与市场共舞

当市场不确定时，做龙头。而当市场确定性较高的大题材时，龙头肯定是买不到的，这个时候要做大题材的辨识度和弹性，弹性的代表2024 年 9 月的金融弹性  $银之杰(sz300085)$  $艾融软件(bj830799)$  ，2025年开年的deepseek的弹性  $每日互动(sz300766)$  和  $并行科技(bj839493)$  。
  2024年9月30日近3万亿成交量的流动性弹性代表上市新股  $无线传媒(sz301551)$  ， 长联科技(sz 301618 ) ,两天翻了五六倍，这样的机会少之又少，碰上了要抓住 。辨识度当时  银之杰(sz 300085 )  和  每日互动(sz 300766 )  是创业板的唯一，具有强辨识度。主板的辨识度是龙头同样涨停数量的低位2、3板最先开板的先买入，一般来说大题材配合做多情绪和成交量流动性，龙头一般直接看翻倍，中位票也有5个板的高度，和龙头同身位的具有一定逻辑的票2、3板买入安全性是比较高的, 比如2025年2月的  拓维信息(sz 002261 )  。另一个辨识度是和主流题材相关的最高板也有极强的辨识度，比如2025年2月与deepseek相关的智能体概念  新炬网络(sh 605398 )  , 走出了11板的高度，而deepseek刚出来时5板6板随便买。

市场是不断变化的。
行情表现的形式各种各样。
核心是衡量赚钱效应和情绪周期。
不仅要判断当下，还要判断接下来一段时间市场情绪可能的演变。
这一波 DEEP SEEK完全踏空，是做轮动和分歧的惯性思维。
没有考虑到题材之大，市场情绪的高亢，并且大盘的位置也不高，有较大的空间，资金面也大放量。
而自己一直在等待分歧的机会，再介入龙头。结果一直没有等到，主升过去了，还是没有分歧的现象。这一波直接到顶了。
自己真傻。

像这种大机会一年难得遇到几次，而自己没有第一时间介入，享受资金流动性和情绪主升的溢价，白白错过了。
我真傻。死守教条主义，本本主义。
养家心法真的是圣经啊。

提纲挈领，抓住主干。
一轮行情起始的主要原因，核心题材和核心题材的龙头股。

买入分歧，卖出一致。

当不确定龙头时，或者龙头买不到时，而题材板块非常火爆，可以考虑买对应的ETF。比如这几天的证券ETF。

行情启动初期总是在分歧中上涨，当大家意识到行情很好时，再买入就没有好的机会了。
对题材的判断，要从题材出来时的级别大小、大盘的位置、市场情绪和资金做多的意愿等方面来考量。
当机会大于风险时，就要找合适的机会买入。
$N长联科技(sz301618)$
$C无线传媒(sz301551)$
$银之杰(sz300085)$
$东方财富(sz300059)$
$天风证券(sh601162)$

关注时间节点，要抓住机会第一时间上车，不要等分歧，更不能等高潮。

这一波严重踏空的经验教训：
 第一：不要和趋势作对，在行情启动初期场外资金会不断涌入时，不要轻易看空。一定要抛弃熊市思维，买入核心票待涨。
第二：牛市来临时，几个选票方案：
1、题材初期分歧阶段，买核心题材的核心个股。
2、行情逐渐发展，核心个股无法买入，而资金不断涌入时：买入大容量核心个股；买入高弹性标的。
比如这一波踏空资金的两个选择：一个是大容量核心东方财富，20cm连续涨停，成交金额300亿。二是这两天刚上市的次新股，上市首日17倍，C字次新也有5-6倍。

不要和趋势作对，

买在分歧，卖在一致。