2023.12.31 指数搭台题材唱戏，主升周期谁与争锋

风险提示: 今日复盘及涉及到的个股仅供复盘参考，个人计划仅代表思路分析，不代表任何具体投资建议，投资者应自主理性做出投资决策，投资有风险，入市需谨慎，跟票被埋一律自负！！！



指数方面超预期，继续往上顶来收关2023，尾盘甚至出现兴业银行 涨停，虽然偷鸡，但人心思涨的情绪不可忽视，这场景仿佛就像是三年疫情刚刚结束的时刻，大家旅游消费热情高涨一般，回到指数，三连阳确立短期止跌K线，同时很明确确立2882是长期底部，那么说一下关于指数后面的节奏，由于这里量价不匹配，因此趋势方面3000点将会出现压力位，再次出现回调将是二买点倒车接人的机会，把握好长线积极布局。量能方面8200亿较周四缩量600亿，两市上涨家数4100家，市场情绪进一步高涨，收盘录得玄学，上证指数 上涨20.23点位，并且今日收盘价2974.93-昨日收盘价2954.70同样等于20.23，可见大盘主力控盘之细节。

板块方面，周四指数搭台，周五题材唱戏，这里很明确搭台的是光伏（锂电等超跌赛道），唱戏的是消费电子 （VR/AR/MR、OLED面板屏幕），确立好双主线方向，下面具体说板块节奏。

主线1，超跌赛道（光伏）
逻辑：昨日《上海市发展方式绿色转型促进条例》发布，明年1月1日起实施，其中提及促进太阳能 、风电、氢能发展，板块延续异动。
12月21日指数止跌，受益于光伏超跌赛道护盘行为，12月26日指数面临失守新低的危险，盘中光伏继续站队护盘，最终在12月28日指数选择大反弹时刻，光伏开始全面进攻，而在12月27、12月29日，指数继续回暖，板块的力度反而出现了减弱。那么综合来看其持续性和节奏，炒作难度还是较大的，首先对其定位在于指数的马前卒，理解好指数每一步的意图，然后再去参与板块才能得心应手，其次这里的市场合力明显是不符合正常炒作的，说白了参与节奏就是买在分歧，卖在一致。昨天涨停24家，今天算是检验成色的一天，结果只有10家涨停，其中2板就占了6家，就算指数缩量，但这里的强度确实很差，因此参与价值只有去弱留强，没有挖掘主属性是光伏的首板价值。

主线2，泛科技（消费电子VR/AR/MR）
逻辑：根据IDC数据，中国AR市场全年出货预计24万台，同比增长133.9%，预计2024年同比增速达101.0%。
OLED面板屏幕，逻辑：Meta正对标VisionPro，积极研发下一代Quest系列产品，该产品预计搭载MicroOLED屏幕且有望于25年发布。
板块今日爆发确立主线，同时发散细分领域OLED面板屏幕，同时也是最高板亚世光电的内在分支，回顾一下它的板块持续性节奏变化。12.22日受政策影响，文化传媒（游戏）大幅退潮，消费电子被波及，12月25日消费电子是文化传媒板块修复力度最强的，12月27日指数被赛道两次护盘成功，开始轮动题材，消费电子表现出色，重点，同时捷荣技术 断板跌停，这里是经过两个月的周期，市场连板、题材，第一次未受到老妖股的大分歧而被带崩（之前圣龙、天威、捷荣、银宝出现断板极端分时，当日短线迅速跟随退潮）。12月29日，指数搭完台，消费电子彻底爆发，涨停家数高达16只，自此得出两个结论，一是消费电子属于穿越文化传媒退潮期的活口题材（期间板块利好消息不断，也是重要天时因素之一）。二是节奏方面和指数背离，同时也是和赛道背离，你强一天，我强一天，两者处于竞争但又伴生的关系（清源和亚世光电更能说明）。那么对于后续，指数肯定不可能连续天天大涨，那消费电子题材的参与难度是明显要比赛道参与难度要低、性价比也更高。

支线1，次新股，板块3连阳，持续活跃，从永达、宏盛、到周五的鼎龙，只有指数出现极端效应时，次新股的赚钱效应才会被放大，要么指数回调（永达），要么指数超预期拉升（鼎龙）。后续在节点时间，次新的首板套利参与价值会更高。

