实盘记录:长线做价值，中线做周期，短线做主题

预案：
正向指标:上纬新材，长城军工，西藏天路、天路转债，西藏旅游，山河智能中国电建，东信和平，文科股份，东信和平
负向指标:胜通能源，奇正藏药，利德曼，倍加洁
异动情况:上纬新材
节点情况:如果文科和倍加洁断板，就直接开启二次退潮了，又进入陷阵节点。
持仓处理:西藏天路辨识度争斗输了，但是山河智能这个板有点衰竭的意思，上玮再次加强了监管，今天预期会有一次抱团的分歧，看看能不能靠着躲异动的特性抢夺下辨识度。
开仓标的:如果进入二次退潮陷阵，东洁和中马传动次高标不能接，今天二进三可以看一看，再就是抱团标的。要是没有二次退潮，就是非节点，操作抱团还有龙回头标的。

2025-0805
指数视角
沪指0.96%收3617.6，深指0.59%收11106.96点，创指收0.39%收2343.38点。
成交量16158亿放量976亿。
涨跌比3903:1327，涨跌停比 53:1
领涨概念前三：兵装重组6.12%，peek材料4.11%，脑机接口2.72%
领跌概念前三：中药-1.17%，非金属材料-0.91%，影视院线-0.7%

辅助指数：
微盘股1.2%，证券1.26%，银行1.75%。同花顺热股指数收阳，昨日涨停表现收阳，昨日连板收阳。
风格总结：个股普涨，金融拉指数。

短线视角：
竞价：
竞价涨停：7家，昨日5家，首板3家，二板1家，三板1家，四板1家，五板1家。
竞价跌停：0家，昨日2家
正面指标竞价：符合预期
负面指标竞价：低于预期
总结：竞价延续修复，跌停消失，涨停家数增加，在这点一下胜通能源，竞价低于预期就是他给我的感觉，无量顶一字，这个票有什么好惜售的？老老实实分歧多好？
收盘：
收盘涨停家数：53家，昨日55家。
涨停总结：封板率74%，昨日75%，首板42家，机器人概念掀涨停潮，二板6家，三板2家，四板2家。
收盘跌停家数跌停：1家，昨日4家
跌停总结：无厘头趋势票

