实盘记录:长线做价值，中线做周期，短线做主题

2025-0804
指数视角
沪指0.66%收3583.31，深指0.46%收11041.56点，创指收0.5%收2334.32点。
成交量15182亿缩量1017亿。
涨跌比3877:1312，涨跌停比55:4
领涨概念前三：兵装重组5.68%，军工信息化3.75%，军民融合3.53%
领跌概念前三：乳业-0.46%，动物疫苗-0.39%，信托概念-0.36%

辅助指数：
微盘股1.31%，证券0.1%，银行0.66%。同花顺热股指数收阴，昨日涨停表现收阳，昨日连板收阳。
风格总结：个股普涨，持续缩量。

短线视角：
竞价：
竞价涨停：5家，昨日5家，首板1家，二板0家，三板5家，四板2家。
竞价跌停：2家
正面指标竞价：超预期
负面指标竞价：超预期
总结：竞价修复，表现在两个3进4一字板开，西藏旅游反核，南方路机继续高开，缺陷是安正时尚竟然地板开，中化装备大阴开埋下隐患。
收盘：
收盘涨停家数：55家，昨日40家。
涨停总结：封板率75%，昨日57%，近期新低，首板43家，二板7家，三板4家，四板1家。
收盘跌停家数跌停：4家，昨日7家
跌停总结：断板负反馈依旧厉害

情绪指标：
1进2晋级率14.8%
2进3晋级率33%
最高板晋级率50%
跌涨停比7.2%
前期热点票连续跌停2板
情绪集中在抱团趋势，连板情绪依旧差。
情绪值：
量能强度（亿）：倍加洁6.42亿
最强赚钱效应：长城军工
最强亏钱效应：奇正藏药
盘面记录推演及操作：
竞价结束两个三进四一字晋级，情绪相当好，周末消息中最容易被忽视的军工打出预期差，万里马长城军工建设工业上冲，军工一度产生资金虹吸，天路出现了该新高不新高的离场点，因为利润厚，选择右侧离场，天路跌破均线后被均线压制。而且中国电建没配合动作，维持对标恒宝的预期不变，离场准备做t，临近11点，发现有止跌企稳信号，承接不错，负反馈集中在连板区域，中建也是企稳走势，买回仓位。11点藏药开板，这也是符合预判的，看看断板后的票有几个活着的，真的是太差，三进四失败的午盘都上了地板，就这样谁敢去做连板。午盘后藏药再也没封上，中国电建拉升企稳，军工持续发力，尾盘天路迎来一波兑现潮杀到水下但是可以看到中军中国电建其实没有跟随下杀，军工高潮的背后其实带来的是继续缩量，可以说目前军工只当做一个预期差，明天能否持续，能够带来增量资金的题材是谁，答案很可能是雅下。
重点个股及点评：
1.西藏天路，天路转债。今天全天的走势还是符合预期的，走的是合力稳扎稳打，补跌的力度有点大是没有设想过的，以后做t如果发现股价一直被均线压制，就可以再等等，今天电建没有跟随杀跌，也就是最后的下杀其实是天路个人行为，可以理解为兑现盘，军工高潮全场却没能带来增量资金是隐患，天路的一致性今天算是被打破了，这是好事，明天能否带领雅下题材迎来资金回流是关键。不然辨识度有消失的危机，零轴上下开预期。
2.长城军工0%量5003万未匹配单394万。周末最让人忽视的军工打出了周一的预期差，强势拉板反包，可见抱团票打开震荡平台上攻的威力有多么强大，这也几乎奠定了今天又是抱团趋势的天下，明天溢价是没问题了，但是军工的持续性有待验证，是今天只为打个预期差？反正今天是没有带出量来。高开预期，红军司令。
3.中国电建。单纯从电建的走势来看，雅下就没有来过一次强修复，两个西藏或多或少的都带动各自的抱团和连板，对题材的带动效应不够，今天收了一个地量十字星，明天又是回暖节点，看好他的表现。平开预期。
4.奇正藏药。今天看到三进四断板的三小龙走势，这个一字我是不敢顶的，回封也不敢打，第一个吃螃蟹的人是好吃，但是也是烈士，虽然我曾经分析过这两个可能都能晋级，但是那是指标，而不是下注，要看看明天对今天顶板的资金和尾盘打回封资金待遇怎么样，空军总司令。
5.万里马。今天借助军工抱团走出了大阳，曾经记得有人在帖子里说已经破了20日线没法看了，短线是看线做的？今天是不是又要说一阳穿四线反手做多？明天军工一日游反手给挂在山顶继续震荡让你走也不是不走也不是。13.60前高涨停也碰不到，今天冲高回落回到平台，依旧看好，也许能复制长城军工平台突破走势。高开预期
6.西藏旅游，南方路机。今天的走势就是妥妥出货了，大资金再次利用了龙头信仰，南方路机依旧给予配合，预测两个票明天就是地板，也许旅游会有一定反核甚至地天，这个地方如果直接A下来对短线连板杀伤力巨大。
7.阳光乳业，安正时尚，中化装备。接力资金割了大肉，就这生态还能做？绿军指标。
8.大连友谊。这里提一下，没有内部逻辑的无厘头抱团要谨慎做，这就是下场。
9.胜通能源10.01%量1801万未匹配单4.19亿。市场高度票，现在四板都能当市场高度票了，明天只能强更强，一致转分歧的板极度危险，断板预期。
10.文科股份、倍加洁、利德曼。又是三小龙，若是胜通断板，那就要看你们的了，利德曼20cm四连扳难度有些大，倍加洁连续一字，答案呼之欲出。

