记录2023.12.12复盘及明日预期（分歧轮动抱团）_大龙丫丫

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12.12复盘及预期

今日上证指数小低开震荡上行，收盘+0.40%,创业板指数收盘-0.62%，科创50 指数收盘-0.97%，两市成交量7874亿，上涨个股3127，下跌个股1975家，北向资金今日流入-50亿，今日两市成交量依然是缩量状态，大幅度缩量1200多亿，说明今日国家队资金没有持续进场，短线大资金也依然处在观望状态。

今日短线情绪以分歧后轮动抱团避险行情，先是主线AI传媒+AI大模型的分歧后的轮动行情，轮动的方向有大消费，房地产，中字头国改，轮动的同时资金寻找方向突破，就是抱团之前辨识度龙头个股，比如圣龙股份，银宝山新，东安动力，天威视讯，中广天择，惠发食品等，而午盘过后资金主要以中字头国改方向为主，部分回流AI影视传媒方向，与此同时抱团老龙头的先手资金砸盘，抱团出现分歧信号。总结来说今日盘面十分混乱，多方向的进攻，抱团，回流等情况在一天之内轮动个遍。怎么从这么混乱的盘面上提取重要的信息，或者说判断方向呢，后面详细会分析。

早盘短线情绪判断三要素，第一点情绪周期，情绪混沌试错周期，第二点高标及核心个股竞价情况，东安动力小低开，南京商旅小低开，四川金顶平开，文控股份一字板，龙版传媒高开，标准股份低开，从竞价情况是以分歧为主，但是没有核按钮的情况，第三点高标及核心个股开盘走势，东安动力水下震荡，南京商旅水下震荡，四川金顶直线拉板，龙版传媒高开快速上板，标准股份水下震荡，这个时候我们看见这个核心个股代表的情绪是以小分歧为主，但是没有太严重的负反馈的情况，激进的选手可以小仓位试错，稳健的选手可以观察盘面等方向出现。

今日题材上表现比较好的是中字头国改方向，其次以轮动行情为主。

从数据观察涨停板增加，跌停板持平，炸板率降低，首板成功率大幅度提升，连板股家数大幅度增多，数据总体说明今日短线情绪混沌试错，我们分析这些数据的时候除了看整体的数据，其实最重要的是分析数值变化较大的数据才是重点，因为样本有限数值变化不大并不能代表情绪信号（PS：北交所个股和数据不纳入讨论范围）。今日两个数据值得重视的，首板成功率大幅度提升，连板股家数大幅度增多，说明短线资金正积极尝试出手试错方向。

数据回顾：
涨停板家数：43家，昨天涨停板家数39家
20厘米涨停2个，昨天涨停2个
连扳股家数10个，昨日连扳股家数6个
跌停家数1家，昨日跌停家数1家
今日炸板率24.6%，昨日30.3%
今日首板成功率18.2%，昨日8.3%

全局热点重点梳理：
9.25龙韵股份 2（AI影视传媒）一字板
9.25苏州科达 4（AI大模型+影视传媒）一字板
9.25博信股份 2（国改，消费电子）一字板
9.25文投控股 5（AI影视传媒，国改）一字板
9.25南京百货2（大消费，国改）一字板
9.25云鼎科技 2（AI大模型）换手板
9.30龙版传媒2（AI传媒）换手板
9.31四川金顶5（国改，汽车）换手板
9.31新智认知 1（AI数据）换手板
9.33安记食品 1（大消费）换手板
9.34汇鸿集团 1（大消费）换手板
9.35同为股份 1（AI大模型）换手板
9.35方直科技 1（AI虚拟数字人，VR）换手板
9.54中迪投资 2（房地产，大金融）换手板
10.42上海建科 1（国改）换手板
11.26日海智能 1（AI大模型）换手板
13.55银宝山新1（汽车）换手板
14.00一鸣食品 1（大消费）换手板
14.07南京商旅1（国改，大消费）换手板
14.32读者传媒 1（AI影视传媒，国改）换手板

1.AI+影视传媒+AI大模型
今日涨停板13家，板块梯队5421，其中AI+影视传媒8家，AI大模型5家。

关于AI影视传媒方面，从我们的复盘条件来看是基本符合的，从板块内部看主要是后排分歧的情况出现，主要表现在中军昆仑万维，中文在线的冲高回落，北巴传媒的高开低走，包括创业板龙因赛集团的冲高回落，从整体来基本上以良性分歧为主，并且尾盘也有资金回流传媒板块，表现在读者传媒的尾盘上板，因此AI影视传媒依然是重点关注的方向。

关于AI大模型方面，最大的问题是板块梯队上不完整，只有421梯队，从盘面上看早盘信雅达也是冲高无力快速回落，最重要的是金自天正和云鼎科技都是高开冲高上板，而作为板块梯队更高的金自天正却反复炸板，板块梯队更低的云鼎科技却是上板封死，这些信号说明资金对于AI大模型板块是有分歧的，另外一个比较积极的信号的就是尾盘汉王科技涨停板，信雅达的冲高尝试封板，说明部分资金依然没有放弃AI大模型。

