实盘记录:长线做价值，中线做周期，短线做主题

2025-0808
指数视角
沪指-0.12%收3635.13点，深指-0.26%收11128.67点，创指收-0.38%收2333.96点。
成交量17363亿基本持平。
涨跌比2429:2802，涨跌停比61:2
领涨概念前三：新疆振兴2.98%，雅下水电2.22%，水泥概念2.13%
领跌概念前三：华为欧拉-3.08%，智普AI-3.00%，ERP-3.00%

辅助指数：
微盘股0.75%，证券-0.86%，银行-0.29%。同花顺热股指数收阴，昨日涨停表现收小阳，昨日连板收小阳。
风格总结：涨跌各半，权重震荡，资金情绪低落。

短线视角：
竞价：
竞价涨停：4家，昨日x家，首板0家，二板3家，三板0家，四板1家，五板1家。
竞价跌停：1家，昨日x家
正面指标竞价：无
负面指标竞价：无
总结：中马传动开的不及预期，倍加洁断魂刀续刀，竞价情绪较差。
收盘：
收盘涨停家数：61家，昨日x家。
涨停总结：封板率72%，昨日78%，首板49家，机器人概念继续强，雅下水电回流，二板6家，三板0家，四板3家，五板1家。
收盘跌停家数跌停：1家，昨日x家
跌停总结：前期高位一字票断魂刀

情绪指标：
1进2晋级率14.6%
2进3晋级率0%
最高板晋级率0%
跌涨停比1.6%
前期热点票连续跌停2板
中马仍未撑过节点走出自己的周期即断板，退潮第二日，情绪全天低迷，尾盘国机封板带动起来。
情绪值：
量能强度（亿）：赛诺医疗7.31亿
最强赚钱效应：深水规院
最强亏钱效应：倍加洁
情绪阵眼：国中精机，山河智能
盘面记录推演及操作：
早盘对昨日操作纠错，贝因美的抱团走势并不主动，也没有埋伏到辨识度，直接止损，万里马收到长城公告影响，因为分离不彻底肯定会被拖累，但是军工的分歧还不能看做是结束，留底仓。深水这里说下逻辑，昨天状态极差昏了头，认为深水没有抢筹动作，首先无抢筹就意味着没有预期吗，逻辑是不对的，再者，再者左侧抱团要信早信，不就是埋伏板块回流预期吗？军工那么强的情况下长城出利空，正好对应逻辑兑现的时候。所以说卖飞了，而且早盘要追回来。少赚点没啥，重要是做对做的守纪律。山河智能成为了雅下回流的龙头，随后进入电风扇行情，华光环能这个大二波又是典型的龙回头，最近长城军工和北方长龙等票都是这样，中马尾盘基本确认断板，没有扛过节点，走出自己的周期，所以国机精工成为情绪阵眼陷入乱战，红军暂时胜利，期待周一弱转强。在这里其实要感谢下量化，让市场出现了抱团这一模式，他不同于趋势，是以反包断板分歧加速这样往前走的，很适合上班族，龙空龙和身位龙看的对了有时候也打不进去，系统再次更新后就只剩1020战法，龙回头战法，但是仍然保持对节点情绪和龙空龙和身位龙的学，因为1020和龙回头也是他们的后续开发。而且报团到极致就是连板，比如西藏旅游，长城军工，也许在将来，抱团会和连板双分天下，也有着节点和情绪周期的产生。
重点个股及点评：
1.国机精工0%量6473万未匹配单220万。尾盘争夺战十分精彩，作为倍加洁周期里的一员，接替中马担负起了准备打破高度的接力棒，本来资金看到要延续退潮的情况都已经放弃准备兑现了，大柚子反手拉起做多，一众合力推动上板，带动日海智能回封。周一是倍加洁周期的节点回暖日，能否弱转强打开高度？低开预期。红军总司令
2.深水规院。20战法和龙回头抱团的叠加标的，进入监管后形成平台，曾经一度认为没有抢筹动作辨识度消失而离场，但是对于龙回头中电风扇行情板块资金回流再次拿了回来，在辨识度上比起山河智能可能有缺失，优势是雅下回流中唯一20cm，今天和唯万密封pk赢了，所以比起其他杂毛辨识度还是明显的。收烂板这是抱团的特性，从二波的形成的环境条件来看，需要消息刺激，那对雅下能否有二波还抱有怀疑，所以重点看看深水能否走出独立性，走最近很受资金欢迎的平台震荡二波突破，模仿长城军工和北方长龙。低开预期
3.万里马。同是平台突破，还没走出多强的走势，就来三根熊猫上香k线我真是醉了，估计吓走很多人，预期周一该死了，那如果开盘没有巨大负反馈的话，抱团就还在。现在的辨识度太差，机器人有个马，军工就不能有个马？低开预期。
5.东信和平。这个走势让我想起来南华期货的走势，还是那句话，一浪二浪已经堆量，想走三浪有点难，扔回到池子里继续观察吧。
6.长城军工。抱团的极致体现，前排的抱团即使要散也会给你机会体面走，当然中排的就要比谁跑得快了，从今天走势来看，承接仍然很有力度，抱团辨识度和效应仍然没有缺失，机器人体现的是连板，所以军工的对手不是机器人而是雅下概念。低开预期
7.山河智能。在这里拉山河的用意是什么我真的想出来，自从8.7跌停后，我觉得他就不算雅下的唯一活口了，分时上四波浪明显不是走的合力抱团，带动效应不是很强，其实我觉得拉深水规院是不是更有代表性？继续观察吧，毕竟是曾经的抱团龙辨识度。高开预期。
8.中国电建。终于走出了完全的企稳形态，这也是雅下资金回流的底气，周五空出的仓位本来想入场博弈下龙回头，不过想到这么大的票，弹性没这么大，当个指标得了，如果其他的买不起那就可以考虑切成这个。

