A股20年一遇的行情来了？
投顾王伦
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我们正处在A股20年一遇的重要机会，未来几年可能是我职业生涯中面对的最好的一波行情，我会果断提高仓位。别误会啊兄弟们，这话不是我说的，是半夏李蓓说的。半夏是国内顶级的对冲私募基金，李蓓任基金经理，没错儿，就是六月末割肉地产类商品期货那位，之后咣咣一顿涨，被狙击的一塌糊涂。但是严格的说，李蓓管理的半夏宏观对冲整体表现不错，2017.12.14至今累计收益195%，年化19.4%，千万别说这什么鸡毛水平老子半年就***，要知道，人家管理的是上百亿资金，而且过去6年有过两轮熊市（2018和2022-2023），还能有这样的成绩，很不容易。说句扎心的，2017年末炒股到现在，别说年化赚19.4%，有些人可能也就剩19.4%了。今年李蓓做的也不咋地，半夏宏观对冲从年初到现在亏损13%，跑输沪深300 ，如果是单纯的股票基金倒也能接受，但做为一支对冲基金，可以在股票和商品市场自由切换，做成这样确实有点拉胯。对比去年，同样是下跌行情，半夏宏观对冲全年录得1.34%的正收益，今年剩下这20天想把收益打正应该很难。忽然发现，半夏宏观对冲和我们的《步步为赢稳健内参》收益曲线挺像，2020年初内参正式运行，当年做到76%的收益，2021年末做到112%，年内收益21%，去年年末累计收益做到124%，年内收益5.52%，今年很拉胯，年内收益-10.6%，累计收益缩水到100%左右。
总的来看，2020年跑赢李蓓，2021年远远跑输，去年略微跑赢，今年双双卧倒，明年希望借李蓓吉言，再次起飞。为啥李蓓对行情这么乐观呢？她表示自己一直是半夏宏观对冲最大的单个个人投资者，而且她个人大部分资产都在这个基金里，基金经理跟投自家基金很常见，管理者和投资者利益绑定，要亏大家一起亏，总不能你挣着我的管理费，亏着我的钱，自己的钱一点损失没有，那我肯定不同意。在研究了美国、日本等发达国家过去几十年的经济周期和股市波动规律后，李蓓认为未来几年可能是她职业生涯中最好的一波行情，做为基金经理，同时也是半夏基金最大的单个个人投资者，她不想踏空这次机会，也希望基金的其他投资者多一些耐心，可能只需要几个月，回头再看目前的低点，就会感慨万千。同时李蓓还说，当他们不看好行情的时候，会把基金的股票仓位直接降到0，历史上他们也这么做过很多次，但是现在，他们将果断提高仓位，不错过这20年一遇的机会，并愿意承担一定的波动和回撤，保持较高的股票仓位。对于李蓓这个观点，我的评价就仨字：臣附议。行情已经无需多言，中长期角度绝对处于大底部区域，但什么时候走出底部是个问号，身处其中总会很沮丧，没什么特别好的办法， 只能靠时间解决问题。短线角度，行情走的也还可以，低位大长腿，反包上周三天小K线，个股活跃度也比较高，唯一的不足是量能，后边几天只要维持反弹力度，慢慢补量也可以。
板块方面，要重点注意长安，今天涨了3.5%，这是它11.29进入才跌周期以来的单日最大涨幅，更关键的是它回踩20日线止跌企稳。长安本身的关注关注价值并不高，就算在20日线稳住，接下来反弹也很难有太大空间，毕竟体量在那摆着，2000亿的市值，即使涨能涨多少，涨不了多少。重点是长安稳住，长安系和智驾概念都会有修复预期，今天部分股票已经在动了。比如东安动力 ，前边走出九连板，是长安系龙头，上周三天跌了17%，今天反拉涨停，东安动力属于前期走势最强的龙头，所以今天长安止跌企稳，它的反应最强烈。
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