情绪指标：
1进2晋级率11.6%
2进3晋级率25%
最高板晋级率0%
跌涨停比1.8%
前期热点票连续跌停0板
高标断板，但是情绪延续修复。
情绪值：
量能强度（亿）：倍加洁6.58亿
最强赚钱效应：长城军工
最强亏钱效应：胜通能源
盘面记录推演及操作：
军工没有一字板，低位也没有首板，一日游了。2进3晋级率为零，但是高标断板，三进四三个只有一个晋级成功，天路冲高，电建毫无动作，西藏天路先离场，西藏旅游拉了起来，要不是进入监管，这个该死不死的辨识度拉满，银行在护盘拉升，看看情况再说，东信和平顺指数起来，银行一护盘，东信和平就拉升啊，文科封涨停，总算有个换手四板，中银证券也稳住了，临近两点，西藏旅游拉了起来，真是不敢买啊，看到天路承接很好这个下杀只杀不到5个点，该死不死所以把天路的仓位买了回来，请教大佬后明白了，上纬新材复牌后没死，刚监管成功，同周期的辨识度都想模仿，那这旅游的肉有些飞了的感觉，山河智能也被带起来了，有带动雅下回流的意思了，但是电建怎么不动呢？西宁特钢走了个跟韩建河山一样的路子，尾盘山河智能封涨停，有点偷鸡的意思，没有体现出对雅下概念的带动性。全天顺指数的机器人高潮。
重点个股及点评：
1.上纬新材。情绪大佬，监管停牌出来后继续高开高走稳扎稳打，带动机器人板块光头阳线再创新高，今天银行的护盘对机器人这个顺指数题材推波助澜也是关键，现在指数又面临前高，机器人能不能抗住压力再创新高全看他了，红军总司令。
2.长城军工。抱团票反复炸板是正常的，但是军工还是一日游行情，竞价开出来军工题材一个一字板都没有，后排稳稳的掉队，现在长城已经走出了独立抱团走势，而且走出了加速的走势，这种抱团就不搞了，目送吧，可以看到我的抱团池子含金量还是可以的。高开加速预期。
3.西藏天路。今天的早盘的辨识度还行，中国中建也有反弹趋势，我的思路需要反思，如果真的是题材龙头，那他是不需要和中军配合的，所以天路这两天是真弱了，早盘看到电建还是一副不死不活的样子，我就离场了，文科股份这个三进四今天是不能打的，那雅下的那个新的辨识度抱团在哪里？两点以后，西藏旅游拉起来，这时核心票山河才发力让我看到，奈何这个追高风险有点大，天路也是超预期企稳，这个地方的下杀不剧烈，该死不死，而且今天当日就给了今天开盘低吸资金正反馈，于是反手接回来，继续博弈明天的雅下资金回流预期。平开预期。
4.西藏旅游-5.44%量3834万未匹配单693万。为什么有大佬说旅游是极致抱团的体现，今天才算验证了，当然上玮的走强会带来同时期的资金套利，但是其实可以看出尾盘跟的是雅下概念了，低吸资金当日大肉，可惜的是没有反包昨日阴线，后面如能收复失地，有趋势抱团的可能，低开预期。顺带说下今天和南方路机基本分离了，资金应该是跑完了，今天有换的可能，南方路机取关。
5.山河智能。今天的抱团是他强，虽然前期辨识度不如天路旅游，但是赢就赢在没有套牢盘，是活口票，那这里还是要对雅下持续性打个问号，连套牢盘都不愿意解放，这题材是啥性质？而且智能尾盘偷鸡上板还是弱了，总感觉资金不太认可他，明天弱转强带领雅下回归我看看好吧，低开预期。
6.文科股份-0.38%量2955万未匹配单2.5万。目前雅下概念的身位龙，我觉得今天资金封板的原因就是这个，本身封板后没啥带动性，但是明天雅下回流又绕不开他，明天是主动弱转强还是被题材推动上板，还是打破高度失败四进五直接断板？不知不觉中五板都成高度限制了，尾盘雅下有回流动作，还是有预期的。
7.东信和平。感觉要摸准了脉了，这家伙一拉银行他就启动，再次开始和指数共振，抱团不倒啊，不过明天指数又面临前高了，东信和平作为辅助判断吧。
8.胜通能源。顶一字的资金当天20个点的大面，其实看这个竞价量这个一字应该不顶的，感觉倍加洁明天的下场会跟他一样，绿军总司令，核预期。
9.奇正藏药。就这样的断板走势，我觉得连板情绪在这一段时间很难会起来，89两个票的走势对明天的文科股份影响很大，核预期。
10.其他。抱团清理掉西宁特钢，这个走势让我想起韩建河山，也是盘中拉完回落，柳钢今天放量了反弹回落，观察下。

预案：
正向指标:西藏天路、天路转债，中国电建，东信和平，中银证券，文科股份、贝加洁、利德曼、长城军工
负向指标:西藏旅游，南方路机，阳光乳业，安正时尚，中化装备，大连友谊、奇正藏药、胜通能源、大连友谊，环球印务
异动情况:关注无
节点情况:节点修复提前反应，那第三日的预期就没了，今天可能存在的节点是高标断板陷阵节点。
持仓处理:西藏天路的辨识度有被山河智能和西宁特钢抢夺的风险，也许是玩预期差，今天必须要借助修复预期抢回来，要走弱的话需要先行离场。
开仓标的:天路辨识度消失的话，若是节点身位龙战法关注今天的2进3，赶不上的话低吸该死不死的抱团

2025-0804
指数视角
沪指0.66%收3583.31，深指0.46%收11041.56点，创指收0.5%收2334.32点。
成交量15182亿缩量1017亿。
涨跌比3877:1312，涨跌停比55:4
领涨概念前三：兵装重组5.68%，军工信息化3.75%，军民融合3.53%
领跌概念前三：乳业-0.46%，动物疫苗-0.39%，信托概念-0.36%

