实盘记录:长线做价值，中线做周期，短线做主题

2025-0630
指数视角：
沪指0.59%收3444.43点，深指0.83%收10465.12点，创指1.35%收2153.01点。
成交量14868亿放量500亿
涨跌比4056:1127，涨跌停比78:4
领涨板块前三：军工装备5.38%、游戏4.89%、通信设备4.14%
领跌板块前三：证券-0.76%，银行-0.72%、机场航运-0.14%

辅助指数：
微盘股1.62%，沪深300收-0.37%，证券-0.76%，银行-0.72%
风格总结：权重搭台，题材唱戏。

短线视角：
竞价：
竞价涨停：5家，无首板，二板2家，三板3家，四板2家，2家固态电池概念。
竞价跌停：2家，固态电池概念澄清
总结：竞价固态电池再次抢修复，总体表现为分歧，表现在高位东南和弘业都分歧开板。

收盘：
收盘涨停家数： 78家
涨停总结：封板率83%，创近期高点，首板58家，热点芯片科技概念和国防军工，二板7家，热点散乱，三板2家，有6家军工四天三板，四板1家，高位五板2家。
收盘跌停家数跌停：4家
跌停总结：无辨识度抱团票一个，固态概念澄清，新通联2连跌停断魂刀。

情绪指标：
1进2晋级率15.9%
2进3晋级率80%
最高板晋级率100%
跌涨停比5.1%
前期热点票连续跌停2板
情绪值：
量能强度（亿）：固态电池诚邦股份10亿
赚钱效应：大东南、恒宝股份、中京电子、弘业期货
亏钱效应：国盛金控
情绪总结：
竞价固态电池再次抢修复，为什么说是抢而不是真修复，诺德抢到平开，但是固态电池次高标大东南却开的不及预期，从单纯竞价来看固态电池是又要耍流氓。弘业分歧开后一路上攻抢先封板，一笔跟随，由于金融主动性太差盘中炸开，大东南这时分离了固态转走军工上攻，盘中趁势卡位弘业，再次一笔跟随，节点就要多方向出击抢先手，鹿死谁手不一定，弘业扛着分歧晋级后，一定程度带动金融回流，好上好作为一个蹭高度选手都溢价如此之高，又是退潮三天节点，资金盘中分歧转一致，所以可以看到赚钱效应很不错，抱团被抽血，为了防止冲高回落预期，盘中低吸一笔恒宝抱团，可用仓位用尽，下午盘资金又有些没了方向，抱团再次受到青睐，中京电子封板把资金带回科技。
重点个股及点评：
1.弘业期货4.75%量1.67亿万未匹配单312万。大家都认为大东南吃了先分歧的红利，晋级优势比较大，反而是弘业期货高开更多，美中不足是炸板回封后也没能带动金融回流多少，国盛金控大阴线呢，明天按高度来说原本应该是个超预期板，但是今天已经分歧过了，明天就是要分歧转一致加速的预期。一字预期
2.大东南1.33%量1.06亿未匹配单803万。本身受到比弘业更强的高度压制力，因为同属固态电池的诺德就走到了7板，大东南预期也就是6，今天的分歧是意料之内，所以拉升就是预料之外，所以事后看大东南已经分离固态电池，不过诺德死活了，军工已经高潮好几天了，现在属于长城军工的小弟，长城作为他的中军，要是明天固态回流的话，又绕不开他，别说他猥琐，还就是行，要是明天能分歧缩量转一致，那还真就行了。明天军工不退潮的话，一字预期。
3.长城军工。最强抱团股，九天七板，军工连续高潮的中军，这个题材是喜闻乐见的，所以不会，预计明天还会加速，断板后也会启动抱团属性，鉴于盘子大，这个地方一字还是有些难，大幅高开预期。
4.恒宝股份。抱团标的，不用多分析，没出现开盘大幅深砸的动作之前都可以做T，后面有30天200%异动，如果哪天没摸下新高就要先出来观察了。零轴上下预期
5.中京电子。抱团标的，昨天点明了只要今天摸了新高就不会死，在恒宝异动预期下，所以成了炙手可热的标的，马上也要触发严重异动了，没出现继续新高就要先出来观察下。低开预期
6.万里马。出消息了，取消抱团关注。
总结：
弘业和东南把后续卡位留在了明天，现在无法判断谁能晋级成功，如果指数放量都晋级也是可以的，关于抱团的严重异动监管，可以观察长城军工和北方长龙这两个严重异动的走势判断，如温和反馈，七月的行情可以有所期待。
短线账户持仓标的：弘业期货、大东南、恒宝股份
短线持仓理由：龙空龙战法、抱团票。