支线2，北交所，板块2连阳，创阶段新高，不在和主板形成跷跷板效应，和次新一致，并不是说只有避险属性，两极分化也较明显，要么参与题材爆发的30厘米首板套利，要么参与节点处的连板接力（凯华材料 周期、雅葆轩 ）

支线3，汽车零部件，板块2连阳，亚世光电细分挖掘，中位股统一股份 ，强度瑞玛精密 ，基本都是叠加人工智能、光伏、消费电子的品种，纯支线目前来看没有底气，万金油能蹭，才是题材主升阶段的最受益的。

支线4，化工，板块2连阳，板块午后再度爆发，严格意义说是烟花爆竹的利好，从而细分挖掘后排补涨，龙头凯龙股份 、st熊猫。午后C鼎龙 冲击临停带动指数再度进攻，中欣氟材 楔形进攻分时助力，明显午后主线发酵停滞，支线开始异动，先抢支线一个位置再说。

支线5，医药，板块2连阳，午后莎普爱思 率先进攻，相比化工板块的C鼎龙来说时间要提前，同样是主线发酵停滞，对照指数午后分时，第一次回落在13:07分，莎普爱思上板，日内高点在14:15，博瑞医药 大幅进攻，那么显然这类板块成为支线，是为了之后主线以及指数调整时做进攻，节奏方面偏向避险，还是那句话，历次跨年怎么能少得了小药箱呢？

超短情绪方面，竞价结束清源如期大单一字，2板光伏大幅顶板，并且老妖股核按钮的龙韵也得到反核，首先确立情绪面今日开盘是加强，开盘后清源迅速撤单，但指数并没有出现跳水，以及光伏2板一字封单依旧很硬，那么这里的分歧只是对光伏板块今日强度的一种拖累，同时，也是暗示着指数搭台完毕，题材开始表演。随后人工智能泛科技走强，首先代表为算力板块真视通 的反核、以及智微智能 的上板，AI大票工业富联 、剑桥等有所表现，第二波泛科技是以亚世光电为代表的MR板块，五方光电、力鼎光电 助攻并成功取得市场认可，自此日内主线确立，发酵了一上午，节奏和力度方面首板以指数为锚定，11:02的三头顶部和13:17止跌范围内发酵较少，并且午后则是注重了支线汽车零部件、化工、医药等方面，之前也一再强调，主支线相互交映，才能走出大行情，捧一踩一不可取。

连板方面
8板，002952亚世光电，VR+外贸+智能驾驶+小。破局者，周四触发严重异动，周末假期同时进入重点监控名单，正式步入妖股殿堂，万金油题材，自身MR属性盘中大幅发酵，并且名字“光电”、代码得到大量模仿，高度已经打开，市场正在享受三阶段的胜利果实，个人今天也算是头铁了一把，不做具体公开预期。

7板，603628清源股份，光伏+储能+外销（贬值收益）+两融+超跌，正宗光伏概念，超跌加分项加持。光伏先于龙，开板放量有好有坏，好处不至于加速一条路到嘎，坏处就是光伏板块今日在清源放量打开后基本停止发酵，正式沦为指数的马前卒。榜单毛老板继续锁仓，小群入场，最近小群手风不太好，今天终于迎来爆发，哪有赌徒天天输啊，周二预期放量换手，和亚世光电基本同生共死。

3板，中科云网 ，光伏+游戏+文化传媒+网红经济+低价。先于神马开板，就是昨日复盘的套利预期，午后板上的抛压很明显，K线形态模仿双象双分歧走强，之前案例实丰文化 、上海建科 。榜单上塘路买一一家独大，叠加公司前期起诉评论区家人，状告散户，个人偏见依旧不做关注。

神马电力 ，光伏+化工+特高压+碳中和+小盘+两融。光伏节点龙头，今日一字符合预期，后续需要换手检验成色，当然越早越好，如果指数迎来震荡，明日光伏继续去弱留强，趁机打开换手依旧是机会大于风险。

统一股份，风电+汽车零部件+零售+农业+人工智能+国资。万金油题材，昨天蹭上风光储爆发，今天蹭上汽车零部件爆发，最近好像上塘路的连板晋级率很高啊，前高压力较大，目前依旧缩量晋级，介入盈亏比不合适，明日不做关注。

