实盘记录:长线做价值，中线做周期，短线做主题

2025-0815
指数视角
沪指0.83%收3696.77点，深指1.6%%收11634.67点，创指-1.08%收2469.66点。
成交量22728亿缩量100亿。
涨跌比4625:644，涨跌停比85:2
领涨概念前三：peek材料5.31%，其他电源设备4.91%，电子化学品4.12%
领跌概念前三：兵装重组概念-1.89%，银行-1.09%。

辅助指数：
微盘股0.93%，证券3.82%，银行-1.09%。同花顺热股指数收阳，昨日涨停表现收阳，昨日连板收阳。
风格总结：银行砸盘，证券冲锋，没有突破前高，意志没有达成一致。

短线视角：
竞价：
竞价涨停：5家，昨日7家，首板1家，二板2家，三板2家。
竞价跌停：0家，昨日0家
正面指标竞价：符合预期
负面指标竞价：超预期
总结：跌停连续两天消失，断板负反馈。
收盘：
收盘涨停家数：85家，昨日44家。
涨停总结：封板率75%，昨日57%，首板61家，二板6家，三板7家，四板0家，五板1家，液冷算力机器人高涨，3进4均晋级失败。
收盘跌停家数：2家，昨日15家
跌停总结：军工反包失败，利空票。

情绪指标：
1进2晋级率21.4%
2进3晋级率77%
最高板晋级率100%
跌涨停比2.3%
前期热点票连续跌停0板
抱团情绪是否聚龙还有待考验，因为真正的龙还没确定下来，连板情绪逐渐变好。
情绪值：
量能强度（亿）：啥州发展35亿
最强赚钱效应：指南针
最强亏钱效应：长城军工
情绪阵眼：长城证券，恒宝股份。
盘面记录推演及操作：

重点个股及点评：
1.恒宝股份。今天上板后我是有些担心的，在纠结要不要离场做t。理由就是长城四板后次日收出长上影见顶标志，抱团这么加速是很容易死的，现在恒宝辨识度是最强的，要去再打造这么一只票太耗费成本了，和大佬的想法一致起来了，在指数向好下砸开，利用承接进行换手。避免加速造成猝死。当然以上也有可能是我YY，要是只是单纯抱团松动，那就要小心，是否又从聚龙阶段出来，如果周一能继续收中阳，那就印证了思考。
2.飞龙股份。尾盘这个拉板就是模仿了，你看飞龙恒宝浙江三个票很有意思，都是想走出个三板断板后再反包，如果明天飞龙断板恒宝反包那这个推理就有意思了，依旧争夺抱团龙。
3.浙江东日。今天比恒宝还要强，但是这个量我不敢恭维，感觉体现合力上还是差点，边走边看。
4.大元泵业4.78%量1.08亿未匹配单543万。市场高度板，今天的爆量把前面一字板欠的账还了，是否能走出自己的周期，周一要经受节点考验，同时要挑战六板高度。如果能打破高度限制，注意情绪由抱团向连板的切换。高开预期。
5.长城证券0.37%量1.6亿未匹配单790万。本来只是想蹭个名字，没想到顺着指数成了指标龙了，周五3进4全部失败，要是他能进4，拿下前高轻而易举。
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龙回头战法：暂无
聚龙战法:
10cm飞龙股份，华胜天成，恒宝股份，东信和平，浙江东日
20cm广生堂（这货不死之前感觉20cm很难出辨识度）

预案：
正向指标:大元泵业，恒宝股份，华胜天成
负向指标:吉视传媒，长城军工，新疆交建
异动情况:长城军工
节点情况:
连板:退潮第二天，非节点
抱团:拟为聚龙阶段
持仓处理:恒宝这条龙是不是真龙，给予全天观察，分时，辨识度卡位情况
开仓标的:飞龙股份二波三板买点后置，华胜天成。西藏旅游注意该死不死。

今天为了多买一手恒宝，充值100元，记录下。
要出去旅游了，记录都会采用手机截图

2025-0814
指数视角
沪指0.46%收3666.44点，深指-0.87%收11451.43点，创指-1.08%收2469.66点。
成交量23063亿放量1311亿。
涨跌比735:4648，涨跌停比52:15
领涨概念前三：保险2.64%，电子身份证1.44%，芬太尼1.24%
领跌概念前三：兵装重组概念-4.64%，中船系-4.1%，轨交设备-3.34%

