2024-2-18周复盘 等待新周期的确定性机会

年前最后一周只做了一个


新质生产力：克来机电 赛摩智能
CPO：克来机电 中际旭创 新易盛
医药：新里程
新能源：塞力斯 川发龙蟒 万祥科技
芯片：华天科技
稀土：中国稀土 青岛中程
Sora视频模型：万兴科技

节前普涨行情，但是大部分是超跌反弹，并没有明确的主线行情，假期Sora发酵强势，看看能不能成为新的主线行情
如果是主线肯定会给机会进场的，如果太一致，就等分歧机会了，节前已经连续增量拉升，越一致分歧的风险也会加大
重点看看创业板方向的博弈机会，如果科技方向能发酵起来，创业板可能又会成为主战场



Sora视频模型
OpenAI发布Sora模型，1分钟文生视频效果惊艳，或将带来新一轮视频内容创作产业革命
建议关注AI视频生成及Al算力相关标的
万兴科技：AI视频领域龙头，“天幕”大模型
昆仑万维 ：Al智能体天工SkyAgents"平台
蓝色光标 ：子公司拥有在线AI视频生产平台
当虹科技 ：AI智能视频解决方案
易点天下 ：Al电商视频广告工具
焦点科技 ：Al外贸虛拟人视频助手
因赛集团 ：AI虚拟人“姜小黄”
中文在线 ：AI文字辅助创作功能
盛天网络 ：游戏制作中引入AI视频
丝路视觉 ：子公司是视频渲染技术龙头
海康威视 ：研发视觉多模态大模型
虹软科技 ：视觉AI开放平台
国投智能 ：AI视频图像鉴真工作站
捷成股份 ：加大AI在视频创作领域的应用

专注核心，没有机会就等
找准节奏，抓大放小，做确定性和盈亏比大的机会
有时候盲目试错，只会让自己更被动，盈亏多少和出手次数没有直接关系，有时候反而成反比
人们关注我们往往是因为我们做了的那些事情， 其实我们之所以成为我们，很大程度上还因为我们不做的那些事情
这需要用平常心看待问题，平常心是事物本源的心态，也就是要努力认清什么是对的事情，认清事物的本质
只做对的，宁缺毋滥，天道不一定酬勤，不是多就是好，而是对才是道，方向对，决策对，执行到位