记录2024.05.06复盘及明日预期（轮动向上）
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假期消息面上更多倾向于房地产和科技类方向，论坛和往上讨论热度最高的是合成生物 ，从外围港股和美股大涨上看肯定对大A是有利好，基本上预期内的走强行情，但是主流板块基本都是开盘兑现的情况，收盘后指数大涨，但是涨的却不是主流板块，整体看更多是超跌的医药，大消费，白水方向，因此目前更多是轮动行情，指数上涨阶段下雨露均沾的行情，从这一波共振节点看，首先反弹的是超跌的证券和房地产，然后到今日医药，大消费，若是后面指数继续向上突破那么很有可能超跌的新能源，光伏也可能会轮动到。今天竞价盘面怎么看利好兑现和真正的资金认可呢？从房地产方向先说，首先按照利好消息的频繁程度，最高板的南国置业 的预期肯定要强上更强，因此南国置业的竞价金额必须大于上周二最后一个交易日的竞价金额，也就是预期竞价金额大于11Y，其次利好消息按照预期房地产板块起码3个一字板，从竞价看只有2个一字板，最后看核心容量票，万科，金地集团 等，从竞价阶段万科1.4Y竞价量不如最后一个交易日，开盘后没有补量反而向下分歧，那么肯定是不及预期。人工智能相关科技类方向，上个交易日最强连板中海达 没有溢价，CPO三巨头易中天，沃尔核材 ，工业富联 ，浪潮信息 这些权重基本都是小高开下杀，资金偏兑现预期。合成生物方向，从昨日讨论热度看鲁抗医药 排名最强，其次是蔚蓝生物 ，百川股份 ，川宁生物 等，按照预期鲁抗医药跟蔚蓝生物肯定是要一字板的，但是竞价阶段鲁抗医药肯定不及预期，盘中由于板块轮动行情下资金没有选择方向，因此回流了合成生物这种资金体量比较小的方向，其次由于近期化工板块趋势非常强势，其中不少个股都叠加合成生物概念，包括正丹股份 ，因此午盘后资金继续加强该方向强度打出了超预期的走势，当然化工方向个股叠加了其他热门属性，比如宝丽迪 （化工+电池），三祥新材 （化工+电池）今日上证指数 收盘+1.16%,创业板指 数收盘+1.98%，科创50 指数收盘+1.33%，两市成交量11024亿，上涨个股4515家，下跌个股741家，北向资金流入+93亿，今日两市成交量增量+718亿。
数据回顾：情绪感受：情绪轮动向上涨停板家数88家，昨天涨停板家数53家20厘米涨停12个，昨天涨停4个连扳股家数14个，昨日连扳股家数14个跌停家数3家，昨日跌停家数5家今日炸板率20.7%，炸板率27.4%今日首板成功率28.2%，昨日首板成功率10.5%从数据观察 涨停板大幅度增加，跌停板减少，炸板率降低，首板成功率大幅度提高，连板股家数持平，数据总体说明今日短线连板接力修复，我们分析这些数据的时候除了看整体的数据，其实最重要的是分析数值变化较大的数据才是重点，因为样本有限数值变化不大并不能代表情绪信号（PS：北交所，ST，新股的数据不纳入数据讨论范围）。今日所有的数据对比昨日明显变化的是涨停板大幅度增加，首板成功率大幅度提高，说明处在向上阶段下短线资金依然主要是做低位的套利，连板生态不是接力为主的情绪。全局热点重点梳理：南国置业5（房地产，业绩）加速一字板蔚蓝生物4（医药，化工）加速一字板华远地产 3（房地产）放量换手板兴业股份 2（化工）放量换手板艾艾精工 2（化工，业绩，抱团）放量换手板金海高科 2（家电出口，以旧换新）放量换手板圣达生物 2（合成生物）放量换手板鲁抗医药2（合成生物）放量换手板西藏天路 2（建材）放量换手板川宁生物2（合成生物）放量换手板富士莱 2（合成生物）放量换手板高争民爆 2（业绩，化工）放量换手板百川股份2（化工，合成生物）放量换手板播恩集团 2（合成生物）加速一字板
