立于不败之地

提前预判，临盘应对

大会期间，指数在权重的拉抬下稳定，但中小票崩了，在流动性不足的情况下资金只能顾及最重要的稳定任务。

市场情绪大幅分歧分化，但凡国际上有点什么事（川大智胜涨停），都是A股买单，惯了。

最强板块无人驾驶方向早盘一致大涨，此后板块内逐渐分歧分化，后排个股纷纷掉队回落，套了不少追高的人。

先手吃肉，后手买单，要信早信，第一时间原则。

聚焦最强，只做最强的龙头，依据最强的龙头决定操作。

努力从源头上做对（买入符合模式原则的龙头），剩下的交给应对（卖出、持有、加仓），严重低于预期，集合纠错出局。

不抱怨、不找借口，不愚弄自己。

投资理念：独立思考，普遍怀疑，模式投资，知行合一
交易理念：敬畏市场，攻防一体，保持客观，铁血纪律

热点板块

车联网/无人驾驶：星宇网达5、锦江在线5、申达股份2（汽车内饰）、大众交通，天迈科技

充电桩（换电）：雅运股份2，英可瑞

艺术教育：珠江钢琴2

注：提及个股仅为分享交流之用，不作为个股推荐，独立思考，自主决策。

看盘框架

近期节奏不对，与看盘思路混乱有关。理清看盘思路并明确优先级显得特别重要。从以下五个维度复盘看盘：

一、情绪

大盘情绪：近日较好，今日分歧（指数震荡偏强，情绪分歧分化）
板块情绪：
领涨：无人驾驶
领跌：有色、苹果、消费电子、AI
龙头情绪：
前锋：锦江在线4
人气：星宇网达4，天迈科技
身位（换手）：大众交通
中军：
创业板：英可瑞2、天迈科技

