今天推演的标的是文一科技

$文一科技(sh600520)$ ，妖股超跌路径是目前比较安全的路径，直接进入到正文的部分，分成11月8日之前以及11月8日到12月11日两个阶段。

这个标的是没有融资和大宗交易的，我们看股东的筹码变动部分：

从标的本身来说的话，9月30日到10月17日的第一个红框部分，筹码变动并不大，所以完全可以忽略不计，直接计算第二个红框，也就是龙虎榜全部跟踪披露的10月17日截止到11月8日即可，11月1日之前的席位留存在3000W以下，并且没有在后置位11月披露过的不计算留存，11月1日之后的留存在3000W以上的计算留存，截图如下：

这部分总计是4.8亿左右的留存，龙虎榜全部主买大约是21.1亿左右，不包含11月8日，计算这个部分的区间统计：

对倒比例百分之1左右，振幅百分之122，平均股价22.11元，计算即为：

（397W）X100X22.11X0.01÷1.22=7000W左右，区间统计净值出货3亿左右，出货总计2.3亿左右。

剩余留存即为14亿左右。

股东的部分中，除去持股在百分之5以上的股东剩余的都计算出货中总计600W股，接下来是重点。

A区域的部分中，是股价从涨停板持续下跌的过程，其中包含多次大面积的下跌甚至跌停板，这部分没有发生背离，区间统计出货，所以必然要计算出货的，B区域是最近四个涨停板的区域，但是开始出现背离，区间统计净值进出持平，所以出现了高位的对倒，同时注意到股价的走势10月份是加速一字板为主，后面的都是盘中高振幅换手，落差非常大，那么我们以A+B的平均股价计算股东出货，也就是600W股X23.26=1.4亿左右。

该标的的实际流通大约是百分之78左右也就是38.2亿，留存的资金对应的比例就是百分之33左右，按照平均股价23.26X（1+0.33）=30.9元左右也就是目前股价附近，所以这个11月8日的涨停板之后，必然是会发生分歧的，分歧就是进场的机会，但是确实有一定的风险。

所以我以11月7日和11月8日计算了下盘口的实际进出货的情况，为什么计算这两天作为标准，因为高于A区域最高股价位置的两个交易日只有这两天。

我先计算11月7日的部分，成交总量14.4亿，换手百分之33，当天股价涨停，出货总计是14.4亿X（1-0.33）=9.5亿左右，盘口数据出货的部分：

总计是4.6亿左右，主力出货占比百分之48，计算买入以卖出计算，龙虎榜主买资金3亿左右，那么进货资金大约是3亿÷0.48=6.25亿左右，区间统计净值截图如下：

（25.8W）X100X27.67=7.1亿左右，所以买入资金是增加的大约9000W左右。然后按照同样的方式计算11月8日的部分：

成交总量15.9亿左右，换手百分之34，当天股价涨停，出货总计是15.9亿X（1-0.34）=10.5亿左右，盘口数据出货的部分：

总计是4亿左右，主力出货资金占比百分之38，计算买入以卖出计算，龙虎榜主买资金1.3亿左右，那么进货资金大约是1.3亿÷0.38=3.4亿左右，区间统计净值截图如下：

（18.9W）X100X29=5.4亿左右，所以买入资金增量是2亿左右，那么总计就是2.9亿左右，对应大约是7个点的空间。

接下来我计算了连续三个交易日的封单和隔天的溢价，11月6日的封单1.1亿左右，隔天竞价红6左右，11月7日的封单是2亿左右，隔天溢价低开水下4左右，封单越大隔天竞价越低，如果按照这个逻辑去看的话，11月8日的封单在7000W左右，那么隔天封单最低是红2开，而如果加上反向思维的溢价，则考虑溢价会比较高。

首先我们要隔天竞价满足高开至少在红2以上。

其二，不管什么位置开盘，都会大概率出现急速拉升，拉升后同样出现急速的回落振幅才对，前面计算过的最大振幅是7个点的话其实有些求稳，如果落差不满足的情况下，我认为5个点的落差其实也可以激进，我们比对前面的股价走势来看：

早盘是很容易出现计算拉升后的急跌的，同时空间大约是在5到7左右，而操作的资金通过龙虎榜发现还是这部分的操作资金，那么惯性思维还会存在，毕竟这是惯，竞价的位置可以改变，但是空间振幅的落差惯还是存在的。

然后我们看下11月9日股价分时走势：

竞价位置给到红2左右，高点落差位置卡7点左右，竞价最低水下位置卡5点左右，符合预期，结果当天报收小亏损之后，隔天直接跳空高开涨停。

所以这个部分说明，其一操作资金依然是前面的操作体系，其二就是利润垄断，后手没有肉吃，包括后续12月初的连续跌停也是垄断利润强制出货的结果。

那么这里作为分水岭，我们再看第二部分，以这里作为分水岭是因为目前的报收股价位置水平线是和11月8日左右的股价位置基本一致的。

接下来我们计算红框的部分，首先看龙虎榜的留存资金统计，按照12月披露的龙虎榜卖五2600W计算即可，不包含12月11日，那么我们看下以两个席位的报收作为例子：

看下席位的对比，上面的南京庐山路和杭州庆春路的操作体系可以看到不管前面增进了多少的资金，在截止11月30日以及之前都是持续出货的，表现就是在同样的股价水平下，后置位12月没有出现重新披露，而在11月末尾的龙虎榜披露和股价走势中，高点跌幅明显，所以必然是出货的，换句话说就是不可能低位11月9日左右买进之后持续锁仓到同样的甚至更低的12月11日，必然会在某个高点已经出货。

再看上海分公司和国泰君安 总部的操作路径也是一样，虽然没有披露在11月末尾的出货，但是可以看到11月9日的股价位置经历一个高利润周期之后，回落到比进场位置更低的12月11日，所以只要12月没有重新披露，都不计算留存。

那么按照这个思路我们即可得出所有的留存资金：

后面第二个部分的总体操作资金基本上都是拉萨组的协同席位操作，可以看到拉萨组也有明显的操作体量特征，在12月11日的等量对倒变成3000W到4000W，这个数据的体现出现同级别的等量对倒是在11月30日的披露中，那么我们如果对比股价也可以发现，11月30日之后股价出现了一部分的拉升，所以既然操作资金的模式没有发生改变，并且目前已经十分接近11月8日的股价水平位置，所以原则上出现反弹的概率是很大的。

而留存的资金只有5000W左右，全部主买资金总计是23.1亿，股价走势下跌，区间统计净值出货没有发生背离，所以总计是24亿的出货，这里的留存截止是出货4000W左右，12月12日区间统计同样出货4000W左右。

该标的的实际流通是38.2亿左右，也就是大约水下2左右，直接下结论：

平高开零轴，低开水下2，低开水下更好操作，言简意赅。