2024/4/12早盘早看震荡反弹延续，工程机械、核污染防治及AI大模型风口]

一：4/12日内判断

上证大盘低开震荡上涨 0.23%，深市则有创业板指 延续调整，跌0.44%。AIGC+多模态+传媒、工程机械、特高压、核污染防治和旅游等热点板块相对强势，低空经济、稀土永磁、固态电池等领跌，券商+银行+中石油 等权重也压制指数。总体上上涨和下跌个股家数基本相当。沪深两市成交额 8128 亿，较上个交易日缩量 172 亿。
从板块角度来看，AI 应用端展开反弹，其中数码视讯 20CM 涨停。消息面上，4 月 8 日 AI 产品榜显示，秘塔 AI 搜索在 3 月的上榜访问量为 7.21M，3 月增速 551.36%，排名第一。秘塔“没有广告、直达结果”，提供不同深度结果，可切换全网/学术模式，据专业预测，“AI+搜索”产业规模可达万亿。近期相关概念股自从 3 月 25 日起便一路震荡走低，期间几乎没有抵抗，所以日内上涨算是近期第一次像样的反抽，现在市场风格整体还是向周期方向偏移，因此关于是否连续性，还需要更强的刺激。


工程机械板块涨幅居前，柳工涨停创近 9 年的新高，其指引意义无疑是巨大的。消息面上，工信部等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，叠加海外市场的需求增长，在出海与设备更新的双重驱动下，相关个股仍有进一步挖掘中。从大的层面说，工程机械也算是明显的周期板块，符合市场风格整体偏移风格，与日内同样表现较好的特高压电网设备方向，逻辑一样，都是周期（行业景气底部拐点向上）+出海+设备更新催化。


旅游酒店板块在尾盘阶段异动拉升，是响应五一节的热度。携程 最新数据显示，截至 4 月 7 日，“五一”境内酒店搜索热度与 2023 年同期持平，约为 2019 年同期的 2 倍；“五一”境内机票搜索热度同比增长近20%，较 2019 年同期增长近 30%。但尾盘拉升过于脉冲，所以还是防止隔日震荡，还是逢低比较适宜。
从市场整体而言，大盘震荡弱反弹，受美国 CPI 超预期影响而低开，盘中有明显的修复，但尾盘又回落明显。主要是热点缺乏持续性，尤其是周三受到小作文影响而抢尾盘的低空经济概念直接大幅挖坑的影响。但毕竟秘塔 AI 搜索、芯片等都做了修复，而业绩增长方向的工程机械、特高压都受到了市场追捧，这样就纠正了周三不论利空利多都无厘头杀跌的业绩方向，财报期地雷股该杀则杀，而业绩超预期则应该涨就涨，这样就让 4 月的业绩决断的行情就有了底气，不至于走向失控。
就情绪而言，低空经济大跌，固态电池出现较为明显的分化态势，有硫化物消息的二次挖掘，也有高位的反向杀跌，而周期股方向依旧维持着主线态势，仍将是反复活跃的主要方向。
大盘无量弱反弹，所以现在仍然不具备直接转势的能力，没有强力的反弹的新主线，所以仍将维持震荡偏弱态势，主要是轮动为主。
日内舆情焦点：工程机械、秘塔 AI、核污染防治、黄金、固态电池、电力等。
节奏延续震荡向上波形。30 分钟节奏主要看短期小趋势再次冲击 3060 一线的压力


二：风口点评——选择三个风口行业题材做简单点评
1 工程机械工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》——永达股份 001239、建科机械 300823 、 厦 工 股 份600815、柳工 000528、南方路机 603280、唯万密封 301161
——评工程机械属于周期品种，延续周二的工业母机。

2 核污染防治俄罗斯哈巴罗夫斯克市发生核辐射泄漏——华盛昌 002980、中广核技 000881、争光股份 301092、正和生态 605069、
——评整体热度较好

3 AI 大模型秘塔 AI 搜索再成爆款—浙文互联 600986、中广天择 603721、慈文传媒 002343、数码视讯 300079、果麦文化 301052、三六零 601360
——评连续下行之后，终于有所修复，继续观察走势的连续性


三：焦点个股——关注市场情绪切换模式，主要从大阳个股中选择。
1 泰瑞 603289—公司为注塑机行业龙头
2 中广核 000881—公司拥有处理核电站放射性废水的无机吸附剂技术
3 君亭 301073—公司主要从事于中高端精选服务连锁酒店运营管理