2月19号复盘

市场行情：

三大指数齐齐发飙走强，市场终止七连杀后已经四连红，来到了60日线压力位，北向净流出63个小目标。市场缩量至9527亿，两市合计涨多跌少，普涨的一天，整体赚钱效应较好，也是较为考验交易者胆识和理解力的一天。
短线这边，sora概念爆发走强，其涉及相关的文生视频相关午前最强，午后CPO引领市场高潮，辐射至整个AI软硬端，市场一片高潮。
涨停家数有所上升，封板成功率下降，连板梯队至6只。
7板：克来机电 （CPO、机器人 ）
4板：华天科技 （CPO、芯片）
3板：蓝科高新 （氢能源）、哈森股份 （最强庄股）
2板：若干名，太多了
从连板梯队来看，克来机电为市场最高板，也是市场的先于龙定位，雷同于去年的恒久科技 ，旗下华天科技为大盘反转日的节点标，旗下的连板无明确独强方向，目前市场处于普涨阶段，而主线又倾向于趋势行情预期，故对连板也没必要过于执着。

板块梳理：
一、AI
1、CPO
20厘米：天孚通信 、新易盛 、中际旭创 、东田微 、源杰科技 、联特科技
10厘米以上：太辰光 、德科立 、光库科技 、兆龙互联、罗博特科 、腾景科技 、弘信电子 、博创科技 、迈信林 、亚康股份 、仕佳光子 等等。
涨停：克来机电（已澄清无CPO业务，主属性为机器人）、华工科技 、华天科技、光迅科技 、特发信息 、克来机电、通宇通讯 、剑桥科技 、中贝通信 、豪美新材 、铭普光磁 等等
三个创业板核心：新易盛、天孚通信、中际旭创——易中天，下午主动性最强为中际旭创，板块内率先突破新高的是天孚通信，明天天孚通信的溢价及开盘后的走势对板块的走势会有较大影响，代表CPO向上做多的态度。
主板核心：剑桥科技，傍上了Meta，后续的业绩想象力还是较大的，偏趋势定位。
次之：华西股份 、意华股份 、铭普光磁，三只CPO小票，下午铭普光磁有卡位华西股份的动作，但最终也都上板了。
华工科技和光迅科技，这都是华为的合作商，今日也是双双上板，这两个票持续走强的时候，在2023年时期基本都是在板块强度够高的时候出现，可以当作板块的强度真假的锚定来看。
CPO方向炒作逻辑：一是后续ETF上线预期，二是至今年一季度开始国外大厂开始加大采购力度发展AI，如亚马逊 、 META 、微软 、英伟达 等等，其中剑桥科技的三季度后的研报可以细读一下，当时阐述去年三季度业绩下滑的主要原因是，外围大厂的订单滞后，并不是订单取消，其中研报里提到的META、亚马逊等等近期都是股价暴增大力发展公司，其对CPO的需求也就不言而喻了。
这里的外围大厂需求增大，主要利好的就是四个股：新易盛、天孚通信、中际旭创、天孚通信、剑桥科技。
其中中际旭创和天孚通信是业绩明牌，尤其是天孚通信的业绩较为亮眼，新易盛是整个CPO行业当中率先研发LPO的且目前是行业内领先水平，剑桥科技是该方向的业绩最具预期差的，因三季度的订单延后大概率会在今年一季度爆发。

CPO这波是先于大盘企稳逆势抗跌走强的，大盘走强后也是当仁不让的继续跟随共振，今天下午大盘再次上攻之际，深创科指数皆是拉胯，市场是以CPO为核心推动力去推动指数向上的。
后续如果大盘有回踩的动作之时，CPO如果给到回调的机会，便是较好的低吸机会，接下来对于CPO后续要注意下大盘何时回踩了，CPO是第一波是新易盛主导，第二波是目前的天孚通信最强，已经持续的炒作了1个月之久了，期间从本人挖掘之后公开逻辑分享至今，多数人获利颇丰，后续万不可太上头哈，获利颇丰的可考虑参照板块及大盘走势降低关注度了，等待回调确立站稳之后再度猛干。
CPO的疯狗浪爆发预期情形：

事件推动是英伟达B100芯片即将落地，也就是说随着芯片更新迭代，性能更高之后对光模块的800G和1.6T需求将会增大，而英伟达淘汰掉的H100这些我们拿不到的或将有机会提供给我们，也就是可以填补我方因芯片问题卡在需求400G光模块的尴尬之地。
简单说就是人家用800G大批量的时候，我们可以用400G了，人家现在还是400G居多的时候，我们只能100G和200G，玩剩下的给我们，嗯就差不多是这个意思吧，无嘲讽意味哈，只是阐述这种逻辑需求预期。
按英伟达的落地预期是在第二季度，也就是在大概在1-4个月的时间，届时800G光模块需求将迎来爆发式增长，1.6T的进展将是各CPO公司的最大底牌，市场大概率会提前反应的。
对于中线布局，预期分为两种情况，一是CPO随同大盘良性回调并站稳之际，次之是第一季度预报发布之前。

