2024年3月4日复盘及5日预案

1.竞价

情绪锚定标：
克来机电 -2.4开盘
东方精工 板开，但是只有8000万封单
昨天断板的天永智能 跌停开，京城股份 跌停开，神驰机电 跌停开。东易日盛 等都是大低开。
昨天跌停的标准股份 二连跌停，没有资金去捞。
从这几个标的已经可以明显看出，今天的情绪非常差，断板即A杀，这种环境下东方精工还敢板开，肯定是没有人去接的。

题材强度标：
氢能源：
四连板四川金顶 板开，小2亿封单
三连板洪涛股份 平开；天元智能 -3开；康普顿 板开，1亿元封单。
二连板美锦能源 平开；康盛股份 板开，1.5亿封单；雄韬股份 负开；2连板密封科技 大低开；
首板动力源 高开；京威股份 低开
相比前两天，氢能源的强度进一步下降，高位虽然还能维持板开，但是低位已然出现较大的负反馈，那么高位的板开就有可能是外强中干，低位的亏钱效应有可能会传导给高位，加上今天情绪很差，整个板块有可能就会崩塌。

机器人 ：
周五尾盘艰难封板的爱仕达 -7开，基本上这个情绪标就证明了机器人板块的负反馈情绪很高。
华东重机 、华东数控 等都是负开。
神驰机电跌停开
机器人板块开的也不好。

ai:
cpo：
大部分票都是红开
算力：
高新发展 小红开
其他票也基本是红开

sora：
主板的与300的票基本都是平开或者绿开，开的强度也不高。

充电桩：
昨天首板的票有溢价但不多。

消费电子 ：
福荣科技30亿封单。
昨天首板的大部分都是红开，而且溢价不少。

对竞价整体总结来看，情绪基本是直接崩掉了，然后开的好的就在于ai硬件与消费电子这边，这也归功于盘前对ai液冷服务器、aipc的发酵。
2.盘中
9点30分，天通股份 顶一字。天通股份主要是做薄膜铌酸锂的，这个东西是光芯片的原材料，天通股份是唯一的国产供应商，占40%。
9点30分，川润股份 顶一字。川润股份是做液冷服务器的。
9点30分15秒，望变电气 涨停。望变电气主要是做变压器的，盘前有两条关于变压器的利好，一个是马斯克说AI的壁垒将逐渐变为输配电设备，二是之前的利好，就是中央开的会有对输配的利好。
30分15秒，英维克 涨停。英维克也是做液冷的。
30分30秒，可川科技 涨停，想做消费电子第一个2进3，无奈今天情绪太差不支持接力。
30分30秒，思维列控 涨停，看来这个逻辑还是不错的。
30分30秒，三变科技 涨停，变压器想做第二个首板助攻，但是之前有较大的涨幅，后面炸开。
30分45秒，动力源涨停，氢能源想做第一个1进2，不过氢能源今天强度太低，没办法支持。
30分45秒，朗迪集团 涨停，朗迪集团是HBM概念股，因为其持有甬xi电子股权，后者主营集成电路的封测服务，全部采用高端封测形式。
31分，思泉新材 涨停，这个逻辑说过了，确实是好逻辑，不过今天的走势确实不好看，主要还是今天的情绪太差了。
31分15秒，佳力图 涨停，也是做液冷的，算是液冷的第二个首板助攻票。
31分30秒，顺钠股份 涨停，也是做变压器的，变压器领域的第三个首板助攻。
32分15秒，易德龙 涨停，这个是因为有网传消息称公司长期是浪潮辅助板卡等产品的主要供应商，占公司数通领域收入一半，所以也算是液冷服务器板块股。
32分45秒，乐通股份 涨停。从概念里面看只有石墨烯跟热点概念稍微相关，归为散热类型的股。
33分30秒，湖北广电 涨停。是算力租赁的相关股票。
33分45秒，日海智能 涨停，这个也是液冷服务器的相关股票，因为公司自制的液冷机柜和冷通道，可以应用到数据中心。
34分45秒，润都股份 涨停，医药领域的票。资金此时突然做了医药领域的票，可能是看见指数与情绪同时下行，去做防御属性的票。
35分，星光农机 涨停，这个票今天应该走农机农业这条线的，是属于大规模设备更新的一个预期差。大规模设备更新已经炒作了轨道交通、科学仪器，星光农机是属于一个分支路线。
35分，英特科技 涨停。是做液冷散热器的。今天快速涨停。
35分30秒，华培动力 涨停。华培动力是氢能源票，其子公司业务主要是做氢燃料电池系统，不过也是因为今天情绪不行，导致多次烂板，最后还是封住了。
35分-10点，资金集中做了医药板块，同时还带着创业板的龙头药明康德 ，同样是大资金战法。医药这块消息面不是很重磅，都是一些传闻，个人感觉还是偏向于防御属性来做。
10点1分30秒，国创高新 涨停，这个应该是炒投资硅产业 。
19分15秒，光迅科技 涨停，光迅科技现在是液冷服务器的最高板，他的重新封板标志着算力的回流，
25分，荣科科技 涨停，这个是服务器的票，大股东持有超聚变67%股权，而超聚变是华为昇腾服务器最正宗的标的。
26分，飞龙股份 涨停，也是做液冷服务器的。
42分，世运电路 涨停，这个票是PCB概念，PCB+英伟达 。
44-57分，资金集中进攻的是HBM概念。
44分32秒，通富微电 涨停，这个票是HBM相关的票，因为有3D DRAM封测，300多亿元的票，同样也是大市值的玩法。
52分47秒，宏昌电子 涨停，这个也是HBM概念的票，做的是HBM的上游材料，同时也有PCB的概念。
赛腾股份 与华海诚科 都是HBM概念的相关票。
16-20分，资金进攻了超导方向，标的为创新新材 、法尔胜 。
27分，希荻微 涨停，根据2024年2月27日官微，希狄微推出业界领先的硅阳极锂离子电池专用DC-DC芯片HL7603,为AI手机等设备长续航加持。
28分，润达医疗 涨停，这个是AI应用在医疗方面的代表股，后面炸开了，说明这是某路资金的个别行为，今天强度不在AI应用这里。
13点，天音控股 涨停，这是是因为他持有魅族的股权，魅族即将推出AI手机。
11分58秒，天元智能 被救起来，后面紧跟着密封科技，四川金顶等，这应该是情绪在下午的一次自救。
25分17秒，道明光学 涨停，主要是公司的石墨烯散热已经应用到各型号手机上面。
45分25秒，东湖高新 涨停，这个盘后看消息是有投资机器人板块的基金，感觉逻辑不是特别的正宗。
51-58分，资金感觉在胡乱拉票，没有板块确定性。
51分，中路股份 涨停，输配电领域的票。同兴环保 ，环保+储能。智能自控 ，智能领域。
58分-14点13点，资金集中进攻了三胎领域,应该是埋伏两会政策。
标的为爱婴室 ，卖母婴商品的，金发拉比 ，母婴商品制作与出售，长江健康 ，有妇产医院。
18分-收盘，此时也是随机拉票，没有板块聚焦性。
恒铭达 ，昇腾服务器组装。

