12月18日 复盘+周一短线计划

聊聊盘面：

上半年AI周期通过讲不同的新故事，比如一开始的算法和训练数据，到算力和cpo，接着是下游应用端，这里面有非常多的个股标的，板块内部也轮着拉，算法和应用最后也反推算力，并且经常会有消息催化驱动AI板块。这中间有一段最难熬的时间就是三月中旬寒武J+鸿博股F+昆仑万W走强带动Ai二波，这里面伴随着的是gtp4.0的更新。

华为周期虽然讲的是老故事新讲，但是同时也是肉眼可以看到的变化和对未来边际向好的预期，从硬件的手机到汽车，再到光刻机，最后是软件的鸿蒙和无人驾驶，消息催化也是非常重要的占比。这中间最难熬的就是汽车到光刻机中间，一直传的光刻集团没出来，试想下如果当时公布光刻集团成立，半导体炒作的强度就会很高，张江高K可能就会和鸿博股F一样走强二波，以此带动整个华为的半导体产业。

那么这次的传媒，从短剧开始，到现在的ai应用端开始出现多模态的爆品，再到国改方向加持的传媒，并且还有潜在走强的传媒方向的数据要素 。那么现在就是上半年Ai二波也就是gpt4.0的消息和华为二波也就是需要光刻集团出来消息的节点。那么这里可能会出现同等强度的消息会是什么呢，数据要素的资产入表？还是传媒游戏爆款应用风靡？MR或者gpt4.5的超强更新？还是别的什么只能先走一步看一步。

现在情绪差就开始去抱团传媒，越抱团越高位，然后低位打出强度继续反推高位。在指数反弹日的节点上高位抱团肯定是要兑现一次。

周末发酵寒潮，从去年的口罩事件在周末发酵的玩法，现在大家都学会了周末发酵的明牌，周一没有什么接的预期，因为好的前排都是大单一字。除非前排非常不及预期开盘，比如没有什么封单，龙头都开板，那么肯定有博弈预期，首先后续还会降温，并且指数这里情绪差的时候是很容易拉这种防守题材，其次在下次指数大涨次日低吸这种题材做防守的性价比非常高。

券商第二单合并，上次浙商证券 的反馈一般，关注下在指数见底时市场能否放量且用金融拖底。
东方甄选 这个事情利好个人IP，也可以说是传媒也可以说是跨境电商，定义很模糊，可能要看董宇辉怎么选择，然后引起一大部分主播跟进？

月初讲的卡异动的两种方法，现在来看二波卡异动更强，后续也继续关注

最近上交所的监管越来越严格，那么资金是否会去深圳，如果只是做到6板，那么不管是上海票还是深圳票都可以。30cm的赚钱效应弱化了创业板，周五的北交所已经开始出现封不住板的情况且高位没办法突破凯华材料 的高度，
因赛集团 终于还是走出来了（之前思路给的就是调整低吸可能模仿常山），并且早盘次新中机认检 的超预期，并且周五发酵游戏的时候迅游科技 作为创业板有弹性了

这波指数下跌最狠的也是创业板和宁德，每次反弹也是新股和次新先起，那么就看看持续赚钱效应的因赛集团、周五率先反馈的中机认检能否给出正反馈，周一的新股也大概率被竞价顶高，所以参与点只能在后面跌下来的时候。

========

聊聊思路：

之前每周五周一上涨，这次周五反而下跌，而且是最恶劣的尾盘下跌，说到底还是信心的缺失。

连续三根光头阴，真是心寒，而且都是午后开始杀跌，且尾盘加速杀跌。

前低2923很近了，因为这是大多数人认为的双底点，哪怕不是真正底部，这里也是值得去做一次反弹的。

最终也许会去找去年四月2863那里做个三重底。

不管指数如何，投机还是必然的，只不过要做看得懂的，等指数企稳投机必然也是加强的。

==========

周一短线计划：

内蒙开板放量或引力兑现的时候龙版传媒 顺势大跌破10日低吸（刚进监管做利空大跌次日反抽套利）。

赛力斯 后面跌到5-10日可以低吸做双头预期（下周二M9）。

因赛集团正反馈关注信雅达 的低吸。

=============
免责声明：文章所涉及的所有内容，均为个人观点，不构成任何建议，仅供参考！

$南宁百货(sh600712)$ $音飞储存(sh603066)$ $上海建科(sh603153)$ $京能热力(sz002893)$ $引力传媒(sh603598)$