股价创历史新高的票：慢慢看

今天本来想坚持下继续复盘，但是抑郁又犯了，我大概可能有抑郁症，有点坏，跟家里人赶紧打了电话才缓过来。这都不是那个小明同学了，这是黑狗啊。
深水总有种卖飞的感觉，明天可能要追回来，明天也没有任何预案了。周末休息下，整理整理近期思路。

今天没怎么有时间复盘了，记录下今天看盘的心境操作，看看别人的复盘。
短线文科直接早盘核，短线连板负反馈极强，抱团进入分歧，止损柳钢，拿了三胎的贝因美，倍加洁产业链票断掉正好清理周期，北方长龙竟然选择拉红硬刚监管，上玮给了信心？不看好！整条军工会被拖累？下午稀土走了出来，万里马终于走出了自己的独立走势，但是深水的逻辑还没证伪，没仓位做，临近尾盘，深水没动作，直接平仓后均线附近拿了万里马，逻辑长城军工继续高举高打，上午的判断心态证伪，判断创业的北方长龙异动可能会死，可能会再出现一个新的抱团龙。

不看好，现在还是我自选里的指数指标，今天在军工加持下，各个题材的抱团龙都沦为抱团梯队里的中位票了，抱团不像连板，抱团属于赢家通吃，所以以后再切核心要更快更狠，中位瓦解不管后面还有没有预期，短期内杀伤力也很大。

预案：
正向指标:长城军工，北方长龙，中马传动，东信和平。
负向指标:上纬新材，中国电建，山河智能，文科股份，奇正藏药，倍加洁
异动情况:北方长龙
节点情况:
连板:节点整理了下，现在是在倍加洁周期内，如果今天倍加洁断了，就是退潮第一天，可以看看二进三如何，还有首板。
抱团:高位抱团票有筹码松动的迹象，叠加长城进入加速，北方异动压力，预计会有一次分歧节点，属于陷阵了，这也是我在这次抱团核心切慢后领悟出来的，抱团也有情绪周期的节点，等着整理一下。
持仓处理:深水今天出监管，给他全天的耐心看是否有动作，柳钢不涨停就出一半，阴线直接止损掉。
开仓标的:今天抱团如果新核心，就切过去，还有看看龙空龙有什么合适的，又快周末了，先处理好持仓。

