立于不败之地

干脆利落

指数平开低走再度走高，属于先抑后扬，整体而言指数处于底部震荡企稳态势，对盘面影响偏中性。

市场情绪继续分歧分化，从早盘的大幅分歧分化到午后弱修复，整体有所修复，但局部仍然没有解冻，投机情绪仍然较差，跌停个股仍有不少。

整体而言，指数企稳+情绪分歧分化=板块轮动。

板块情绪方面，今日房地产、煤炭、电力、农林牧渔、有色（稀土永磁）等方向表现较强，整体偏防守性质，没有特别强的方向。

铁血纪律：超强的自控力、铁的纪律和彻底的执行力，纪律严明，杀伐果断（干脆利落，不拖泥带水）。

确定性机会出现的时候坚定、大胆、一致介入。

只关注龙头的第一次、第二次超预期机会。

发现即猛干。

要信早信。

不断重复系统模式内重要原则规则，重复再重复，极致重复，刻入肌肉记忆，形成思想钢印，直至成为本能和直觉。

熟能生巧，唯手熟尔。

投资理念：独立思考，普遍怀疑，模式投资，知行合一
交易理念：敬畏市场，攻防一体，保持客观，铁血纪律

热点板块

消费电子/苹果概念：瀛通通讯4（苹果），田中精机2

智能电网/光伏：三晖电气4，欣灵电气2

铜缆高速连接：凯旺科技2，沃尔核材

其他：康欣新材2（率先披露半年报）

注：提及个股仅为分享交流之用，不作为个股推荐，独立思考，自主决策。

极致重复形成肌肉记忆

指数反弹冲高回落，市场情绪弱修复，整体大盘情绪较好。

不过投机情绪仍然低迷，高标杀跌仍然严重，连板个股只有5只，水温倒是有所回暖，但局部仍然是冰冻状态。

板块情绪方面，车联网成为板块的领跌力量，消费电子苹果概念、铜缆高速连接、智能电网等板块情绪较好。

顶级节奏大师上塘路有引导个股走势的能力，且纪律严明，同车吃肉接盘吃面，值得好好学。

月末最后一个交易日，大盘强势上攻，这对7月是一个好预兆，而过去的两个月简直是“五穷六绝”。

投资者的一致预期会反身性影响市场走势，市场走势又会印证投资者的心理。

AB仓模式

A仓：已经买入仓位的反馈。
B仓：根据A仓的反馈决定是否买入。A仓盈利，买入；A仓亏损，管住手不操作。

聚焦市场地位超预期低吸或打板机会，一字板方向及力度、创业板龙头及N型机会。

对重要原则不断重复记忆，重复再重复，极致重复，刻入肌肉记忆，形成思想钢印，让这些原则成为本能和直觉。

投资理念：独立思考，普遍怀疑，模式投资，知行合一
交易理念：敬畏市场，攻防一体，保持客观，铁血纪律

热点板块

消费电子/苹果概念：瀛通通讯3（苹果），田中精机2

智能电网/光伏：三晖电气3、德力股份2

网络安全：国华网安2（车联网+鸿蒙）

注：提及个股仅为分享交流之用，不作为个股推荐，独立思考，自主决策。

是模式内机会吗？

指数早盘继续弱势，午后震荡走强，指数这里有止跌反弹的意思，对行情变得友好。

市场情绪继续分歧分化午后弱修复，AI方向（OpenAI国内将停止服务）共振情绪修复回暖，关注后续持续性。

大盘情绪回暖，板块情绪方面车联网、AI（Sora概念、多模态AI、Chat GPT等）表现较强，龙头情绪金麒麟、飞天诚信等继续走强承载情绪。

在市场弱势的情况下，资金抱团车联网方向走强，不过龙头买点苛刻，这说明机会一直存在，关键是否符合模式内机会以及对时间窗口的把握。

随着大盘情绪回暖，预计后续会出现不错机会，观察哪些方向引领或共振情绪走强，聚焦相应板块龙头机会。

聚焦市场地位超预期低吸或打板机会，一字板方向及力度，创业板龙头及N型机会。

龙头承载情绪。

投资理念：独立思考，普遍怀疑，模式投资，知行合一
交易理念：敬畏市场，攻防一体，保持客观，铁血纪律

热点板块

车联网：金麒麟5（刹车片+外销）、时空科技3（智慧交通）、凯中精密2、宏英智能，飞天诚信（车联网+物联网芯片+移动支付）

AI：声讯股份2（多模态AI+车路协同+低空经济）、税友股份2、掌阅科技，荣信文化、会畅通讯、因赛集团

工业母机：华东数控2，金道科技2（减速器）

半导体芯片：瑞纳智能2
PCB：骏亚科技2（毫米波雷达+华为）

科创板：气派科技、锴威特

注：提及个股仅为分享交流之用，不作为个股推荐，独立思考，自主决策。

龙头承载情绪

指数平开低走仍然弱势，市场情绪弱修复但分歧分化仍然很大，整体而言大盘环境仍然较差。

板块情绪方面，车路云之后异动的车联网较强，主板前锋龙头金麒麟4、创业板龙头飞天诚信3，后排助攻宏英智能2等构成一个较好的梯队，是当前盘面资金抱团的方向。

