从千股跌停到千股涨停，究竟是谁赚钱？人工智能卷土重来

万物有时，周而复始，生生不息。虽有智慧，不如乘势；虽有镃基，不如待时。智者顺时而谋，愚者逆时而动。定天下者，必先明于天下之大势，而后可以决天下之治乱。

假期即将结束，明天就要开市了，相信很多朋友都急不可耐，因为节前的盘面赚钱效应不错，再加上春节期间基本都是利好，所以很多人开始期待周一的市场表现。

一段时间没有复盘，感觉有点生疏了，先唠会嗑，一年之中，年前年后对我而言属于最忙的阶段，人情往来已经不仅仅只限于亲戚朋友了，还有事业上对我有特殊帮助或贡献的人，早期刚开办企业的时候遇到一些贵人，这些人的关系都要在过年的时候频繁走动，再没时间也要喝喝茶送点烟酒。跟亲戚朋友之间的往来反而不会很多，都是家族或同学一起聚个餐，闲聊会就散了。

先说家族里的事，最近这些年给我的感觉是氛围越来越好了，生活品质拉开的不是特别大，包括整体社会也是这样。无论在外面混的有多差，有口饭吃，都没人说你；无论在外面混的有多好，七大姑八大姨来你家，一样要恭恭敬敬的问好。所以，给我的感觉就是家族的氛围越来越好，不会再像前几年那样相互打听你的收入，或者八卦一些事情，现在嫌贫嫉富的事少了，整体的生活品质提升，大家聚餐的时候更多是闲聊，有说有笑。

再说同学和朋友，这些人断层就比较严重了，差距拉的很大。在家族里面，你代表的是家庭，跟亲戚已经刻上了一层血缘关系。同学朋友之间的关系就不一样了，有过共同经历后就分道扬镳，也许是几年十几年没怎么联系，有些人生活过的不如意，有些人已经财务自由，一场饭局下来只是稍微寒暄几句，略显尴尬，基本没多少共同语言。我就发小和大学同学之间的关系走比较近。

再来说一批神秘感很强的人，就是00后和10后，我有个侄子二十多岁，活的很通透，工作真就为了混口饭吃，不存钱也不负债，每天都过得很开心，家里人催他找对象时，他就一次性找好几个带回家，结果家里人就不敢再催了；还有个侄子十多岁，父母很宠他，每天吃好喝好，体重都快超过我这个中年大叔了，他的兴趣爱好只有打游戏，聚餐的时候都叫不动。有次我到他家，他坐在跑步机上面打游戏，我问一天跑多少米，结果他跟我说，这个跑步机是用来睡觉的。

现在年轻人的生活状态完全变了，可能不会像我上面说的那么极端，整体应该是差不多。社会的总财富和总收入每年都在增长，当人们满足物质需求之后，精神需求就会释放出来，所以现在的00后更重视“自我”，可能在他们看来，努力和自律是一种笑话，有些人刚出生就有一个亿可以挥霍，那么谁会愿意去奋斗和拼搏？其实躺平才是最理性的选择，越折腾，财富反而流失的越快。再看70后80后那批人，刚出生的时候，大家都在同一起跑线上，连基本的物质需求都只能勉强满足，因此拼命的追赶，积累最原始的财富，这个过程也是最累的。当前的社会观念，整体可以分为三个层次，老年人崇尚节约，中年人讲奋斗精神，年轻人想着躺平，也许过个20年之后，当我们这批人老了，社会又会重新再洗牌一次。每一代人有每一代人的活法，我不去批判和建议，只要不伤害自己和别人就行。

接下来聊聊市场
年前市场发了一波红包，连续大涨三天，最后一个交易日还上演了千股涨停。上证指数 在经历6连阴之后，强势反弹，两市成交额也突破了万亿水平。这波反弹的最大功劳不是政策，而是那只无形的手在不断买入，先是权重股，后是小盘股，最后引起市场自发的情绪性反弹。一会再详细聊聊这波行情，我们先看指数这个反弹，个人认为短期内属于反转了，很难再出现新低，如果是靠国家队撑着，那么市场大概率还会再跌，如果是市场情绪面反转，那么行情才有持续性，这波就是很典型的情绪面反转。

