对美股的初步理解

一 引子：
 
前段时间老美发布的3月cpi数据超预期为3.5%，预期3.4%。2024.4.4美联储的一些官员放鹰(今年3次加息的预期被打破)，4.5出了非农就业数据（数据为30w，远超市场预期)。降息的节点势必又要推迟了。
 
二 原则：
 
一切动作都得以未来现金流的折现为导向，如果有了个人主观情绪，不是自我yy就是动作变形。
 
老美是一个相当成熟的市场，我们最后的形态可能也会是这个样子，很多东西都会标准化，更加自由的市场经济。
 
三 逻辑：
 
关注点:1美联储的货币政策，
2科技巨头在技术上是否有突破或是衰退以及他们的业务和财报情况。
 
1美联储的货币政策:货币政策的制定主要依据gdp,cpi,非农就业这三大数据，从而决定美联储加息或降息。美联储的每一个大动作都是非常值得关注的点位。通常市场对未来会有一个预期，在这之前资金通常会提前反应，可能形成一个阶段性点位。
本轮加息之前市场已经提前反应(年初已经开始下行)，2022.3.15美联储议息会议正式宣布加息25个基点，此刻预期兑现，市场出现了一波短暂的逆势行情，但长期来看，加息任要继续，所以并不改变整个市场的长期走势；在2023年初市场预期加息已经走向尾声，资本开始提前抢跑，所以整个2023市场是向上的，。预期在这次降息来临的预期兑现后市场也会走一个短暂的逆势行情，但任然不改变整个市场向上的长期走势。同样美联储的决策会影响到整个以美元为定价的大类资产中，我们看到商品市场和加密市场同老美一样也是联动的。
 
2科技公司:老美要长期向上，主要得靠那些科技巨头不断地在技术上突破(苹果 ,微软 ,英伟达 ,Google,亚马逊 ,meta,tesla等)。科技巨头首先要在自己稳定的业务方面保持绝对的主导地位，以至不使自己走向没落，如果科技巨头在这方面失守的话，情况会相当糟糕(就像2021-2022年期间meta受到tik tok冲击后的表现一样，2023meta内部调整，盈利增加，使其开始反弹)，；
在大的技术上具有领先优势的公司在这期间会引领向上很长一段时间。市场有很多的标的可供选择，经验告诉我们一定要选择龙头，
公司未来是上升还是下降？主要看人们对他未来的预期。
 
3预期:市场博弈的核心是预期。市场通常对未来是有一个预期的(无论是美联储议息会议中决定是否加息或降息；还是对科技巨头在其市场份额，财报或是技术上，都是有一定预期的)，
在市场有了一定的预期的时候，资本通常会提前反应，可能会形成一个阶段性点位，预期的兑现可能会有短暂的逆势行情，但不改变长期走势。