那么明日AI传媒要继续走强要注意：第一点就是文控股份必须早盘主动性上板，第二点就是早盘冲天炮的先锋巨人网络要快速过今日涨停位，最好反包板，第三点就是中军昆仑万维或中文在线必须表态震荡上行阳线，第四点就是板块继续向上晋级，形成65321梯队，第五点就是尾盘涨停的读者传媒必须有溢价。

那么明日AI大模型要修复走强要注意：第一点就是苏州科达必须主动性晋级放量上板，第二点就是金自天正不能有负反馈，最好红盘震荡或反包，第三点就是板块继续向上晋级，形成5321梯队，第四点就是信雅达早盘必须震荡走强破前高位置，最好反包，第五点就是尾盘涨停的汉王科技明天必须有溢价，第六点就是今日涨停炸板的竞业达和中设股份其中一个必须快速过今日涨停价，最好反包。
（核心股：信雅达，龙版传媒1，文投控股4，引力传媒，网达软件，苏州科达3，因赛集团，昆仑万维，金自天正2）

2.中字头国改
今日涨停板24家，板块梯队5321，是今日涨停家数最多的板块，问题点在于个股分部在不同的概念中。

从早盘来看板块内部其实是分歧的，开盘四川金顶平开直线拉板，但是相对的南京商旅冲高无力拐头向下并且拉升至红盘后又震荡回落，而昨日大面股标准股份也是低开在深水区震荡，怎么看待这个信号，这个时候我们就要想四川金顶这种直线拉板是不是走的汽车属性，我们发现汽车板块当时并没有异动走强，那么就要结合整个盘面去看，发现每个板块内部的最高板都是强势走强，而对应的中位和后排都是分歧的，说明四川金顶是板块高位抱团的信号，但是国改是分歧走势，这也就是四川金顶反复炸板的情况。

今日表现最亮眼的有两个信号，第一点就是午盘13.24南京公用回封，这里要说下什么同身位的金自天正没有反复炸板回落，反而是南京公用回封，正是因为金自天正更多走的是AI大模型概念，而南京公用是走的国改方向，第二点就是南京商旅的强盘口大长腿上板，我们看见南京商旅的上板直接带动了资金回流国改方向，包括南京港的涨停，南京证券的脉冲，包括标准股份的震荡走强。而尾盘圣龙股份，东安动力的跳水的同时，我们发现南京商旅和银宝山新的筹码没有波动，这里也侧面说明国改方向是资金认可的，而不是纯粹的抱团行为。

那么明日怎么中字头国改进一步加强，第一点就是核心龙头南京商旅明天必须表态早盘快速走强或继续晋级，第二点就是最高板四川金顶明日必须高开主动性上板，第三点就是板块继续向上晋级，形成64321梯队，第四点就是炸板的天汽模和大庆华科其中一个必须快速过今日涨停高点，最好反包，第五点就是尾盘涨停的跟风南京港有溢价。
（核心股：文投控股5，四川金顶5，南京商旅1，南京公用3）

3.大消费和房地产
关于大消费和房地产，今天涨停的原因更多的是因为主线AI方向的分歧叠加市场缩量的情况下，资金的避险行为，包括国改方向同样也有避险属性，但是我们发现国改在最近是一直贯穿着所有题材，作为题材个股的非常大的加分项，因此关于大消费和房地产更多的是超跌轮动的行情，最明显的信号就是作为消费的核心惠发食品今日强度上明显是不够的，并且随着圣龙的跳水也是有急跌的动作，另外一点就是核心标一鸣食品也是尾盘才涨停，这两个作为消费板块核心个股表态说明板块强度是不够的，存在资金的套利嫌疑，因此这里暂时看消费是超跌轮动行情。

4.抱团
延伸着上面说的抱团的行为我们说下关于抱团行情，可以观察到盘中圣龙股份，中广天择，天威视讯，银宝山新，东安动力，惠发食品等都是震荡走强，说明在情绪分歧的时候资金选择了抱团的进攻方式，方向有两个，第一个是板块内部高标抱团，第二个就是我们说的调整过后的龙头抱团，这里面有个细节就要注意，我们注意到圣龙股份是汽车板块内最先启动和辨识度最高的，为什么是银宝山新首先上板，正是因为银宝山新有国改属性，这是非常大的加分项。

总结：今日短线情绪主要以先分歧轮动，然后抱团避险，最后资金回流并且抱团分歧的行情，因此盘面上十分混乱，乱花渐入迷人眼，要从纷杂的盘面上提取重要的信息是关键，从上面分歧，目前重点看的方向依然是AI影视传媒和国改方向，这里要注意一点就是在AI影视传媒选股上叠加国改概念的是非常大的加分项。

明日预期

1.明日重点关注AI影视传媒和国改方向，重点关注板块龙头和核心个股的情绪反馈。

2.明日注意市场量能情况，目前市场量能非常低，若明日依然是进一步缩量容易引发指数进一步下探的风险。

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