预案：
抱团性：恒宝大于中京，预期中京大于恒宝，注意盘中低吸机会
高度博弈：大东南大于弘业期货，6板就超预期了，所以仓位低一些

总结补充：
银行砸了下来，指数和情绪双退潮，这是好事，算上周四高标断板是退潮日，周五延续退潮，祖训退潮休三天，周一会是一个节点日，有银行下，题词上的可能。

指数视角：
沪指-0.7%收3424.23点，深指0.34%收10378.55点，创指0.47%收2424.34点。
成交量15391亿放量450亿
涨跌比3381:1772，涨跌停比54:3
领涨板块前三：工业金属3.57%、其他电子2.9%、通信设备1.89%
领跌板块前三：银行2.69%，农化制品-2.66%、石油加工贸易-2.15%

辅助指数：
微盘股0.83%，沪深300收-0.61%，证券0.11%，银行-2.69%
风格总结：银行砸盘，微盘冲高回落。

短线视角：
竞价：
竞价涨停：11家，首板7家全部炸板，二板1家，三板1家，四板2家，1个固态电池1个大金融。
竞价跌停：1家，冲突概念前期高位票价值回归，4天3地板
总结：竞价尝试修复，表现在出现了7家首板。

收盘：
收盘涨停家数：54家
涨停总结：封板率67%，创近期低点，首板44家，热点芯片科技概念，二板5家，热点散乱，三板2家，四板2家，高位断板。
收盘跌停家数跌停：3家
跌停总结：一字连班天地板，无辨识度抱团票一个。

情绪指标：
1进2晋级率12.8%
2进3晋级率20%
最高板晋级率100%
跌涨停比5.5%
前期热点票连续跌停1板
情绪值：
量能强度（亿）：固态电池沧州明珠8.06亿
赚钱效应：大东南、恒宝股份、中京电子
亏钱效应：诺得股份、天利科技、湘潭电化、沧州明珠
情绪总结：
竞价固态电池情绪强修复，表现在诺德超预期红开，大金融弱分歧，表现在国盛开板，但弘业期货一字卡位成功，很明显没有牛市预期，盘子小的更能锁住量，从这能看出来是打龙头派发其余筹码的做法，诺德修复过于一致，早盘拉动时还没过前高就被爆掉，从万里马和国轩高科的区别也能看出来，这时低开让情绪释放盘中修复选择更好。盘中分歧加强，资金发现高度无法打开后转头做起了抱团，中京和恒宝再度被资金关照，但也仅仅限于前排，午后银行砸盘指数回落，尾盘有资金想把诺德拉起来，早干嘛来？直接被砸下去，情绪进一步退潮。
重点个股及点评：
1.诺德股份1.94%量1.15亿万未匹配单58万。早盘竞价抢修复，竞价修复一致的话盘中就会有分歧，那开盘那波冲高没冲出新高那就是分歧出结果了，要调整了。低开预期
2.弘业期货9.99%量3986万未匹配单5.85亿。目前的次高板之一，龙空龙战法标的，连续两个一字上来，周一有分歧预期，周五银行砸盘，天风证券炸板，牛市证伪，4进5压力山大，如能带动国盛金控反包，视为彻底晋级成功。高开预期。
3.大东南9.97%量8850万为匹配单4.91亿。周四反推诺德回封的补涨龙，每天带着分歧上来，目前的次高板之一，龙空龙战法标的，比弘业期货更有潜力，诺德高标走成这样，周一也有分歧预期，如能带动诺德平稳震荡，沧州明珠反包，视为晋级成功。高开预期
4.恒宝股份。抱团标的，现在已经分离掉一众小弟，如果两个4进5都失败，资金还是要回来抱团，注意盘中可以低吸，低开预期。
5.中京电子。抱团标的，需要注意的是抱团也是需要间歇性破新高的，从这里看，主动性没有恒宝强,但是位置比恒宝低。
6.万里马。新的抱团苗子，和国轩形成鲜明反差，类似于诺德，竞价盘中抢预期反而盘中会分歧，在天利二板降低预期下仍然成功反包，打出了20cm辨识度，周一会有一个抱团确认，可以低吸。低开预期
总结：
银行砸了下来，指数和情绪双退潮，这是好事，
短线账户持仓标的：空仓
短线持仓理由：闪光咆哮龙头战法诺德反包失败，情绪退潮期，今天诺德的减仓点有三个，一个是竞价抢修复降低了预期差，二是一轮拉升没有破新高回落第跌破均线，三是尾盘拉升尝试修复失败。


