2024年4月复盘帖

4.30 复盘
一、盘面总结：三大指数低开震荡下跌，两市成交大幅缩量至10306亿，北向资金净流出86亿。市场情绪中等程度分歧，连板情绪强分歧。合生生物概念领涨两市，并带动医药概念集体上涨，家电概念跟涨，低空经济领跌两市，有色跟跌，券商、新能源赛道等下跌，地产、AI全线、量子科技等小幅调整下跌。今日连板14只，首板39，涨停数53，两市红绿盘1804:3131。

二、板块梳理。
量子科技+合成生物。两个板块与低空经济一同位列在年初*的新质生产力里，但量子科技从上周五启动到本周二第三天强度逐渐降低并且只剩下二进三晋级的格尔软件一个活口，板块可以定性为一日游，再参考上周五的券商与这周一的地产都偏向一日游（起码目前是），那么板块性质和量子科技一样的合成生物大概率走不出持续性，除非能像前两个月的低空经济一样不停的有消息刺激。虽然从定性上合生生物成不了主线，但赶在外围尤其港股持续上涨的节点下，板块大概率会模仿上周一的新题材军工信息化，蔚蓝生物的高度可参考奥维通信。

券商。和量子科技一样板块都只剩下一个三连板的活口，二进三的国盛金控尾盘放量开板T字板晋级，维持周一观点即券商不会是主线，仅仅是与大盘新一轮上涨行情的伴生题材。

地产。昨日高潮今天直接调整下跌，今天走势弱于周一的券商，中军万科A收跌近2个点，不过短线标的表现活跃，三进四的南国置业大单一字晋级新空间板，一进二的华远地产、荣盛发展、京能置业与天保基建晋级，另有国创国新首板助攻，但20cm标的表现依然很弱。地产总体和券商以及今天上涨的医药性质差不多，总体属于超跌反弹并且有容量的板块，看不出能否走出来，假期有利好消息，明天先观察能否强势反包。

低空经济。板块再次低开低走领跌两市，板块由于量化介入太深，本月动不动一调整就是大跌，这一次唯一不同的是量化前一天没有明显助涨只是今天明显助跌。周一晚提到万丰奥威下午的拉板不好，把自身与板块的次日预期都打没了，而且周一早盘最强的是中信海直结果下午资金去做了万丰，个股强度日内切换不是好事情，但也没想到竞价板块就投河了全部大低开，万丰、中信、宗申大低开快速奔跌停，中衡设计竞价就几乎被核到跌停并开盘秒封，宗申快速跌停并无翘板动作，中信反复翘板但午后随着AI硬件端的尝试回流动作彻底封住，万丰是尾盘最后封住跌停的。板块这么走再加上大盘虽然是突破向上的走势，但实际上拉的都是超跌反弹的容量板块，那么在这些“低位新”板块结束之前作为“高位+老题材”的低空经济大概率就此结束，顶多会被大盘带动跟涨，虽然依然坚定看好低空经济是贯穿全年的大题材，但短期要接调整，等这些新板块反弹完或者是新主线结束后再重点关注低空经济。

连板接力。连板生态依然相当恶劣，空间板奥维通信与次高的川大智胜都是同一批运作资金，奥维开盘天地板后川大智胜被引导去卡空间板结果同样被涨停板爆头，二者均以天地板收场，空间高度压缩至4板的南国置业，今年四个月了连板被这批资金把控的强度没有减少反而还再增加，后面继续回避连板接力。

三、明日预判：假期外围尤其港股九连涨创下2018年以来的最长连涨记录，明天大盘肯定高开，考虑周二节前最后一天是收跌调整的，明天大概率高开震荡走高而不会高开低走，情绪明天看修复，热点新板块太多比如量子科技、合成生物、券商、地产、FSD等，明天普涨日可能要等后天周二才能看出谁是主线。

万丰今天适合低吸或者半路吧，尾盘上板我是觉得不太好，把自身和板块的明天预期都打没了，今天小修复是最好的，如果非要有涨停那么早盘先拉的中信是合适的，日内把强度从中信切换到万丰，并不是好事情。

