2024.1.5复盘——1月上半周期日4，连续挑头市场反复扭转，空仓观察。

9:15只有大连圣亚 有封单其他没有，MR水下走低，力鼎、神马核按钮。

9:20力鼎核按钮封7000手，亚华电子 溢价压没了，神雾节能 跌平，利伯特、智微智能 下降，长白山 开板，大连圣亚4万单。

9:25亚世浅水，力鼎核按钮，日久已经压平，光伏浅水，神马核按钮，智微智能压到+3%，亚华电子+6%，大连封5万没减少，神雾节能+4%，长白山+7%，利伯特压绿。
注意，今天挑头次日，竞价高开不是好事，低开反而加分，开水下的才容易反拉板，观察。

10:00MR分化，双象拉红，力鼎反核，日久、可川下杀，其他普遍向下。光伏小修复，汇金通 反核大长腿，神马跌停封住。智微智能下杀拉起横跳，亚华电子冲高，利伯特跌停，长白山缩量涨停，大连圣亚不开，神雾节能横跳。
今天MR修复还真是双象明显，光伏今天居然没杀还涨了，清源接近涨停，金刚+3%，奥，赛道好像涨了泰瑞新材、新纶新材 、金龙羽 ，固态电池分支领涨，托起来。
神雾节能被按下来了，可川科技 跌停，日久光电 横盘，双象涨停MR里少数一个修复大的。
今天除了利伯特没有跌停，今天应该是日3砸低点穿越日4反拉的阴周模式的起点，所以阴周周期的情绪开始从底部上升，只不过没有唯一性，没办法选票，这次双象真涨了，龙韵当初怎么没涨呢，以后可以试试吧，就是没想好用多少仓位。
智微智能冲板，亚华电子冲高，应该是赛道带动的，不是领涨，软通动力 小红。
我去，利伯特大长腿反核，日4应该可以这么做，但是我感觉市场情绪未必支持到反核涨停的地步。
清源杀了一下，难道今天要挑头杀？光伏主将不给力，脉冲一下就萎了。
智微智能今天是跟风涨，也没上去。
长白山在烂板，要不要搞一点点？烂板向上是个好事，今天不买，下周一风险大，只能下周二买，但能不能走到阴周里去确实拿不准。

10:00战略思考：今天明白了，当天谁涨谁跌，与周期框架关系不大，主要是看板块轮动，高低位乖离的关系。
清源股份 昨天本来是日3挑头，但今天赛道涨，他立刻大涨改为冲击日5挑头日。
这种是具有比较大不确定性的，昨天不可能预判今天涨，只能预判下跌概率大。
周期框架，是市场混沌博弈的结果，只具有战略指引价值，最终这个框架是市场动态博弈动态选择出来的，要动态观察市场得到，市场选择的逻辑这个是我的弱项。
所以这个很好玩，每一个股票仿佛一个人一样，市场中全部股票在进行一个大乱斗，大家绞尽脑汁合纵连横 ，试图使自己利益最大化，但是这种混沌的大乱斗的结果确有具有一定普遍性的规律，这就是历史的必然性，人类社会的历史发展具有相对的历史必然性，不以其中任何一个个体的主观意志为转移。
我现在对历史必然性的规律把握的还行，但是对于大乱斗的规律把握的不行。
14:00补充评论：不对，错了，今天明天本来就是挑头日，忘了看圣龙股份 的周期模式图了，我自己都给忘了，上午我还纳闷呢，现在今天的走法我就看懂了。

10:00上次龙韵砸低点没穿越反拉，这次双象拉了，前面引力也拉了，看来也都是运气和市场选择，但是昨天砸低点反拉的概率应该比较大，龙韵是再寻低点去了，总之是应该能实现大赚小亏。

10:00真是复杂啊，领湃科技 是双周期日13=日3砸低点穿越反拉，光伏昨天有砸的，有挑的，这也没法预判啊。
今天和下周一是光伏反弹窗口，如果下周一光伏还不大涨，隆基我要退了。