东信和平怎么看

2025-0806
指数视角
沪指0.45%收3633.99点，深指0.64%收11177.78点，创指收0.66%收2358.95点。
成交量17592亿放量1434亿。
涨跌比3357:1817，涨跌停比62:2
领涨概念前三：peek材料5.97%，中船系5.26%，兵装重组4.66%
领跌概念前三：辅助生殖-1.6%，细胞免疫治疗-1.55%，肝炎-1.54%

辅助指数：
微盘股0.65%，证券0.44%，银行-0.22%。同花顺热股指数收阳，昨日涨停表现收阳，昨日连板收阳。
风格总结：个股普涨，前期高位票走弱。

短线视角：
竞价：
竞价涨停：4家，昨日7家，首板0家，二板2家，三板1家，四板0家，五板1家。
竞价跌停：0家，昨日0家
正面指标竞价：符合预期
负面指标竞价：超预期
总结：竞价修复，情绪还是很好的，倍加洁继续一字，上纬新材竞价反核。
收盘：
收盘涨停家数：62家，昨日53家。
涨停总结：封板率77%，昨日74%，首板45家，机器人概念军工概念继续强，二板8家，三板2家，四板1家，五板1家。
收盘跌停家数跌停：2家，昨日1家
跌停总结：前期高位抱团票

情绪指标：
1进2晋级率19%
2进3晋级率60%
最高板晋级率50%
跌涨停比3.2%
前期热点票连续跌停2板
高标晋级，打破五板高度，节点节奏无序，情绪较好。
情绪值：
量能强度（亿）：倍加洁5.63亿
最强赚钱效应：长城军工
最强亏钱效应：西藏天路
盘面记录推演及操作：
上玮竞价超预期没有核，正向指标符合预期，负向指标超预期，雅下概念继续杀，文科股份下杀，中马稳定走高，倍加洁没有断板，看来是准备继续晋级，那今天作为高标下杀第三日，倍加洁又买不到，龙空龙可以打，但是担心倍加洁断了怎么办？而且新完善的系统因为高度压制暂时去掉了龙空龙，目送吧。大佬解惑说昨天胜通断了也没见影响有多大，这很对，本来就是产业链票的预期，能有什么指标导向性？又不是换手上来的，对情绪没啥影响的。这里用了20抱团入场深水规院，龙回头进入柳钢，临近11点，山河智能再度上攻，军工后排开始发酵，一日游抱歉我错了。下午没怎么看盘，不过雅化抱团核心山河尾盘跳水，在这里抱团又领悟了一些。做下检讨，西藏天路的失误就是太恋旧，切核心切换的不及时。二是柳钢的龙回头进的时间不对，尾盘进更符合战法模式才对。
重点个股及点评：
1.长城军工。在这里跟军工题材说声对不起，抱团票的威力体现的淋漓尽致，在这里领悟出来了起来抱团辨识度后在加速之前任何时候的低吸都是没错的，想想当时操作天路也是一样的。今天低位继续助攻，给予继续加速预期，抱团情绪核心，今天山河已经跳水了，今天长城封的这么死也是进入加速，预计抱团也要来一次大分歧了，看看新的核心是谁？
2.深水规院。新的抱团核心我认为在这里，7.25号进入严重异动以来，在29.30两天拉大阳回归平台，期间维持平台震荡度过监管期，符合该死不死，独具20cm辨识度，雅下如果轮动回流我认为绕不开他，明天出监管期，资金如果允许的今天就全仓低吸了，平开预期，不排除低开打造预期差的可能。
3.中马传动7.93%量5009万未匹配单323万。唯一换手四板，连板全村人的希望，要是能用龙空龙战法今天应该上他，今天倍加洁这个高度其实打的是不服众的，所以大家想打造一个试一试，明天的走势实质决定连板情绪，虽然我认为他可能会死，一字预期。
4.万里马。今天的强还是看不出自己的特质来，今天的新高我应该不会去追，因为今天看着山河智能又明白了。抱团，要不做最前排，要不遵循要信早信赶快埋伏切低位，中位的抱团一旦瓦解杀伤力很强，低开预期，万里马，你要奔腾出自己的步伐来。
5.飞龙股份8.87%量3376.9万未匹配单9.5万。很少去关注首板票，所以高标断板注意首板我从来没做过，但是这个票形态太漂亮了，今天高开秒板直接过前高犹如出水芙蓉，作为身位龙可以重点观察下。
6.柳钢股份。今天需要反思，龙回头的介入点应该是在尾盘，直接介入的原因有一部分是深水买完还有一部分仓位，没有按照系统操作，做检讨。该票配合昨天的k线看近似低开高走收低量能阳线，底部确认，做个套利。高开预期
今天没啥想象力了，一会躺着有的话再补充。

