3.12日早评：外资爆买超百亿，关注这几个方向！

盘面分析：

昨天市场震荡走高，三大指数全线收涨，创业板领涨。两市全天成交10059亿，较上个交易日放量1453亿，北向资金全天净买入102.61亿。
只有放量才是化解市场调整最正确的方式，昨天成交量再次回归万亿，外资爆买超过百亿，内资也不甘做配角，买了64个亿，两大主力资金形成合力，市场收出22个点的阳线，再创阶段新高。
从技术面来看，上周五沪指走出了破5返5的走势，周一想要继续站稳，必须要有补量的动作，好在成交量满足了5日均量，指数站在5日均线之上，不看空。
昨天几乎是光头光脚的阳线，形成了小平台突破的走势，这个突破是有成交量配合的，所以是有效突破。只要量能不大幅萎缩，上行趋势就不会破坏，任何盘中的回调就是低吸的机会。

深成指和创业板指 又一次站上了牛熊分界线，尤其是创指，在宁德时代 的带动下，领涨于两市。确认站稳需要3天的时间，只要新能源维持强势，站稳应该是大概率的事情。
从指标来看，上证依旧处于双金之中，虽然KD在80以上钝化已经有一周的时间了，这种钝化可以通过放量来化解。60/120分钟还是明显的顶背离结构，只要不大幅缩量，或者形成双死结构，市场整体还是量价齐升的良好局面。
板块解析：

板块方面，固态电池、飞行汽车、储能、液冷服务器等板块涨幅居前，煤炭、AI PC、油气等板块跌幅居前。
1、新能源赛道

锂电池板块领涨两市，鹏辉能源 、领湃科技 、信德新材 、翔丰华 、海科新源 均20cm涨停，恩捷股份 、英联股份 、多氟多 、丰山集团 、科达利 等超20股集体封板，宁德时代，德方纳米 、亿纬锂能 、天奈科技 、容百科技 等多股涨超10%。
消息面上，摩根士丹利 称，随着价格战接近尾声，宁德时代准备通过新一代大规模生产线提高成本效率，并扩大在净资产收益率方面的优势，看到宁德时代在基本面上的多个拐点，上调公司评级至超配，并选为行业首选，上调公司目标价14%至210元人民币。
光伏、储能、智能电网等新能源赛道同样涨势火热，德业股份 、北京科锐 、三晖电气 、清源股份 、禾望电气 、华西能源 等大批成分股涨停。
消息面上，多位电力行业人士向界面新闻表示，目前电网95%的消纳红线在某种程度上已开始放开，部分地区弃风弃光率已突破5%。
今年3月以来，全球光伏需求进入旺季，海外市场出货加快，光伏电池、组件企业的排产有显著提升，光伏组件端开始试探性涨价，与春节前相比涨幅0.02元/瓦至0.03元/瓦，产业链价格有望迎来阶段性修复。
新能源赛道方向的全线爆发，一方面受到了大摩上调了新能源总龙头宁德时代目标价的利好催化，但其背后反映的是市场对于新能源基本面修复的预期正逐步提升。
从市场的角度来看，新能源赛道在本轮反弹过程中始终出现被动跟涨态势，相较以AI为代表的科技方向，或存在着补涨空间，资金借消息面利好对于新能源方向进行了仓位的回补。
从技术面的角度而言，近期越来越多新能源标的出现了平台放量突破的形态，预计新能源有望与AI概念股呈现轮动向上的走势。
板块内部也会呈现轮动的走势，锂电，光伏周一走势最强，没有跟上的朋友可以去布局风能，氢能源，以及储能方向。
英伟达 创始人兼首席执行官黄仁勋在公开演讲中表示，人工智能的发展，尤其是像GPT-3这样的大型语言模型，对计算资源的需求是惊人的。这种需求不仅是计算能力的体现，更是能源消耗的直接反映，AI的尽头是光伏和储能！

昨天早评提示的中路股份 再度强势涨停，奥特维 大涨8.66%，明阳电气 两天涨幅超过13%，关注的朋友都是可以吃肉的。

个股关注：江苏华辰 ，中远通 ，横店东磁
2、人工智能
算力产业链午后展开积极修复，液冷服务器概念日海智能 、川润股份 、旋极信息 、朗威股份 和光模块股光迅科技 、铭普光磁 涨停，液冷服务器龙头工业富联 尾盘一度冲高7%并再创历史新高
近日，英伟达CEO黄仁勋已确认，其下一个DGX AI系统将采用液冷散热，这为数据中心领域带来了新的机遇。
数据中心和AI服务器领域一直在加快推进液冷，各公司为液冷设备的制造工厂投入巨额资金。
液冷概念一直被资金视为AI硬件端具有较高弹性的题材，周一的AI修复中，液冷概念成为短线活跃资金首选的方向，，一些与新能源赛道、消费电子 具有题材叠加的标的迎来补涨，AI+新能源赛道这一逻辑仍有望于后市之中持续发酵。
AI概念股在经历了早盘的分歧整理，午后便获得资金回流，趋势核心工业富联从-5%成功翻红涨3%，而光迅科技再度涨停，联特科技 尾盘阶段异动拉升涨超17%，此外像新易盛 、剑桥科技 等个股的跌幅也明显收窄。
总体而言，AI概念股基本承接住了美股英伟达上周五放量巨震的压力。不过算力产业链日内完成修复后，短期表现仍将受到英伟达股价波动的影响，英伟达相关供应商的表现或仍将经受考验。
个股关注：中科曙光 ，英维克 ，名家汇
3、华为
鸿蒙概念、昇腾概念等华为产业链午后涨势不俗，中电兴发 、拓维信息 、盛通股份 涨停，软通动力 大涨14%再创历史新高，协创数据 、奥飞数据 、润和软件 、常山北明 等涨幅靠前。
消息面上：3月14-15日，华为2024年合作伙伴大会将在深圳召开，华为计算或为本次大会重点内容。关注计算+鸿蒙+盘古+Meta的机会。
我们认为本次计算峰会核心发布、可以重点关注内容包括：
1）昇腾计算原生生态，如Mindspore、CANN等进展；2）主要AI大模型在昇腾计算上的适配工作开展情况及工具可用性；3）通信、光互联、存储产品新突破，带动昇腾、鲲鹏组网、集群算力提升。有消息称，英伟达大跌是因为国内砍单，强化了国内自主可控的逻辑，尤其是国产算力。高新发展 炒的就是华鲲振宇，荣科科技 ，天源迪科 炒的是超巨变。
G信部要求买H20的企业要报备，并且说明用割卡而不用国产卡的原因。这个原因应该是靠谱的。可以看下电信的各省报备条件里都有一条"如使用英伟达(非国产)，请备注使用说明，并且说明不用国产的原因"，也就是说给使用加了一条硬性要求，逼着用国产。鲲鹏和昇腾，两者作为国产CPU的主要供应商，鲲鹏在信创服务器市场占有率将超过50%，而昇腾在AI服务器市场预计将大幅增长。此外，3月7日消息，华为即将发布磁电存储设备，未来将用于新一代的存储系统，与现在的存储系统相比，无论是成本还是功耗都有很大的进步。所以，华为近期刺激消息也是不断，加上合作伙伴大会即将召开，华为相关品种可以关注起来了。
个股关注：常山北明，四川长虹 ，软通动力
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