我们来回顾下2018年底和2019年初的市场，市场砸出一个地量后，慢慢的反弹，过完年后，证监会主席换人，爆发了一波大行情，创业板在那时候开启了三年的牛市。这回的时间节点跟那时候很相似，但也有不同点，这次是行情在极度恐慌后引发市场强劲反弹，并且这次有国家队大举买入托底。我们之前文章说过时间周期这个东西，就是每一波的周期开始和结束，往往都会在年初、年终、年尾这种特殊的时候。

我们来回顾下这波反弹行情，上证指数在走出6连阴的时候，小盘股跌的最惨，可以看那个微盘股指数，一周多时间，跌幅超过30%，直到节前最后一个交易日，反弹了9个点。这些小盘股从千股跌停到千股涨停，看似回来了，但实际上跌幅还是超过30%多。就好像账户腰斩之后，需要翻倍才能赚回来，下去容易上去难，大部分人在这一波的反弹里是很难赚到的，那么钱究竟给谁赚走了呢？这就是接下来要说的。


国家队在这一波下跌中的操作很有意思，值得大家细品和学xi。上证指数在刚刚下跌时，跌幅并不大，但是小盘股基本每天都很惨。所以当时很多人都说指数失真了，每天近5000家下跌，指数却没跌多少，原因就在于国家队的护盘方向是权重股，明眼可见的就是资金在不断流进沪深300 ETF。随着指数的持续下跌，千股跌停上演，几乎都是小盘股，这时候国家队开始掉转方向了，买入小盘股，看下面两张截图，中证1000 平时的成交额不到十亿，2月5号暴增到53亿，午盘国家队明显买入；再看中证500，平时成交不到20亿元，当天突然成交160亿，国家队在这两个ETF上买入了近200亿，还不算后面几天的买入。就在国家队买入后，ETF反弹了近15%，小盘股本身就是这波反弹的主力军，他们又正好最低点买入，这波反弹国家队利润在30亿以上，之前买入权重股的ETF虽然没赚多少，但是肯定没亏。这么一看，大家就明白谁在赚钱了吧，上面只计算一部分，有些ETF没算进去，从千股跌停到千股涨停，受伤的基本是散户，有些人赚的盆满钵满。


不知道大家怎么看这只无情的手，市场暴跌时希望它赶紧出现，市场暴涨时希望它赶紧消失。它就像没有感情的机器，恐慌买入，狂热卖出，每次都能在精准的点位看到它，每次出手基本都能赚钱，让人感觉不到在割韭菜，事实上没有人收益能超越它。这波国家队的操作很值得学，指数破位的时候拉升权重ETF，小盘股一泻千里时，它进准抄底，依靠市场情绪面的反转，吃了一波超跌反弹。市场在下跌过程中，抗跌的票会破位，强势的票会补跌，下跌的票会加速，当这三者同时出现时，就形成情绪上的恐慌。超跌反弹的核心就在于超跌两个字，博的是下跌加速后的反弹，难就难在于时机把握。

节前最后一个交易日，有一千多只股票涨停或涨幅大于10%，这种情绪面的反转，基本跟热点题材无关。本来市场有一条线CPO，那天因为利好冲高回落，就在中午时，市场风向变了，中盘股回落，资金拉升小盘股，到了下午，数百家小盘股涨停。我刷了一遍涨停的票，几乎都是超跌反弹的小盘股。从板块来看，很多热点都大涨，没有主线，银行证券中字头垫底。