预案：
正向指标:上纬新材，长城军工，西藏天路、天路转债，西藏旅游，山河智能中国电建，东信和平，文科股份，东信和平
负向指标:胜通能源，奇正藏药，利德曼，倍加洁
异动情况:上纬新材
节点情况:如果文科和倍加洁断板，就直接开启二次退潮了，又进入陷阵节点。
持仓处理:西藏天路辨识度争斗输了，但是山河智能这个板有点衰竭的意思，上玮再次加强了监管，今天预期会有一次抱团的分歧，看看能不能靠着躲异动的特性抢夺下辨识度。
开仓标的:如果进入二次退潮陷阵，东洁和中马传动次高标不能接，今天二进三可以看一看，再就是抱团标的。要是没有二次退潮，就是非节点，操作抱团还有龙回头标的。

2025-0805
指数视角
沪指0.96%收3617.6，深指0.59%收11106.96点，创指收0.39%收2343.38点。
成交量16158亿放量976亿。
涨跌比3903:1327，涨跌停比 53:1
领涨概念前三：兵装重组6.12%，peek材料4.11%，脑机接口2.72%
领跌概念前三：中药-1.17%，非金属材料-0.91%，影视院线-0.7%

辅助指数：
微盘股1.2%，证券1.26%，银行1.75%。同花顺热股指数收阳，昨日涨停表现收阳，昨日连板收阳。
风格总结：个股普涨，金融拉指数。

短线视角：
竞价：
竞价涨停：7家，昨日5家，首板3家，二板1家，三板1家，四板1家，五板1家。
竞价跌停：0家，昨日2家
正面指标竞价：符合预期
负面指标竞价：低于预期
总结：竞价延续修复，跌停消失，涨停家数增加，在这点一下胜通能源，竞价低于预期就是他给我的感觉，无量顶一字，这个票有什么好惜售的？老老实实分歧多好？
收盘：
收盘涨停家数：53家，昨日55家。
涨停总结：封板率74%，昨日75%，首板42家，机器人概念掀涨停潮，二板6家，三板2家，四板2家。
收盘跌停家数跌停：1家，昨日4家
跌停总结：无厘头趋势票

