初来乍到，开个复盘贴，希望能和各位股友多多交流

3月11日文字复盘：
大盘指数全线收涨，两市成交额站上1万亿，机构调仓逐步均衡，后市或可进入到一个自我调控的良性循环阶段，对于我们这种做题材投机的，只要指数不大跌，赚钱效应更能稳住一点。
生产设备更新/新型工业化，艾艾精工顶上5板，有超短内反复炒的预期。
轨交，2只2进3成功，且表现强势，看好后排小弟补涨。
低空经济情绪良性演绎，各种催化不断，飞行汽车产业化进展超出预期，后排仍有补涨机会。
液冷反复炒作，高标修复+新补涨出现，市场共识亦认可液冷环节在数据中心建设的重要地位，消息面上，近日，英伟达CEO黄仁勋已确认，其下一个DGX AI系统将采用液冷散热，这为数据中心领域带来了新的机遇。数据中心和AI服务器领域一直在加快推进液冷，各公司为液冷设备的制造工厂投入巨额资金。
芯片产业链，在ai中的应用受到关注，目前市场认可存储芯片和先进封装及相关环节，短线内可反复炒。
数据中心聚焦到数据中心项目建设包括机柜出租运维等环节，后排有补涨机会。
消费电子从零部件到散热到芯片再到显示各个环节，不同方向都可能炒到。
光伏不同环节也陆续有表现。
光通信/光模块走势强劲，仍在进行中。
医药方面。消息面上，药明康德上周五晚间宣布，为维护公司价值及股东权益，将通过集中竞价交易方式回购A股股票。此次回购资金总额为10亿元，回购股份价格不超过83.33元/股。此外摩根士丹利发表报告，给予药明康德A股“增持”评级，行业前景吸引，目标价151元人民币。医药亦在反复活跃。
锂电池方面。消息面上，摩根士丹利称，随着价格战接近尾声，宁德时代准备通过新一代大规模生产线提高成本效率，并扩大在净资产收益率方面的优势，看到宁德时代在基本面上的多个拐点，上调公司评级至超配，并选为行业首选。上调公司目标价14%至210元人民币。消息面上，天赐材料公告，计划于2024年3月11日开始对年产3万吨液体六氟磷酸锂产线进行停产检修，预计检修时间不超过30天。宁往带队掀起锂电池涨停潮，带动创业板指数也受了一根大阳线，底层逻辑是产能出清已到末期，产品价格即将触底回升，不过超短不太看好其持续性，还是要从基本面层面逐步验证。
智能电网方面。消息面上，多位电力行业人士向界面新闻表示，目前电网95%的消纳红线在某种程度上讲已开始放开，部分地区弃风弃光率已突破5%。此外，根据国家发改委、国家能源局发布的《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，要求到2025年，配电网承载力和灵活性显著提升，具备5亿千瓦左右分布式新能源、1200万台左右充电桩接入能力”。看到电网板块持续活跃带来的机会。
轨交设备方面。消息面上，据中国国家铁路集团介绍，今年1至2月，全国铁路固定资产投资完成652亿元，同比增长915%。光大证券认为在《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》中，交通运输设备是直接提及的更新改造领域之一，有望得到后续配套政策重点支持。轨交设备是这一轮炒生产设备更新的核心主线，必须跟踪其持续性。
Ai应用和汽车产业链可以捎带看下。