梳理完市场之后，我们来看看这个假期发生的事情。
人工智能
Openai的ceo奥特曼正在与阿联酋在内的投资者洽谈计划联合英伟达在内的的多家芯片公司提高全球芯片产能以扩大支撑AI性能的能力，据悉项目筹集资金至多达5万亿至7万亿美元；2月16日，openAi推出ai视频模型Sora，通过文字描述生成一个1分钟左右的视频。后面这个消息发酵的最厉害，近期机构研报主要还是吹AI传媒、影视、视频编辑、游戏、算力、光模块等方向比较多。目前同花顺 人气靠前的票都是Sora相关概念股，像万兴科技 、国脉文化 、数码视讯 、因赛集团 、信雅达 等。后面两个票大家应该很熟悉，炒作pika视频模型时的核心股，这次因为整体市场情绪面反转，明天相关概念股大概率会一字涨停，基本不给买入机会，这种明牌的没意思。可以看看有预期差的方向CPO，这条线也是人工智能，在节前冲高回落，明天Sora概念股一字板时，会带起CPO方向，核心股是中际旭创 、天孚通信 、剑桥科技 这些。
Sora相关股票：
万兴科技，AI视频领域龙头，“天幕”大模型
昆仑万维 ，AI智能体“天工SkyAgents”平台
蓝色光标 ，子公司拥有在线AI视频生产平台
当虹科技 ，AI智能视频解决方案
易点天下 ，AI电商视频广告工具
焦点科技 ，AI外贸虚拟人视频助手
因赛集团，AI虚拟人“姜小黄”
中文在线 ，AI文字辅助创作功能
盛天网络 ，游戏制作中引入AI视频
丝路视觉 ，子公司是视频渲染技术龙头
海康威视 ，研发视觉多模态大模型
虹软科技 ，视觉AI开放平台
超讯通信 ，AI短剧出海

消费
2024年春节假期（2月10日至2月17日）全国电影票房为80.16亿元，观影人次为1.63亿，相比2023年春节假期票房和人次分别增长了18.47%和26.36%，均创造了同档期新的纪录。《热辣滚烫》排名第一，影片讲述减肥的故事，暴瘦100斤的贾玲登上了各大网络平台的热搜榜，诺和诺德 、礼来 股价持续刷新历史新高，这个减肥药比电影方向更有预期。

其它：
教育。节前最后一个交易日的盘后，教育部发布了《校外培训管理条例》征求意见稿，明确教培行业经营范式，多家机构解读利好教培和教育股，港美股教育股已经率先反弹了，节后A股相关概念可能也有表现。
半导体。美股芯片龙头ARM股价4日暴涨1.3倍。
区块链数字货币。假期比特币大涨，突破5万美元。
横琴新区。横琴粤澳深度合作区自3月1日零时起合作区正式封关运行。这是实现合作区第一阶段发展目标的标志性举措，也是推动琴澳一体化发展的重要一步。利好大湾区和横琴概念股

下周的重要事件：
周三，英伟达(NVDA)预计于2024年02月21日(美东)发布Q4及年度财报
周四，小米史上首场「人车家全生态」发布会定档2月22日，小米14 Ultra正式登场

总结
这个假期很多利好消息：人工智能、减肥药、教育、数字货币等，目前发酵最大的就是人工智能方向。当前市场整体的赚钱效应很强，情绪也比较亢奋，明天大概率还是小票的涨停潮，注意，非热点题材的小票不适合做情绪博弈，节前已经很强，明天很可能会加速后回落，只能关注热点小票。Sora方向大概率买不到，可以看有预期差的cpo。更多机会盘中再看。

新的一年，祝大家一路长红！发发发！
朋友们，帮我加满7张加油券。
感谢上次加油的朋友：@平常心444，@张学友来炒股，@希尔修斯，@jia2969，@箴言人Alex，@郁闷的波波，@我爱一条虫，@一只水水，@悟道规律，@牛牛2058。
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感恩遇见，感谢陪伴。
（声明：复盘出现的思路和股票，仅作为个人记录，不构成任何买卖推荐！）