下午的万丰反复涨停打开，实在是没有勇气上啊，涨停了次日不一定大肉，不涨停次日很可能大面

硬上。。。这。。。反正我是看好低空是贯穿全年的大题材～～

低空还能硬上吗

4.29 复盘
一、盘面总结：三大指数全天震荡走高，上证收涨0.79%，深证与创业板连续两天分别涨超2个点与3个点，两市成交继续放量至12111亿，北向资金净流入109亿。市场情绪走了强修复延续，连板情绪强修复，地产产业链大爆发领涨两市，新能源赛道大涨，周五大涨的券商、AI全线、量子科技与军工信息化延续上涨，低空经济低开高走延续上涨，除有色、油气、航运外板块普涨。今日连板15只，首板95，涨停数110，两市红绿盘4336:707。

二、板块梳理。
量子科技。板块虽然走出延续性，但相比周五的大金融与AI，板块强度一般，而且诧异的是周五明显20cm更强，但今天无一20cm涨停并且无涨幅超11个点的，反而周五仅有的3只10cm全部晋级，还是没看懂这个板块该怎么炒，后面继续以观察为主。

券商。板块整体竞价开的中规中矩没有明显的不及预期以及超预期，一进二的华金资本与国盛金控符合预期大单一字，但鲁信创投不及预期冲高回落仅收涨1个点，券商在10:30前随着天晟新材20cm二连板炸板时见顶，板块午后再次和低空经济形成蹊跷板，但这次反过来了是券商走了回落的那头，今天券商只剩下3只涨停股，两只顶一字的华金与国盛以及换手板太平洋，板块无一首板助攻，总体感觉券商会伴随着大盘持续向上，但不会是主线。

AI（算力+应用）。AI全线延续上涨，但与券商一样板块强度都远远不如上周五。算力服务器分支的工业富联勉强收红，有利空的高新发展收跌2个点，铜缆概念受周末立讯精密的消息刺激沃尔核材反包板，CPO的易中天延续上涨，对整个AI维持原判。

低空经济。板块低开高走延续上涨并反包周五的上影线，板块直接修复的力度在昨晚预期的上沿，其中核心标的修复力度超预期，万丰奥威80亿反包板2+1太过于强势，中信海直尾盘触板收涨9个点同样反包创新高。整个4月份低空3只10cm标的轮流带队走强，但板块走到现在可以确认只有两只核心标分别是龙头万丰奥威与次龙头中信海直，而宗申动力本月至少有3次机会（4.10、上周以及今天）可以当领头羊但每次都是自己不争气，这个票后面不再关注了。3月底4月初觉得板块最大的缺点是20cm辨识度标太多导致不聚焦，现在4月底感觉10cm核心标轮动走强算是一个小缺点，虽然板块在不同阶段有不同的核心标出来带队肯定是强势特征，但就是低空这3只轮动的有点太快而且不符合常理，宗申这只票就不再提了，比如中信仅当了4.15-4.19那一周的龙头然后上周三就换成了万丰，又比如今天早盘最强的是中信结果午后就又变成了万丰。继续坚定看好低空经济是贯穿全年的大题材。

连板接力。连板情绪虽然强修复，尤其周五断板的中衡设计是本月唯一没有断板被核的空间板，但连续两天盘面很明显是大票行情，继续回避连板接力。

三、明日预判：指数放量站上年线，而且今天还是节前的出金日，今天大盘明显是走了最强的那种走势，唯一有点隐患是港股是A股的领头羊，港股虽然六连涨但今天放量冲高回落，目前大A的反弹明显是大票行情，大票中又有不少是超跌反弹的，周五大涨的虽然今天都延续上涨但严格看“强度”的话是没有走出持续性，今天换成主拉的是地产，主观预判如果哪天完成了“核心资产的超跌反弹与抄底”，那么本轮指数反弹行情就应该结束了。明天节前最后一天，看好指数与情绪继续共振向上，市场有量那么支持多个板块上涨。

大金融原则上不考虑啊，明天肯定是多看少动先观察盘面，静态还是觉得低空的分歧低吸有把握

大金融，不合适吧。搞哪个板块？中字头？

4.26 复盘
一、盘面总结：三大指数全天单边向上高走，上证涨超1个点，深证涨超2个点，创业板涨超3个点，两市成交大幅放量至10864亿重回万亿，北向资金净流入224亿创下陆港通开通以来新高。市场情绪强修复，连板情绪逆势分歧，量子科技早盘领涨两市，券商午后领涨两市，AI算力全天大涨紧随其后，军工信息化与AI应用端反弹，有色资源股上涨，低空经济午后跳水导致仅小幅延续上涨，银行领跌两市。今日连板7只，首板61，涨停数68，两市红绿盘3762:1221。