10:00战略思考：经过新瀚新材 看来，涨潮分时不是那么重要。
在大乱斗逻辑下，有唯一性，后续有最大概率继续涨，那么涨潮分时是加分项。否则，涨潮分时没有任何意义。
亚华电子今天20cm二连板，是涨潮分时，他有涨幅唯一性，但是没有周期和板块唯一性，现在不是日1，鸿蒙也不是唯一性板块，智微也没有跟，所以也不适合做。假如他符合周期与板块唯一性逻辑，日1首板，是主线板块，那么日2就是打板。
但是这个二连板，确实有点意思，难道阴周模式主线暂时回是鸿蒙吗？
现在比较头大，不确认的时候预判不了，确认的时候就没买点了。
日4买点不是很安全，感觉还是等日6比较好。

10:10光伏回落了，今天搞不好变成挑头杀了。

10:20日久废了，想走成龙版传媒 没戏，MR确实是退潮了，不像当时传媒还没退，这么看双象走成引力概率也不高，如果走出来也属于偶然性。

10:40智微智能杀绿了，我现在看，他可能和惠威走的是一个周期，今天日14挑头杀可能。
后续什么板块可能穿越呢？暂时看鸿蒙和旅游可能性大，如果亚华电子在，会不会把智微智能又扭上去？

11:00嗯？在拉银行？难不成阴周是中字头？我看看。
银行现在是挑头呢，还是新周期呢，可能还得1-2天才知道。
我还以为银行要终极一杀，莫非银行有可能终极一挑头？

11:30今天要不要低吸一波传媒游戏啊，反向挑头日，起码有个反弹，这种超跌反弹能做么？关键不知道买谁，10个票修复1个，抓不住。
惠威科技 挑头杀了，智微智能暂时和惠威是一个体系，压力很大，不知道能不能打穿啊，清源可能下午也要挑头杀了。
银行莫非是新周期？但是这里还是挑头日，也说不准，而且赚钱效应太低了，只有瑞丰银行 波动高点。
相对稳点的是长白山和大连圣亚，长白山换手上行，确实不错，清源初期也是这么走的。

1:00看了半天股票，感觉都悬，大量股票都是龙回头，而恰好周五、周一是挑头日。
因为指数是10月下半开始反转的，这里是日55尾端挑头，美联储降息预期以来的一轮估值修复行情有可能结束。
现在新周期主升和老周期的尾端挑头分不清，最好是下周二，再出手。
比如旅游是11月下半走了一段，所以这里可能是尾端加速挑头，今天大连圣亚这么走，明天有砸毁的风险，安全点是周二，或者周一的暴杀后反包（这个也没那么确认，搞不好跟利伯特似的弄个地天地哈哈）。
还有很多板块都是10月下半走了一段，现在尾端加速日55挑头。

13:30惠威科技又上去了，这里应该会波动巨大。

14:00日久光电冲击地天，好像封住了？清源金刚也部分修复。
指数也有点止跌反弹的意思，是否指数如果也反弹，日久就开不了？
不过下周一还是变数，不动。

14:10战略思考：两个很重要日线周期的体系。
1、大题材第1周期体系（新兴行业）。
2、指数反转同步周期体系。
这两个要一起看，比如人工智能这种大题材的周期体系就比指数重要，但MR这种小题材的周期体系就不如指数体系重要。
这么看来，华为其实是9月上半、9月下半、10月上半，一共3个日线周期≈34周期。
因为10月下半美联储降息预期开始，估值修复，所以10月下半应该叫做降息预期估值修复第1周期，到目前是10月下半-1月上半，一共走了5个半周期，第6周期的阳周日5=总日55挑头结束。
降息预期估值修复总55周期：
第1周期：天龙股份 13周期。
第2周期：三柏硕 13周期。
第3周期：东安动力 13周期。
第4周期：引力传媒 13周期差2天，前一体系21周期。
第5周期：亚世光电 13周期差2天，前一体系21周期。