3月8日个股复盘：

3月8日复盘
复盘：
大盘今天缩量1000亿左右收涨，昨天谈到的中美关系在美国大选后走向进一步恶化的概率在上升，从今天市场整体的表现来看，我还是倾向于认为市场把这个因子看长期定价因子，一时有一定的顿感，昨天泛科技方向回调，顺周期和防御板块企稳回升，今天正好又反过来了，市场还是短期还是以炒作题材为主，另一条高股息抱团的线目前也是放缓了趋势性的走势。
新型工业化或工业机器人方向今天走到了修复的末期，仅天永智能走出10天5板，后排只有一只新挖的补涨票跟上，这个方向可能需要调整调整再进攻了。
轨交方向卡掉了农机，思维列控4天2板做修复，同时走出3支1进2的后排票，向上可能还有空间。
旅游方向在资金回流进泛科技方向做题材以后也顺势被砸，目前只有等回调到位整理过后再等机会了。
低空经济，立航科技卡掉金盾股份走出4板，但也只剩下这一支，后排无小弟跟上，下周一危险了，但周末珠海这边也出来和深圳类似的支持政策了，看能不有新的催化。
液冷方向如昨天所说，连续走一字的票很危险，好在没有砸到深水给了出的机会，后续不管是数据中心还是ai终端产品都需要更换液冷散热或者强化其散热能力，英伟达的H200也全部适配液冷，要超ai和算力的话是绕不开的，等回调或有新的催化。
随着四川金顶走出最后一个修复板，对氢能的炒作这波算是结束了。
芯片产业链方向，虽然好上好3进4失败，但是又不断的新的票得到市场认可，但是后面望半导体设备去走的，不只是封装材料这些环节了，还可以做补涨。而且炒芯片还溢出到了PCB这条线。这块其实有蛮多消息催化的：。1. 隔夜台积电盘中涨超5%创历史新高，摩根士丹利上调其目标价。
2. 台积电启动“大扩产”，以应对AI芯片需求。
3. SK海力士投资10亿美元扩大对先进芯片封装投入。
4. IDC：今年全球半导体营收可望回升至6302亿美元，同比增长20%。
光伏方向直接爆炸，安彩高科走出4连板奠定龙头低位，后排一堆小弟跟上，但主要炒光伏玻璃这样的光伏材料，以及跨界做光伏的，但下周一恐面临分歧。
有色金属算是一轮游了，就华阳新材2进3了，下周一资金也要做选择了。有色金属是上游资源品，我看的还是设备更新带来的金属回收的机会，可以等催化或轮动。
教育板块熄火，要持久一点还是看资金还愿不愿意做ai+应用方向，产业层面其实进展没有那么实质的。
数据中心和数据要素。消息面上，工信部部长金壮龙表示，准备试点开放互联网数据中心等增值电信服务。意思是可以降低互联网大厂建设运营数据中心或者是建设数据中心用以提供算力租赁服务的成本，未来可能有更多大厂自建数据中心，提升整个行业规模。市场给出的反应也很迅速，重点看算力租赁这条线，另外之前就在炒的国资云也有异动，下周一分歧之后看有无前排票走出来，有一定的持续性，可以做后排补涨。
消费电子，情绪修复，后续走势难言，今年会有几家出AI手机，了解下产品的革新程度，围绕“是否真的能引领新一波换机潮“去做。
医药新出来的方向。消息面上，礼来高管在TD Cowen年度医疗保健会议上表示，虽然礼来正在进行公司历史上最重大的扩产计划，但产能的提高需要时间。他表示，礼来今年可能无法满足需求，甚至到2025年也可能无法跟上需求。诺和诺德预计其备受欢迎的减肥药Wegovy将于今年在中国获得批准，该公司计划在庞大的亚洲市场推出该产品，并设定销量上限。
6G概念。消息面上，工信部部长金壮龙表示，将适度超前建设5G、算力等信息设施，强化5G演进，支持5G-A发展；同时要加大6G的研发力度。市场反应很强烈，但涨停的多是叠加了其他题材的票，这个方向其实从行业进展来看也进行了有三年了，现在最快的还是5.5G的铺开，真的给行业带来效率上的提升，实现更高速的信息传输速率。
从情绪周期来看，现在连板的高度很差，最高才4连板，感觉最近是监管的态度又变严了点，资金不太能去做连板的高标，可能也是因为走不出主线的原因，持续性很差，还是偏博弈，等有更清晰或更大的刺激强化某一条线，或许才能走出来。当然年内的话我最看好的还是AI这个题材，不仅是因为故事好听，也确确实实有相关的业绩落地，不过炒题材的就做题材相关，有业绩的就做基本面，也互不干扰，另外是今年的设备更新和消费促进政策，我个人觉得设备更新是需要先摸排再落实，这中间可能也会有些细分行业的增量机会涌现出来。

