2024.3.4-3.8盘前观点及盘中现场直播

四川九州也干了部分，光通信还比较强

像什么  四川九洲  啊  荣科科技啊 暴跌 了你多留意一下 ，有个记忆

有些潜伏票是套利，如果板块都不行了，你留着意义不大，小赢小亏的自己决定吧

东方题材不行，盘子也大，安奈儿有算力，之前也是妖股

嗯，下周再看了

降息即将开启，铜铝迎接“主升浪”，白马首推紫金中铝，低估弹性首推铜陵云铝[淘股吧]
铜资源标的（24年铜价假设7万元/吨）：
#紫金矿业（ 601899 ）：成长的铜金资源龙头。24年卡莫阿铜矿二期加速爬坡，三期计划于24年Q4投产，24年卡莫阿或增5万吨。预计24年矿产铜 111 万吨，金73.5吨，铅锌47万吨，碳酸锂当量2.5万吨，矿银420吨，钼0.9万吨。预计24年归母净利253亿，对应当前PE15x。
#洛阳钼业（ 603993 ）：低估值铜钴生产商。TFM、KFM已于23年上半年投产，24年加速爬坡，预计24年矿产铜54万吨，钴6.5万吨。预计24年归母净利润110亿，对应当前PE13x。
#铜陵有色（ 000630 ）：高成长铜矿企。米拉多铜矿注入带动资源量大增，预计24年矿产铜18万吨。米拉多二期预计25年6月投产，达产后可为公司带来15万吨矿产铜增量。预计24年归母净利41亿，对应当前PE11x。
#西部矿业（ 601168 ）：兼具高分红及成长性。玉龙铜矿23年11月完成技改，预计24年矿产铜产量增加至15.5万吨、矿产铅5.8万吨、矿产锌12万吨。预计24年归母净利38亿，对应当前PE11x。
#金诚信（ 603979 ）：矿服转型的成长性铜企。Lonshi铜矿23年9月提前投产，计划24年完成爬坡，25年达产，达产后年产约4万吨铜金属。San Matias项目预计26年投产。预计24年矿产铜3.5万吨、磷矿30万吨。预计24年归母净利15亿，对应当前PE19x。
#北方铜业（ 000737 ）：预计24年矿产铜4.2万吨，预计24年归母净利9.7亿元，对应当前PE10x。
电解铝标的（24年铝价假设1.9万元/吨）：
#中国铝业（ 601600 ）：氧化铝电解铝双龙头。电解铝产能800万吨，氧化铝产能2226万吨，预计24年电解铝产量705万吨，氧化铝产量1800万吨，归母净利98亿，对应当前PE11x。
#云铝股份（ 000807 ）：弹性大的绿色铝厂商。电解铝产能300万吨，氧化铝产能140万吨，预计24年产量250万吨，归母净利40亿，对应当前PE11x。
#神火股份（ 000933 ）：煤炭+电解铝双轮驱动。电解铝产能170万吨，煤炭产能855万吨。预计24年电解铝产量160万吨，煤炭产量760万吨。预计24年归母净利66亿，对应当前PE7x。
#天山铝业（ 002532 ）：一体化铝厂商。电解铝产能120万吨，氧化铝产能250万吨。预计24年电解铝116万吨，氧化铝250万吨，高纯铝7万吨和电池箔5万吨。预计24年归母净利35亿，对应当前PE8x。
#中国宏桥（002532）：低估值铝厂商。电解铝产能646万吨，氧化铝产能1950万吨。预计24年电解铝产量610万吨（山东440+云南170），氧化铝产量1950万吨。预计24年归母净利141亿，对应当前PE5x
风险提示：铜铝价不及预期。

是的，有核心适当平铺一些

你就当我个人看法就行，我无持仓不过多点评

这行情太大的赚钱效应也没有，小赚小亏阶段，手里的安奈儿赚了个板，不过仓位不大

荣科科技 如暴杀 适度建仓，这类走趋势