预案：
正向指标:西藏天路、天路转债，中国电建，东信和平，中银证券，胜通能源，奇正藏药
负向指标:西藏旅游，南方路机，阳光乳业，安正时尚，中化装备，韩建河山，华瓷股份，王力安防，拓山重工。
异动情况:关注无
节点情况：高标断板，今天是退潮第二天，关注西藏旅游和南方路机，是继续打高度，还是出货走势，关注胜通能源和和奇正藏药三进四能否成功？目前看奇正是补涨龙了。今天不是节点，也就能做抱团和龙回头了。
持仓处理:今天西藏天路该表现了，但是我相信大部分资金都跟我这么想，是秒板甩人下车还是震荡拉升借助合力要看一看，不过要担心过于一致反手出货的情况，注意该板不板该新高不新高的做t。
开仓标的:暂无，关注天路操作。

2025-07

长线账户持仓标的：港口、水电、铁路三板块蓝筹股
长线账户持仓理由：红利标的
观察：指数逼近前高回落，关注宇树上市还有居民存款余额，可能与行情结束有关。目前看行情还会继续，存款仍在上升。其余指标无异常。

2025-0803

中线账户持仓标的：猪肉、橡胶、箱体标的
中线账户持仓理由：周期标的、箱体标的
趋势观察：玻璃、橡胶、钢铁、钛白粉、TDI

橡胶注意观察平仓、橡胶月涨幅不如想象的大，月末最后几天下降了
生猪取关平仓

TDI注意观察也许会参与到雅下概念

钕、璞都属于稀土元素，中线涨幅暂时被透支了，可以观察
钢铁大宗商品没有下降的，要注意

2025-0801
指数视角
沪指-0.37%收3559.95，深指-0.17%收10991.32点，创指收-0.24%收2322.63点。
成交量16199亿缩量3420亿。
涨跌比3307:1909，涨跌停比40:7
领涨概念前三：动物疫苗2.22%，DRP1.87%，BC电池1.71%
领跌概念前三：中船系-2.54%，兵装重组-1.9%，国产航母-1.45%

辅助指数：
微盘股1.56%，证券-0.58%，银行0.18%。同花顺热股指数收阴，昨日涨停表现收阳，昨日连板收阴。
风格总结：权重震荡，微盘股反弹。

短线视角：
竞价：
竞价涨停：5家，昨9家，首板1家，二板3家，三板1家。
竞价跌停：1家，昨日1家
正面指标竞价：符合预期
负面指标竞价：超预期
总结：竞价比较复杂，负面指标西藏旅游超预期没有直接核死，但是王力安防2进3失败直接跌停开，总体情绪还是有修复预期。
收盘：
收盘涨停家数：40家，昨日43家。
涨停总结：封板率57%，昨日58%，近期新低，首板27家，二板11家，三板2家，最高高度压制到3板。
收盘跌停家数跌停：7家，昨日5家
跌停总结：热门股出现二连跌停，华瓷股份、中化装备、王力安防断板反馈恶劣。

