2024.4.28周末复盘——当下的周期思考，下周计划

周六12:50恒生指数 。

港股虽然是按阳历走，不过2月上半也是关键，2月5日大量板块转折，所以冲击日55挑头。港股的日55挑头已经到了，但是A股还没到。
他这个规律，就是2月上半开始上升，快升、慢升、慢降、快降，本来我预期时可能要快降，但没有，这里逼近日55挑头，立马掏起来去挑头了。
转折点在蓝色日13=紫色日5这里。
这个如果有经验，是一定能提前预见的，因为奇点日1向上爆发，日55这里当然是挑头概率大，前面下跌就是机会，要抓住转折点，吃年度“四波”行情日55总挑头这一波反弹。

13:00战略思考：每年的春季周期，大约就是55周期，应该有类似的规律。
今年主要是春节假期捣乱，没经验，不知道周期框架应该怎么看，现在看来啊，年度大奇点就是2月上半，寅月开始就是新的一年，不要受假期的干扰，去年假期结束是1月下半阴周，一样要看2月上半来看。
2月上半黄色，日13砸底、日21挑头、日34挑头、日55？
2月下半红色，日8挑头、日13砸底、日21挑头、日34挑头、日55？
所以黄色日55、红色日55是两个转折，两者之中至少有一个是挑头，几乎可以提前预判两个不可能都是砸底，因为年度奇点是爆发向上的，只有2022年、2023年如果是这种框架，是相反的，几乎不可能都是挑头，但可能都是砸底。

13:10战略思考：如何预判先涨后跌和先跌后涨的周期。
要看各个板块们，是纷纷先后涨转跌还是跌转涨。
看来，3月下半是涨转跌，4月下半是跌转涨。
3月下半：经历了2月上、下半的快升、3月上半慢升，市场上升力量可能会枯竭（这时未知，仅有此预判），那么3月下半确认上升力量枯竭的方式是：各个板块先后掉队开跌。
日1：汽车、机器人 、科技等大批板块就开始下降，但低空经济、铜缆、Kimi还在上升。
日5：低空经济、铜缆、Kimi也开始下降，市场普跌了，只有个别的华生科技 、津荣天宇 还在上升。
日8：市场普跌到日8，周期是顶部震荡，跌快了，就有反弹需求，低空经济开始反弹到日11，又弹不动了。
日11：低空经济弹不动，瞬间切换有色、黄金、固态电池接上，带动市场上行。
日13：市场全面挑头回落，仅保留有色、黄金、固态电池等板块还在涨，但规模较小。
比如说4月下半：经历了4月上半的快跌，市场下降力量可能枯竭（这时未知，仅有此预判），那么4月下半确认下降力量枯竭的方式是：各个板块先后崛起开涨。
日1：市场普跌，只有中字头，低空经济的中信海直 、莱斯信息 上涨。
日3：市场普跌停止开始反弹，中字头继续上涨，低空经济全面上涨。
日8：人工智能也开始上涨，涨的板块越来越多。
日13：？？可能是市场全面挑头。

13:20战略思考：这样看来，周期应该分为4种。
1、多周期：各板块全面上涨，跟风板块也至少不跌。
2、空周期：各板块全面下跌，跟风板块也至少不涨。
3、多转空周期：各板块先后转跌，上涨的板块越来越少，主涨板块最后转跌。
4、空转多周期：各板块先后转涨，下跌的板块越来越少，主跌板块最后转涨。
那么，在周期的不同节点，一定要密切关注，哪些板块跌了，哪些板块涨了。
4月下半日1，市场大跌，低空经济就有股票涨了，那么就要高度关注，这个周期他是领涨。

13:50英伟达 节奏没把握好，因为没有经验，对于时空的大概率运行不是很清楚。
目前看来，当时4月下半日5的爆发组打完，还是要等一个反弹，再卖出CPO的。
高景气行业了全球总龙头，已经回撤了40%以上，除非股灾，是不太可能日5打穿的。

16:50关于5-6月份的题材，目前考虑春季的题材都不是，猜不出来是什么。
5-6月指数未必乐观，美股是一个中期下跌，要不断摇摆交易加息，最终到某个节点证实或者证伪，在4月下半打出一个向下爆发组后，分歧组也就是4月上半的尾端出现反弹，是抢拉升，是不太好的，那么5月上半大奇点可能再次爆发向下。
A股内部地产股本月的尾端反弹也是不太好的，如果这里打算见底，应该是本月尾端加速下跌，然后等5月上半大奇点爆量反弹，现在再本月尾端和美股一样出现抢拉升，那么5月上半大奇点爆发可能继续下探。
目前设想的剧本是5月底美股见底，6月底A股见底，但是，如果地产5月上半奇点爆发向上了，那么就要高度警惕地产要见底。无论美股、A股，5月上半的大奇点都是5月6日，那一两天一定是密切关注，两个指数是不是挑头杀叠加奇点爆发向下，还是接着向上。
但是从情绪角度，无论5月上半奇点爆发向上还是向下，5月上半、5月下半是有望走出强周期的，情绪与指数共振会更强，不共振就略弱一点，那么就是5月上半春生、5月下班夏长，6月上半秋收，6月下半冬藏。5月上半就看能否有足够强势的题材了。
科技是月1爆发，月2分歧，月3回落尾端挑头。
低空经济是月1缓推，月2爆发，月3分歧尾端挑头。
两个板块都是运行了1个3月周期，月4-月5，应该是一个5月周期0.618加速的新板块杀出来，所以现在的科技、肯定及都不能优先看好，那么谁有足够好的故事能够成为情绪的载体呢？如果非要从科技和低空经济里选一个，低空经济作为新题材，概率大些，他有潜力走5月周期。


