第23天复盘 12月26日

1.指数：量能6099亿，跌停9家，相较于昨天的23家少了很多。量能还是缩，所以指数毫不意外的破了刚站上的5日线。明天北向回归，就看是砸盘还是做多了，再砸盘这个地方可能就要直接去2840了。还有3个交易日就2024了，不知道今年还有没有资金来进场博弈。

2.情绪：弱修复延续。整个市场基本上就是北交，抱团，连板。北交今天尾盘分歧又被捞了回来，因为关注的不多，所以也就不分析了，今天基本算是和主板走的反方向，指数一好，赛道一动就跳，指数冲不动就捞回来了。
开盘，煤炭、航运、PPEK异动，航运异动又带动了磷化工的上涨，航运海程邦达 、上海雅仕 涨停，龙洲股份 二板。磷化工新农股份 、湖北宜化 涨停川金诺 20CM封板，中毅达 午后换手涨停。随着指数的低迷，机器人 持续走低，信创深桑达 直线跳水跌停，带崩了板块。10点的时候随着德业、金刚光伏 的拉升，清源股份 也是换手4连板，这倒是影响到了抱团这边，捷荣跳水，抱团开始日内的第一次分歧。指数的持续低迷，又促使了抱团的走强，低吸盘踊跃。下午盘面持续低迷，只剩下了抱团标活跃，1点半的时候指数止跌，开始出现护盘资金，证券震荡拉升护了下盘，金刚光伏、德业股份 随着指数的拉升也开始冲高，指数上冲过均线后站不住后还是回落，光伏拉升的时候捷荣开始第二次跳水，抱团松动，银保被淘汰，但是指数还是低迷，所以只是淘汰了银保。这边可以看出指数、赛道是和抱团负相关的，后续抱团可以稍微参照这两边的预期来持股。
抱团分析：今天经历了两次分歧。主角都是捷荣开始跳，带崩其他。早上的时候赛道德业和金刚光伏拉伸，捷荣开始跳水，带动了龙韵和天威开板，银保龙头圣龙包括亿道信息 都跳水。但是随着捷荣的企稳，大家又都和没事人一样，低吸盘踊跃，当时我就感觉是捷荣里面的资金想要通过砸盘来加快淘汰赛（从这里看出捷荣在抱团里面的影响力，可以算是核心了），捷荣里面毕竟有大资金在，这个时间点，他肯定是不会放弃自己选好的标，说是我砸了自己的再去换个抱团标搞，换个战场，那自己的处境都会处于劣势，毕竟筹码成本什么的都会高于别的标的主控资金。那我砸了，再捞回来，把其他抱团小杂毛带崩，但是因为毕竟是第一次，所以低吸盘踊跃。但是风云突变是在下午，金刚光伏和德业股份再次发力，捷荣开始跳水，抱团又开始了一次瓦解，这时候就可以看出，银保这个在各方面都低于捷荣的，开始掉队。为什么说银保是低于捷荣、龙头的，是因为他不属于玄学抱团龙字辈，自己本身的板块不是很给力，靠的是本身的前期人气，但是如果论人气辨识度，他又是低于捷荣的，银保和捷荣又都是稍微蹭了点MR，但是MR的板块也不是很强，从资金上说，银保的主控资金上塘路昨天看龙虎榜已经不买了，开始慢慢出货，那个样子就像是在说，你们继续搞，能搞多远看你们，那是不是出现负反馈了，拉不动，这个上塘路就是空头了。而相反的捷荣的龙虎榜呼家楼还在买入。
抱团的另一边龙字辈，今天表现也没出现掉队，虽然龙头没能封板，但是毕竟他需要躲一下异动，给明天留点可以卡异动的空间，明天不考虑指数涨跌的情况下还能冲5个多点，龙韵的超预期，感觉像是龙字辈内部的预期差导致的，龙字辈大家都盯着龙头，但是龙头又受制于异动限制，明天还得需要卡下异动，所以龙韵这样子走出来了，其他的圣龙、龙版传媒 目前来看还是属于补涨。
龙韵、龙洲、天威、三柏硕 这几个各方面来说是稍逊色于捷荣、龙头、银保的。天威视讯 这虽然是超预期的二连板，但是他是融资标，以及他是传媒属性，外加盘子大，仅仅靠着辨识度来说他的优先级也是低于捷荣，又是玄学炒股。除非他活到最后两三只，再进行超预期的反卡，龙州龙韵三百硕也是一样的。其他的圣龙、龙版、天龙、东安、惠发之辈的，目前来看一个是人气不够，另一个是没有看到大资金运作。
但是这批的抱团你如果刻意的想要去抱团到最后一天，或者更大的贪心想要去跨年，目前这些强势的标的都是空间不够的。大多数星期五的涨停板都是会触发严重异动，只有龙头明天如果卡主了异动，星期五的涨停板不会触发异动，但是明年的1月3号，稍微涨一点也是会异动，所以这些抱团标很大的可能是会在星期四星期五全体阵亡，当然明天星期三淘汰赛还会继续，很大的可能性急剧缩容下来只剩两三只。并且捷荣要面临新高了，天地大面估计还会来。
目前来看新能源和抱团有点蹊跷板，接下来持筹的需要密切，关注新能源或者指数的拉伸，是否会瓦解自己手中的抱团标，毕竟弱市才会抱团。
连板这块，今天的反馈还不错，开盘昨天差点天地的永达开盘反核完成地天，昨天的地天龙洲股份也是快速上板，有个看不懂的题材合成生物 开盘顶了三个一字，虽然对于这个题材来说是不好的，但是对于连板情绪来说是好的，这也反推了亚世光电 的5板，连板11家，连板情绪回暖，预期内的深交所占比大，再加上抱团肯定是逐步瓦解的，抱团还受到指数的影响，连板这块指数的影响会降低很多。去年的麦趣尔 8板跨年，元旦后没溢价，反而是安妮股份 顶了3个一字。所以后面抱团没有买点了， 可以倾向于连板方向。