二、龙头

主线：无人驾驶
次主线：
支线轮动：房地产、减肥药
焦点股：

三、信息

美股：
消息：
游资：
上塘路（联储浙江分）：
方新侠：
小鳄鱼：

四、信号

风险信号：
机会信号：

五、操作

做错：
做对：
空仓：

聚焦市场地位超预期低吸或打板机会，一字板方向及力度，创业板龙头及N型机会。

投资理念：独立思考，普遍怀疑，模式投资，知行合一
交易理念：敬畏市场，攻防一体，保持客观，铁血纪律

热点板块

车联网/无人驾驶：星宇网达4、锦江在线4、大众交通、德新科技2、动力新科2、广汇汽车2、德赛西威，天迈科技
铜缆高速连接：沃尔核材，神宇股份

充电桩：英可瑞2

消费电子：博迁新材2（纳米材料）

半年报预增：智慧农业3、亚邦股份2、海印股份2、东方集团2

注：提及个股仅为分享交流之用，不作为个股推荐，独立思考，自主决策。

指数强势

今日指数高开维持强势走强，重要会议前指数预期偏积极，而指数强势对市场情绪有助推作用，情绪最集中的宣泄在龙头，因此龙头容错率提高。

市场清晰没有继续分歧分化，今日弱修复转向强修复，不过盘面资金主要是高低切（有色、新能源等方向），而前排龙头没有好的参与机会，属于暖而不热。

无人驾驶方向与百度更相关的星宇网达、天迈科技等继续强势，而蹭情绪上来的龙头前面已经提供了3次机会，今日高开冲高回落大跌。

消费电子方向朝阳科技集合封单大幅减少，但当前处于情绪回暖阶段，个股“弱转强”再度晋级。

聚焦市场地位（龙头）第一次、第二次超预期机会。

第一次、第二次超预期、龙头、信号。

市场地位：稀缺性、抗揍有韧性、带动性（主动性）—人气辨识度—逻辑内核

投资理念：独立思考，普遍怀疑，模式投资，知行合一
交易理念：敬畏市场，攻防一体，保持客观，铁血纪律

热点板块

车联网/无人驾驶：星宇网达3、锦江在线3、大众交通2、德赛西威，天迈科技3
消费电子：朝阳科技4、东山精密、领益智造
铜缆高速连接：沃尔核材，神宇股份

虚拟现实：若羽臣2

PCB：骏亚科技2、深南电路

半年报预增：智慧农业2、盛屯矿业2（黄金）、鹿山新材2（POE胶膜）

注：提及个股仅为分享交流之用，不作为个股推荐，独立思考，自主决策。

笃定感

昨日指数大幅反弹之后今日乏力，上证弱势震荡，深证、创业板指稍微强一些。指数大幅反弹的意义在于助推情绪回暖，龙头加速高溢价。

市场情绪早盘延续昨日回暖，但很快再度分歧分化，汽车（无人驾驶、车路云、汽车电子等）板块、食品安全等方向表现较强。

连板的空间压制仍然存在，早盘新压强晋级5板，临近中午收盘上演天地大面，跟此前金麒麟、三晖电气等断板A杀一样套路。

合力比较强的是汽车方向，龙头凯中精密此前有不错的机会，现在走加速不好参与了。

聚焦龙头第一次、第二次超预期机会。

耐心等待从容、看得懂、有笃定感的机会。

笃定感=言而有信+经验+智慧（学识）

投资理念：独立思考，普遍怀疑，模式投资，知行合一
交易理念：敬畏市场，攻防一体，保持客观，铁血纪律

热点板块

车联网/无人驾驶：凯中精密3、星宇网达2、锦江在线2、德赛西威2，天迈科技2、凯龙高科2
消费电子：朝阳科技3、东山精密、领益智造
铜缆高速连接：沃尔核材，神宇股份

注：提及个股仅为分享交流之用，不作为个股推荐，独立思考，自主决策。

恐惧：害怕踏空心理

指数早盘延续弱势低开低走，11点左右V型反弹，午后继续反弹大涨一改此前弱势状态。今日指数迎来像样反弹，主要关注后续持续性。

市场情绪跟随指数从分歧分化到弱修复再到强修复，尽管个股涨多跌少，但分歧分化仍然较大，仍有8只个股跌停，连板股也只有5只，属于整体情绪修复而投机情绪较弱的状态，逻辑趋势大票有不错表现。

实际上不论市场好坏，场内都是有机会的，关键在于对系统模式规则的坚守。

由于市场瞬息万变，充满各种不确定性，而且每个阶段赚钱的风格都不一样，很容易让人心生浮躁，而放弃坚持原有的规则原则，结果往往掉进陷阱——在一个自己不熟悉的地方被该领域的高手收割，用以卵击石形容也不为过。

这是坚守能力圈和投资信仰的重要性。

诚然，投资信仰之路充满了艰辛和坎坷。

投资中最难克服的是那种害怕失去（踏空， FOMO ，Fear Of Missing Out）的恐惧心理，在这种心理机制下往往出现非理性决策，结果反而失去的更多。

每一个坑都要踩几十上百遍才会有所成长（可怕的是始终没有意识到问题出在哪里），这是改善或克服人性弱点必须付出的代价，换言之这样的阶段无法逾越、必不可少。

聚焦市场地位超预期低吸或打板机会。

市场地位：稀缺性、抗揍有韧性、主动性（带动性）—人气辨识度—逻辑内核

投资理念：独立思考，普遍怀疑，模式投资，知行合一
交易理念：敬畏市场，攻防一体，保持客观，铁血纪律

热点板块

有机硅：新亚强4，远翔新材2

车联网：凯中精密2
消费电子：朝阳科技2、瀛通通讯、领益智造
铜缆高速连接：沃尔核材，神宇股份
重大资产重组：格力地产2

注：提及个股仅为分享交流之用，不作为个股推荐，独立思考，自主决策。

伸手就被抓

降低审美去了一只低位杂毛，无意外被套，可见严格标准的重要性。

对做错看错、走弱、破位、触及止损位及风险隐患大的个股集合纠错出局。

弱势行情，重点聚焦市场地位（龙头）超预期低吸机会，谨慎打板。

市场地位：稀缺性、抗揍有韧性、带动性（主动性）—人气辨识度—逻辑内核

人气：关注度高、讨论热烈
辨识度：最先想到的是它，认可的人多
稀缺性：涨幅最大或连板最多，唯一性
抗揍有韧性：该弱不弱，不断超预期
带动性：个股涨停对板块及市场影响很大，助攻不断
逻辑内核：最强最直接最相关最受益原则

