2024.03.25复盘记录

0322盘后：通义千问开发1000万文字长文档功能；KIMI：所有合规企业都可接入；华拓光通信与英特尔 合作开发硅光芯片，奥飞数据 近期收购了华拓光通信的股权，今日已20cmB；离岸人民币跌破7.27；博威合金 ：连接器主要用于机器人 部分；博信股份 ：公司不涉及人工智能等行业，是传统行业；中广天择 ：跟kimi没有合作，也不涉及AI业务；海天瑞声 ：与KIMI没有合作；宏昌电子 ：公司不生产HBM存储芯片材料；中通快递 订购30辆无人机；华生科技 ：不涉及降落伞、低空经济业务；超讯通信 ：签订6亿采购合同；新亚电子 ：公司不生产连接器；华策影视 ：目前与kimi无任何书面协议落地，语料只用于自家训练模型；苹果 讨论了与百度 的AI技术；莫斯科受恐怖袭击；美股震荡，中概股普跌，英伟达 再创历史新高；财跃星辰发布首个金融大模型，中文在线 、中国知网成为重要合作伙伴；发改委：推动七大领域设备更新，医疗农业工业文旅建筑等；九安医疗 ：共投资月之暗面3000万美元，占股比例很小；捷顺科技 与月之暗面创始人的另一个企业达成合作；小鹏的陆地航母受民航局受理；

周五退潮期第一天，资金从高位和飞行汽车出来后，对于补涨的发酵并不热烈，只有南方精工 和华生科技都顶死一字，反而资金是回流到前两天炒作过的铜连接器和KIMI大模型；铜连接器这块沃尔核材 顶一字，给到机会去最高标新亚电子，但尾盘炸板，周一预期不那么好，板块内在低位就出现卡位，不是一个好的现象，暂时把铜连接器看作轮动题材；而KIMI是全面爆发，从KIMI到传媒的语料和版权到其他国产大模型的挖掘，可以说是高潮的第一天，周末持续发酵，周一大概率会有资金继续追高，核心掌阅大概率一字，不开一字则不及预期，而华策可能会断板，周五的巨量加上前期超越的3板高度卡位，除了双核心外周五发酵的很多相关标的都是走出了新高或者反包的走势，但作为大模型的辨识度高标科大讯飞 周四也是长上影线，周五却没有进行反包，因此这轮国产大模型的走势很可能是宽度而不是高度，今日的观点暂时不能判定是主线，注意掌阅和华策、中文、云赛、新华传媒 等核心标的会不会走出再次爆发的行情；连板梯队中高标断板后负反馈大概率会向下蔓延，不看好博信股份和动力新科 连板；连板高度可能下降至4B，下方高速连接器估计会去弱留强，补涨标华生、南方继续顶一字，那么就需要留意国产大模型和其算力标的梯队，以及周五还算强势的存储芯片梯队的表现，但这里德明利 周五逆板块走弱-7，如果周一德明利能走出反包，存储芯片梯队可能会走出相对完整的梯队，若走出这个剧本看好大为股份 成龙；周末的俄罗斯事件发酵，华嵘控股 的1进2军工属性也值得留意；大市值的AI硬件今日相对抗跌，大部分接近20日均线，即使有行情也只是弱反弹；周一是退潮期第二天，而汇率和国际事件存在不确定性，情绪还有可能进一步走弱，注意风险；
操作计划：1.如果德明利强势反包拉升，尝试做存储芯片高标大为股份；2.如果国产大模型持续走强，大面积涨停，则留意盘中核心标的是否有分歧低吸机会，重点留意KIMI和财跃星辰的核心两个方向，以及阿里通义千问的相关合作公司的有异动的话拿先手；

915：沃尔核材、九安医疗、掌阅科技 、新华传媒、捷顺科技、中原传媒 、润建股份 、华生科技、盛天网络 过5Y；元赛智联、康达新材 、中广天择、华扬联众 、龙宇股份 、南方精工过Y；
920：沃尔核材、新华传媒、盛天网络过5Y；物产金轮 、掌阅科技、华生科技、南方精工过Y；永悦大理新亚电子跌停，断板标的负反馈严重；
925：沃尔核材、新华传媒、盛天网络、物产金轮、掌阅科技、华生科技、南方精工、翔港科技 一字板；华策开-6，掌阅、新华传媒一字板，国产大模型方向迎来分歧，中文在线小低开，观察国产大模型分歧后的低吸机会；动力新科跌停开，多个断板标的跌停开盘；药明康德 高开3，大为股份-6开；
930：掌阅炸，华策-7，博信7B,润健冲高8，华策-10，大模型、铜链接集体走弱，中文-3，博信炸下杀-3，高新4，商骆10再创新高，金盾7，光洋B，飞行汽车再次拉升，东方时尚 翻红，兆龙-11，润建股份2B，惠威科技 B炸，高新7，算力板块走强，安妮股份 B炸，龙宇股份B，AI大票回流翻红，量子科技异动拉升，浩丰科技 20cmB，科大国创 13，吉大正元 B，沃尔核材炸板回封，消费电子 高开低走，中文在线-5，龙宇炸板回封，京华激光 B，存储芯片走弱，大为股份跌停，苏州科达 B炸，东方嘉盛 B；
1000：博信地天板炸，润泽+5，奥飞数据13，云赛拉升冲B回落，长安汽车 涨2，小米汽车异动拉升，光刻机拉升，张江高科 涨5，芯片板块拉升，大盘翻红；博信股份天地天，日久光电 秒B，王子新材 炸板下杀；掌阅翻绿，药明涨5，新华炸板回封，奥普光电 B，贝肯能源 B，日久炸板；博信不断炸板，没封单；润泽翻绿；润建股份炸板；中际涨2，淮油股份B；永悦跌停；贵金属拉升，北方铜业 涨8，高新回落3；权重股拉升，大盘涨0.5，油气资源板块领涨；房地产京投发展 2B；汽车照明得邦照明 B；固态电池科森科技 B；百度今年为国行iPhone16提供AI服务；
1300：润建股份回封涨停（百度概念）；新华传媒炸板；润建股份炸；光伏板块午后拉升，带动创业板翻红；德业、钧达、福莱特 涨4；亚振家居 大长腿2B；科大讯飞盘中跳水跌破20均线；中源家居 2000万B；中广天择跌停；光伏英诺激光 涨10；精达股份 2B；小米汽车概念创新新材 B；掌阅-5；王子新材回封3B；英诺激光涨15；大盘缓慢回落，亏钱效应浓烈；王子新材炸；水晶光电 大跌-7；
1400：欧菲光 、光弘科技 跳水；科技股集体走弱，大盘翻绿；鸣志电器 -9；沃尔核材炸板；沃尔核材弱封单回封；艾艾精工 冲高涨8；冠石科技 炸板回封；龙宇股份炸；小米汽车津荣天宇 20cmB；博信股份回封，沃尔核材炸；大盘尾盘加速跳水，跌破20均线；艾艾精工B；尾盘小米汽车凯众股份 B；鸣志电器跌停；

大盘成交量继续破万亿，盘面冲高回落，午后下杀，亏钱效应浓烈，确认进入退潮期，超4500家绿盘；油气、金属等资源股领涨，小米汽车、房地产板块强势，AI应用、飞行汽车、高速连接器、消费电子等昨日热门题材领跌；盘面今日主杀，等待企稳后新周期的诞生；