3月8日大涨股复盘，文字版晚上发

3月7日文字复盘及推演：

今天上证在创业板和科创板的拖累下迎来了回调，其实之前一直有这种在多次试探180日线以后会有明显回调的预期，今天也不能说是如期回调，还是有几个扰动因子值得关注，首先昨天各部位负责人在关于经济问题的答记者会上，吴清出席虽然在态度上确实非常直面投资者关于转融通、财务造假等问题，且表明自己对这些问题的严厉态度，但总体来说和之前吴在做相关调研或会议工作中流传出来的形象差不多，没有给出超预期的说法或指引。其次，外部环境有恶化的迹象，特朗普作日赢得多数州的选举，几乎确定成为共和党的总统候选人，将于拜登再决雌雄，其当选新一届美国总统的概率在上升，那么押注中美关系在当前基础上进一步恶化的人增多，反应在A股上，前期抄底的资金可能会先获利了结一波，体现在今天跌的主要是前面反弹幅度比较大的泛科技方向。今天药明康德跌停，其实也加重了这种对中美关系的担忧，美可以非常无耻在任何他们想要拿到主动权的领域对中国实施各种制裁，且看明天或者后续事情还会怎么演变，但是我对此不抱乐观态度，就让市场先把这种预期充分反馈一下。
题材或热点方面，生产设备将带来5万亿的增量市场反应在盘面上，新质生产力或新型工业化方向还在大的情绪周期内反复演绎，接棒克来机电的东方精工走出10天8板突破前高，也有2连板和3连板的在分歧后继续跟上，同时有不断有新的票被挖出来做补涨。同时今天轨交和农机两个方向也爆了，卖方这边比较认可的也是这两个方向将受益，在上周末的公开电话会力有提到（最气的是我埋伏得太早，先出去了）。
旅游板块，本来也就是3.5走了个超跌反弹一日游得行情，结果3.6岭南控股因为布局了低空经济的业务做了补涨，把大连圣亚带起来了，今天则是尾盘的时候资金回流，这里走的可能是高低切的逻辑。
低空经济，走出两个2进三，成为今天的次高连板，后排也有补涨小弟，这个题材发酵的持续性超预期，且看明天2进3的情况，后排票如果跟不上，情绪可能会受打击。
液冷，全场唯一3进4，走出全场最高连板，但是后面没有后排跟涨的小弟，而且走的一字板单边模式，没有换手，预期过于一致，随时可能走A杀，后续观察看后排有没有补涨跟上，其次看中途会不会有新的人进来接力。
氢能，在演绎情绪周期的修复，龙头四川金顶走出了12天7板，也挖掘出了两个补涨票，持续性有待观察。
芯片产业链，两只票2进3，好上好卡位红宝丽晋级成功，后排走出了缩量一字板的房地产公司但是跨界布局算力的电子城，最近市场真的很喜欢炒跨界布局的票，前有鸿博股份，今有高新发展，安奈儿，虽然是补涨，但也可以高看一眼。
光伏，唯一高标2进3成功，而且走加速版，后排亦有新的小弟跟上，3进4有难度，昨天的后排票今天都断了，没有二排1进2能跟上，这波情绪可能会暂时退潮。
风电，和光伏类似的逻辑。
有色金属，降息预期下美元承压催动了黄金的上涨，还有个逻辑是“攻击刚性，需求回暖”，今天有色金属唯一2板高标其实还有个逻辑是做金属回收的，金属回收其实也是设备更新的一环，如果可能也只留的下这一根独苗了。
教育，回调有5个交易日了，更多还是看轮动，那么在AI应用方向其实可以多看一眼了，可以多关注些应用方向前期被资金选择去做或者有一些新辨识度体现出来的标的，但总觉得应用的逻辑始终停留在讲故事层面，逻辑不够硬，外部的催化例如一些真正有产品力的东西出来暂时也还没看到。
另外，三胎这个方向可以关注一下，今天的美吉姆和洪兴股份都有三胎概念，印象中这是第二波有这样的共性了。
情绪周期单独领出来说，目前市场最高标走“重整”的文投控股，不具备参考性，其次是4板的川润股份（液冷），看单波，开板即跌停。然后3板的有上海沪工、艾艾精工（新质生产力），大连圣亚（旅游），金盾股份、立航科技（低空经济），好上好（芯片产业链），安彩高科（光伏），比较看好低空经济的持续性，因为这个题材比较新，也没怎么被大肆炒过，有继续向上打空间的预期，可以挖一下逻辑硬的票做后排，还得看二排票能不能跟上。旅游是新和安彩高科都是新的情绪周期，需要不断发酵和催化，后排也可以做；新质生产力和芯片产业链还在做前周期的情绪修复，参与难度更高，因为很多票都炒过了，除非有新的催化出来。轨交、农机、有色金属、教育先看高标的连板情况，决定要不要参与，否则电风扇行情。
明天的两会是小组会，应该不会有什么新的出来了，而且也是周五，资金偏谨慎，如果市场对今天一些预期仍然持悲观态度，那大盘指数还是弱势吧。新出来的方向，关注云南旅游，已在AI模型方面有一定技术储备，是旅游股第一个出来说有布局AI的，优先看后排补涨，而且有机会承接AI应用方向的资金回流。

刚才的图有问题重发一下

3月7日大涨股复盘