博弈论综述

微信小店

板块开盘尚可，凯淳股份早盘归类错误仍然放在跨境电商，小作文加持直接拉板，看到10+实际盈亏比不划算，若是没有小作文，核心仍然是线上线下，分时挺坚强，并未受到指数拖累，板块昨日分析了反弹较弱，其余先跌板块同样弱反弹，那么就有延续的概率在，指数今日有个深V，板块并未受到大影响，正常明日应该有肉；

养老+脑机接口

1、板块触媒，早盘看到赛为智能还有可靠股份，一脸懵逼找不到板块不去，板块没啥新意，二线板块可不去；
2、脑机接口跟养老有重叠，核心还是爱朋医疗，随后回落太多，指数反弹也没有反应，基本判定二线板块反弹，潜伏冲高就是卖点；

我说怎么宜安科技乱拉呢

转，华丰科技 VS 软通动力 VS 深南电路；

简单的说一下，其实这三者都看华为，但是是有本质的区别的：

软通动力是A股中和HW绑定最深的公司，以和芯片的软硬件适配业务为主，所以鸿蒙系统/麒麟芯片/昇腾芯片等都与之相关，它的成长更看的是HW的整体性崛起。

软通之前市场炒鸿蒙，所以跟鸿蒙，但是鸿蒙的崛起是要打败安卓，是集中度提升的逻辑，这个是慢逻辑，所以软通只能是以时间换空间，需要等鸿蒙的风再来，而软通的估值水平市场给的是很高的，所以波动区间也比较大。

而华丰科技，深南电路则看点在华为服务器昇腾910C的放量；

尤其是华丰科技，非常依赖910C的出货，因为主要供货910C的高速铜链接，一旦它出货之后，华丰科技的弹性就出来了，但实际上910C一直没出来，延期了一段时间了，看1季度能不能出来。

以前给出过华丰科技80亿是安全边际很高的位置，现在随着910C出货的时间更近，自身也有所成长，可以给高点，那差不多100亿是其安全边际，但现在华丰科技市值近150亿，作为一个还没有出业绩的企业，这个安全边际暂时不高。

那么深南电路呢，其基本盘是通讯PCB，PCB是蛮少被炒作，所以估值水平就20-30倍的这种行业，且公司基本pan很稳，接下来就看华为昇腾910C给增量了。

在风没有来的时候，我们要看基本盘，因为基本盘决定了安全边际；

因此综合比较下来，我认为现在安全边际最高的是【深南电路】，三者比较起来我认为现在是：【基本盘稳+增量盘将近的 深南电路】＞【有增量盘看点，但估值波动区间大的 华丰科技】＞【无增量盘看点，估值波动区间大的软通动力】

