浅谈交易逻辑

何为交易，什么时候该买，什么时候该卖，该用什么逻辑思维呢，谈谈自己的理解。

前段时间去世的价值投资鼻祖查理芒格，他在《穷查理宝典》中写到过，他深入学了几十种学科，和投资看似完全无关的物理学，化学等等等等都学。那为什么查理芒格要学这些呢，他解释道，我要让我在思考问题的时候面对不同的问题，快速想到最好的思维模型，学不同的学科是为了让我掌握不同的思维模型，这样面对极度复杂的投资问题时，我能有最好的思维去思考问题。在我看了这本书后极度震惊，原来投资成功并不是单纯靠天赋和运气，而是正确的方法加上超乎常人的努力。对我自己有什么启示呢，首先自己做的是超短线交易，大部分情况下，今天买的，第二天不符合预期是一定卖出的，小资金要想快速放大就必须超短博弈，赚比你愚蠢的人的钱，只要市场开门，因为人性，投机就不会停止，就会有无数新的人加入这个市场，所以钱是永远赚不完的。那么最先要思考的就是如何保护好自己，也就是巴菲特所说的保护本金，只有我们还有钱，我们就能重新开始。关于这一点，许多人不舍得卖出亏损的股票，在超短的角度来看是极度愚蠢的行为，买入的股票出现下跌，首先思考为什么要买，逻辑是什么，你对他的预期是什么，如果你想不清楚，那么你就不该买这只股票，既然你明白，那么不及你的预期，你就该及时抛出，因为散户是不用考虑资金容量和流动性的问题。如果是今天的系统性风险而造成的暂时失衡，那么你判断很快会涨回去，那么你就可以格局，这一点在盘口和筹码结构上体现出来，是技术面的问题了。
究其本质，对大部分人来说，最大的问题就是思维错误。永远在思考自己的成本，今天以什么价格买入，那么未来就要以更高的价格卖出才好。这一点是极度错误的。不能因为今天上涨就卖出，也不能因为今天下跌就锁仓。我们的逻辑应该是此时此刻，这只股票上涨的逻辑还是否存在，或者未来将会有更大的概率上涨或者下跌。股价未来怎么走，和你的成本无关，是市场给他定价格，而不是你。一切影响你的只是因为资金涨跌的波动而造成的心态波动，如果我买入一只龙头已经有了80%的利润，那么当天断板了，我因为有了利润而去锁仓，那要思考这笔操作和自己的交易体系相符吗，如果自己只看得懂接力，而不懂龙头断板后的行情，那么后面的涨跌是你不该参与的，这和你前面赚的80%也毫无关系。再者，就算你前面没有利润，那么今天龙头断板了，你尾盘拿先手，是因为你的逻辑是这波龙头还没走完，后续还有新的空间，人们称之为龙头首阴战法，不管怎么叫，都是属于一种短线交易体系。这也是大多数人无法理解的，为什么龙头涨了几倍还有那么多人去买入，因为每一次买入的逻辑不同，并不会因为我前面没有利润而不买，买卖的理由从来都不是因为我赚了或者亏了多少，而是此时此刻的市场与股价是否匹配，逻辑是什么。就像我们看别人的文章，并不是因为他已经有名而无脑相信，也不是因为他没有成绩而不相信他的理论。对我来说不管什么东西从来都是我们要去思考逻辑，我们不用去定义他的价值，我们只要去理解他是否对我们有用，这点和他是否有名无关。只有明白这一点，你才能开始独立思考，深度思考，才能摆脱人群，才有机会脱颖而出。 什么是正确的思维呢？那就是概率思维，我们根据对于市场的理解与自己的大量实践，打磨出属于我们自己的交易体系。根据这套体系，在市场中交易，因为市场有周期，并且有着很多我们意想不到的风险，所以我们的交易逻辑就算是对的，股价也不一定是符合我们的预期，他是有概率的，所以我们应该从这一点去思考。假设我们狂买股票，并持有很长一段时间，那么我们会得到四种结果，就是小赚，大赚，小亏，大亏，最后整体往往就是亏。基于此，我们就该改善这个模型，就是利用概率思维，我们不能保证每一个股票赚钱，也就是一定有赚有亏，但是我们可以避免大亏的出现，也就是及时止损，当股票有逻辑，但是不符合你的预期，那么就该马上卖出，不管市场怎么样，将每一笔交易独立看待。将符合预期的股票保留，一旦不符合预期，那么就卖出，长期以往，我们就会得到小赚，大赚，小亏的股票，这样我们的收益曲线就能稳定向上。有时候我们不一定需要很高的胜率，但是我们要有高的盈亏比，要赚就大赚，亏就小亏。对我们来说很难的一点就是如何判断股票的预期，这就要靠自己的理解力，任何人都无法代替，也是长期的积累，这里不讨论了。如果每天刷视频看谁说什么好，自己无脑跟随然后亏损了，这怪不了任何人，如果动脑子的事情交给别人了，那么钱也应该交给别人。