大基金三期政策催化！2024Q1重大拐点！四大五小核心推荐！

半导体材料

2024年5月27日消息，大基金三期已于2024年5月24日成立，注册资金3440亿元，超过一期（987.2亿元）、二期（2041.5亿元）总和。大基金三期共有19位股东，财政部持股17.44%，国开金融持股10.46%、上海国盛集团持股8.72%，、中国工商银行 、中国建设银行 、中国农业银行 、中国银行 各持股6.25%等。预计晶圆制造、设备材料、先进封装、大芯片或将是大基金三期的主要投资方向。

*
2024Q1拐点已至。2024Q1归母净利润同比增速：雅克科技 +42%、鼎龙股份 +135%、安集科技 +38%、路维光电 +45%、清溢光电 +155%、上海新阳 +30%（扣非）、彤程新材 +74%等。

投资建议： 1、大市值推荐：雅克科技（材料龙头核心推荐）、鼎龙股份（核心推荐/平台型龙头/24Q2持续成长）、上海新阳（存储和先进逻辑电镀液刻蚀液清洗液数十亿元市场中国独家）、安集科技；更多纪要，关注（机构调研）。 2、小市值推荐：清溢光电/路维光电（面板和半导体掩膜版空间巨大/25x PE）、德邦科技 （存储DAF膜10亿元市场中国独占）、华特气体 （光刻气体打入ASML供应链/60亿元市值/25x PE)、联瑞新材 等。