2024年5月31日复盘：
一、数据统计
1、上指3086.81跌0.16%，深指9364.38跌0.22%，创指1805.11跌0.44%
2、量能7150亿缩量83亿。
3、涨跌：3158/1700；涨停29家，跌停4家，大面9家。
4、连板：最高连板4板，连板梯队421；昨日涨停1.59%，昨日连板0.08%，炸板率36%
5、板块：商业航天，涨4.06%；领跌：
硅能源，跌1.93%。
6、题材：商业航天，涨停6家，强度5583，比昨增强
消费电子 ，涨停7家，强度4876，比昨增加
超跌，涨停6家，强度2563，比昨增加
7、情绪得分：44分，赚钱强度47分
二、超短周期理解
（一）大局观理解：
（1）阶段：混沌周期（正丹周期）退潮
（2）主线：无，商业航天接替电力为主流题材
（3）强度：弱
（4）风格：20CM趋势
（5）对抗：空头占优
（二）情绪周期理解：
1、老主线：（1）
人工智能，包含SORA概念、国资+AI、算力服务器、芯片半导体，第一阶段炒作SORA、国资+AI，第二阶段炒作国产算力、芯片、
光刻机、
AI手机，第三阶段炒作AI电力、光伏发电，第四阶段炒作CPO，第五阶段炒作KIMI概念。当前大结构上处于退3止跌反弹，非主线主流题材。
（2）狭义的新质生产力，以制造业为主，包含
机器人 、
新型工业化、汽配、设备更新、飞行汽车、汽车拆解。3月主线题材
低空经济，4月下旬的主流题材。当前大结构处于退潮2止跌反弹，非主线主流题材。
（3）涨价逻辑，包含化工制品，核心是TMA涨价,龙头正丹启动退潮第4日。大结构处于退潮中，今天是退3启动。龙头：
正丹股份 （4.09-5.27）涨幅640%
第一轮补涨：
宝丽迪 （4.15-5.09）涨幅165%
第二轮补涨：
百川股份 （4.30-5.09止步于5晋6）5连板。
第三轮补涨：
南京化纤 （5.10-5.17 止步于6晋7）6连板。
第四轮补涨：
正虹科技 （5.20-5.24止步于5晋6）5连板。
（3）地产链，包含房地产、家居、建材等，当前大结构处于退潮中，今天是退2止跌，后市看震荡或反弹。趋势龙：
我爱我家 ；最强套利；
特发服务 。
一阶先锋龙：南国同学（4.25-5.06止步于5晋6）5连板。
一阶补涨股：南都同学（5.07-5.13 止步于3晋4）3连板。
二阶主升龙：亚振同学（5.14-5.20止步于5晋6）5连板。
三阶补涨龙：
新华联 （5.21-5.24止步于4晋5）4连板。
中军：万科A、
滨江集团 （5）电力电网，包含电力、
虚拟电厂、电网设备等。当前处于退潮第2日，后市看退潮延续。趋势总龙：
明星电力 （5.08—5.28）涨幅84%。
一阶先锋龙：
积成电子 （5.09-5.14止步于4晋5）4连板。
二阶主升龙：
郴电国际 （5.24-5.29止步于4晋5）4连板。
套利：
众智科技 （5.24-5.28）3连板。
2、新主线：（未定）
（1）芯片半导体：包含光刻机、
存储芯片等，当前处于活跃初期。趋势龙头：杨帆新材（5.27-5.31）涨幅85%
板块梯队：无
（2）商业航天：包含
卫星导航、航空，当前处于一阶段主升第2日。板块梯队：421
4板：
航天晨光 2板：
西测测试 1板：
天银机电 、
飞沃科技 、
通光线缆 、
航天动力 、
中超控股 （3）消费电子：包含AIPC趋势龙头：
英力股份 （5.21-5.31）涨幅161%
2板：
光大同创 （1+1）
1板：
信音电子 、
春秋电子 、
超频三 、
得润电子 、
智微智能 、
亿道信息 、
万祥科技 3、热点轮动题材：
5.06：
合成生物 、化工
5.07：化工、低空经济
5.08：医药
5.09：
锂电池5.10：
人造肉、电力、房地产
5.13：电力
5.14：游戏、
智能电网5.15：房地产
5.16：房地产+家居
5.17：房地产、玻璃基板、低空经济、化工化纤
5.20：有色黄金、民爆
5.21：无
5.22：房地产、光伏
5.23：电磁屏蔽
5.24：电力
5.27：芯片
5.28：电力
5.29：无
5.30：商业航天、芯片半导体
5.31：AIPC、商业航天
结论：5.06依然处于混沌期的轮动阶段，日内化工、
合成生物最强；5.07依然是多题材轮动，低空+
军工日内最强；5.08