2、sora概念、文生视频相关
20里面：因赛集团 、中文在线 、万兴科技 等等。
创业板核心：因赛集团，预计2024年2月底，开放图生视频相关营销应用产品，3月底，实现文生视频功能，Q2起全面进入商业化阶段。视频智剪模块已向国内某头部游戏公司交付信息流广告视频，文生图功能已在时尚珠宝和快消两个营销领域应用。这目前来讲是在该方向逻辑最硬的个股了，没有之一，明日依然是大单一字预期。
偏中军定位：中文在线
老核心：万兴科技，AI视频相关的老龙。
主板核心：信雅达 ，次之的是国脉文化 和新华网 ，更多是拿不到信雅达的资金去坐其次。
算法相关：当虹科技
其它的基本搭边这个方向的涨幅都不错，但普遍开的都很高，很考验胆识。

3、传媒这边
基本一些老辨识度的老妖都有反抽动作，多数上板，如中视传媒 、中广天择 、引力传媒 等等，包括整体市场都是如此，也符合昨日复盘贴提到的推演炒作预期：

老妖先行。

4、AI的大票中军定位
浪潮信息 、工业富联 ，这两个偏硬件端属性，走强对算力相关刺激较大。
科大讯飞 、昆仑万维 ，偏软件方向，前者走强刺激应用端也就是AIGC，后者走强刺激游戏端。
三六零 、中科曙光 、中兴通讯 、紫光股份 等等这些偏轮动。
AI风向标：中科信息 ，不是这票有多牛哈，是这个主力比较懂得审时度势，AI炒作每次都拉不下它，AI假拉的时候它基本不会动。
下午AI相关大票异动上攻动作明显，这些大票齐动也预示着新年后的主线正式确立了，之后的市场无非就是筛选率先炒作的细分方向在哪里持续了。

5、芯片相关：
老核心：万润科技 ，长江存储系，也是国产替代的代表，偏趋势定位。
老龙：佰维存储 ，去年开年之际的龙头。
当下领涨：华天科技
其它一些老妖如好上好 、文一科技 、皇庭国际 、睿能科技 等等也皆有不俗的表现。

二、机器人，最贴合新质生产力的一个细化分支，市场用脚投票把新质生产力1比1还原成了新型工业化。
主板领涨：克来机电
该方向理解为先行军，和2023年的年初也是雷同，当时人工智能的开环炒作就是机器人，当时最强是达意隆 ，而后炒作到chatGPT，今年最强是克来机电，而后当下市场炒作到sora，历史都是惊人的相似，后续该方向克来机电嘎之际也就渐行渐退了。

三、医药医疗方向
消息刺激主要是2个，1个是减肥药，1个是俄老大喊话的抗癌药。
市场量能不足以支撑走出强度，冲高回落较多，偏打野方向的选择，如主线方向遭遇分歧，这里或将是个套利避险之地。

四、当下市场阶段
从历史的规律来看，大盘筑底分为三浪：
一浪，试行浪，GJD拖底，自家权重先行，这种时刻小票赚钱效应较差。
二浪，也就是回调浪，自家权重拖底，小票齐杀。
三浪，主升浪，自家权重向题材权重过渡的一浪，也是三浪中最为持久的一浪，偏震荡向上的动作大概持续1个多月，其交接完毕给题材之后，GJD退居幕后只做推手，而引导市场的变为题材，1个多月的时间大票建仓完毕，小票彻底爆发起飞，大行情来袭。
目前是在二浪到三浪过渡之间，下午比较明显的就是自家权重过渡题材权重的重要一步了，后续只待市场回踩完毕，大行情基本就确立了，这个回踩如果是温和的会持续较久，如果是暴力的或将缩减时间。

五、总结
总的来说，市场是给了一个的节后红包行情，市场两个较为强势的细分方向为：
sora相关，也就是文生视频的落地应用端，偏向于炒作的噱头，占据海外热点契机，优势是强度高，劣势是前排很难有舒服的低点位置。
CPO相关，AI赛道里我方唯一占据优势的方向，也是业绩最为确定的方向，假期期间海外CPO大厂需求激增也同时带给我方需求激增的预期。
其它细分方向除却核心外还是要谨慎参与为宜。
对于今日的市场可入手的契机是在：竞价、开盘一瞬间、核心票的分时回落冲高回落承接。
明日的话基本就是看分歧之后抗揍的了，预期明日如果需要上攻到60日线之上，需要市场大幅放量，券商中字头等等这些都要发力才可，不然冲上去的难度较大，而今日跟随普涨较为被动的一些方向分歧或将会更大一些。
目前市场的科创板赚钱效应主要集中在芯片半导体，创业板赚钱效应主要集中在AI。
主板的赚钱效应不局限于某一细分方向，市场对于连板的态度，要么前排核心，要么低位连板，而中位股接力是分歧较大，故此接下来中位股的接力还是要谨慎。

个人操作：
CPO方向一主一创皆是以板板收盘。
芯片方向竞价以1个点关注的也是收获板板。
转债盘前思路也是精准预判了丝路视觉 的转债，久违的债上板，那就按纪律过夜咯。
从节前的市场大跌开始介入CPO，不但没有回撤，且账户逆势增长，市场回流后也是一路顺风，接下来不骄不躁继续努力吧，时刻提醒自己控制贪欲，不求每日大赚，但求能控制好回撤，尤其是后面或将出现小赚的时候也切勿有踏空的焦虑，稳扎稳打，复利为王！

六、避雷方向
1、宁德系，以锂电池为主。
2、药明系。
3、小盘即将带帽的业绩垃圾股，如人人乐 、亚星客车 等等。
4、瑞华会计事务所关联的股票远离。
总之选股尤其是小票坚持三要素就会能大概率避免：业绩、热点、逻辑，预期在今年4月份的退市浪潮之中，将是A股历来年最为残暴的一年。