辅助指数：
微盘股1.31%，证券0.1%，银行0.66%。同花顺热股指数收阴，昨日涨停表现收阳，昨日连板收阳。
风格总结：个股普涨，持续缩量。

短线视角：
竞价：
竞价涨停：5家，昨日5家，首板1家，二板0家，三板5家，四板2家。
竞价跌停：2家
正面指标竞价：超预期
负面指标竞价：超预期
总结：竞价修复，表现在两个3进4一字板开，西藏旅游反核，南方路机继续高开，缺陷是安正时尚竟然地板开，中化装备大阴开埋下隐患。
收盘：
收盘涨停家数：55家，昨日40家。
涨停总结：封板率75%，昨日57%，近期新低，首板43家，二板7家，三板4家，四板1家。
收盘跌停家数跌停：4家，昨日7家
跌停总结：断板负反馈依旧厉害

情绪指标：
1进2晋级率14.8%
2进3晋级率33%
最高板晋级率50%
跌涨停比7.2%
前期热点票连续跌停2板
情绪集中在抱团趋势，连板情绪依旧差。
情绪值：
量能强度（亿）：倍加洁6.42亿
最强赚钱效应：长城军工
最强亏钱效应：奇正藏药
盘面记录推演及操作：
竞价结束两个三进四一字晋级，情绪相当好，周末消息中最容易被忽视的军工打出预期差，万里马长城军工建设工业上冲，军工一度产生资金虹吸，天路出现了该新高不新高的离场点，因为利润厚，选择右侧离场，天路跌破均线后被均线压制。而且中国电建没配合动作，维持对标恒宝的预期不变，离场准备做t，临近11点，发现有止跌企稳信号，承接不错，负反馈集中在连板区域，中建也是企稳走势，买回仓位。11点藏药开板，这也是符合预判的，看看断板后的票有几个活着的，真的是太差，三进四失败的午盘都上了地板，就这样谁敢去做连板。午盘后藏药再也没封上，中国电建拉升企稳，军工持续发力，尾盘天路迎来一波兑现潮杀到水下但是可以看到中军中国电建其实没有跟随下杀，军工高潮的背后其实带来的是继续缩量，可以说目前军工只当做一个预期差，明天能否持续，能够带来增量资金的题材是谁，答案很可能是雅下。
重点个股及点评：
1.西藏天路，天路转债。今天全天的走势还是符合预期的，走的是合力稳扎稳打，补跌的力度有点大是没有设想过的，以后做t如果发现股价一直被均线压制，就可以再等等，今天电建没有跟随杀跌，也就是最后的下杀其实是天路个人行为，可以理解为兑现盘，军工高潮全场却没能带来增量资金是隐患，天路的一致性今天算是被打破了，这是好事，明天能否带领雅下题材迎来资金回流是关键。不然辨识度有消失的危机，零轴上下开预期。
2.长城军工0%量5003万未匹配单394万。周末最让人忽视的军工打出了周一的预期差，强势拉板反包，可见抱团票打开震荡平台上攻的威力有多么强大，这也几乎奠定了今天又是抱团趋势的天下，明天溢价是没问题了，但是军工的持续性有待验证，是今天只为打个预期差？反正今天是没有带出量来。高开预期，红军司令。
3.中国电建。单纯从电建的走势来看，雅下就没有来过一次强修复，两个西藏或多或少的都带动各自的抱团和连板，对题材的带动效应不够，今天收了一个地量十字星，明天又是回暖节点，看好他的表现。平开预期。
4.奇正藏药。今天看到三进四断板的三小龙走势，这个一字我是不敢顶的，回封也不敢打，第一个吃螃蟹的人是好吃，但是也是烈士，虽然我曾经分析过这两个可能都能晋级，但是那是指标，而不是下注，要看看明天对今天顶板的资金和尾盘打回封资金待遇怎么样，空军总司令。
5.万里马。今天借助军工抱团走出了大阳，曾经记得有人在帖子里说已经破了20日线没法看了，短线是看线做的？今天是不是又要说一阳穿四线反手做多？明天军工一日游反手给挂在山顶继续震荡让你走也不是不走也不是。13.60前高涨停也碰不到，今天冲高回落回到平台，依旧看好，也许能复制长城军工平台突破走势。高开预期
6.西藏旅游，南方路机。今天的走势就是妥妥出货了，大资金再次利用了龙头信仰，南方路机依旧给予配合，预测两个票明天就是地板，也许旅游会有一定反核甚至地天，这个地方如果直接A下来对短线连板杀伤力巨大。
7.阳光乳业，安正时尚，中化装备。接力资金割了大肉，就这生态还能做？绿军指标。
8.大连友谊。这里提一下，没有内部逻辑的无厘头抱团要谨慎做，这就是下场。
9.胜通能源10.01%量1801万未匹配单4.19亿。市场高度票，现在四板都能当市场高度票了，明天只能强更强，一致转分歧的板极度危险，断板预期。
10.文科股份、倍加洁、利德曼。又是三小龙，若是胜通断板，那就要看你们的了，利德曼20cm四连扳难度有些大，倍加洁连续一字，答案呼之欲出。