14:30我勒个去，4790家下跌，如果今天冰点，看看大票明天能不能反弹，明天早盘观察30分钟，隆基不直接涨，中线模式就退，下一次试仓是1月底。

15:00可以这么看：
2022年初3个月暴杀，从5月上半开始于指数上升共振，赚钱效应好了5个周期≈0-55之间，然后赚钱效应中等了3个周期≈55-89之间，之后赚钱效应差了2个周期大约1个月。然后从10月上半赚钱效应又好了3个周期≈0-34之间，然后赚钱效应一直是中等，最后2023年后春节后赚钱效应进入好。
2023年春节后是人工智能超大题材，跟着美股牛市走扩张估值的路子，所以赚钱效应的好坏，和A股指数关系不太大。
今年2-6月，人工智能赚钱效应好了足足5个月。
后面这样看：
7月指数横盘，在救市，所以2个周期赚钱效应是好。
8月指数就崩了，2个周期赚钱效应差。
9月上半到10月上半，华为题材较大，赚钱效应好了3个周期。
10月下半到11月上半，降息预期估值扩张，赚钱效应好了2个周期。
11月下半至今，3个周期赚钱效应都是差。其中11月下半的北交所周期等于是补涨主板，是最后的赚钱效应好，但仅限于北交所，主板赚钱效应已经不行了，中文在线 之后，再无容量标主升。

15:10战略思考：如何确认赚钱效应的好中差，可以这么分类，分别有适合的操作模式。
1、赚钱效应好：好几个容量标拉升。比如说3月下半寒武纪 、中际旭创 等，4月上半佰维存储 、源杰科技 等，4月下半中科信息 、中国科传 等，10月上半赛力斯 、欧菲光 等。
2、赚钱效应中：至少1个容量标拉升。比如说10月下半光弘科技 ，11月上半中文在线。
3、赚钱效应差：没有容量标拉升。比如说11月下半东安动力，12月上半四川金顶 ，12月下半亚世光电。
容量标操作简单，只要赚钱效应是好或者中，那么就容易大赚。差的时候，没有容量标，操作难度大，想要大赚就要冒着大亏的风险。
1、赚钱效应好的时候，多个容量标：分次加仓，分仓持股，锁仓主升。
2、赚钱效应中的时候，1个容量标：分次加仓，单吊龙头，锁仓主升。
3、赚钱效应差的时候，没有容量标：单次加仓，单吊龙头，低吸高抛套利。
差的时候，目前看来，最容易做的是新瀚新材日4低吸日5挑头跑路这种模式，也就是顶部第一次分歧一把梭低吸高抛套利。
如果做主升，考虑风险决定单次仓位也可，如果运气好有机会分次加仓更好，但是市场基本不会给这种机会啊。
做主升一把梭风险大，长白山这种肯定不敢上仓位，走不出来就容易大面，反而顶部第一次分歧时如果板块梯队没崩的话搏修复套利，更敢一把梭，因为这个股票辨识度已经有了，梯队完整没崩，接飞刀买的，次日修复肯定有的赚。

15:10又总结了一下之后，我好像对中线的预期有一些经验了，日线周期的风格，受周线周期影响巨大，如果能正确预期周线周期就能预知日线周期的风格了。
周线周期，要关注基本面分子、流动性分母，只不过不是直接用，而是套在周期框架里用。
好像有点时间量子化的意思呢，时间是以某个单位划分的。

15:30复盘：北交所持续杀人，小票要进入估值收缩周期了。
亚华电子、中方中科、延华智能 、天娱数科 ：鸿蒙。
智递科技、日久光电、雷柏科技 、格林精密 ：MR+消费电子 。
德福科技 、瑞泰新材 、金龙羽、新纶新材、雅博股份 、清源股份、江苏华辰 、领湃科技：固态电池+新能源。
热威股份 、思进智能 ：汽车零部件。
华大新材、宿迁联盛 ：新材料。
云南城投 、中源家居 、爱仕达 ：地产。
启迪药业 、澳洋健康 、万泰生物 ：医药。
瑞丰银行：银行。