情绪指标：
1进2晋级率31%
2进3晋级率28.5%
最高板晋级率0%
跌涨停比17.5%
前期热点票连续跌停2板
高标断板，情绪退潮。
情绪值：
量能强度（亿）：倍加洁5.06亿
最强赚钱效应：奇正藏药
最强亏钱效应：王力安防、拓山重工、中化装备、韩建河山
盘面记录推演及操作：
竞价非常复杂，地位的负面指标开的一看就像是要自杀一样，但是西藏旅游竟然竞价反核。开盘南方路机开盘还是硬刚，资金还挺有态度，不过这不能代表合力，南方路机盘子太小容易被大资金左右。西藏旅游不久封跌停，东信和平和中银证券翻红，这里指数预期不会进一步大跌，十点钟长城军工拉了起来，贝因美走出了抱团走势。南方路机一副要硬钢监管的走势？华建也重拾抱团走势，虽然因为节点来回变导致连板亏钱效应大，但是从旅游和南机来说，资金情绪非常激进，一副跃跃欲试的样子，于是尾盘西藏旅游暴动，最后平盘收盘，南方路机收中阳再创新高，高位厮杀博弈，中位股可哭了，华瓷二连跌停，中化、阳光乳业断板当日跌停A杀，拓山重工两个板叠加巨大中阴，连板赚钱效应极差。
重点个股及点评：
1.西藏天路。今天如预期的是走调整形态，怕控制异动失败连T都不敢做，如果你不能从龙头股上赚到钱，那你就不能从任何一只股上赚到钱，今天其他的机会都被舍弃了，全天围绕均线上下震荡，控盘完美，从上纬和旅游被监管的节点来看，大资金的消息是很准的，需要担心的是过度一致的情况下，大资金做T的问题，对标恒宝可T可坚持持有，周一如果该强不强需要谨慎观望，走强时要带动雅下概念，观察与中军电建的配合走势。高开预期，红军总司令。
2.中国电建。今天再次收中阴，虽然与大环境情绪有关，但是也宣告昨天的止跌企稳失败，雅下概念今天也没有再出现低位首板，论带动性已经远远不如天路，现在天路已没有压力，能否主动和天路配合带动资金回流是关键。平开预期，红军司令。
3.东信和平、中银证券。两只票早盘都有翻红动作，按照空头宣泄日的三日周期，周一应该会是一个衰竭节点，所以可能有资金提前拿先手，和平又走出了该死不死的节奏，抱团效应还在，两只票定位用来观察指数预期。
4.胜通能源9.98%量3738万未匹配单3.63亿。奇正藏药6.72%量6834万未匹配单2395万。从连续两日的3进4全军覆没来说，这两周一下场都不太好，但是从节点节奏来看，资金连续两天接力2进3被埋都被证伪，今天西藏旅游终于断板，节点明确，那是不是会有一个报复性的反弹呢？这里大胆预测两个都能继续晋级4板。两个票都一字预期，红军指标。
5.西藏旅游，南方路机。西藏旅游早盘封跌停的时候，南方路机还在逆势翻红，这里有两种思路，第一种是资金在小盘股上表明态度，我想刚一下监管试试，市场你跟不跟？第二种就是小盘反核，大盘出货。从西藏旅游全天成交17.8亿创历史天量，1点半后反核拉红成交了5个亿，而南方路机全天成交只有7个亿成交温和来看，后者可能性大一些，一家出几千个换来大票兑现，这笔账挺划算吧？硬钢可是要进小黑屋的，南方路机是否挨核与资金走干净息息相关，如果是第一种思路，那在这里跟多头龙头信仰道声歉，我以小人之心度君子之腹了，两个票不做预期。空军总司令。
6.阳光乳业、安正时尚、中化装备、韩建河山。这里因为监管，跟预案里说的一样节点节奏乱了，阳光乳业和中化走出了极其恶劣走势，周一若能温和一些，也能给3进4少点压力，安正时尚虽然下午拉高到中红，但是这个性质跟韩建河山好像啊，这里把韩建河山也一并踢出10战法池子，狼来了故事玩多了就死了，四票都是一重空军指标。
7.华瓷股份、王力安防。没想到吧，还有第二重绿军指标，王力安防周四晋级失败当天给顶一字的接力选手10个点大面，次日全天无反弹再次将近10个点的大面，华瓷股份更是从周二强一字，周三开始大面管饱到现在，你让接力选手怎么活？
8.拓山重工。竟然还有第三重绿军指标，要不说缩量一字不能接，从周二开始连续大面三碗，虽然也有反核行为，但是都得割肉跑，你要是不割肉拿到现在直接快腰斩了。也是绿军总司令。

