春江水暖鸭先知——20231214复盘

市场就像一个时刻在低声自语的人，所有的细节都隐藏在那些无意或有意发出的呢喃声中，我们要做的就是认真倾听。



一、今日交易
昨日计划

（1）1进2盘前盲选的云维股份 ，隔夜排了，9:20封单太少撤了，开盘去打板没打到。首板最好的是内蒙新华 ，也没打到，其余的看不上，就算了


（2）南京商旅 ，预判明日情绪修复，拿个活口的先手，盘面上两个方向，传媒、国改，传媒的活口引力传媒 买不到，龙版传媒 异动不到最后一刻不知道能不能压住，国改的活口南京商旅明日涨停不会异动，是比较好的情绪出口，尾盘买了一笔

（3）五方光电 ，16%仓位，开盘直接跌破了MA5，观察了一会儿承接，发现不太行，反抽和板上陆续出了

（4）微创光电 ，挂了3%的仓位去买，以为成交了，后面发现只买到了0.3%，北交所成交量还是太少了，尴尬，涨起来也不想追了

二、市场情绪

混沌期，市场无明确主线，但有几个比较好的信号：
（1）这个混沌期的位置比上个混沌期更低、更安全，分歧日的亏钱效应也比上次的更弱，没有先加速后跳水，情绪更加稳定
（2）轮动慢了下来，各个板块的同步性开始变高，同涨同跌，只是强度有所不同，这是好现象，说明市场的内卷程度在下降，更容易形成合力了
（3）盘中出现了两个中位股地天板尝试修复情绪，上海建科 、南京公用 ，南宁百货 、苏州科达 也依然比较硬
总之，虽然还有一堆跌停板，谈主升还为时尚早，但春江水暖鸭先知，整个市场的情绪内核已经从脆弱慢慢变得坚实了起来，这个小退潮结束后大概率会比之前好做了

三、方向
（1）分歧日，筛选主线候选人的绝佳时机，真正获得市场合力认可的方向今天一定会表现的更为强势，答案也很明显，引力传媒、龙韵股份 、内蒙新华的共同点：传媒或数据要素 ，具体需要看看后排跟风的性质
（2）昨天说到跨年妖需要更加超预期的去证明自己才可以，今天的引力传媒、龙韵股份都可以说是比较主动，博弈跨年妖的可以重点关注这两个了
（3）600+国资依然是最强加分项，上海建科地天板，南宁百货继续大单一字，云维股份高开秒板，在分歧日成为了一抹亮色

四、几个盘面信号
（1）反复轮动无果后，资金开始出现失望情绪，一些人气标盘中出现闪崩的情况，这也是昨天文章中讲的为什么混沌期的轮动试错要控仓

今天的五方光电、信雅达 、惠发食品 都是这个原因，等待MR、AI、消费回流的资金，在横盘几天后失去了耐心，于是盘中失望资金涌出，造成快速下跌的现象，这对于盘面来说其实是一个好事情，因为会加速“预期”的出清，只是对于持筹者来说不是很愉快，比如我
（2）跌幅榜上全部是近期的人气股，五方光电、金自天正 、昂立教育 、网达软件 、当虹科技 、亿道信息 、汉王科技 ，但要注意归因，这些票在断板后还在坚持的原因其实也是在等一个轮动的回流，今天下跌的原因是上面讲的失望资金涌出，而非传统意义上的情绪分歧先跌中位股

（3）北交所越来越强，昨天说的正在一步一步实现，跨年妖出现在北交所的概率越来越大，那么就要开始重视北交所的赚钱效应，打法跟创业板一样，要么做龙头，要么做首板，要么做题材套利，水平一般的谨慎参与，当这个板块不存在即可

（4）市场资金进化的速度在变快，想要盈利，需要更强的“博弈”能力，注意是“博弈”能力，不是技术面、基本面、情绪面的分析能力，就是要更多的去思考对手在想什么、对手的想法发生了什么变化。举个简单的例子，昨晚大部分人都在预期今天抱团要分歧，这时候有一部分人想到了上一次抱团分歧的时候，五个天地板，但次日惠发食品就强势反包了，那么这次去博弈反包的人就会在分歧日抢先手，导致分歧释放不出来，表现出来就是文投控股 在强监管下竞价一路抢到了-5%，这时候又有一部分人观察到文投竞价只成交了8500万，说明真正抢筹的人并不多，恐慌卖的人也不多，那这个竞价并不是大部分人的真实合力，大概率冲高后还要继续分歧。是不是很复杂，其实可以站在更高的维度去思考这个问题，就是直接去看本质：“情绪好的时候潜在的买力会更多”，那么无论博弈的过程是怎么样的，结局大概率会是好的，反之亦然，只是更懂博弈的人可以吃到博弈过程所产生的额外溢价，不太懂的呢，就像我昨天说的“多看少动”，到了主升期就没有那么多的内卷博弈了

五、总结
（1）混沌期，小周期退潮，但情绪内核在趋于稳定，等退潮结束后面会好做起来
（2）主线逐渐显露，传媒和数据要素是种子选手，重点关注是否形成板块合力
（3）越分歧，越要聚焦，无论是板块还是个股

六、明日计划
（1）内蒙新华，传媒补涨，隔夜排单，看看能不能买进去，封单低于预期就撤了
（2）聚焦核心，博弈跨年龙，引力传媒、龙云股份、南京商旅

$引力传媒(sh603598)$ $龙韵股份(sh603729)$ $南京商旅(sh600250)$
$龙版传媒(sh605577)$ $文投控股(sh600715)$ 四川金顶(sh600678)