伊利股份：稳定增长15年，看不见的风险与机会

风险提示：本文仅为个人记录，不构成任何投资建议。

根据蒙查查的L2行情分析，伊利股份 主力控盘均线粘合，波动不大的情况下，对个股影响较小，需要观察行情与板块进行分析。下面我们分析下伊利股份的基本面。



当谈到伊利股份，就像谈论一部经典电影，有激动人心的高潮，也有曲折离奇的剧情。一场三聚氰胺事件，简直是伊利版的好莱坞大片，股价跌到谷底，公司直接报亏17亿，这得算是历史性的坎坷。但等待着的，却是15年的稳定增长和 傲人的市场地位，伊利成了投资者心中的大白马。



拿伊利的业绩稳定性来对比A股的其他大佬，就像比邻居谁家的金饭碗更亮，白酒公司、长江电力 ，招行银行，统统都是那种业绩波动小得能在地震中打盹的类型。这可不是在说梦话，看看伊利三聚氰胺后的增长图，简直就是一场惊险的过山车，股价就像是过山车的座位，你猜猜在哪一刻会晕船？

不过伊利可不是个等着坐过山车的傻瓜，三聚氰胺事件后，它可是逆袭的代表。抓住机会，像漫威英雄一样，伊利崛起，15年的稳定增长就是它的超级能力。市盈率波动在15-30倍之间，就像是它的表演范围，这得算是行业里的一股稳定风。

然后我们进入了最近一幕，伊利今年上半年的财务表演。营收增长4.31%，归母净利润增长2.81%，虽然有人说这份报告不及预期，但伊利可不是那么容易被看透的。液态奶、奶粉，两大领域各有千秋，就像伊利在行业中的地位，彷佛是液态奶和奶粉的一霸。



液态奶是伊利的舞台，上半年鲜奶同比增长100%，简直是摇滚明星，而常温酸奶和乳饮料则像是摇滚迷们看演唱会时手里的荧光棒，有点疲软。奶粉方面更是稳健，同比增长12%，就像是在说：“看呐，我奶粉可是不怕新国标过渡期的！”即便市场下滑14%，伊利仍然笑傲江湖，市场份额涨了2个百分点，简直是牛市里的状元。

但是，兄弟姐妹们，故事还没有结束。随着旧注册产品的淘汰，新产品的推出，伊利会不会像新一季的热剧一样吸引观众的眼球？消费市场的疲软，疫情的阴霾，这些是未知的变数。就像超级英雄需要应对各种危机一样，伊利也得迎接未来的挑战。



最后，如果把投资比作精彩的综艺节目，那伊利可谓是最佳综艺大奖的有力竞争者。股价和估值就像是节目的评分，你看，即便是15倍市盈率，也是吸引无数粉丝的底线，这可不是烂片能比的。对于投资者来说，伊利是那个不仅演技在线，还会一直给你稳定看点的演员，值得一看再看。

$伊利股份(sh600887)$

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