发公告了

哪来的续杯，别瞎扯了

预案：
正向指标:西藏天路、天路转债，中国电建，韩建河山。
负向指标:中银证券。佛慈制药，华瓷股份，东信和平，拓山重工，广生堂，西藏旅游，南方路机
异动情况:西藏旅游，南方路机，西藏天路
节点情况：本来预判要是明天3进4回暖，说明斩将节点是周四，这才是资金认可的打破高度。
但广生堂续杯，旅游和路机遭到威胁，节点节奏又有乱的可能了，不能下结论了。
持仓处理:绝逼有资金肯定提前得到消息了，控制异动如此完美，明天西藏旅游南方路机广生堂都会有所影响，做t要谨慎，控制异动失败就白玩了，最好就不做t，再忍一天。
开仓标的:暂无，还是要看明白形势再说。

2025-0731
指数视角
沪指-1.18%收3573.21，深指-1.73%收11009.07点，创指收-1.66%收2328.31点。
成交量19618亿放量909亿。
涨跌比1061:4287，涨跌停比 43:5
领涨概念前三：液冷服务器1.86%，智谱ai1.73%，辅助生殖1.72%
领跌概念前三：特钢概念-3.2%，低辐射玻璃-3.07%，金属铅-2.9%

辅助指数：
微盘股-1.33%，证券-2.22%，银行-1.07%。同花顺热股指数收阴，昨日涨停表现收阳，昨日连板收阳。
风格总结：个股普跌，指数题材双杀。

短线视角：
竞价：
竞价涨停：9家，昨5家，首板3家，二板2家，三板3家，九板1家。
竞价跌停：1家，昨日3家
正面指标竞价：低于预期
负面指标竞价：超预期
总结：竞价一致，表现在西藏旅游超预期一字，竞价涨停数量增加，跌停数量减少，竞价跌停为个股利空，但是3进4竞价太低于预期了。
收盘：
收盘涨停家数：43家，昨日48家。
涨停总结：封板率58%，昨日70%，近期新低，首板29家，二板6家，三板3家，四板1家，九板1家。
收盘跌停家数跌停：5家，昨日7家
跌停总结：其实应该算7家，拓山重工跌停没封死，佛慈也是没封死，3进4出现跌停。