二、板块梳理。
量子科技。受各种利好消息刺激，量子科技大爆发并领涨两市，一进二的20cm浩丰科技晋级，20cm天和防务与科大国创首板涨停，10cm格尔软件、神州信息与吉大正元首板涨停，板块共6只涨停，但今年累计涨幅最大的20cm国盾量子涨停炸板有些奇怪。量子科技还没搞懂到底是什么东东，不过在年初最高会议里面提出的新质生产力记得排名靠前的有三项，分别是低空经济、量子科技与生物科学，低空经济毫无疑问是三月与四月的市场主线，医药这块儿目前还没看到能走出来的迹象，那么量子科技虽然板块容量很小也没看懂到底怎么炒，但有低空经济做了好的样板，后面虽然主观不太看好但仍需客观看能否走出来。

AI算力。周四晚北京出了算力利好，而且英伟达在周四下跌的美股中逆势上涨，再加上开盘市场就放量拉升，北向资金开盘就买买买，那么这种指数放量上涨的行情资金和以往一样去优先拉了以AI算力服务器与CPO为核心的大科技，工业富联与CPO的易中天这四只核心票竞价全部高开4个点左右奠定今天的算力反攻行情，尤其新易盛竞价跳空大高开4个多点直接创了历史新高，最后高新发展1+1反包板，工业富联高开高走涨停，中际旭创涨超12个点，天孚通信与新易盛均收涨6个点左右，今天典型的大票机构行情，情绪票走的都一般，比如致尚科技大幅冲高回落仅收涨3个点，更明显的是算力今天强度仅次于量子科技与券商，但涨停数量仅有6只。总体维持周三的观点即英伟达没有重回上升趋势以及没有类似Sora等大利好的情况下不看AI，但考虑大盘放量上涨并且机构主导，大盘如果向上突破那么大科技肯定是主力军之一，而且周五英伟达再度大涨6个点，算力短期内不能看空，但仅限三天左右的看多时间，在两大前提条件未能满足并且大盘未能持续向上突破，那么这波的算力反弹可以视作最后的尾声。

券商。周四晚国联证券收购民生证券股权停牌，以及GWY报告显示“集中力量打造金融业“国家队”，推动头部证券公司做强做优”的消息刺激竞价券商大高开，但早盘高开低走，午后回流并越走越强，而且一如既往地对盘面造成了极大的吸金，最受影响的是低空经济几乎被蹊跷板虹吸崩盘，板块尾盘几乎达到高潮，券商相关涨停12只位居两市C位，周末再度被吹牛市，论消息力度这十多年都不可能有跟23.8.28的相提并论，但券商这次的消息与出现时间节点确实还行，所以能否走出持续性都能说的通，既然正反两面都有理，而且被828伤的太狠，原则上明天先观察强度。

低空经济。板块从竞价开始就被券商与算力吸金，但毕竟是这两个月的绝对主线，板块还是延续上涨，宗申动力受周四晚重庆的消息刺激高开快速涨停，周四晚业绩不错的中信海直高开并且开盘的快速直线拉升带动低空经济走强，二进三的万丰奥威高位震荡并突破左侧新高，中信海直午后快速涨停封板创新高带动板块达到日内最高点，因为13:20万丰奥威开始跳水并且带动中信炸板，临近2点大单一字的空间板中衡设计炸板跳水，而且与券商的逐步走强形成鲜明的蹊跷板，大盘放量上涨那么意味着有新的行情以及新的主线出现，那么老的主线低空经济就有可能结束，而且无论是板块指数还是核心个股比如万丰与中信都是很明显的双头，但维持周四的观点低空经济绝不是双头，首先从题材的逻辑级别来看是可以类比19-21年的新能源大周期，其次午后跳水但2点钟低空经济就见底被承接住了，宗申动力回封，中信收涨3个点，万丰仅收跌1个点，按以往老题材在大盘放量上涨时被兑现并筑双头，那么像中信以及率先吹响跳水号角的万丰都是大跌甚至地板预期，情绪股走出天地板极为常见，但2点过后的一个小时整个板块与核心标的承接极强，更别说七进八的中衡设计竟然没有天地板而是仅仅微跌不足一个点，因此板块明显没有结束，趁周五与大盘共振的题材比如券商与算力上涨时调整几天消化下筹码，也就是这几天可以先参与共振题材，等这些结束后再参与低空，5月份肯定还有一波新高，坚定看好低空经济是贯穿全年的大题材。