大家真的好好好理解一些公司的基本面。

有些问题一想就能够清楚。

今日小段子汇总0108
1、凯淳股份：公司目前代运营业务覆盖平台包括天猫、淘宝、京东、抖音、小红书、拼多多、微信小程序及品牌官网商城等多家渠道平台。#事件驱动：淘宝上线“送礼物”功能。
2、欧圣电气：公司护理机器人已升级到第五代，从产品功能、智能化水平、品质稳定性、用户体验等方面均处于国内领先水平，价格上也有较强的竞争力，受到市场的广泛认可，并已形成规模化生产优势。#事件驱动：中共中央国务院关于深化养老服务改革发展的意见
3、新莱应材：公司是国内上市公司中唯一从事半导体阀门零部件的，产品包括真空阀、气动阀、气体管路结构等。#事件驱动：多渠道验证海外阀门厂商正式断供，已引发行业涨价。
4、美格智能：高算力AI模组助力基于高通计算平台的首款人形机器人面世。
5、奕东电子：小米公布灵巧手招聘公告，奕东电子 IPO前引入的股东且小米的FPC业务在公司占比高
6、三祥新材：公司与宜安科技合作的企业主要从事锆基非晶合金（液态金属）制品生产，锆基液态金属最大受益，若未来液态金属散热成为主流，需求量足以再造一个三祥新材。#事件驱动：英伟达GB300宣布用液态金属解决散热难题，现有液态金属基本是锆基，锆资源迎来重估
7、宜安科技：公司是国内少数掌握液态金属核心技术的企业之一，拥有全球最大规模生产锆基非晶合金的生产线，具备从材料的精炼、模具制造、精密加工、表面处理到生产非晶合金设备的制造能力。#事件驱动：英伟达GB300宣布用液态金属解决散热难题。
8、德邦科技：公司公告拟以现金2.6亿元收购苏州泰吉诺新材料89.42%股权，泰吉诺新材料主要从事高端导热界面材料【TIM1.5、TIM2】，尤其在AI芯片相关热管理应用方面【GPU模组、CPU模组】，卡位行业头部芯片设计公司、AI服务器厂商、交换机厂商等知名终端客户。
9、麦迪科技：公司与优必选成立合资公司，在AI智能服务和医疗康养领域开展深度合作，共同推动人形服务机器人在医疗康养领域的应用落地及产业发展。#事件驱动：中共中央国务院关于深化养老服务改革发展的意见。
10、晶华新材：公司主要产品应用于高性能导热界面材料。
11、环球印务：抖音生活服务2024年直营服务商支付GMV同比上涨85%。
12、机器人板块：特斯拉人形机器人可能在几周后推出在韭菜的一天更新。（巨轮智能、中坚科技、南京化纤、柯力传感、新筑股份、爱仕达、豪能股份、弘讯科技等）

周三舆情热度：

①自主可控/国产芯片-寒武纪股价创历史新高，市值超3000亿元，川普回归，限制科技背景下， 自主可控仍是主旋律，国产替代会继续加速; （台基股份、国民技术、兆易创新、 瑞芯微 、寒武纪等）

②数据中心/国产算力-AI势不可挡！微软今年将在人工智能数据中心投入800亿美元；亚马逊再砸110亿美元扩建佐治亚州数据中心；（国产算力/法本信息、同星科技、电光科技 、光环新网、申菱环境等；数据中心/华塑科技、雄韬股份、海得控制、中恒电气、康盛股份等；）

③机器人-1月7日，马斯克透露，“未来几周内，我们就可能会更新Optimus（人形机器人擎天柱）；人形机器人市场渗透率正在大幅提升，人形机器人有望在未来10~15年成为新一代智能终端的主流形态之一；（海得控制、 赛为智能、三丰智能、巨轮智能、爱仕达、电光科技等）

④无人驾驶-2025CES年度盛宴开幕，英伟达CEO黄仁勋表示，丰田和英伟达将合作开发下一代自动驾驶汽车，第四届全球自动驾驶峰会01月14日在北京召开；（法本信息、德迈仕、天迈科技、康盛股份、共进股份、中国重汽等）

⑤大消费-各地促消费“组合拳”：抓紧年度消费旺季 押宝冰雪文旅、跨年消费；（银座股份、广百股份、如意集团、益民集团、东百集团、凯淳股份等）

⑥GB300供应链-英伟达GB300宣布用液态金属解决散热难题，现有液态金属基本是锆基，锆资源迎来重估；（铜缆/凯旺科技、太辰光、 博创科技、 绿联科技、鼎通科技等；液态金属散热/飞荣达、晶华新材、德邦科技、宜安科技、依米康、三祥新材等）

⑦并购重组-自2024年9月24日“并购六条”出炉，又先后出台“支持科技十六条”等，在政策暖风频吹下，市场对上市公司并购重关注度持续提升；（粤宏远A、日海智能、天迈科技、 济高发展 、宏创控股、凯伦股份等）

⑧养老-国务院：加大设施建设和场地供给支持力度 大力发展价格可负担、质量有保障、运营可持续的普惠养老服务；（银座股份、麦迪科技、悦心健康、延华智能、欧圣电气、 创新医疗等）

明王老师没公布交易了吗？

金融，券商图形太难看，估计没啥指数行情，横盘震荡。题材拥抱一下，机器人前排的几个图形挺强势，后面涨停的好多是超跌图形