2024年4月2日 早盘早看

2024/4/2早盘早看

一、大盘震荡走高，三大指数中阳上涨，创业板指 领涨。固态电池、面板概念、有色金属概念股领涨。低空经济继续分化中强势。光伏概念中逆变器走强。煤炭股陷入调整。个股涨多跌少，4600 只个股上涨。两市成交额 9993 亿，较上个交易日放量 1407亿。
板块方面，有色板块强势。锂矿、钴等方向领涨整个锂电池。刚果金刺激钴业发力。基本面正好也有托底效果，3 月电池、正极排产同环比超过 1 月水平的基础上，4 月锂电整体排产环比增 10%左右。除了带动锂电池概念走强外，应该看作是有色类的顺势延伸，早盘领涨的黄金与铜冲高回落，锂钴顺势冲击正是轮动的表现。
面板 LCD 板块表现突出。消息面上，各主流尺寸 LCD TV 面板价格呈现加速上涨趋势，同时报道夏普关闭 10 代日本工厂，也进一步催化了盘面的热度。基本面趋势向上，所以主要个股也将走势震荡趋势向上。

固态电池概念股持续走强。上汽集团 宣布，超级智能轿车智已 L6 将于 4 月 8 日正式亮相。该车型搭载行业首个量产上车的“超快充固态电池 1.0”，突破 1000 公里超长续航。近期，多家企业在固态电池性能提升、量产进度等方面不断推出消息，2024 年固态电池（半）有望实现大规模装车。总之，锂电池各环节以轮动为主，引导走势则要看固态电池

光储方向，日内则是光伏逆变器领涨。同样的逻辑，排产略超预期，而价格下降幅度可控。所以提振了市场信心，但行业整体上还是处在库存去化之中，所以板块也处在参与轮动的角色中，不如光伏玻璃、辅材、0BB 新技术等具备进攻性
其他热点个股来看，AI 大模型方向，部分辨识度高的个股异动，光通信部分也走波段底部回马枪，但整体力度一般，扩散度也不够强，即使展开反弹，也是部分个股先行的节奏，总体上暂时难以走上领涨指数的位置了。而且现在盘口基本上还是对高标股保持谨慎的姿态，资金也偏向于延续高低切的挖掘
指数反弹力度不错，尤其是北上资金缺席的情况下，仍能维持在接近万亿的水平，三连阳之后，攻入前期高点附近，但从个股涨幅结构来看，市场暂时难以摆脱震荡的格局，尤其是缺乏核心板块的引领，小长假之后，随时可能重回分化局面，所以还是立足轮动，掌控节奏，把握结构性机会最为合适。
日内焦点：面板（价格向上是中期趋势）、小米汽车（二次追加仍超预期）、低空经济（+5GA+通感一体+载人飞艇+芳纶纸）、有色资源、固态电池、星闪、AI PC（联想）、人形机器人 （上海生态大会）
小节奏震荡，小阴小阳格局。30 分钟节奏主要看短期小趋势横向整理为主，偏于蓄势格局，是为了后面挑战新高 3090，过于急躁反而不美。

二：风口行业——选择三个风口行业题材做简单点评
1 锂电池宁德时代 与特斯拉 在合作开发充电速度更快的电池。——华友钴业 603799、金圆股份 000546、合纵科技 300477、鼎胜新材603876、科达利 002850、东方锆业 002167、赣锋锂业 002460
——整体向上，但个股内部轮动为主，重点还是关注固态电池
2 低空经济上海研制的“空中出租车”完成全球首台交付——华生科技 605180—8 天 8 板、中信海直 000099—4 天 4 板、山河智能002097—3 天 2 板、广电计量 002967—3 天 2 板、泰和新材 002254、建新股份 300107、华平股份 300074、谱尼测试 300887、
——继续维持最热态势。还是内部轮动为主
3 面板 夏普正在考虑缩小其 LCD 业务规模；面板二季度需求提升，55 英寸 TFTOpen Cell 五个月来首次增长—彩虹股份 600707、沃格光电 603773 、天禄科技 301045、维信诺 002387、翔腾新材 001373、TCL 科技 000100、濮阳惠成 300481、清越科技 688496
——基本面支持，继续向上。题材个股可以与华为折叠屏、p70 手机等来寻找节奏

三：焦点个股——关注市场的情绪切换模式，主要从大阳个股中选择。
1 普利特 002324 控股子公司江苏海四达与北京卫蓝新能源携手在新一代电池上迅速导入固态电解质体系
2 沃格光电 603773 国内平板显示（FPD）光电玻璃精加工行业的领先公司之一，玻璃基 TGV 技术以及产能布局位于行业领先地位
3 泰和新材 002254 公司产品可用于降落伞的伞面布和芳纶织带等