2024.03.25交易计划

连板趋势龙头：6532结构15家连板，趋势龙头

6B:600083博信股份
5B:600841动力新科
3B:002130沃尔核材603533掌阅科技603721中广天择600165宁科生物
300133华策影视
2B:600243.002553.002735.603499.601137..605180.002213.301025.600234.
符合模式：603533掌阅科技、603002宏昌电子
坑板标的：26家，002862实丰文化、002308威创股份、603021山东华鹏、000710贝瑞基因、002361神剑股份、002147北纬科技 、603226菲林格尔、603377东方时尚大面（大面来源：）
隔日炸板反修：603002宏昌电子
N字反包、空中加油板：603002宏昌电子000719中原传媒600421华嵘股份603389亚振家居
涨停板：10个点以上69家涨停59家
跌停板：10个点以上14家跌停10家
交易数据：
300654世纪天鸿中信建投 北京中信4146万、华泰北京2145万
300442润泽股份深股通倒T、华鑫珠海1个亿、新一6062万
300738奥诶数据深股通倒T、研究4015万、国泰君安 系、方新侠买入
300133深股通倒T、南京绍兴7826万、中信建投北京中信加仓，机构、鳄鱼、方新侠卖出
603002宏昌电子财通嘉兴3500万、阿桑2394万、方新侠2343万
000719中原传媒呼家楼7588万、广发北京建外6153万、南京绍兴4436万、歌神3806万
603879永悦科技拉萨包场
603377东方时尚沪股通 、光大昆明买入
盘面分析：
早盘两市各大指数基本低开单边走低个股普跌，盘面基本聚焦AI端的软硬件，软件主要在AI应用端的KIMI属性发散衍生传媒、短剧等等，硬件方面主要围绕数据方向的存储芯片、DAC、覆铜板数据中心等等，其余智能制造跟飞行汽车调整为主，大消费方向继续轮转昨天猪肉今天预制菜。午后的市场读课文化跟华策影视上板激发了市场做多热情，出版传媒 、算力等此起彼伏情绪一度回修，但后面因为价值观不一样最后也是冲高回落低位震荡为主。
赚钱效应：
整体情绪跟随指数回落，短线连板情绪分化
交易回顾：
控制住手，踏准节奏，择强而入，不得贪胜，不要懊悔！多做龙头少犯错！（时机、心态）
公告：
新闻：
1. 华为手机供应链公司已开始向华为P70系列高端旗舰手机批量供货。产业链人士透露，华为给出的P70系列出货目标指引相对乐观。
2. 经济日报：通用人工智能就是核心第一个拿到AGI门票的公司可以从那一刻起降维打击
3. 当地时间3月22日，荷兰政府信息服务 处(RVD)宣布，荷兰首相吕特时隔五年将于下周访华。路透社称，即将卸任的吕特此行将与中方商讨荷兰光刻机巨头阿斯麦(ASML)是否可以继续为中国客户提供售后服务等问题。
4. 发改委主任郑栅洁：开辟量子技术、生命科学等新赛道开展人工智能+的行动
5. 发改委主任郑栅洁：打造生物制造、商业航天、新材料、低空经济等新增长引擎
6. 发改委主任郑栅洁：将在7大领域推动设备更新 有望形成年规模5万亿以上的巨大市场
7. 库克称苹果 头显产品年内中国上市将持续加大在华研发投资
交易计划：
1. 两市各大指数基本低开杀破恐慌后反弹，公募异地检查影响了整体情绪拖累指数，而短线情绪这块大理药业 、纵横通信 、莱斯信息 又是监管，尽管3580艾艾精工 也尝试着去衍生，但低空这块3879永悦科技竞价明显是低于预期的不争气的2361神剑股份跟2148北纬科技直接被核按钮中位烂根3879永悦科技冲板也只是卖出的机会大势已去尾盘3377东方时尚也是炸板，昨天讲了关注龙头龙头都站不住了微盘超跌垃圾股一地鸡毛纯情绪投机方向缴械投降，而反方向2130沃尔核材超预期DAC子公司不分拆上市属性得到强化核电加连接线，3533掌阅科技KIMI也是强势表态引发了板块反捞，午后DMA增量60%标配成分股AI端大屁股纷纷发力引导指数反弹。简单点讲就是盘面热点相对聚焦DAC跟KIMI打统一战主要围绕数据这块，数据、数据运输、数据存储、算力等等软硬件均有涉及，最后两市成交11000万亿但仅900多家翻红，59家涨停连板15家。
2. 情绪端指数调整整体情绪回落但短线连板情绪基本分化态势，高标情绪前面已经讲过了不再赘述，2130沃尔核材超预期隔日的603002宏昌电子直接一字板修复奠定了AI硬件反攻的基调，5277新亚电子 也是一度上板，资金会联想周三那天AI医疗、AI传媒不就是DAC5277新亚电子点板引导过来的0710贝瑞基因大长腿今天也想去板但板块已经不行了3963大理药业开盘就跌停了，0917电广传媒 那天也是大长腿还是AI属性的衍生但今天不认可是因为炒作的不是影游而是数据应用这块，3533掌阅科技跟2130沃尔核材同身位的上板但那会市场一度是迷茫的3377东方时尚、841动力新科跟后面的600083博信股份都在板上而且603002宏昌电子炸板情绪分歧最后还是0719中原传媒助攻上来的够硬所以午后发酵的是出版传媒这种而不是影游要区分清楚的，后面300738奥飞数据表态更加确认了属性。