2024-03-25复盘

2024-03-25（周一）

大盘复盘：
今天算是如期的强退潮日，上周五算是弱退潮日，周五的复盘中已经提到这点，狂风暴雨大面股横飞，断板就是相当惨烈，指数是被拖累下来的。周末消息面最多的大模型方向今天完全不及预期，直接被兑现，反倒是AI语料、光刻机、房地产方向有预期差稍微走得好点。光刻机消息是前2月进口金额同比增151%，房地产是国常会指出要进一步优化房地产政策，这也是今天有各种“家居”票涨起来的原因，至于小米汽车则是由于临近发布。截止收盘上证收-0.71%，深证收-1.49%，两市成交10434亿，较上个交易日-539亿。

低空经济
首板：
天禾股份 （低空经济+农业无人机+农机+供销社+化肥）

二板：
康达新材 （低空经济+机器人 +先进封装+光刻胶+国企+增持+小盘股）

三板：
王子新材 （飞行汽车+光伏概念+可降解塑料）
华生科技 （低空经济+降落伞+外销+露营经济+塑料符合材料）

四板：
宁科生物 （低空经济上游材料+活性炭+参股银行）

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芯片
首板：
京华激光 （光刻机+激光全息+烟草+包装印刷）
跃岭股份 （参股光芯片+铝合金车轮+碳纤维产品）
东方嘉盛 （光刻机+机器人+供应链服务+华为）
大唐电信 （安全芯片+通信业务+无人机+国企）
石英股份 （芯片概念+年报增长+光伏+石英砂+半导体）

二板：
康达新材（光刻胶+低空经济+机器人+先进封装+国企+增持）

三板：
翔港科技 （参股存储半导体公司+包装印刷+化妆护肤品）

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地产消费
首板：
中源家居 （跨境电商+养老+沙发）
依依股份 （个护用品+宠物经济+三胎概念+出口，5天3板）

二板：
圣达生物 （外销+生物保鲜剂+合成生物 学）
爱丽家居 （PVC弹性地板+增持+外销）
亚振家居 （新零售+智能家居 +培育钻石+江苏）
京投发展 （房地产开发+物业管理+北京国资）
安德利 （浓缩果汁+业绩增长）

涨停分析：
今日涨停42家，跌停27家，涨停板封板率59%，跌停板封板率77%。艾艾周期退潮第二日，大面横飞，连板方向中位大理永悦继续被核，博信股份 准天地天6进7，东方时尚 反核失败，5板的动力新科 和准5板新亚电子 被核，3进4只有宁科生物成功，周末消息面居多的大模型方向核心票掌阅科技 、华策影视 、中广天择 3进4全部失败被核，早盘沃尔核材 弱分歧尾盘被砸开，不难看出连板梯队被高度压缩，明天博信大概率断，宁科最多再走一天，目前2板或3板几只中或有破局票，要博弈也只能去低位票，但今天低位晋级率也非常低，连板生态非常难做，所以资金尾盘又去抱团了艾艾，目前只有管住手才能不亏，天下雨了就要学会躲雨。大模型和低空经济明天有一定修复预期。今天首板票主要集中在地产消费和光刻机方向，都是周末预期弱于大模型的方向，光刻机方向稍微好点，地产消费大概率是过渡，持续性有待明日检验。