下午嫦娥六号安全返回，车联网概念的飞天诚信异动上板，彰显我国航天的“飞天诚信”，这属于消息刺激对相关个股的情绪性助推，龙头承载情绪。

当前市场对龙头节点的要求很高，时间窗口很短，错过了就不好下手了。

耐心等待看得懂的、合理节点的交易。

聚焦市场地位超预期低吸或打板机会，一字板方向及力度，创业板龙头及N型机会。

投资理念：独立思考，普遍怀疑，模式投资，知行合一
交易理念：敬畏市场，攻防一体，保持客观，铁血纪律

热点板块

车路协同：索菱股份、金溢科技，华铭智能、万集科技
车联网：金麒麟4（刹车片+外销）、时空科技2（智慧交通）、宏英智能2，飞天诚信3（车联网+物联网芯片+移动支付）

珠宝首饰：来绅通灵

科创板：气派科技、锴威特

注：提及个股仅为分享交流之用，不作为个股推荐，独立思考，自主决策。

行情进入冰点，拐点临近？

近日市场是6月最差的一天了吧，近5000只个股下跌，上涨个股只有300来只，21股跌停。

大盘差（情绪+指数），板块情绪也没有啥亮点，龙头情绪退潮（金溢科技、索菱股份等）。

低位新起的个股持续性有待考验。

当没有模式内机会（不论市场差还是市场好）的时候，等待。

空——龙——空，010。

聚焦市场地位超预期低吸或打板机会，一字板方向及力度，创业板龙头及N型机会。

投资理念：独立思考，普遍怀疑，模式投资，知行合一
交易理念：敬畏市场，攻防一体，保持客观，铁血纪律

热点板块

车路协同：索菱股份、金溢科技，华铭智能、万集科技
车联网：飞天诚信2（车联网+物联网芯片+移动支付）、华锋股份2

园林绿化：美丽生态3

汽车零部件：金麒麟3（刹车片+外销）

PCB：景旺电子2

珠宝首饰：来绅通灵2

科创板：气派科技、锴威特

注：提及个股仅为分享交流之用，不作为个股推荐，独立思考，自主决策。

容错率低

市场容错率仍然很低，大盘情绪差，板块情绪没有拿得出手的，龙头情绪也退潮了，市场进入迷茫混沌期。

当盘面有主线龙头的时候围绕主线龙头操作（如近日的金溢科技），否则很容易左右打脸（放弃确定性博弈去做可能性博弈，瞎切换）。

市场上坑太多，做错或者稍微的侥幸都会被狠狠惩罚。

聚焦看得懂、合理节点的交易显得无比重要。

可做可不做的交易，不做。

这样就会降低做错的概率，做好防守。

同时加倍珍惜做对的时候，不断复制，积累赢家思维和纪律，成功是成功之母。

空——龙——空，010。

聚焦市场地位超预期低吸或打板机会，一字板方向及力度，创业板龙头及N型机会。

投资理念：独立思考，普遍怀疑，模式投资，知行合一
交易理念：敬畏市场，攻防一体，保持客观，铁血纪律

热点板块

车路协同：索菱股份4、力合科技2（半导体+算力）、金溢科技，华铭智能、万集科技

化学纤维：南京化纤3（参股券商）

园林绿化：美丽生态2

科创板：气派科技、锴威特

其他：中信尼雅2

注：提及个股仅为分享交流之用，不作为个股推荐，独立思考，自主决策。

人气龙头更适合低吸而非打板

大盘情绪较差，资金抱团在半导体芯片、汽车云、科创板等少数方向上。

车路云板块分化中走强，人气龙头金溢科技，前锋索菱股份4，创业板龙头华铭智能4，不过公告澄清的长江通信开盘大跌，小弟掉队，板块核心在分化中继续走强。

长江通信与索菱股份具有相同的前锋性质，当今日索菱股份大单一字板的时候，长江通信就失去前锋地位了，加之公告澄清，个股就被资金抛弃。

非核心合适快进快出不格局，套利性质。

车路云板块是近期板块协同较好的板块，板块梯队完整，是值得好好把握的机会，不过目前走到高位，如果板块属于长短款逻辑共振，那么后续调整之后可能还有机会。

科创板方向因政策利好今日集体大涨，对应科技方向，今日半导体芯片表现较好，关注后续持续性。

聚焦市场地位超预期低吸及打板机会，一字板方向及力度，创业板龙头及N型机会。

已经确立市场地位的龙头（人气龙头）更适合低吸（3%以内，均线、颈线、前高低支撑等）而非打板。

投资理念：独立思考，普遍怀疑，模式投资，知行合一
交易理念：敬畏市场，攻防一体，保持客观，铁血纪律

热点板块

车路协同：索菱股份4、金溢科技、延华智能2，华铭智能4、信息发展2、万集科技
消费电子：东晶电子7（元器件），英力股份
苹果：杰美特（手机壳+苹果+华为+跨境电商）
PCB：鹏鼎控股、逸豪新材、协和电子