对今天的盘中进行总结，开盘后，随着东方精工崩盘式的下跌，情绪被打到低点，同时还伴随着指数的下行，形成了指数与情绪的双杀。在这一环境下，没有板块能够独善其身，稍微有所表现的板块，就是盘前有利好的液冷服务器、变压器板块，有资金在做连板和首板的尝试。指数在杀到10点11分的时候，停止下杀，资金瞬间就想回流液冷服务器板块，于是先把光迅科技抬到了涨停，高新发展这个算力核心股在众多算力票中继续是核心的位置。随着算力的情绪上升，情绪也开始蔓延到其他板块，比如PCB、CPO等ai1硬件板块，所以ai硬件基本都是一体的，而ai硬件中最核心的就是算力板块。ai硬件发酵完后，情绪有蔓延到了HBM板块，因为AI服务器增加会增加HBM的需求，而存储芯片整体都处于价格上行的阶段。这基本就是上午的情况。下午的时候，资金就没有集中进攻的点了，除了埋伏两会政策。从这一点也可以看出，ai仍旧是主线，核心是算力，服务器。
3.盘后
1.情绪研判
整体数据：全天涨停73家，昨天涨停71家；全天跌停4家，昨天跌停3家；全天连板15家（1进2的有8个，成功率18.6%），昨天连板28家；全天破板率26.9%，昨天破板率28.6%。涨停家数相当，主要还是指数上涨幅度类似，但是跌停家数在逐渐增加。连板家数在减少，成功率较昨天也没有大幅提升，破板率与昨日相当。
连板数据：最高板东方精工接力失败，当日收-9，接近跌停。4进5当中，汇源通信 当日炸板，形成天地走势，接近跌停。安奈儿 全程封住，四川金顶天地天走势。4个3板中，只有天元智能被资金选中，其他当日负反馈都极为严重。2进3中，有三个成功，2个顶一字板，1个换手，其他没有连板成功的大部分负反馈比较严重。
昨日断板数据：天永智能跌停，神驰机电跌停。华扬联众 与国脉文化 有人去低吸了，但情绪票这边没有人抬。
昨日跌停数据：标准股份继续跌停，这个票的负反馈太恶劣了。
另外，昨天尾盘上板的爱仕达今日跌停。
其实今天的情绪都不用分析这么细，大家都知道今天的情绪是恶性分歧，将这三天的情绪连起来看，就会发现上周四的情绪只是一个外强中干的弱修复，上周五的情绪已经是下降走势，只不过分歧的不明显，今天是巨大的分歧。当前已经是分歧的二阶段了。正常来看，明天又是情绪的弱修复，而已经分歧两次后，是否会有第三次就不太好说了，有可能就直接进入冰点期了。
2.市场阶段
周末猜想的东方精工辅助克莱机电走二波的路线随着今天东方精工的崩盘而可能性下降的很低。那么现在来看，市场就是会走新周期发育的路线，那下一个周期龙头现在看最有可能是安奈儿，安奈儿当前是5板高度，代表的是算力的概念。算力当前正是主线题材，所以从题材的角度考虑，安奈儿是很有可能成为龙头的，这也是今天情绪分歧如此之大但是里面的筹码依旧不动的原因。这里列举一下安奈儿有可能成为下一个龙的理由：
1.题材角度，安奈儿代表当前最主流的算力概念。
2.节点角度，安奈儿2板的时候，正好是克来机电断板当天，跟上一个龙头是呼应的。安奈儿首板的27日当天，是算力板块与大盘板块同时上涨的当天，与板块和大盘形成了共振效应。
3.市值与价格角度。市值与价格合适，今天带领液冷服务器回流的光迅科技，虽然带动性很强，但是市值和价格不支持其走连板。
