我的投机之旅

贝隆精密相当于是华为P70间接供应商，弹性票。

贝隆精密：HWP70光学镜头结构件核心供应商，进入三星电机、安费诺供货三星苹果。
消费电子当下成为市场关注热点，华为3月底发布的P70将会开创新的创新浪潮，从产业链我们验证到光学镜头将成为最大卖点（专业术语，我们姑且将它定义为超级变焦，我们预计相关asp将翻一倍）。公司摄像头结构件通过舜宇、欧菲、比路进入华为，超过50%份额，产品包括支架、镜筒、马达线圈等，单机价值量40元。华为P系列预计1800w部，Mate2000w部，所有折叠(pocket、正折反折、三折等)系列800w部，合计近5000w部，净利润20%，利润预计1.8e。
此外，公司除了舜宇、欧菲光，安费诺和三星电机是前五大客户。对应公司进入苹果和三星，供货摄像头模组结构件。未来光学创新公司都会有深度参与的机会。
24年合计利润预计2.5亿左右，给予30倍估值。

今天水晶光电炸板，是里面的潜伏盘获利盘太多，充分换手一下也好。主要看明天吧，这种明牌票不适合打板了，要信就低吸。

这些消息都我怎么发现这么迟，市场已经充分演绎了我才知道。哈哈。

哪些公司有旋涂滤光片技术储备：1. 水晶光电 ：水晶光电是当前供应链中能够批量生产旋涂滤光片的公司之一。该公司在新技术壁垒的加持下，预计在旋涂滤光片市场中保守获得一半份额。随着华为等品牌旗舰新机导入旋涂滤光片技术，水晶光电的市场空间有望进一步扩大。
2. 东田微 ：东田微在旋涂滤光片技术上具有领先优势，该公司已掌握高强度超薄蓝玻璃红外截止滤光片、窄带滤光片、旋涂红外截止滤光片（0-30度转角偏移量小于2纳米）生产技术等核心技术。东田微的旋涂滤光片技术已中标新项目并将批量出货，同时在光通信领域积极进行产品布局，已批量生产TO管帽和GPON滤光片。

水晶光电：旋涂滤光片带来产业革新,市场空间增量巨大 
（一）华为带动滤光片升级趋势,其他厂商陆续跟进预计华为4月份发布的P70系列摄像头模组全部升级为旋涂滤光片，在影像光学的“内卷”趋势下，除华为之外，OPPO、 VIVO 、小米、传音等其他厂商下半年旗舰新机均有导入规划,苹果也有导入预期，而后续安卓各中端机型，也有进一步的下放渗透可能。 
（二）ASP 4倍以上提升，市场空间接近百亿传统旗舰机滤光片主摄大约4元左右,副摄和前摄大约1元左右。按照最保守的1主摄、2副摄、1前摄方案,传统滤光片单机价值量7元以上，而旋涂滤光片价值量至少提升4倍以上，单机价值量有望超过30元。全球600美金以上的高端旗舰机型年销量接近3亿部，全部替换为旋涂滤光片后，单旗舰机滤光片市场增量为90亿，若下放到中端机型，市场空间有望进一步扩大。
（三）水晶光电优势明显,胜率赔率兼具，看翻倍空间1、旋涂滤光片9亿利润增量。水晶光电是当前供应链唯二能批量生产旋涂滤光片公司，由于水晶光电为当前滤光片产业份额最高的头部企业，在新技术壁垒加持下，旋涂滤光片保守获得一半份额，考虑高技术壁垒，保守净利率20%以上，对应增量净利润可达90*50%*20%-9亿元;
2、微楼镜业务4亿利润增量。iPhone潜望式摄像头微桥镜水晶光电主供，单颗价值量12元，高端安卓旗舰机渗透后，公司可获收入有望超过20亿, 20%净利率,对应增量利润4亿;3、合计未来利润预期19亿。公司传统业务净利润稳定6亿左右,高端旋涂滤光片和微棱镜业务带来利润增量13亿,合计未来利润空间19亿,给20x的最保守PE,对应市值接近400亿,公司当前市值仅180亿，还有一倍以上空间。 

最近研究的华为P70手机，摄像头据说是个卖点。我也研究了几个，感觉做这种票得有耐心啊。

最近的行情，容量票有很多机会。
趋势不断向上的品种加入自选找机会
比如北汽蓝谷
好的机会还是要精挑细选，容量品种上仓位做一只。一个礼拜的任务就完成了。
最近监管一直存在，能走出来的还是小票，微盘股。大票走出连板非常少。但是大票每个礼拜都是有机会的。比如这个礼拜的万丰奥威，北汽蓝谷。

感觉最近有点浮躁，心静不下来。行情在如火如荼的展开，3月还在亏损，确实够打击的。