复盘+明日猜想（3月11日）

这个周末很安静啊，周五富联涨停的亢奋劲在晚上英伟达 的冲高大回落下消失不见了？英伟达也是爆了倍量，说实话这股太夸张了，拿美国投行的话来说，“从未有这样一只股对全球市场影响如此之大！”。正是如此，所以每晚英伟达涨了，次日A股的AI就能高潮，完全跌不下去，想回调低吸的选手一点办法都没有。但是，盘中去追高的总要经历过山车。本身这块积累了太多获利盘，包括机构在这个位置已经大多清仓跑路了，目前就看短线谁接最后一棒了。

在硬件细分领域，目前热点已逐渐转向HBM和PCB方向。其中，PCB领域的核心标的为沪电股份 和深南电路 ；HBM设备领域的核心企业则是赛腾股份 和通富微电 。HBM方向尤其被看好，包括存储在内的相关领域。根据去年的市场炒作逻辑，服务器之后通常会迎来存储领域的行情爆发，涉及先进封装和存储技术。例如，海力士宣布今年将在韩国投资超过10亿美元以扩大并改进其芯片制造的最终步骤，但由于先进封装上游设备供应紧张等因素，扩产进程相对缓慢。赛腾股份作为深度绑定三星和海力士的企业，在AI方向以及HBM产能短缺的背景下，订单和业绩增长最为确定且弹性最大。

周五黄金期货再度新高，目前核心龙头紫金矿业 ，铜陵有色 、四川黄金 、西部矿业 、金诚信 等等都有不俗的表现。后续联储降息将打开全球宽松空间和经济复苏预期，以铜为首的顺周期工业金属正处于周期视角底部，赔率最高，金铜共振是大概率事情。目前短炒的话，有色身位板是华阳新材 ，如果可以持续的超预期走出连板必然将会带动板块个股上涨，不然感觉更倾向于波段趋势走法。

另外2月份全国CPI环比上涨1.0%，涨幅比上月扩大0.7个百分点；同比由上月下降0.8%转为上涨0.7%，回升较多。CPI转正应该是很多人没有预料到的，否则市场之前对消费不会那么冷淡。这次数据出来，说明国内的消费韧性还是非常高的，不知道周一消费股会不会异动。

目前，自己还是更倾向做低位板块，比如周四买的四川黄金还没动，感觉有色还没走完，铜陵有色这个分时很像撸神的手法。设备更新这块走的高铁轨道板块，方向其实选的没错，但是手里买的标的不好，像机构推的思维列控 ，周五龙虎榜显示机构继续大买。神州高铁 这个名字简单粗暴，另外不是还有句广告词吗？神州行，我看行！看看下周到底行不行！另外我国将建立电力数据交易中心，提供电力数据、算法、产品服务。电网这个板块其实机构看的更多一点，我看主任也一直在安利，板块个股也是即将走出主升行情的感觉，如果稳一点我觉得配置这个板块还是蛮好的。周五赛道板块异动，阳光电源 也是半年新高了，这块提的人可能少一点，观察一下持续性吧。

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明日猜想（周一）：

周末全是吹手里的，所以没啥兴趣给你们聊了。

说下新一点的吧，华为要做空中成像，留意下伟时电子 、朗迪集团 ，有首板跟随下。

具体操作独立团内提示为准

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