科创板：气派科技2、锴威特

其他：南京化纤2、会稽山2

注：提及个股仅为分享交流之用，不作为个股推荐，独立思考，自主决策。

否定之否定＞肯定

昨日整体市场情绪（大盘情绪）回暖，板块情绪方面车路云等引领行情。今日整体市场情绪较差，不过板块情绪方向车路云继续强势，同时智慧城市、数据要素、低空经济等方向有不少涨停。

身位最高的东晶电子晋级6板，车路云板块梯队较完整，人气龙头金溢科技3，板块身位龙长江电力4，前锋索菱股份3，创业板龙华铭智能3、万集科技等。

龙头承载情绪，在投机情绪回暖（表现在结构性板块情绪上）的情况下，东晶电子、金溢科技等被情绪助推涨停，这是情绪处于上风期才有的表现。

如何在情绪较好的时候充分把握机会是关键。

反之在情绪不好的时候如何做好防守控制回撤不胡乱操作是关键。

聚焦市场地位超预期低吸或打板机会。

可以打板的龙头走势结构：

弱转强（超预期）：弱（否定）——转强（否定之否定）
强转弱再转强：强，一字/一致（肯定）——转弱（否定）——再转强（否定之否定）

否定之否定的力量大于肯定，这是事物曲折发展过程中的一次升华，意义更重大。当然，这个效应要在主要矛盾（龙头）上及其早期阶段才有意义。

投资理念：独立思考，普遍怀疑，模式投资，知行合一
交易理念：敬畏市场，攻防一体，保持客观，铁血纪律

热点板块

车路协同：长江通信4、金溢科技3、索菱股份3，华铭智能3、万集科技
消费电子：东晶电子6（元器件），英力股份
苹果：杰美特（手机壳+苹果+华为+跨境电商）
PCB：鹏鼎控股、逸豪新材、协和电子
华为鲸鸿动能：华扬联众2
低空经济：恒天海龙2、上工申贝

低价微盘：华嵘控股2、屹通信才2

注：提及个股仅为分享交流之用，不作为个股推荐，独立思考，自主决策。

情绪修复回暖

市场经过前面一段时间的低迷之后，今日迎来回暖，指数震荡偏强+情绪回暖，大盘情绪较好。

板块情绪比较好的是车路云这个新概念，板块内梯队比较完整，20cm个股表现比较亮眼。

早盘开盘市场空间龙头东晶电子超预期大幅高开秒板，这是情绪回暖下才有的现象，龙头承载情绪，那么今日东晶电子就是那个承载情绪的龙头，而车路云板块的情绪进一步带动盘面情绪回暖。

前几天被市场情绪带崩的个股也迎来一定修复。

主要观察情绪能持续几天，买在分歧，卖在一致。

聚焦市场地位超预期低吸及打板机会。

投资理念：独立思考，普遍怀疑，模式投资，知行合一
交易理念：敬畏市场，攻防一体，保持客观，铁血纪律

热点板块

车路协同：长江通信3、金溢科技2、索菱股份2，华铭智能2、万集科技
消费电子：东晶电子5（元器件），英力股份
苹果：杰美特2（手机壳+苹果+华为+跨境电商）
PCB：鹏鼎控股、逸豪新材、协和电子

其他：松发股份2（日用瓷+跨境电商）

注：提及个股仅为分享交流之用，不作为个股推荐，独立思考，自主决策。

聚焦模式内机会+纠错

指数是沪弱深强格局，创业板指＞深证＞上证指数，与近期连板投机风格没落和创业板热点核心溢价较高相符。

整体市场情绪较差，板块方面苹果、PCB、消费电子、汽车电子等方向稍微强一些，但主要是创业板+趋势个股居多，连板暂时不受待见。

近期市场对连板非常不好，高标一旦走弱就连续跌停，很伤人。

考验两项能力：聚焦模式内机会+纠错能力。

模式外是残酷的修行，模式内是美妙的旅行。

聚焦市场地位超预期低吸或打板机会，不冲动追高。

对看错、走弱、破位、触及止损位及封信隐患大的龙头集合纠错斩仓出局，去弱留强、去弱换强、只做最强。

投资理念：独立思考，普遍怀疑，模式投资，知行合一
交易理念：敬畏市场，攻防一体，保持客观，铁血纪律

热点板块

智能电网：长城电工3、晨丰科技3
消费电子：东晶电子4（元器件），英力股份
PCB：鹏鼎控股、逸豪新材、协和电子
车路协同：金溢科技、长江通信2

注：提及个股仅为分享交流之用，不作为个股推荐，独立思考，自主决策。