盘面思考和分析：第一点：今日超预期模式触发并没有买点，盘后选定是人工智能和房地产方向，备选个股真视通 （算力），津滨发展 （房地产），今日触发模式的是我爱我家 和法本信息 ，由于昨日炸板回落太多，首先过昨日涨停价后日内溢价不高，其次人工智能和房地产方向明显不及预期，因此选择放弃。第二点：从连板个股上看今日晋级的中位标3-5板全部是一字板，昨日10个2板除了华远地产的一字板全部晋级失败，可见连板生态恶劣性环境依然没有概念，大概率依旧处在产业链的包围下，因此目前做打板的也只有首板和1-2可以参与。第三点：今年最牛的个股莫过于正丹股份，从低价4块多到如今20多翻了5倍多，并且带动了整个化工板块的趋势行情，其次补涨最强的是宝丽迪，叠加了化工和电池概念，价格也是翻倍破新高，而低位补涨的还有金川诺，百川股份等，从目前看依然趋势向上行情，如果觉得高不敢参与的可以找低位容量票，比如万华化学 ，巨化股份 ，云天化 这些行业龙头参与，参与方式还是低吸为主，破5日线或者10日线为出局点。第四点：盘面上我们观察到老龙头艾艾精工已经2板，还有深中华 首板，圣龙股份 ，浙江世宝 这里表现都还可以，这里除了艾艾精工叠加化工+电池属性外，也有资金在轮动行情下有资金选择抱团老龙头，至于后面是否有机会要看大盘是否依然没有主线轮动行情，其次看要艾艾精工的表态，很多老龙头的反抽基本都止步在2板，那么是否晋级3板就是关键，也如果满足大盘条件下成功晋级肯定也会有资金去模仿。1.低空经济昨日低空经济大分歧今日没有补跌，在轮动行情下有部分资金回流低空，但是主要是往低空经济后排补涨回流，比如广联航空 ，卧龙电驱 ，万安科技 ，建新股份 等，而中军容量票万丰奥威 和中信海直 依然在横盘调整阶段。从目前看万丰奥威和中信海直都是缩量的情况，并且板块整体看是止跌了，如果明日继续轮动行情下没有主线站出来的情况下，资金是有可能进一步回流低空经济，这是未来两日要关注的地方。（核心股：中信海直，万丰奥威，万安科技，宗申动力 ，建新股份，莱斯信息 ）2.人工智能（算力，CPO，存储芯片，量子科技）假期外围的科技类大票大涨，但是大A资金认可度明显不够，基本上都是开盘兑现为主，CPO三巨头易中天，包括业绩利好的浪潮信息，中科曙光 ，工业富联等基本都是小高开震荡走低，今日走的稍微好一些的是消费电子 和PCB方向，容量票鹏鼎控股 涨停，光弘科技 ，欧菲光 ，水晶光电 等震荡走强。从整体看人工智能方向依然处在缩量盘整中继阶段，也是最磨人的阶段，想要参与的也只能埋伏低吸或者牺牲部分利润等待右侧机会。（核心股：新易盛 ，中际旭创 ，天孚通信 ，沃尔核材，沪电股份 ，中科曙光，德明利 ，华工科技 ，浪潮信息，工业富联，中贝通信 ，鹏鼎控股）3.房地产今日涨停家数5，涨停梯队531，今日我认为表现最差的板块就是房地产，在假期消息利好刺激下并且上个交易日已经分歧的情况下，资金是可以在节后趁着情绪高涨的节点主动性走强的，而早盘我们看见轮动行情并没有特别突出的主线走强，部分资金回流房地产板块，早盘最明显的信号就是容量票万科A，金地集团，新城控股 等开盘下杀兑现后拉升走强，资金回流后明显后续没有形成合力，反而成为了先手资金的砸盘点，在节后第一天这个节点上没有主动性向上，那往后要继续走强的难度更大，就类似于当时04.26的低空经济在指数共振向上的节点冲高回落，那么对于板块的预期更要降低了。盘后又有房地产的利好消息，但是板块走势真的低于预期，因此后面基本可以关注连板个股南国置业是否会打出高度带动低位小票的补涨，这里更多的是连板票的行情，能走出类似低空经济的一大波行情基本是不太可能。4.合成生物今日涨停家数20，涨停梯队421，周末网上和论坛讨论度最高的板块，其中辨识度最高的是蔚蓝生物，鲁抗医药，川宁生物，从开盘表现来说肯定不及预期的，但是盘中越走越强，涨停板不停发酵，到了尾盘13.55左右鼎龙科技 涨停后继续掀起一波高潮，从整体看合成生物是比较强势的，跟化工产业相辅相成，并且还带动了超跌的医药方向。按照今日合成生物的强度，最具有辨识的个股蔚蓝生物必须继续一字并且竞价封单在10Y以上，其次就是鲁抗医药明天必须封一字板，川宁生物必须高开8个点以上溢价才符合预期，板块内竞价一字板必须在4个以上，若不满足条件分歧的力度肯定会比较大，则要注意再去接力的风险。若是满足条件并且板块继续向上则可以埋伏补涨的后排，但是总体看高潮次日去接并不是舒服的买点节点。结合盘面明日看点：从上述盘面和数据分析，明日重点看合成生物方向，预期是分歧，至于分歧力度重点看核心个股的表态，其次若是轮动行情关注资金是否回流人工智能或低空经济方向，目前量能没有缩量依旧保持在万亿左右，那么大盘就不存在大的风险，并且业绩暴雷季也过去了，因此回调都是低吸的机会，积极看多市场。PS：感觉对盘面有提升的朋友点关注或特别关注，每日看到最新复盘。
大龙丫丫
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