中线账户持仓标的：PTA概念股
中线持仓理由：周期标的，PTA有涨价趋势
观察硅铁、溴素

长线账户持仓标的：港口、电力
长线持仓理由：核心标的
银行砸盘，资金有短期流向题材的可能，金融一直有维稳预期，不涨太狠也不跌太狠，短线的绝佳环境。ST加大涨跌幅是加快了出清速度，操作商需要花更多的资金，迫使原来的老庄赶快离场。

总结：
金融牛市证伪，连板高度打不开，资金再次选择了抱团，明天的抱团标的很多，就看资金选择哪一个了。
短线账户持仓标的：诺德股份
短线持仓理由：闪光咆哮龙头战法

明日预案：
观察诺德竞价预期，能否反包。
泰和，天利破新高后都是抱团标的。
中京缩量分歧转一致也是抱团买点，即使没有，今天已经确认抱团起来了，做低吸也行。
但是我还是想格局诺德，为众人抱薪者，不可使其冻毙于风雪。

漏了一句，国盛金控买不到的前提下再做宏业

总结：
情绪跟不上指数，虽然再次放量，但是实际是到下午，资金才发现踏空开始放量，高度上打的犹豫，而且油气里面埋的资金包括我都是割了大肉出来的，能像我一样机械化交易的还是少，这也是为什么情绪扭捏的原因，那就要观察高度和现有题材的赚钱效应能否带起情绪。
短线账户持仓标的：中京电子、安妮股份、诺德股份
短线持仓理由：安妮暂时没有产生大的亏钱效应，上午做T下午出不去。湘潭电子买不到，诺德却有了超预期闪光咆哮龙头战法买点。

明日预案：
观察诺德打破8板高度，板上漏单情况如何（必须分歧转一致加速不然就丢了龙头风范了）湘潭电化相比4.69亿封单是减少还是增多，判断固态电池能走多远。
不要着急买。明天会有资金踏空入场，若是抱团解放出仓位，首选是看能否有分歧机会补仓诺德，再者是龙二湘潭电化，没有机会的话，做弘业期货的身位差。
若是诺德渡劫失败，空仓。

注意安妮只能是先卖后买的做t，空余仓位用来做湘潭电化，没有机会就做中京电子

总结：
指数放量2920亿，对抱团股产生了不小冲击，早上停战消息打了一个措手不及，一方面显示预案不够完善，另一方面提醒以后再也不要做这么吃消息面的票，盘中针对通源做T少亏了不少钱，但是也没能拿到题材的先手，抱团周期仍在，不过科技开始回扑，注意切换。
短线账户持仓标的：通源石油、安妮股份
短线持仓理由：安妮暂时没有产生低吸亏钱效应，博弈抱团，通源没跑出去。

明日预案：
观察诺德能否主动打破7板高度，判断固态电池能走多远。
瞄准宁波海运，通源石油分批减仓，不再做了，指数也脱敏了。
若是指数震荡或者继续上攻，一半仓位进攻湘潭电化，采用逐渐加仓的方式警惕诺德的负效应。一半仓位围绕安妮做抱团，中京电子虽然抱团但是没什么带动效应，迷你仓试着低吸做抱团。

已停战，那就准备止损油气，观察科技题材的修复，高度板墨龙和次高板淮油预计都会断板，诺德主动性太差，那就观察湘潭电化的机会，博弈断板节点，另外观察中京电子的竞价是否超预期红开。盘中注意补充仓位