20240507笔记

一、策略

主线：化工大牛市+顺周期逻辑，目前就是这俩能够看到的比较明显趋势特征。剩下的是轮动行情，低空经济、航天、AIGC、KIMI这些短期轮动。做多意愿是强的，但集中于趋势票。每天涨停很多，所以热度是没问题的。合成生物 还有20cm三连板，五一之后算是进入了比较好做的短线阶段。

接下来看什么？
两条线，第一，化工和顺周期之间哪个更持续。不好说，因为化工还是一级二级的套利，跟黄金有色这些是一样的。顺周期大家还是有些不相信，再加上化工的大级别行情已经展开过，特别是今天，非常一致，马上要分歧的节奏，所以持续性存疑。其他方向，地产已经炒过，是顺周期的第一个点火赛道。看后面能不能延续到消费赛道。
当然，还有时不时抽风的AI，硬件、软件这些以及机器人 。

二、个股

1.中午冲板
超捷股份 ，汽车+机器人，日内封住
上海沪工 ，卫星导航+机器人，日内封住

2.日内大面

万隆光电 ，芯片，-10%
纵横股份 ，低空经济，-12%
亚香股份 ，合成生物，-13%
庄园牧场 ，食品饮料，-12%
凯发电气 ，电气设备，-10%

3.未持续题材

4.冲连板失败票
圣达生物 、华远地产

三、计划
1.核心关注低吸方向

低吸池：恒信东方 、和顺电气 、三博脑科 、超讯通信 、实丰文化 、合锻智能 、奥雅股份 、一鸣食品 、浙江正特 、泰和智能、万兴科技 、延华智能

调出：
调入：延华智能，AI医疗

2.关注接力方向：