连板接力。连板情绪逆势分歧，空间板中衡设计尾盘炸板止步七进八，四进五的军工信息化龙头奥维通信大长腿晋级新空间板，昨日10只连板股仅晋级3只，今天是典型的大票机构行情而非情绪小票投机行情，后面继续回避连板接力。

三、明日预判：指数放量大涨但离年线就差一点，周末又看到讨论牛市的文章，每次遇到这种券商带头的行情就很怕，毕竟吹100次也不一定能成功一次，但看下港股本周超强的五连涨，结合川哥文章提到的日本以及日元汇率的问题，全球资本流入我们，那么这个位置以及这个时间节点看多确实从逻辑上没问题，周末各个板块的利好消息不少，情绪明天开盘理论上是个极高的点，如果能承接住并且明显的高开高走，同时维持万亿量能，那么才能判断出新一轮行情的到来，明天倾向于先观察。

4.25 复盘
一、盘面总结：三大指数低开震荡小幅走高，上证与深证微涨，创业板微跌，两市成交小幅缩量至7743亿。市场情绪弱分歧，连板情绪走了修复延续，化工概念领涨两市，医药跟涨，银行与煤炭反弹上涨，低空经济内部分化小幅延续上涨，AI全线调整，军工信息化领跌两市。今日连板10只，首板33，涨停数43，两市红绿盘2883:2047。

二、板块梳理。
低空经济。板块弱分歧，空间板中衡设计昨日地天板之后今天又竞价顶一字，盘中开板T字秒回封缩量晋级，二进三的万安科技高开低走断板，同身位的20cm蓝海华腾同样冲高被爆头后回落收跌3个点，昨日涨幅超限进入监管池的广哈通信全天无红盘收跌5个点，也导致了今天20cm赚钱效应的降低，昨日共振首板只有川大智胜高开秒板晋级，昨晚业绩有亮点的板块真龙万丰奥威高开高走全天不跌破均线，但中信海直走势太弱，带动性与辨识度没那么强的宗申动力走势更弱，万丰如此强势却没带动板块大幅走强，尾盘万丰强势一把点火上板晋级2板也只带动板块冲了一小下，中信与宗申收绿，一进二的四川九州炸板未能回封。看空低空的人肯定会把今天的板块指数当作双头，但大容量核心万丰能在弱分歧时全天强力承接二连板，既显示板块远远没到毕业照见顶的时候，也说明低空依然还是市场绝对主线，今天早盘固态电池异动拉升其实跟盘前中金研报称固态或为e VTOL 未来主流路线的消息有关，继续看多而且只看低空经济，明天看看今晚业绩不错的中信海直以及刚刚重庆出了低空飞行消费周的消息直接利好的宗申动力能不能带队。

军工信息化。今天调整下跌并领跌两市，板块涨停数量继续降低，今天只有T字晋级4连板的奥维通信和叠加低空经济的2连板川大智胜这两只，走A的个股较多，总体来看军工信息化偏向于一波流与低空经济的补涨分支，后面不再关注。

AI。软件端与硬件端全线走弱，维持昨天观点，即在英伟达没有重回上升趋势以及没有类似Sora等大利好的情况下，不看AI。

连板接力。连板情绪逆势走了修复延续并且是强修复，空间板中衡设计T字秒板缩量晋级7板，三进四的亚太实业大单一字，同身位的奥维通信T字秒板，二进三的科新发展高开秒板晋级，空头龙ST宁科地天板，并带动周一断板连续三个跌停的前空间板春光科技涨停，虽然各大空头龙都消除了，但连板生态还是没有恢复正常，后面依然不看连板接力。

三、明日预判：指数看不清方向，情绪明天看修复，题材依然只看低空经济，聚焦核心。