感受：震荡，虽然市场普涨，但基本都是超跌与中报，近期资金聚集的地方并没有太好的表现
次日情绪预期：今天普涨情况下表现都比较一般，后面看震荡与走弱
策略：
宜：高位核心准备撤退，感受情绪变化，感受资金流动
忌：高位追高

2024年7月10日：星期三
指数：冲高回落，后面不去猜，观察吧，是震荡筑底还是出现加速赶底。
蓄水池（载体）：
昨天提的消费电子与AI硬件那部分今天表现还行，昨天大涨后今天有部分因为业绩继续涨，多数是震荡状态。
无人驾驶：昨天表现一般，今天竞价就把强度顶出来了，多股开一字（大众交通、天迈科技、星网宇达）
食品安全：昨天走弱，今天下午又走起来了，就几只股票，都是20cm小票趋势风格（实朴检测、易瑞生物）
可转债：中报的凯中转债，无人驾驶的华峰转债，凯中看起来差不多了
20cm小票：天迈科技、实朴检测、长药控股
周期运行：虽然不想划分，但客观这里走出的持续性，不过大的环境并没有出现明确改变，这里情绪好转可以算3天，且叫高潮的情绪昨天已经出现过了，当下环境不容易出现再度转强的情绪，整体应该是中后段，后面情绪多半小阴小阳的震荡或走弱。
今天情绪感受：震荡，盘中出现了回落走弱，不过对大体影响并没有很大
次日情绪预期：大环境未改善的情况下还是倾向于震荡或走弱，即使有回暖也只可能是小阳的弱修复，不会出现特别强的转强，还是盘中确认，这个影响市场是震荡筑底还是可能出现加速赶底的情况。
策略：
宜：高位核心逢高分批兑现，出现明确走弱情况撤退，感受情绪变化，感受资金流向
忌：高位追高

2024年7月9日：星期二
指数：今天带量反弹，谈不上反转，后面还要观察，倾向于后面还要向下。
蓄水池（载体）：
这一段时间一直有两个方向形态保持较好。
美股苹果映射的消费电子：立讯精密、歌尔股份、东山精密、领益智造等等
AI英伟达映射的硬件端（铜缆、CPO、PCB）：沃尔核材、中际旭创、新易盛、工业富联、沪电股份、胜宏科技等等
这些都维持了相当长时间的趋势了，但不适合短线炒作，尤其AI那些，基本突然大阳新高，然后一磨就半个月一个月的，再出一根大阳新高，更适合看好长逻辑做趋势波段的，而且当下这个位置都是高位，不具备连续大幅拉升激发赚钱效应的条件。
可转债：中报的高辨凯中精密的凯中转债，今天消费电子的英力转债，铜缆的胜蓝转债
20cm小票：远翔新材
周期运行：客观来讲，从7月25日开始，情绪有所好转，今天开始明显的修复，如果一定很细的划分，可以把前面情绪缓和的日子当做节点，不过大势依旧是下降阶段，这种硬划分很难，一般马后炮才好说，而且载体的选择也很难，只能说这几天有一定操作性，但难度很大，且大势下跌状态下，持续时间也比较短，不好预判，因此还是不将这段定义成周期，等待后面明确的周期信号。
今日情绪感受：中阳
次日情绪预期：应该比今天差，震荡或走弱，在没有一个具备想象力的方向领涨激发赚钱效应的情况下很难再度走强。
策略：
宜：观察情绪变化寻找下一个节点，关注具有想象力的新方向，感受资金流向
忌：盘前盘后思考不充分，临阵犹犹豫豫

2024年7月8日：星期一
指数：还是弱势依旧，继续跌，这里还是要等明确打破平衡，现在这个状态还是要恐慌比较好，就是一直有护盘资金，导致情绪一直不能很好宣泄，恐慌后才更容易激起场外资金欲望，下一个被大家关注的位置应该是缺口2867，综合起来看吧
蓄水池（载体）：
超跌低价：接力方向的开始崩溃，20cm长药控股还在持续，这个方向人气也在慢慢下降了（长药控股）
独立逻辑：经纬辉开，自己对逻辑研究不是很好，至少现在经纬辉开人气够
20cm小票：还是长药控股
周期：下一个强周期还是要等大势配合，现在市场大家都没信心，继续观察等待一些明确信号与有想象力的方向吧
策略：

宜：观察情绪变化寻找下一个节点，关注具有想象力的新方向，感受资金流向
忌：盘前盘后思考不充分，临阵犹犹豫豫

2024年7月5日：星期五
指数：谈不上反转信号，后面慢慢看
蓄水池（载体）：
超跌：还有所持续（长药控股）
20cm小票：有所持续（长药控股）
创新药：受利好预期影响，日内走强，目前强度一般
周期：为后面新周期开启做准备，目前还没有明确信号
策略：

宜：观察情绪变化寻找下一个节点，关注具有想象力的新方向，感受资金流向
忌：盘前盘后思考不充分，临阵犹犹豫豫

2024年7月4日：星期四
指数：有跌到前低附近了，这里可能承接一下，大势上看还是决定恐慌后才启动行情。
蓄水池（载体）：
超跌：广汇转债修复了一下，还有连板的，不过也基本没预期了（广汇转债）
机器人：受特斯拉预期，日内热点，整体看没有大预期
20cm小票：亏钱效应释放差不多了，像长药控股还是有资金在做（长药控股）
周期：这波周期释放的也差不多了，后面看下一波周期怎么开，多关注有没有合适的载体
策略：
宜：观察情绪变化寻找下一个节点，关注具有想象力的新方向，感受资金流向
忌：盘前盘后思考不充分，临阵犹犹豫豫