周日16:20周末消息：
1、全球没完没了爆吹存储，美光、海力士，但是吹了快1年了，A股的存储好像普遍都不行，就一个德明利 涨的好，赛腾就那么回事，江波龙 据说逻辑比较硬，但是比较疲软，兆易创新 、澜起科技 就更别提了。
2、铜缆这一块是沃尔核材 、博威合金 是中军，貌似逻辑偏硬点。
3、国内爆吹有色，这个确实是不懂，不过短期快速拉升，应该会调整一下吧，也许5月底，美联储兑现或证伪加息预期的时候，会再次起飞？刚大幅拉升，现在中线恐不是进场机会。
4、量子科技板块和科技更接近，距离机械远一点，罗博特科 也是量子科技。量子科技这里还是看做13周期0.618加速，弹性可能更好，但尚不优先考虑，这种做奇点爆发比较好，如果这个题材体量大，那么5月上半有可能是主线。龙头国盾量子 ，其他包括科大国创 、神州信息 、科华数据 、中国长城 、光迅科技 、电科网安 、吉大正元 、格尔软件 、国芯科技 、浙江东方 、亨通光电 等。从今年的走势强度看，国盾量子、神州信息、吉大正元较强。

17:00周一策略：
根据目前的周期框架，五一前都是2月上半55周期尾端加速，5月6日挑头，市场会持续上攻，但是问题在于，主要看什么板块，目前考虑就是大机械、大科技两个板块，优先看大机械。
1、大科技：下周一是英伟达的日21挑头，这里估计又会扭转，美股现在就是反复扭转，所以A股的科技受影响，不太优先。
2、大机械：低空经济确实涨太高了，短线资金尤其是量化心不齐，涨了就有兑现需要，但是周五已经爆量兑现了一轮，承接还比较强，说明做多力量体量更大，加上周末又发酵汽车以旧换新政策，无论低空经济还是汽车机器人，都属于大机械赛道，比如宗申动力 除了航空发动机，本来就是造机动三轮造摩托，所以我看好打爆空头，冲击4月下半日13挑头=2月上半日55总挑头。
周一计划：
优先看好大机械，但大金融、大科技、大机械几个板块核心票的竞价都要看，如果市场、低空经济、宗申动力的竞价没有十分不及预期，只要是符合预期，即可打满仓。

19:20再总结一下，去年AI硬件的概念、逻辑、业绩三个阶段，3次敲鼓。
概念阶段：2月上半敲鼓，这一轮敲鼓最完美，每个位置都有股票挑头，后面两个阶段没有运行这么完美，但是大体上是一样的。
联特科技 5周期。
浪潮信息 8周期。
鸿博股份 13周期。
剑桥科技 21周期。
工业富联 34周期。
剑桥科技55周期。
逻辑阶段：3月下半敲鼓。
业绩阶段：5月下半敲鼓。
如果从整体的人工智能看，从开年第1周期，构成了总21周周期=5月周期。
海天瑞声 3周周期=1月周期。
剑桥科技5周周期=1月周期。
工业富联8周周期=2月周期。
剑桥科技13周期=3月周期。
中际旭创 21周周期=5月周期。
也就是说，日34挑头后低空经济继续上涨，就表明已经敲鼓了，正式进入逻辑阶段。
概念阶段：3月上半敲鼓。
逻辑阶段：4月下半敲鼓。
业绩阶段：不知道有没有。
从周线看的话，应该是这样：
万丰奥威 5周周期。
周8砸底。
能否走到13周周期？
如果低空经济能演化到13周周期，那么就应该是4月下半的粉色日21挑头，也就是说4月下半的逻辑阶段的周期分为两个部分：
1、第一部分：粉色13周期=红色3周周期，黄色周11挑头。5月6日挑头。
2、第二部分：粉色21周期0.618加速=红色5周周期，黄色周13挑头。5月16日挑头。
如果还能够继续演化，就还有第三部分：
3、第三部分：蓝色55周期尾端加速=红色8周周期，黄色周13+2挑头。大概率5月24日或者5月29日挑头。

20:50补充一下铜缆，铜缆是3月下半奇点爆发，走了5周期，已经走完日28了，也快到日34挑头了，所以铜缆这里可能要出“三波”日34挑头，现在日28启动，有可能是日31挑头，日34砸底，所以未来3天，大科技赛道里的铜缆板块也和大机械一样看好，如果铜缆周一开跌，那么就是日31砸底，日34反拉挑头。