情绪指标：
1进2晋级率20%
2进3晋级率60%
最高板晋级率100%
跌涨停比11.6%
前期热点票连续跌停2板
情绪两极分化严重，中位股承压。
情绪值：
量能强度（亿）：南兴股份7.4亿
最强赚钱效应：西藏天路
最强亏钱效应：拓山重工
盘面记录推演及操作：
开盘西藏旅游硬顶一字，以最强形态开盘，幸福蓝海也是高开，三进四开的远低于预期，一副要断板的样子，那资金看来对西藏旅游能封住不抱信心，拓山重工负反馈很厉害，中国中建倒是有止跌可能，临近9点50西藏旅游炸板，天路暂时顶住了负反馈。指数2大幅下杀，南方路机逆势封板陪着西藏旅游刚异动，从东信和平来看，指数在这里大跌几率不大，所以防止资金回流抢筹，天路这块不能t。从现在二进三60%，3进4全灭，马后炮来看，由于异动承压，资金昨天并不认为西藏能继续打破高度，而今天超预期反而引起留纠错，所以今天3进4全军覆没，也就是资金在进行节点纠错，过来操作2进3，要是西藏旅游能封住，作为节点，更便宜了今天的2进3。指数超出我预期下杀的厉害，东信也顶不住了，那这种行情还得回来做抱团，没有比天路辨识度更高的了，所以即使雅下题材不行，天路仍然一步步往前走。逛论坛发现广生堂的抱团也是强的吓人，造成前排虹吸效应，中位步履维艰。下午东信和平再度抱了起来，临近两点中国电建冲了起来带动雅化回流，韩建河山和拓山重工走地天，全天来看西藏旅游虽然打开高度，但是一点情绪都带不起来，已然成了弱势妖股，在这里更看好有抱团属性的韩建河山有希望地天。旅游走这么硬都不用看天路控制异动了，不过稳点也好，晚上不按套路出牌的，指数越差越有利于明牌抱团，尾盘天路抢筹，这里其实已经没有异动影响了，但是尾盘再次完美控制异动成功，只单看股票两倍关系，每次都差一分，资金控盘很厉害。全天来看，今天辨识度龙头都走的很好，昂利康，长城军工甚至突破了震荡平台。
重点个股及点评：
1.西藏天路。再次控制异动成功，维持判断是下一个恒宝，从这里看出谁是资金的心头肉，西藏旅游今天挑战异动成功，但是我估计资金还是不放心尾盘消息，所以再压一天，尾盘抢筹说明资金对异动还是心有余悸，不过尾盘抢筹这么狠都能压下来当真了得，这么个压法，也许今晚又会出信息说旅游不行了？但是今天西藏天路完全无视西藏旅游炸板封板，目前看雅下就是天路和电建了。明天涨一点就要异动了，低开震荡预期，如果西藏旅游没进小黑屋有可能反人性放飞自我。低开预期，红军总司令
2.西藏旅游9.98%量4612万未匹配单1.14亿。真是硬刚啊，我把最近复盘的歉都在这道一遍，这么来看，上玮被停是这么被解读的，12.8倍才会被特停，以下不特停，今天炸板后分歧换手午盘之前回封，今天这批资金是真正的信仰龙头选手！回封后完全放飞自我，对情绪和雅化概念没有什么带动性了，妖股诞生！不做预期，他能走高对雅下也有的好处，毕竟他来自雅下板块。连板红军总司令
3.南方路机10.01%量1913万未匹配单358万。如预期一样仍有高度，今天这个上攻就是奔着挑战监管去的，和西藏旅游几乎共振了，盘子小可能体现不出合力，但是能体现出资金态度，但是感觉明天扛住监管的可能不大，一只妖能容得下，两只妖的话你看看会不会直接按死？做不了预期。
4.广生堂。一众大佬为之扼腕的票，事实证明只有不被吹的票默默发育最后才会起来，7月份翻倍票，回顾行情以来，主线题材其实是创新药，不管连板还是抱团都是牛股频出，其他的不过是大周期里面的一个个小周期罢了，好像这段时间只要行情不好干药就没问题，也许药有偏防守属性的关系吧，行情不好做抱团叠加老板团辨识度，今天再创新高而且几乎不用什么量，筹码惜售情绪严重，目送吧，目前也没有什么理由让中长账户介入。没有异动限制，高开预期，抱团红军总司令
5.中国电建。今天总算有企稳动作了，和昨天预期一样，带动的身影里面得有他，下午联手西藏天路带动了雅下的一波回流，你要说是韩建河山和拓山重工反核带动，我不是很认可，他们辨识度远远不如这两个，而且这两个也没有大长腿直接封啊。电建这里马上也到10日线了，今天受指数下杀，承接很有力，今天低开高走是个龙回头战法买点。高开预期。
6.佛慈制药，华瓷股份，辰欣药业。昨天买不到，今天不想要的典型，今天盘面思考西藏天路今日连板其实是非常超预期的，尤其还是以竞价一字这种最强方式，刚开盘也没有炸，以这个推论，昨天的八板节点其实不如今天九板节点强，而且今天断板的可能性更大，所以资金做了节点纠错，从昨日2进3的早上竞价就能看出来，严重不及预期，反而是最弱的辰欣打出了预期差，今天盘中还修复了。资金抛弃了昨天节点的2进3，转而做今天的2进3，不过今天的3进4被如此对待，明天的3进4也要谨慎啊。绿军指标。
7.拓山重工。盘中反核失败，作为前期热点票连续两次反核失败，连续两个跌停，情绪下限票，绿军指标。
8.韩建河山。抱团股之一，今天反核水下捞起时我就更看好他，前面基本不坑低吸资金，后续可以继续观察。红军指标
9.中银证券，东信和平。今天有大佬提出的看法很有水平，原封不动抄录，“为何昨天大资金集中兑现各个板块的强趋势人气票，因为昨天大资金看到了指数高位横不住了，指数要开启回调了，而强趋势股是高度依赖指数的，那大资金为何会觉得昨天指数见顶而不是前天或者大前天，因为①昨天是政治局经济会议的大节点，②大金融的核心代表中银证券 ，低开下杀，就预示着大金融要开启回调了，而大金融回调，指数必然横不住，所以昨天强趋势票的核心阵眼是中银证券”，那为什么东信和平今天还能冲高？可以观察到中银证券收了个十字星，是企稳还是中继，明天看看就知道，但是东信今天的走势我感觉后面走企稳可能性较大，虽然没经久过牛市，如果说这是牛市，那老人说过牛市多急跌。两个一起看做指数预判。
10.阳光乳业，安正时尚，中化装备。今天的3进4的明日表现对他们有极大影响，若是他们超预期，就证明节点纠错的说法了。在这里与旅游共振。也许会再出一个高度票可以多观察下我觉得会出现在多胎概念，然后对应的抱团龙是贝因美，一家之言哈。

做t要谨慎。还在异动控制期，得看今天的监管反馈，如果无视监管大胆做，如果监管厉害，还是要防止。