1. 题材（舆情热度）：
①龙字辈-A股历来有炒属相的传统。近年代表性的走势有2021年2月的金牛化工 ，以及2023年1月的兔宝宝 （龙头股份 、龙韵股份 、世龙实业 、龙洲股份、圣龙股份 等）；
②磷化工-临近年底，受天气、安全检查等因素综合影响，本月中下旬或有企业陆续有停采计划/苏伊士运河的航运中断，将影响化工产品的进出口（川金诺、湖北宜化、川发龙蟒 、中毅达、川恒股份 等）；
③水务-据报道，上海自来水价格自2024年1月1日起涨价，本次调整幅度较大，其中第一档从3.37涨到4.05，涨价20.2%（巴安水务 、海天股份 、联合水务 、顺控发展 、武汉控股 等）；
④新能源-11月，我国新增光伏装机21.32GW，同比增长185.4%，环比增长56.5%/特斯拉 上海新超级工厂项目正式启动，初期规划年产商用储能电池1万台，储能规模近40GWh（欧晶科技 、德方纳米 、德业股份、金刚光伏、清源股份等）；
⑤MR-天风国际分析师郭明錤表示，2024年VisionPro出货预估约50万部。目前VisionPro已量产，预计在2024年1月首周开始大量出货（亿道信息、丝路视觉 、双象股份 、奥拓电子 、创维数字 等）；⑥基建-中国债券信息网披露信息显示，截至12月25日，山西、河北、海南、江苏等地已披露2024年一季度地方债发行计划，提前批额度有望近期下达（润农节水 、青龙管业 、龙泉股份 、龙建股份 、钱江水利 等）；

MR：还是有延续性。早上亚世光电超预期5板，带了个道明光学 上板，双象股份也是下午换手够了，随着指数的拉升上板，亿道信息、丝路视觉冲高，但是亿道信息收了个很蛋疼的对子顶。

新能源：这块连板高度是世龙实业，锂电+龙字辈，这个标很可能会收到后面龙字辈的影响。金刚光伏、德业股份是光伏里面最强标的，后续赛道动还是看这俩个就行了。今天新的动的赛道是磷化工，这个应该是属于世龙实业超预期的发散，毕竟从锂电池材料端来说磷化工的资金记忆也是很深的。

昨日计划回溯：计划完美，操作一坨屎。早上看了眼大盘的竞价只有44亿，又是缩量的一天，就只看着自己的持仓了，没发现金刚光伏早盘直接放量拉了，后面只能进一步目送了。

我与小明：
新异动方向：磷化工（赛道锂电池的发散）：川金诺、湖北宜化、川发龙蟒、中毅达、川恒股份

混沌期、盘面分歧可能存在的预期差：往后面抱团的分歧会越来越大，那么就可以多看看赛道的低吸，光伏锂电池，以及汽车的低吸。

备选股：
连板方向：首先看下有没有顶一字的来确定情绪，以及今天地天永达的反馈，最好是需要有溢价多做低位板
抱团：银保锚定标，看看是否有没有修复，没有修复抱团分歧会更加加剧，有修复抱团还会延续。（银保明天的反包涨停价是20.24）
指数这块，可以看下美股的网易 、腾讯的修复，以及明天早盘的港股走势。
桂林旅游
江特电机 ：指数回流预期，赛道动5日线低吸
持仓：亿道信息、龙头股份（迷你仓 ）