人气龙头=近期龙头+抗揍有韧性+辨识度

可以顶一字板的情况：重大利好、大级别题材、情绪回暖

如果只关注一个指标，这个指标（关键指标）是什么？市场地位

模式：市场地位超预期低吸（3%以内，均线、颈线等）或打板（7%以上）机会

严格筛选条件，按条件严格筛选

坚定执行既定策略

投资理念：独立思考，普遍怀疑，模式投资，知行合一
交易理念：敬畏市场，攻防一体，保持客观，铁血纪律

热点板块

有机硅：新亚强３

PET铜箔：光华科技２（先进封装＋PCB化学品）
车联网：凯中精密
半年报预增：青岛金王２
创新药：罗欣药业２

注：提及个股仅为分享交流之用，不作为个股推荐，独立思考，自主决策。

最原则

“逻辑+超预期”低吸，谨慎打板。

逻辑：最强最直接最相关最受益原则，“最”原则，有故事可讲。

只关注龙头的第一次、第二次超预期机会，第一时间原则。

从容做交易，平心静气，不慌张。

投资理念：独立思考，普遍怀疑，模式投资，知行合一
交易理念：敬畏市场，攻防一体，保持客观，铁血纪律

热点板块

低价微盘：东易日盛4、大连友谊（零售+房地产）
面退博弈：东方集团4

机器人：远大智能2
车联网：湘邮科技2、雄帝科技
财税改革：税友股份

有机硅：新亚强2

注：提及个股仅为分享交流之用，不作为个股推荐，独立思考，自主决策。

好机会总是稀缺的

弱势行情，容错率低，谨慎参与。

重点关注：逻辑+超预期低吸，谨慎打板，不追高（只关注低吸+打板）。

用检查清单和流程减少情绪、冲动等的干扰。

重视身体反应，感觉不对的时候停下来检视可能存在的问题。

不断磨练强大的心理韧性。

保护好自己的注意力、精力、能量。

投资理念：独立思考，普遍怀疑，模式投资，知行合一
交易理念：敬畏市场，攻防一体，保持客观，铁血纪律

热点板块

低价微盘：东易日盛3、大连友谊2（零售+房地产）
面退博弈：东方集团3

财税改革：税友股份
覆铜板上游：宏和科技

注：提及个股仅为分享交流之用，不作为个股推荐，独立思考，自主决策。

检查清单

指数弱势震荡，市场情绪继续分歧分化，整体大盘情绪较差，轮动格局。

板块情绪方面，昨日异动的财税改革大分歧，电力改革大跌，资金切向低位低价小市值个股。

投机情绪较差，龙头断板仍然是同样的剧本——跌停并连续跌停。

创业板方向开始释放剧烈亏钱效应。

当前的市场生态很差，没有容错率。

聚焦市场地位超预期低吸或打板机会。

检查清单：

盘前确定：
龙头（连板龙头+强趋势龙头+人气龙头）
超预期（烂板+异动，弱转强大长腿，开板回封）
消息面（增量信息、排雷、题材量级）

盘中确认：
信号（一字前锋，板块助攻/拖累、大盘情绪）
低吸或打板（事先设置止损位）

是龙头吗？第一次、第二次超预期吗？信号足吗？

投资理念：独立思考，普遍怀疑，模式投资，知行合一
交易理念：敬畏市场，攻防一体，保持客观，铁血纪律

热点板块

土地流转：康欣新材3（率先披露半年报）
煤炭：亚泰集团3、林州重机2

财税改革：税友股份，久其软件2

面退博弈：亚泰集团3、东方集团2、海印股份2（免税）、岭南股份2
医药：长药控股2、圣达生物2（维生素+合成生物）

覆铜板上游：宏和科技2

其他：赤天化2（细胞免疫治疗+化肥）、茶花股份2、东易日盛2、全新好2

注：提及个股仅为分享交流之用，不作为个股推荐，独立思考，自主决策。

难，啥时候不难？

指数震荡权重领跌，市场情绪继续分歧分化，整体市场比较弱势。

重要会议在即，资金流向改革预期的电力、财税、土地等方向，智慧政务等信创方向大涨。

投机情绪仍然较差，龙头断板往往是跌停。

比较考验节奏。

盘面没有换手比较好的合力标的。

聚焦市场地位第一次、第二次超预期低吸或打板机会，一字板方向及力度，创业板龙头及N型机会。

对看错、走弱、破位、触及止损位及风险隐患大的龙头集合纠错出局。

干脆利落，不拖泥带水。

投资理念：独立思考，普遍怀疑，模式投资，知行合一
交易理念：敬畏市场，攻防一体，保持客观，铁血纪律

热点板块

消费电子/苹果概念：瀛通通讯（苹果），田中精机

电力改革：三晖电气5、洛凯股份2，欣灵电气

财税改革：税友股份2，汇金科技2

面退博弈：亚泰集团2、吉视传媒2、广汇汽车2

水利/土地流传：棕榈股份2、辉隆股份2，节能铁汉2

其他：康欣新材3（率先披露半年报）

注：提及个股仅为分享交流之用，不作为个股推荐，独立思考，自主决策。