当然，如果想成龙，就要接受市场分歧检验，安奈儿目前没有分岐过，一路走来淘汰了其他对手，明天将会与四川金顶进行PK淘汰赛。
第二种路线，就是安奈儿不是龙头，如果这样的话，难以预判下一个龙头是谁，因为现在2B以上的，要不就是不在主线题材，要不就是市值价格不符合条件。那么就等2B的淘汰赛。
3.市场偏好
今天连板杀的太恐怖了，而大票的走势比如高新发展、赛力斯 、浪潮信息 等走势都非常好，即使没有大涨，也没有大幅回撤，感觉随着情绪的降低，资金当前更偏好大票的走势。
第二个市场偏好就是走二波，由于一波的负反馈过为严重，所以有资金选择做二波，二波的代表股就是睿能科技 ，今天尝试涨停，但是被砸了下来。如果市场真的要走二波路线，就要看明天睿 能科技的反馈。睿能科技今天是蹭着板块HBM的情绪接近涨停，但是没有办法涨停，也说明当前资金对去做二波的情绪还是不够的。
4.预案
龙头：安奈儿是有成为下一只龙的希望的，只不过当前正处于情绪退潮期，一旦做错，代价非常大。所以明天依然是满足算力小弟没有负反馈+弱转强+量能足够才可以做，2022年10月的时候，安奈儿有过一波7连板，最高量能在10亿元，明天量能没那么高，但至少也要在5亿元。
趋势：
这里列举一下最近逻辑好+形态好的个股，给各位做一个参考：
1.中际旭创 。
逻辑：CPO中最正宗的个股，只要算力AI是主线，就绕不开CPO。
形态：今天是想突破平台的，收盘价确实在平台最高线之上，同时还有突破2023年6月份新高170元的预期。
2.沪电股份
逻辑：给AI服务器用的PCB板，是中国PCB板龙头股。
形态：同样是平台突破。
3.翰宇药业
逻辑：减肥药美国申报重大进展，2024年3月1日盘后互动，通知显示美国FDA就公司申报上市的GLP-1利拉鲁肽注射剂已无重大缺陷，美国大订单正在全力备货。
形态：今天也想突破平台，分时上显示有资金拿货，位置不高，可以等待。
4.赛腾股份
逻辑：HBM上游+消费电子，但主营业务大部分是消费电子，逻辑这块不太正宗。
5.罗博特克
逻辑：硅光芯片。
形态：上升趋势尚未结束，沿5日线低吸即可。
5.个人反思与总结
5.1今天做的交易
1.思泉新材打板成交。这笔交易的教训就是，纵使你再看好一个个股的逻辑，在情绪崩溃日，也不要去接力，尤其是这种小市值的票，做成的概率小，做亏的概念大。
2.沪电股份与中际旭创建造底仓。
5.2今天应该做的交易
1.通富微电。为什么没做到通富微电，因为没看到，还是心态的问题，因为思泉新材炸板了，所以心里不是很舒服，导致也没有看到后面的交易机会。
2.罗博特科 。这个票今天很多短线选手在做，应该是分时的强势吸引了很多选手。加上今天cpo的强势。
5.3今天的指数下杀与周三的下杀有什么不同，为什么周三的下杀就持续杀，而今天的下杀就只是假象？
主要在于今天的下杀，并不是流动性枯竭的下杀，周三那天是跌停数量大幅增加，应该是有大量的资金卖出了，而今天下杀的时候，跌停数量并没有增加，主要杀的是情绪票。甚至可以说，周三那天是杀指数把情绪带崩了，而今天是杀情绪把指数带崩了。两者的区别在于，杀指数带崩情绪，情绪就很难回来，但是杀情绪带崩指数，指数是有回弹的韧性的，所以后面再有这种情况，就是给趋势股上车的机会。