预案：
正向指标:西藏天路、天路转债，中国电建，东信和平，中银证券，胜通能源，奇正藏药
负向指标:西藏旅游，南方路机，阳光乳业，安正时尚，中化装备，韩建河山，华瓷股份，王力安防，拓山重工。
异动情况:关注无
节点情况：高标断板，今天是退潮第二天，关注西藏旅游和南方路机，是继续打高度，还是出货走势，关注胜通能源和和奇正藏药三进四能否成功？目前看奇正是补涨龙了。今天不是节点，也就能做抱团和龙回头了。
持仓处理:今天西藏天路该表现了，但是我相信大部分资金都跟我这么想，是秒板甩人下车还是震荡拉升借助合力要看一看，不过要担心过于一致反手出货的情况，注意该板不板该新高不新高的做t。
开仓标的:暂无，关注天路操作。

2025-07

长线账户持仓标的：港口、水电、铁路三板块蓝筹股
长线账户持仓理由：红利标的
观察：指数逼近前高回落，关注宇树上市还有居民存款余额，可能与行情结束有关。目前看行情还会继续，存款仍在上升。其余指标无异常。

2025-0803

中线账户持仓标的：猪肉、橡胶、箱体标的
中线账户持仓理由：周期标的、箱体标的
趋势观察：玻璃、橡胶、钢铁、钛白粉、TDI

橡胶注意观察平仓、橡胶月涨幅不如想象的大，月末最后几天下降了
生猪取关平仓

TDI注意观察也许会参与到雅下概念

钕、璞都属于稀土元素，中线涨幅暂时被透支了，可以观察
钢铁大宗商品没有下降的，要注意

2025-0801
指数视角
沪指-0.37%收3559.95，深指-0.17%收10991.32点，创指收-0.24%收2322.63点。
成交量16199亿缩量3420亿。
涨跌比3307:1909，涨跌停比40:7
领涨概念前三：动物疫苗2.22%，DRP1.87%，BC电池1.71%
领跌概念前三：中船系-2.54%，兵装重组-1.9%，国产航母-1.45%

辅助指数：
微盘股1.56%，证券-0.58%，银行0.18%。同花顺热股指数收阴，昨日涨停表现收阳，昨日连板收阴。
风格总结：权重震荡，微盘股反弹。

短线视角：
竞价：
竞价涨停：5家，昨9家，首板1家，二板3家，三板1家。
竞价跌停：1家，昨日1家
正面指标竞价：符合预期
负面指标竞价：超预期
总结：竞价比较复杂，负面指标西藏旅游超预期没有直接核死，但是王力安防2进3失败直接跌停开，总体情绪还是有修复预期。
收盘：
收盘涨停家数：40家，昨日43家。
涨停总结：封板率57%，昨日58%，近期新低，首板27家，二板11家，三板2家，最高高度压制到3板。
收盘跌停家数跌停：7家，昨日5家
跌停总结：热门股出现二连跌停，华瓷股份、中化装备、王力安防断板反馈恶劣。

