我的交易观

一、彻底退出半导体和电子板块。
二、主板看有色铝，科创创业看软件。就这样。
这是未来三个月的选择

最近一个月做的恍恍惚惚，交易陷入了不断去碰运气的境地，这样下去，哪一天运气不好，大阴线是必然的情况，问题出在哪里呢？
  1.首先，对大盘的看法影响了心态。
  大盘目前是大部分板块下跌，大多数股票下跌的状态。前期领涨板块，或是大多数股票开始中级调整，同时一部分股票开始做头部，风险不言而喻。
  但同时，也有部分板块和个股，也在拉升做头的过程中，并不完全缺乏交易机会。
  在市场绝大多数时间里，市场一直都是这个样子的，何必那么悲观呢？
  关键是判断，做，或是不做，做有做的理由，有看得见的中线趋势；如果做，就不要把对大盘中期风险等同于现在的风险，如果不做，找好股票，好好潜伏。如果不做，那就等一等，等大盘风险释放完毕再入手。
  2.频繁交易
  这个问题其实是和1在一起，,要的太多，要的太急，什么都想要，是导致这个问题的原因。

基本面总能找出可吹的地方，是大多数股票的相通处，但是大多数泯泯众人，失败的眼泪居多。
多次高频率的交易之下，很难保证不出错，加上人性的缺点导致错误的概率更大，以及盈亏百分比天然的数学游戏，所以长期下来，必然在无法保证高的交易胜率，保证盈亏部位的合理性的基础上，亏损是必然发生的。
怎么规避呢？

上面的问题说明了，中长线的正确性和前瞻性无法与短线的正确性划等号，中长线的正确，无法反应在短线的操作上，无法落实到账户的实际增益，长期战略正确与短期执行上的悖论，反应的是思想与实际能力的巨大差异。

如何改善：
鉴定中长期主义，摒弃超级短线思维，避免短期追高主义。
要先大周期优先，优先揣摩大资金、长周期运作，且资金凶悍的，在合适的部位进入，发挥自己的擅长。

深天马：烧钱的主，助攻led车载屏和手机屏，换句话说是小屏幕。紧跟维信诺步伐，没看出来啥亮点。
彩虹股份：涨的有点多算了。
清越科技：PM OLED 业务为主、电子纸模组与硅基 OLED 业务为辅

利亚德：led龙头，和研报的预测利润差的很大，营收到时还行，海外销售占比很大，估计老美大选完能稳定下来。
洲明科技：类似利亚德，海外也在开拓，中国厂家依托内地强大完善的产业链，出海拓展市场是顺其自然的事，貌似业绩更好一点。
国星光电：给人感觉led厂家想向半导体封测试水，不过经营没啥起色。

新洁能：mosfet品种，发力汽车和AI领域，增长率虽不爆炸但是尚可，估值合理。在增长估值支持下过头震荡回踩后继续走高概率更高，变数在于业绩能否超越预期。
清溢光电：带增发品种，半导体材料不是上半程主流，但是估值并不高，增长也稳定。突破大平台后震荡回踩。
赛维微店：协议转让了175万股，作家38块作家6700万，远高于前20个工作日70%。电池电源管理芯片
耐克装备：高增长，感觉很靠谱，估值并不高
隆利科技：minled悲观，公司很努力，很想打动人，业绩也在增长，车载miniled是趋势。
聚灿光电：黄白芯片加上募集项目，未来增长应该还行。

中广核技：
亏损型企业，做的比较杂，不过线缆剥离了更好。质子治疗器和放射处理设备还是有点想象力的。经营应该是在走好

兄弟科技：维生素生产厂家转型做碘造影原料和试剂，这次增发也是态度拉满，有资金也在帮忙

颜料：
百合花：实控人9.22增发，看点在于德国最大颜料公司申请了破产，是否证明中国的颜料在竞争中胜出。
七彩化学：有机颜料 感觉pe30左右
国内有机颜料比较好的两个品种

中触媒：
公司主要产品包括特种分子筛、非分子筛催化剂及催化应用工艺及化工技术服务。在环保行业，公司CHA结构移动源脱硝分子筛工艺成熟、质量稳定，具备大批量工业化生产能力，长期供货巴斯夫、喜星等国际知名化工企业；在能源化工及精细化工领域，公司环氧丙烷催化剂、吡啶合成催化剂已于部分客户中实现对进口产品的替代，石油裂化分子筛已实现向巴斯夫供货。公司非分子筛催化剂主要为HDC催化剂，用于制备草甘膦催化剂。此外，公司还掌握多种化工产品的核心工艺技术，包括HPPO法环氧丙烷、丁酮肟、甲氧基丙酮等生产工艺包。公司始终坚持创新研发，提升产品核心竞争力，2024年上半年，公司研发费用约2103.12万元。截至2024年上半年，公司及全资子公司累计获得授权专利237项。同时，公司积极布局TRH特种分子筛、VOCs净化催化剂、乙二醇合成催化剂等多种环保型催化剂产品。
应该是化工材料中间商，算是上游小品种东西，估值不到20叠加这两年高增长，安全还是安全的，只是不沾半导体而已。