盘面相对简单都是围绕AI数据这块的，上游数据这块KIMI文本生成加谷歌乱用数据训练被罚主要出版传媒龙头3533掌阅科技先手助攻0719中原传媒20CM有301025读课文化、300654世纪天鸿 825新华传媒 ，影游这块华策影视、慈文传媒 、中广天择、华数传媒 跟上海电影 主要是站光AI应用属性，数据传输这块主要是连接线英伟达 相关以及衍生出来的覆铜板、铜基材料等等龙头2130沃尔核材先手助攻603002宏昌电子300846胜蓝股份 688668鼎通科技精达股份 、宝胜股份 、博威合金 、楚江新材 等等，数据中心跟算力主要是300738奥飞数据300442润泽科技云赛智联 、润建股份 、利通电子 等等，还有就是存储芯片这块301306西侧测试、康强电子 跟大为股份 ，所以基本上软硬件都有涉及。其余的智能制造3家涨停600083博信股份、243青海华鼎 跟2980华盛昌 ，低空经济9家涨停0534万泽股份 2735王子新材 跟0420吉林化纤 辨识度高，地产家居4家涨停3389亚振家居先手、大消费4家涨停都是一日游的备选标的。
3. 所以昨天说了尽管隔日连板情绪这块午后反修但0571新大洲A 、2211宏达新材 跌停而且今天严重负反馈3879永悦科技3580艾艾精工也是站不住基本大退潮的节奏，你说公募异地检查跟部分低空经济票被监管都是有影响的，同气连枝今天再去买3377东方时尚2308威创股份2862实丰文化2124天邦股份 的要三思，前面已经反复强调了这是3580艾艾精工打出来的小票连板情绪周期龙头站不住了后面大概率一地鸡毛。但市场的弹性在增强核心量能在那里哪里超预期怼哪里，DAC跟Kimi今天围绕数据这块打统一战。智能制造跟低空经济尤其是低空经济这块尽管负反馈严重但板块依然资金反复关照，智能制造2553南方精工 、421华嵘控股、600083博信股份走的机器人 路线这个还是能够跟AI这块耦合的，低空经济这块依然9家涨停今天主要在材料方向但2361神剑股份这幅样子也是谨慎接力，低空经济昨天3879永悦科技监管今天纵横股份 、莱斯信息监管再牛逼的题材也逃不过监管联想起了前面AI视频那块后面概念股纷纷落败但最后300781因赛集团还是跑出来了2085万丰奥威 趋势良好类比19年的氢能源资金最后还是去抱团了核心情绪趋势股，前面AI端资金最后抱团AI趋势价值方向。KIMI包括高速连接以及衍生的数据中心，最实质的是603533掌阅科技、002130沃尔核材以及300442润泽科技，但也有点类似回锅肉的感觉市场钱多实在没地方去哪里超预期去哪里。上周连续一日游后周五强化设备更新、以旧换新跟资源回收，但后面开始开始回掏之前的热点包括低空经济、医药、消费电子 等等周五的DAC跟KIMI也是龙头超预期之后的回掏，但除去题材本身之外其实是两种价值观在交织一是3580艾艾精工、3879永悦科技、3963大理药业这种纯情绪投机的，另外一种是2085万丰奥威、580卧龙电驱 、3327芙蓉科技包括603533掌阅科技这种中军趋势情绪的，今年难就难在这里都是超跌轮动上来的，节前超跌轮动普涨、节后第一周3960克来机电 连板情绪、第二周大屁股高新发展 、塞力斯 引发趋势价值、第三周天元智能 、光迅科技 连板情绪跟趋势价值撕逼、第四周北向轮转趋势情绪跟连板情绪归于平静，这周第五周3580艾艾精工出来后短线连板情绪往趋势情绪去引导，所以重点是要把情绪周期跟每把热点的走法给研究透彻守好自己的一亩三分地，简单点就是连板趋势的时候要么做情绪接力跟消息套利，趋势价值的时候锚定核心守正出奇都是大屁股，而趋势情绪的时候锚定趋势情绪中军守正出奇。简单点举个最近的例子3580艾艾精工打出高度后引发了各种题材回锅轮转3011合锻智能 A杀智能制造方向不行，但价值观还是在连板情绪这块所以周二0628高新发展被PK掉后3588艾艾精工跟3879永悦科技周三继续晋级博傻而周四连板情绪分歧KIMI跟有色反吊失败后回修连板情绪，但周五DAC跟KIMIN反捞后连板情绪站不住了主要前者走连板情绪加趋势情绪，而后者基本是趋势情绪价值观不一样，通俗易懂点就是小票连板情绪跟大票趋势情绪。周末消息面经济日报对类似OpenAI、月之暗面定义为登月计划，阿里等大厂也有跟进趋势，3533掌阅科技跟300133华策影视接入KIMI也给了如此高涨幅3533掌阅科技更多的还是其数据属性，而DAC包括算力也是AI上游产业链，发改委对AI应用也有表态其余就是之前的设备更新、低空经济、生物制造也均有提及，而华为P70跟苹果头显也有消息刺激，消息面相对广范，但市场小票的整体情绪面是退潮的节奏尽管DAC、KIMI周五打统一战表现抢眼但也有回锅肉的嫌疑，所以下周回来如果AI端继续强势虹吸必然引发小票端的挤出效应进一步拖累接力情绪，很有可能类似趋势情绪中军走2085万丰奥威这种样子其余守正出奇加消息轮转套利的节奏，关键是情绪周期内时间点的节奏以及价值观的应变目前的市场是最重要的再次是核心选股，至于指数周五前期调整的高息白马方向午后有反补迹象不用过于考虑还是专注于交易本身！

正心诚意格物致知！反者道之动，弱者道之用！凡所有相，皆是虚妄！应无所住而生其心！