情绪指标：
1进2晋级率31%
2进3晋级率28.5%
最高板晋级率0%
跌涨停比17.5%
前期热点票连续跌停2板
高标断板，情绪退潮。
情绪值：
量能强度（亿）：倍加洁5.06亿
最强赚钱效应：奇正藏药
最强亏钱效应：王力安防、拓山重工、中化装备、韩建河山
盘面记录推演及操作：
竞价非常复杂，地位的负面指标开的一看就像是要自杀一样，但是西藏旅游竟然竞价反核。开盘南方路机开盘还是硬刚，资金还挺有态度，不过这不能代表合力，南方路机盘子太小容易被大资金左右。西藏旅游不久封跌停，东信和平和中银证券翻红，这里指数预期不会进一步大跌，十点钟长城军工拉了起来，贝因美走出了抱团走势。南方路机一副要硬钢监管的走势？华建也重拾抱团走势，虽然因为节点来回变导致连板亏钱效应大，但是从旅游和南机来说，资金情绪非常激进，一副跃跃欲试的样子，于是尾盘西藏旅游暴动，最后平盘收盘，南方路机收中阳再创新高，高位厮杀博弈，中位股可哭了，华瓷二连跌停，中化、阳光乳业断板当日跌停A杀，拓山重工两个板叠加巨大中阴，连板赚钱效应极差。
重点个股及点评：
1.西藏天路。今天如预期的是走调整形态，怕控制异动失败连T都不敢做，如果你不能从龙头股上赚到钱，那你就不能从任何一只股上赚到钱，今天其他的机会都被舍弃了，全天围绕均线上下震荡，控盘完美，从上纬和旅游被监管的节点来看，大资金的消息是很准的，需要担心的是过度一致的情况下，大资金做T的问题，对标恒宝可T可坚持持有，周一如果该强不强需要谨慎观望，走强时要带动雅下概念，观察与中军电建的配合走势。高开预期，红军总司令。
2.中国电建。今天再次收中阴，虽然与大环境情绪有关，但是也宣告昨天的止跌企稳失败，雅下概念今天也没有再出现低位首板，论带动性已经远远不如天路，现在天路已没有压力，能否主动和天路配合带动资金回流是关键。平开预期，红军司令。
3.东信和平、中银证券。两只票早盘都有翻红动作，按照空头宣泄日的三日周期，周一应该会是一个衰竭节点，所以可能有资金提前拿先手，和平又走出了该死不死的节奏，抱团效应还在，两只票定位用来观察指数预期。
4.胜通能源9.98%量3738万未匹配单3.63亿。奇正藏药6.72%量6834万未匹配单2395万。从连续两日的3进4全军覆没来说，这两周一下场都不太好，但是从节点节奏来看，资金连续两天接力2进3被埋都被证伪，今天西藏旅游终于断板，节点明确，那是不是会有一个报复性的反弹呢？这里大胆预测两个都能继续晋级4板。两个票都一字预期，红军指标。
5.西藏旅游，南方路机。西藏旅游早盘封跌停的时候，南方路机还在逆势翻红，这里有两种思路，第一种是资金在小盘股上表明态度，我想刚一下监管试试，市场你跟不跟？第二种就是小盘反核，大盘出货。从西藏旅游全天成交17.8亿创历史天量，1点半后反核拉红成交了5个亿，而南方路机全天成交只有7个亿成交温和来看，后者可能性大一些，一家出几千个换来大票兑现，这笔账挺划算吧？硬钢可是要进小黑屋的，南方路机是否挨核与资金走干净息息相关，如果是第一种思路，那在这里跟多头龙头信仰道声歉，我以小人之心度君子之腹了，两个票不做预期。空军总司令。
6.阳光乳业、安正时尚、中化装备、韩建河山。这里因为监管，跟预案里说的一样节点节奏乱了，阳光乳业和中化走出了极其恶劣走势，周一若能温和一些，也能给3进4少点压力，安正时尚虽然下午拉高到中红，但是这个性质跟韩建河山好像啊，这里把韩建河山也一并踢出10战法池子，狼来了故事玩多了就死了，四票都是一重空军指标。
7.华瓷股份、王力安防。没想到吧，还有第二重绿军指标，王力安防周四晋级失败当天给顶一字的接力选手10个点大面，次日全天无反弹再次将近10个点的大面，华瓷股份更是从周二强一字，周三开始大面管饱到现在，你让接力选手怎么活？
8.拓山重工。竟然还有第三重绿军指标，要不说缩量一字不能接，从周二开始连续大面三碗，虽然也有反核行为，但是都得割肉跑，你要是不割肉拿到现在直接快腰斩了。也是绿军总司令。

发公告了

哪来的续杯，别瞎扯了