辅助指数：
微盘股-2.16%，证券-0.26%，银行-0.45%。同花顺热股指数收阴，昨日涨停表现收小阳，昨日连板收小阳。
风格总结：保险护盘，指数冲高回落。

短线视角：
竞价：
竞价涨停：7家，昨日x家，首板0家，二板5家，三板1家，四板1家。
竞价跌停：0家，昨日x家
正面指标竞价：超预期
负面指标竞价：超预期
总结：长城竞价没被核，抱团潜力飞龙恒宝还能高开，连板高度吉视烂板仍有溢价，这就是牛市吗。
收盘：
收盘涨停家数：44家，昨日92家。
涨停总结：封板率57%，昨日76%，首板28家，二板9家，三板4家，四板1家，算力梯队最明显。
收盘跌停家数：15家，昨日x家
跌停总结：原来抱团高潮带来的批量反包模仿，在长城军工倒下后，可以看出来谁在裸泳了。

情绪指标：
1进2晋级率14.7%
2进3晋级率36.3%
最高板晋级率0%
跌涨停比22.7%
前期热点票连续跌停0板
抱团情绪有进入下半场的意思，连板情绪又被压制了。
情绪值：
量能强度（亿）：啥州发展36亿
最强赚钱效应：恒宝股份
最强亏钱效应：长城军工
情绪阵眼：长城军工，恒宝股份。
盘面记录推演及操作：
按照昨天判断今天应该是长城周期的分流阶段，这样所有的抱团票都会受到冲击，是不具备抱团出手条件的，早盘直接把北纬止损掉。但是上了3700以后资金非常亢奋，这样就有可能日内产生分流→聚龙的节点，但是长城老龙一直没死透还是提心吊胆，而且今天冲高回落是大概率事件，所以把出手的节点后置了，下午伴随指数回落恒宝炸板，这时长城还在深水下，那就是本着你地我天，完全分离，要信早信的原则，及时上车，在这里判断抱团直接要进入聚龙阶段，还是有些顾虑的，逆势还是要看两天。
重点个股及点评：
1.恒宝股份。锯齿分时，为什么在这里判断他会下午炸板呢，因为他的稳定币属性还是顺指数属性，但是前面的分离走势坚定了我看好他聚龙特性，所以没等回封就均线低吸了，后面回封后无视指数回落算是分离，变成纯情绪抱团，明天只要不大幅度补跌就能确定新的抱团龙了。
2.飞龙股份。原来就提到过，也是经历了该死不死了，抱团确立，龙的竞争者。
3.华胜天成。龙的竞争者，分时上有搞一言堂的嫌疑，还需观察。
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龙回头战法：暂无
聚龙战法:
10cm飞龙股份，华胜天成，恒宝股份，东信和平
20cm广生堂（这货不死之前感觉20cm很难出辨识度）

思考出来了，但是先不记录，想经过市场检验，因为监管超维度因素干预，失去了长城先手，今天和明天都不是抱团好的出手点，目前的所有抱团都没有经受过长城瓦解的考验，都是反包模仿，谈不上该死不死。没想到长城今天刚异动到了最后，明天是什么阶段无法判断了。

2025-0813
北纬科技二波三板这个坎复盘出来了，没在预案里考虑到，以后复盘边写预案也基本出来。
今天所有的复盘说来说去就是一个点，长城军工明天怎么走？
今天要思考的是，如果说高度是连板的强，那什么才是抱团的强？
今天不是一个抱团好的出手节点，可以说不是分流阶段，而是在聚龙阶段，因为老龙在续强，所有的抱团都没有得到该死不死的检验。这两天的盈利和亏损都是无效的。
看我能不能思考出来。

预案：
正向指标:新疆交建，交建转债，恒宝股份，吉视传媒，长城军工
负向指标:上海港湾
异动情况:长城军工
节点情况:
连板:二次退潮第三天，先登节点，看吉视能否先登
抱团:长城军工由于异动压着，可能会面临抱团暂时瓦解，现在是分流阶段，可以看看资金会往哪去，要信早信。
持仓处理:福日电子的抱团还不完善，因为昨天太多反包了，独立性不强，今天还需观察。
开仓标的:目前看最有辨识度新抱团潜力还是机器人方向的北纬科技，福日电子，还有一个恒宝股份，浙江东日，当然别的比如雅下方向也注意观察。

2025-0812
指数视角
沪指0.5%收3665.92点，深指0.53%收11351.63点，创指1.24%收2409.40点。
成交量19052亿放量553亿。
涨跌比2084:3167，涨跌停比51:3
领涨概念前三：脑机接口2.37%，光刻机2.26%，多元金融2.1%
领跌概念前三：peek材料-1.58%，军工装备-1.55%，稀土永磁-1.53%