智微智能，人工智能+算力+机器人 +消息刺激+次新小盘。昨日一字但板块重挫，今日早盘人工智能泛科技迅速走强，同属性算力真视通反核，高新发展 修复，迅速换手晋级，虽然缩量，但板上抛压较小，认可强度很大，榜单呼家楼、上塘路狂买，明日预期加速或一字，利好持筹者，介入难度较大。

力鼎光电，“光电”字辈+消费电子+汽车零部件+安防+人工智能+小盘股。跟风套利亚世光电，消费电子后排，放量换手过前高，榜单申港广东分离场，明日需要弱转强来补足MR在连板梯队的完整性，参考双象的地位，目前盈亏比可以，仍有机会。

2板，雅博股份 ，光伏+储能+HJT电池+超跌+两融+低价+国资。先于清源股份打开，日内是弱的表现，但不影响晋级套利，盘子略大，明日依旧有预期换手晋级，盈亏比还可以。

闽发铝业 ，光伏+汽车零部件+有色金属+超跌+低价+国资。继续一字的预期，开板换手就是不及预期。

凯龙股份，光伏+化工（烟花爆竹）+新能源车 +“龙字辈”+两融+国资。午后化工也有所发酵，明日预期一字，不一字选择换手也可以，个人先YY，如果能撑到龙字辈老妖股回流，高度同样不错，参考中广天择 连续1+1+1+1撑到文化传媒回流，明日介入性价比一般，暂不做关注。

瑞玛精密，汽车零部件+锂电池+小盘。莫名其妙竞价顶了一字，目的想做亚世光电的汽车零部件分支发散，但又不是大单一字，封单异常，榜单离谱，上塘路+新一+章盟主，不做关注。

赛伍技术 ，光伏+锂电池+储能+汽车零部件+OLED面板+两融+超跌。盘子略大，各种题材各种蹭，继续一字预期。

时空科技 ，VR/AR/MR+数字经济 （空间计算）+基建（智慧城市）+数据要素 +小盘。消费电子VR 发酵，竞价弱转强加单晋级，其他方面均未得到发酵，明日面临前高压力，有机会晋级，暂选择观望一天。

汇金通 ，光伏+特高压+小盘。神马阶段时间节点的小弟，竞价看到神马一字，极限弱转强，目前主观看是套利，需要观察神马明日封单能否大于今日，不然接力强更强坑会很多，神马竞价瞬时封单71w手，开盘封单38w手。如果神马选择换手，汇金通极小概率出现低位卡高位的骚操作。

华尔泰 ，化工（烟花爆竹）+锂电池+储能+医药+小盘。明显资金选择凯龙，不选择华尔泰，只是今天题材唱戏赶上了情绪回暖，套利板，板上抛压极大，大概率断板预期，极小概率能PK过凯龙。

海源复材002529，光伏+新能源汽车+两融+超跌。代码和亚世光电相近，论光伏他没有一字板的强度，论汽车，身位也没有优势，但有晋级预期，要信早信。

可川科技603052，VR/AR/MR+OLED面板+光模块+锂电池+次新股。代码模仿两个最高板，消费电子次新换手板，弱转强开盘拉升标准买点，明日预期加速过前高，舒服的买点已经结束，但不妨碍有较大预期晋级。

五方光电002962，“光电”字辈+VR/AR/MR+光模块+华为+贬值受益。名字、代码均模仿亚世，盘子略大，榜单上塘路、呼家楼锁仓，轿子较重但不影响高溢价，晋级难度较大。

茂硕电源 ，光伏+储能+消费电子+OLED面板+国资。封板时间，拉升时间均在亚世彻底晋级之后，万金油主线题材，如果转消费电子逻辑，需要和可川做一下PK，有晋级预期。

金辰股份 ，光伏+HJT+氢能源+两融+超跌。价格过高，盘子略大，首封时间基本算是末流，之后光伏未能持续发酵，午后支线题材轮动打破了均衡，封板力度较弱，明日断板预期。

尚纬股份 ，光伏+特高压+储能+汽车零部件+核电+低价+超跌+小盘。庄股，分时走势应该偏向核电题材，南方路机 助推其点火，咸亨国际 助推其回封，利柏特 稳住封单，反而拉挎的是身位股，题材过于支线,不做关注。

明日个人计划，亚世光电晋级则锁仓。