12月上半传媒第4、国企周期：奇点2023年12月4日。
日11/日1：12月4日，30cm中纺标 3、天纺标 0，20cm贝仕达克 1、银之杰 1、佰维存储0、振东医药0、蓝盾光电 0、惠伦晶体 0，10cm中军三维股份 1、通化金马 2。
日12/日2：12月5日，30cm凯华材料 1、志晟信息 1、天纺标1、中科美菱 1、花蜜新材1、驰诚股份 1、邦德股份 1、骑士乳业 1、润普食品 1、宏裕包材 1、盖世食品 1、欧福蛋业 1、华阳变速 0，20cm西部牧业 1、中富通 1、常山药业 1，20cm中军兴齐眼药 0、艾力斯 0，10cm四川金顶1，10cm中军三维股份1。
日13/日3：12月6日，20cm科恒股份 1、因赛集团 1、凯因科技 1、汇宇制药 0、天力锂能 0，20cm中军掌趣科技 0、特宝生物 0，10cm四川金顶6、文投控股 6，10cm中军东湖高新 1、西藏矿业 0、天齐锂业 0。
日4：12月7日，20cm当虹科技 1、新媒股份 0、太辰光 0、浩瀚深度 0，20cm中军拓尔思 0，10cm引力传媒7天5，苏州科达 6、五方光电 3，10cm中军天威视讯 1、视觉中国 1。
日5：12月8日，20cm腾景科技 1、博创科技 1、赛微电子 0、太辰光0、仕佳光子 0，20cm中军天孚通信 1、源杰科技0、中际旭创0、联特科技 0、新易盛 0、海光信息 0，10cm南京公用 6天5，10cm中军华工科技 1、工业富联 1、剑桥科技 1、中国软件 1。
日6：12月11日，20cm世纪天鸿 0、因赛集团0、宣亚国际 0，20cm中军中文在线0，10cm龙韵股份 4、博信股份 4，10cm中军江淮汽车 0。
日7：12月12日，20cm方直科技 1、百利天恒 1。
日8：12月13日，20cm拓新药业 0、百利天恒0、亨迪药业 0、汉威科技 0，10cm中军通化金马1。
日9：12月14日，10cm龙头股份 3。
日10：12月15日，20cm因赛集团1、天键股份 0、中机认检 0，10cm星光农机 5，10cm中军奥飞娱乐 1。
12月下半龙字辈、MR、新能源周期：奇点2023年12月18日。
日11/日1：12月18日，20cm奥雅股份 3、新瀚新材2，10cm宁波远洋 1、中欣氟材 3，10cm中军中远海能 1。
日12/日2：12月19日，20cm中研股份 1、电声股份 1、金刚光伏 0、凯盛新材 0、珠城科技 0、易天股份 0，10cm万泰生物1。
日13/日3：12月20日，20cm新柴股份 1、智信精密 1，10cm亚世光电9、银宝山新 4天2、龙头股份5天3，10cm中军创维数字 1。
日4：12月21日，20cm领湃科技3、通灵股份 1、迈信林 0、天龙集团 0、金刚光伏0、宇邦新材 0，10cm捷荣技术 4、清源股份7、龙韵股份4天3，20cm中军固德威 0。
日5：12月22日，20cm华宝心能0、禾迈股份 0、清源股份0，10cm中军江特电机 0、西藏矿业0。
日6：12月25日，20cm丝路视觉 0、田中精机 0、肇民科技 0，10cm双象股份 5天4。
日7：12月26日，20cm川金诺 1、金刚光伏0、巴安水务 0，10cm三柏硕1，10cm中军万泰生物1、通化金马1。
日8：12月27日，20cm佳创视讯 1、天键股份0、思特奇 0，10cm神马电力 5、立鼎光电5、智微智能6天5，10cm中军莲花健康 1。
日9：12月28日，20cm宇邦新材1、海优新材 1、金刚光伏1、快可电子 1、明冠新材 0、通灵股份0、天力锂能 0，20cm中军迈为股份 1、爱美客 0、固德威0、禾迈股份0、天合光能 0、晶盛机电 0、鹏辉能源 0、派能科技 0、阳光电源 0，10cm可川科技5天4、汇金通4、尚纬股份 4、华尔泰 4，10cm中军爱旭股份 1、钧达股份 1、晶澳科技 1、福斯特 1、科达利 1、华鑫股份 1、舍得酒业 1、天赐材料 1、通策医疗 0。
日10：12月29日，20cm易天股份1、联建光电 1、清越科技 1、九联科技 0、洲明科技 0，20cm中军中文在线0、软通动力 0，10cm利伯特4、长白山4，10cm中军歌尔股份 1、上海电影 1、恺英网络 1、万泰生物1。
1月上半周期，题材待定：奇点2024年1月2日。
日11/日1：1月2日，20cm杭州高新 1、捷强装备 1、联建光电0，10cm日久光电3、大连圣亚3。
日12/日2：1月3日，20cm博士眼镜 0。
日13/日3：1月4日，20cm亚华电子2。
日4：1月5日，无。