辅助指数：
微盘股-0.01%，证券0.78%，银行0.3%。同花顺热股指数收阳，昨日涨停表现收阳，昨日连板收阳。
风格总结：金融冲击指数，个股震荡。

短线视角：
竞价：
竞价涨停：8家，昨日10家，首板1家，二板3家，三板4家。
竞价跌停：0家，昨日3家
正面指标竞价：超预期
负面指标竞价：符合预期
总结：断板负反馈减小影响到竞价跌停都消失了，不过是断板反包抱团预期带来的。
收盘：
收盘涨停家数：51家，昨日78家。
涨停总结：封板率68%，昨日73%，首板31家，二板9家，三板4家，四板一家。
收盘跌停家数跌停：4家，昨日1家
跌停总结：集中在利空和无厘头趋势

情绪指标：
1进2晋级率16%
2进3晋级率41%
最高板晋级率30%
跌涨停比5.7%
前期热点票连续跌停0板
抱团情绪高涨，连板情绪压制。
情绪值：
量能强度（亿）：光库科技22.13亿
最强赚钱效应：福生电子
最强亏钱效应：上海港湾
情绪阵眼：长城军工，福生电子，北纬度科技，恒宝股份。
盘面记录推演及操作：
北纬开盘没抢上，福日电子也是机器人方向的该死不死，入场，中马传动也想模仿反包，10点炸板，北纬福日开始卡位，中马也在卡，抱团现在成明牌走势了，个顶个的都想反包。我不在意，分流阶段就是一个要信早信，不行再切，洪通燃气也开始卡，你又不是机器人？结果还他妈卡赢了，下午长城军工封板。哎，抢成加速了，长城周期和恒宝周期是抱团龙的完美诠释，要作为经典战役分析。反包票太多，福生电子也需要经过检验了，不过他是反包票赚钱效应最强的吧？单日低吸14个点。指数还没摸前高呢就是一波兑现潮。最后的辨识度抱团还没决出胜负，机器人抱团就在福生和北纬之间了，但是因为二波三板的坎，明天又有压力，不过要是又再次体现出该死不死岂不是更吸引眼球？
重点个股及点评：
1.北纬科技。本来给的预案是今天会低开检验抱团，结果直接8个点高开，又走了一个缩量分歧转一致的板，抱团性子慢，你这么走资金很难跟上啊，而且明天就是二波三板考验，感觉是有炸板预期的，盘中如期炸板，这个炸板在我看来下杀的有些狠了，特别还是早盘，是不利于抱团的，后面的回封总感觉是喜欢反包的情绪给推上去的，不过北纬从昨天可以看出是引领反包的抱团龙，那明天就要接受二波三板的检验了，如果检验成功，那核心就成了。低开预期。
2.福日电子。至少从今天来看，他也是新的抱团龙的候选，可以和北纬科技平分秋色，反包当天不像北纬直接封死，给了所有想上车的人机会，那他就不会像北纬次日走一个弱转强缩量板，因为想上车的都有机会嘛，抱团该死不死和超高辨识度带来的走势就是稳扎稳打，给每个想上车的人机会，从这一点来看，我认为福日会比北纬走的更远，就看明天这俩辨识度谁强了。
3.长城军工。今天一度以为这货要自杀，但是尾盘险之又险的控制住了异动，明天也没啥机会，后天才算堪堪躲过异动，那辨识度会不会消失，后排梯队都要掉队了，边走边看吧。
4.恒宝股份。指数在这里冲关离不开金融板块的帮助，所以稳定币又被众人想起来，不过长城军工走完一波调整后又迎来更加波澜壮阔的涨幅，对于恒宝资金难道没有想法?所以也许老龙又要卷土重来，今天的启动没有体现出合力，还是要继续观察一下。
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龙回头战法：西藏旅游
10战法：北纬科技、华建集团、东信和平、福日电子
20战法：广生堂（这货不死之前感觉20cm很难出辨识度）
该死不死辨识度的池子：恒宝股份、山河智能、华光环能、万里马、深水规院、飞龙股份

预案：
正向指标:新疆交建，交建转债，北纬科技，长城军工
负向指标:福日电子，中马传动，洪通燃气，国机精工
异动情况:长城军工
节点情况:
连板:国机精工失败，二次退潮第二天，连板压制到三板，吉视传媒和上海港湾怎么也得出来一个吧。
抱团:长城军工由于异动压着，可能会面临抱团暂时瓦解，现在是分流阶段，可以看看资金会往哪去。
持仓处理:无
开仓标的:目前看最有辨识度新抱团潜力是机器人方向的北纬科技，当然别的方向也注意观察。

今天机器人板块超级强啊，感觉新疆题材还是弱了，而且今天上板的都是市值特别小的票