生物医药 日内最强；5.09整体处于轮动，日内最强是锂电池；5.10退潮压制低迷，人造肉、电力、房地产轮动，5.13退潮加剧，无热点，5.14退潮延续，无热点，5.15退潮延续，地产链轮动，5.16低空、人工智能、房地产轮动，地产链最强，5.17情绪爆发，房地产、玻璃基板、低空经济、化工化纤依次最强；5.20情绪分歧，有色黄金、民爆走强；5.21情绪退潮，无热点题材，5.22情绪修复，房地产、光伏、玻璃基板、铜缆等轮动；5.23情绪共振指数退潮，无热度题材；5.24情绪共振指数加剧退潮，电力利好刺激；5.27指数强修复，光刻机日内最强；5.28芯片分歧分化，电力回流走强；5.29重回轮动，光伏相对较强；5.39电力退潮，商业航天、芯片半导体活跃；5.31重回轮动，AIPC、商业航天日内最强。(三)龙头核心理解
1、正丹同学。
地位：市场龙头+20CM趋势龙头
概念：TMA涨价
节点：
思考：今日跌破20日线后如期止跌反弹，后市有可能做横盘震荡，也有可能向上反弹，然后再启动退2,依然作为指数和情绪的反向指标。
2、英力同学。
地位：模仿正丹的趋势结构
概念：电池屏蔽+AIPC
节点：
思考：今天带起了AIPC板块爆发，即将面临200%的压制，作为正丹的补涨大概率很难去挑战小黑屋。
3、晨光同学。
地位：市场最高板
概念：商业航天+h航空设备
节点：
思考：今天虽然爆量晋级4板，但连续2天都是被动上板，并没有体现出主动领涨的气质，周一在板块分歧的预期下，想要晋级5板难度偏大。
三、今日行情思考
周五盘面继续维持混沌轮动状态，两市涨多跌少，从黄白线上看是小票好于大票，从涨跌停数据上看，情绪整体是修复的状态，但也仅仅是弱修复，原因是没有量（两市量能萎缩至7150亿的地量水平）。从风格上看，赚钱效应还是在20CM趋势方向，英力股份、光大同创、
陕西华达 、杨帆新材都趋势新高，亏钱效应还是在10CM的接力方面，昨天5个二板票全卒。指数方面，整体维持窄幅震荡，尾盘三大指数小幅跳水，呈现了小上影线的光脚阴，特别是尾盘竞价还有大资金抢跑，主要是大票
贵州茅台 、
宁德时代 、
比亚迪 、
工业富联 这几个大票在跳水，虽然跳水幅度不大，但是给人的心里预期不好，观察这几个大票的K线图，我们发现全部都是空头排列，大票不止跌指数就难言乐观。
题材方面，继续维持电风扇轮动，周五参与轮动的是商业航天、AIPC、人工智能等。率先走强的是AIPC题材，一方面是隔夜有小作文的吹棒，另一方是龙头英力股份走出了趋势主升，因此竞价光大同创大就大高开表态，开盘
信音电子 秒拉涨停，随后春秋电子、超频三、得润电子、智微智能等跟随涨停，龙头英力股份也从水下大幅拉升，随着AIPC的老龙头亿道信息涨停，10点后资金就不再进攻这个方向了，全天仅7家涨停且大都是上半场，按照现在题材轮动的思路，周一即是分歧的预期，重点关注龙头英力能否在高位横住，给低位的小弟补涨的时间和空间。
AIPC消停后，商业航天开始回流，西测测试炸板回封晋级2连板后，10CM龙头航天晨光上板晋级4连板，随后天银机电、通光线缆、航天动力等涨停，陕西华达也大幅拉升，和AIPC类似，商业航天的回流主要体现在上午，下午资金没有再挖掘新的个股，只是做了航天动力、中超控股的回封，全天商业航天仅仅6家涨停，远达不到主线题材的强度。需要重视的是，昨天引导资金回流的先锋
神开股份 今天开盘没有溢价，且尾盘还加速下跌没有善终，一旦周一没有修复，就需要警惕板块分歧加剧，因此周一想要无脑接力航天晨光的同学要谨慎。
日内除了这两个稍有热度的题材，资金还有做高低切，老题材人工智能、低空经济、房地产都有止跌反弹动作，电力也有抵抗下跌的动作，但对这种走弱的题材通常不要抱太大幻想，反弹也是离场点。昨天走强的芯片半导体，周五走的是分歧分化的节奏，主要受制于两市量能，留下
上海贝岭 、杨帆新材等活口，暂时看也是轮动的题材。
综上，周五继续维持混沌轮动的盘面，成交量进一步萎缩，两市交投不活跃，5月份的行情整体比较令人失望，只走出了合成生物、房地产、电力这样的过渡小周期，赚钱难度比较大。失望的5月已过去，下周就进入6月份的开端，我们打起精神，随时准备迎接新周期的展开，关注小编每日为您复盘解析，第一时间瞄准新周期。
南方云
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