指数：

又思考了一下，跌到2月份的概率偏大了，不过本周权重大跌4天，下周也许能有个至少1天反弹吧，趁机把中线模式退了。

周期：本年度春节以来第48周，第232天。
最近结束的几个周期：
一、9月上半：
华为第1周期：华力创通 5周期，蓝英装备 、张江高科 8周期。
二、9月下半：
华为第2周期：捷荣技术、德恩精工 8周期。
三、10月上半：
华为第3周期：光弘科技3周期，欧菲光、硕贝德 5周期，赛力斯8周期，圣龙股份13周期。
四、10月下半：
华为第4周期：光弘科技8周期，高新发展 13周期。
算力周期：真视通 5周期。
基础建设周期：冠龙节能 、C天元5周期。
传媒第1周期：百纳千成 13周期。
妖股周期：天龙股份13周期。
五、11月上半：
传媒第2周期：中文在线3周期，天威视讯5周期。
妖股周期：三柏硕、银宝山新13周期。
六、11月下半：
北交所周期：凯华材料 、志晟信息5周期。
传媒第3周期：中广天择 13周期，引力传媒21周期。
妖股周期：东安动力13周期，惠发食品 13周期。
七、12月上半：
传媒第4周期：因赛集团13周期。
MR周期：五方光电8周期，亚世光电、五方光电、亿道信息 、丝路视觉21周期。
八、12月下半：
Peek周期，新瀚新材3周期。
妖股周期，龙头股份8周期。
新能源周期，清源股份13周期。
21周期待定。
九、1月上半：
目前看是妖股接力周期，什么都有，大杂烩，今天核电挂了，还有旅游长白山、大连圣亚，MR日久光电，鸿蒙亚华电子、东方中科 。
1月上半周期运行中，涨幅排名：
1月上半挑头日：
①周四：12月下半日13挑头日。
②周五：11月下半日34挑头日。
③下周一：10月下半日55挑头日。
1月上半目前看，MR挂了，新能源也可能要挂，核电核污染挂了，peek挂了，鸿蒙不确定，旅游还在。
1、MR：日久光电地天维持了趋势，不知道能否模仿龙版传媒延续阳周模式，双象股份今天真的反拉，但是1天说明不了啥，如果能打穿了前面的筹码断层区才能说模仿引力传媒进入阴周模式。其他全废，不用看了。
2、新能源：今天清源股份、领湃科技挑了11月下半日34的头，看下周一主将中军走势了，主将中军连续大跌后如果反弹，也许能撑住，否则就要杀了，没什么可看的了。
3、鸿蒙：20cm唯一亚华电子2连板，后续预期不明，下周一10月下半日55挑头日，肯定那之前不能做。
4、旅游：龙一长白山换手4连板，龙二大连圣亚直接一字加速，后续预期不明，下周一10月下半日55挑头日，肯定那之前不能做。
5、其他：没有。
下周一是10月下半日55挑头日，从10月下半开始的估值修复周期应该是结束了。
下周二会有安全的买点，激进的可以找找下周一开盘核按钮后反拉的唯一性股票，推一点试错仓，关键还是要看有没有唯一性。
目前阳周模式领涨是旅游，但能否打穿下周一挑头日我持怀疑态度，需要下周二确认，阴周模式的股票目前可能已经存在，但现在太早，无法确认，下周一可能出苗头，下周二也许能确认唯一性。
总之，下周一也要非常谨慎，下周二可以适度激进。
目前阳周模式如下：
1、旅游龙一长白山4连板，龙二大连圣亚3连板。
2、MR龙一日久光电3连板。
3、鸿蒙20cm龙一亚华电子2连板，10cm龙一东方中科3连板。
4、新能源老龙一清源股份。

仓位计划：

1、短线模式仓位：
空仓。

2、中线模式仓位：
隆基绿能 25%。

3、新股模式仓位：
空仓。

操作计划：

1、短线模式：
早盘关注：
①旅游：长白山、大连圣亚。
②MR：日久光电、亚世光电、力鼎光电 、双象股份、歌尔股份。
③鸿蒙：亚华电子、东方中科、智微智能、软通动力。
④新能源：清源股份、金刚光伏、隆基绿能。
操作：
竞价开的越好越不看，激进的话可以非常小仓位做核按钮反拉封板的股票，最好还是空仓再看1天。

2、中线模式：
下周一早盘如果跌就直接走，如果横盘就观察1-2小时，还不涨，退出。

3、新股模式：
无。