情绪指标：
1进2晋级率11.6%
2进3晋级率25%
最高板晋级率0%
跌涨停比1.8%
前期热点票连续跌停0板
高标断板，但是情绪延续修复。
情绪值：
量能强度（亿）：倍加洁6.58亿
最强赚钱效应：长城军工
最强亏钱效应：胜通能源
盘面记录推演及操作：
军工没有一字板，低位也没有首板，一日游了。2进3晋级率为零，但是高标断板，三进四三个只有一个晋级成功，天路冲高，电建毫无动作，西藏天路先离场，西藏旅游拉了起来，要不是进入监管，这个该死不死的辨识度拉满，银行在护盘拉升，看看情况再说，东信和平顺指数起来，银行一护盘，东信和平就拉升啊，文科封涨停，总算有个换手四板，中银证券也稳住了，临近两点，西藏旅游拉了起来，真是不敢买啊，看到天路承接很好这个下杀只杀不到5个点，该死不死所以把天路的仓位买了回来，请教大佬后明白了，上纬新材复牌后没死，刚监管成功，同周期的辨识度都想模仿，那这旅游的肉有些飞了的感觉，山河智能也被带起来了，有带动雅下回流的意思了，但是电建怎么不动呢？西宁特钢走了个跟韩建河山一样的路子，尾盘山河智能封涨停，有点偷鸡的意思，没有体现出对雅下概念的带动性。全天顺指数的机器人高潮。
重点个股及点评：
1.上纬新材。情绪大佬，监管停牌出来后继续高开高走稳扎稳打，带动机器人板块光头阳线再创新高，今天银行的护盘对机器人这个顺指数题材推波助澜也是关键，现在指数又面临前高，机器人能不能抗住压力再创新高全看他了，红军总司令。
2.长城军工。抱团票反复炸板是正常的，但是军工还是一日游行情，竞价开出来军工题材一个一字板都没有，后排稳稳的掉队，现在长城已经走出了独立抱团走势，而且走出了加速的走势，这种抱团就不搞了，目送吧，可以看到我的抱团池子含金量还是可以的。高开加速预期。
3.西藏天路。今天的早盘的辨识度还行，中国中建也有反弹趋势，我的思路需要反思，如果真的是题材龙头，那他是不需要和中军配合的，所以天路这两天是真弱了，早盘看到电建还是一副不死不活的样子，我就离场了，文科股份这个三进四今天是不能打的，那雅下的那个新的辨识度抱团在哪里？两点以后，西藏旅游拉起来，这时核心票山河才发力让我看到，奈何这个追高风险有点大，天路也是超预期企稳，这个地方的下杀不剧烈，该死不死，而且今天当日就给了今天开盘低吸资金正反馈，于是反手接回来，继续博弈明天的雅下资金回流预期。平开预期。
4.西藏旅游-5.44%量3834万未匹配单693万。为什么有大佬说旅游是极致抱团的体现，今天才算验证了，当然上玮的走强会带来同时期的资金套利，但是其实可以看出尾盘跟的是雅下概念了，低吸资金当日大肉，可惜的是没有反包昨日阴线，后面如能收复失地，有趋势抱团的可能，低开预期。顺带说下今天和南方路机基本分离了，资金应该是跑完了，今天有换的可能，南方路机取关。
5.山河智能。今天的抱团是他强，虽然前期辨识度不如天路旅游，但是赢就赢在没有套牢盘，是活口票，那这里还是要对雅下持续性打个问号，连套牢盘都不愿意解放，这题材是啥性质？而且智能尾盘偷鸡上板还是弱了，总感觉资金不太认可他，明天弱转强带领雅下回归我看看好吧，低开预期。
6.文科股份-0.38%量2955万未匹配单2.5万。目前雅下概念的身位龙，我觉得今天资金封板的原因就是这个，本身封板后没啥带动性，但是明天雅下回流又绕不开他，明天是主动弱转强还是被题材推动上板，还是打破高度失败四进五直接断板？不知不觉中五板都成高度限制了，尾盘雅下有回流动作，还是有预期的。
7.东信和平。感觉要摸准了脉了，这家伙一拉银行他就启动，再次开始和指数共振，抱团不倒啊，不过明天指数又面临前高了，东信和平作为辅助判断吧。
8.胜通能源。顶一字的资金当天20个点的大面，其实看这个竞价量这个一字应该不顶的，感觉倍加洁明天的下场会跟他一样，绿军总司令，核预期。
9.奇正藏药。就这样的断板走势，我觉得连板情绪在这一段时间很难会起来，89两个票的走势对明天的文科股份影响很大，核预期。
10.其他。抱团清理掉西宁特钢，这个走势让我想起韩建河山，也是盘中拉完回落，柳钢今天放量了反弹回落，观察下。

预案：
正向指标:西藏天路、天路转债，中国电建，东信和平，中银证券，文科股份、贝加洁、利德曼、长城军工
负向指标:西藏旅游，南方路机，阳光乳业，安正时尚，中化装备，大连友谊、奇正藏药、胜通能源、大连友谊，环球印务
异动情况:关注无
节点情况:节点修复提前反应，那第三日的预期就没了，今天可能存在的节点是高标断板陷阵节点。
持仓处理:西藏天路的辨识度有被山河智能和西宁特钢抢夺的风险，也许是玩预期差，今天必须要借助修复预期抢回来，要走弱的话需要先行离场。
开仓标的:天路辨识度消失的话，若是节点身位龙战法关注今天的2进3，赶不上的话低吸该死不死的抱团